Lloyd Fonds AG - Pressemitteilungen

Lloyd Fonds Holland Utrecht: Erfolgreiche �bernahme der Fondsimmobilie

info@lloydfonds.de — 2012-05-14T12:00:01+02:00

Planmäßige Übergabe an die Mieterin, die Deloitte Holding B.V.
Hochstufung der Green-Building-Zertifizeriung von „B“ auf „A“
"Lloyd Fonds Holland Utrecht" kann noch gezeichnet werden

Hamburg, den 14. Mai 2012. Der Fond „Lloyd Fonds Holland Utrecht“ hat die Fondsimmobilie im Mai übernommen. Das zertifizierte Green-Building befindet sich in Utrechts Büroviertel Papendorp und damit in ausgewiesener Top-Lage. Im April wurde das siebenstöckige Bürogebäude planmäßig fertiggestellt und prospektgemäß am 1. Mai an die Mieterin, die Deloitte Holding B.V., die das Gebäude als neue "Meeting-Europazentrale" nutzen wird, übergeben.

Hochstufung der Green-Building-Zertifizierung von „B“ auf „A“
Die Immobilie wurde aufgrund ihrer gesteigerten Energie-Effizienz und der Anwendung umweltfreundlicher Technologien als Green-Building nach dem NL-GreenCalc Standard ausgezeichnet und nun mit der Bestnote "A" bewertet. Damit konnte der kaufvertraglich vereinbarte Mindeststandard von „B“ nochmals verbessert werden.

"Energieeffiziente Gebäude zeichnen sich beispielsweise durch niedrige laufende Betriebskosten aus und sind daher für Mieter und Anleger gleichermaßen attraktiv", sagt Dr. Joachim Seeler, Vorstand der Lloyd Fonds AG.

Ein ausgezeichneter Fonds
Der Immobilienfonds "Holland Utrecht" wurde von Scope mit dem Rating "A" ausgezeichnet. Insbesondere die Qualität des Investitionsobjektes als zertifiziertes Green-Building sowie die langfristige Vermietung der Immobilie an eine Gesellschaft der bonitätsstarken Deloitte-Unternehmensgruppe trugen zu der positiven Bewertung des Fonds bei. Darüber hinaus zeichnet das Analysehaus die hohe Transparenz des Fonds aus, der regelmäßig einem Investment-Monitoring unterzogen wird.

Der Fonds im Überblick
Das Investitionsvolumen von "Holland Utrecht" liegt bei rund 30,5 Millionen Euro (inkl. fünf Prozent Agio), das Emissionskapital bei 15,7 Millionen Euro. Die Fondslaufzeit soll rund zehn Jahre betragen. Die jährlichen Auszahlungen (auf das Kommanditkapital ohne Agio) sind mit durchgehend sechs Prozent prognostiziert. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit gut 171 Prozent vor Steuern prospektiert. Die Steuerbelastung ist durch das Doppelbesteuerungsabkommen für den Anleger gering. Rund 70 Prozent des Eigenkapitals sind bereits platziert. Anleger können "Holland Utrecht" ab 10.000 Euro zeichnen.

Lloyd Fonds baut den institutionellen Vertrieb aus

info@lloydfonds.de — 2012-05-10T13:20:01+02:00

Gründung der Lloyd Fonds Consulting GmbH
KWG-Lizenz bei der BaFin beantragt
Armin Köckerling wird Geschäftsführer

Hamburg, 10. Mai 2012. Zum Ausbau des institutionellen Vertriebs hat die Lloyd Fonds AG die "Lloyd Fonds Consulting GmbH" gegründet und die Zulassung gemäß dem KWG bei der BaFin beantragt. Das Tochterunternehmen der AG wird künftig von Lloyd Fonds aufgelegte Spezialfonds in Deutschland vertreiben. Mit der Gründung des internen Vertriebsdienstleisters stellt die Lloyd Fonds AG die Weichen in Richtung institutioneller Vertrieb.

Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Armin Köckerling (48). Köckerling war seit 2009 Geschäftsführer der Hamburg Trust Consulting GmbH und zuvor von 2007 bis 2009 Director der Warburg Alternative Investments AG in Zürich.

Lloyd Fonds AG: Mit neuer Finanzst�rke in die Zukunft

info@lloydfonds.de — 2012-05-02T11:33:27+02:00

Erfolgreicher Abschluss der Restrukturierung und Vollenthaftung
Konzern-Eigenkapitalquote steigt auf rund 36,0 Prozent
Fokussierung auf Kernkompetenzen Schifffahrt und Immobilien

Hamburg, 2. Mai 2012. Der Lloyd Fonds-Konzern blickt auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2011 zurück. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung zum Ende des Jahres brachte einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 14,7 Millionen Euro und schuf damit die Voraussetzung, um im Januar 2012 die Enthaftungszahlung an die Banken zu leisten. Damit wurde die Restrukturierung der Lloyd Fonds AG erfolgreich abgeschlossen. Die Weichen sind nun für eine positive Weiterentwicklung des Unternehmens gestellt.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2011 lag bei 14,3 Millionen Euro; davon entfielen fast 80 Prozent auf wiederkehrende Erträge. Das Unternehmensergebnis betrug -2,9 Mio. Euro. Durch die Kapitalerhöhung stieg die Eigenkapitalquote auf 36,0 Prozent. Zum Ende 2011 arbeiteten 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Lloyd Fonds AG.

„Die solide Kapitalausstattung lässt uns an die Vorkrisenjahre anknüpfen und gibt uns den nötigen Rückenwind, um Lloyd Fonds im Markt verstärkt als vertrauenswürdige und finanzstarke Marke zu positionieren. Lloyd Fonds steht nunmehr auf einer soliden wirtschaftlichen Basis, um im Jahr 2012 die strategische Weiterentwickelung des Unternehmens voranzutreiben und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Auf Konzernebene arbeiten wir im Rahmen unseres strategischen Kostensenkungsprogramms an einer Optimierung der operativen Prozesse und Kostenstrukturen." Auf dieser Basis strebt das Unternehmen für dieses Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone an.

Mit der Fokussierung auf die beiden Kernbereiche Schifffahrt und Immobilien richtet Lloyd Fonds seine Strategie an den seit Jahrzehnten umsatzstärksten Assetklassen der Geschlossenen Fondsbranche aus. Diese Fokussierung geschieht auch mit Blick auf die anstehende weitergehende Regulierung, die dem Assetmanagement eine zunehmend wichtige Rolle zumisst. Traditionell war bei Lloyd Fonds der Schifffahrtsbereich immer das stärkste Segment. Mit der Berufung von Herrn Dr. Seeler in den Vorstand wird der Immobilienbereich zum zweiten Standbein der Lloyd Fonds AG ausgebaut. In der neuen Kernassetklasse wird das Unternehmen vorwiegend hochwertige Immobilien in Deutschland anbieten. Darüber hinaus hat sich die Lloyd Fonds AG zum Ziel gesetzt, die anstehende Konsolidierung des KG-Marktes und der Schifffahrtsbranche insbesondere im Bereich der Treuhandgesellschaften und des Fondsmanagements aktiv mit zu gestalten und so den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Weiterplatzierung der Produktpalette
Mit den beiden großvolumigen Fonds “Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines” und “Lloyd Fonds Energie Europa” sowie dem Immobilienfonds "Holland Utrecht" hat Lloyd Fonds derzeit drei vielfach ausgezeichnete Beteiligungsangebote am Markt.

"Vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels an den Finanzmärkten und des weiterhin angespannten Branchenumfeldes ist es für den zukünftigen operativen Erfolg des Lloyd Fonds-Konzerns entscheidend, im Bereich Immobilien neue hochwertige Beteiligungsangebote anzubieten und im Bereich Schifffahrt innovative Finanzierungsmodelle für Bestandsfonds zu entwickeln“, sagt Dr. Joachim Seeler, der im Vorstand die Bereiche Immobilien, Treuhand und Vertrieb verantwortet.

Lloyd Fonds AG: Harald Pohl wird Senior Advisor

info@lloydfonds.de — 2012-03-01T10:56:26+01:00

Hamburg, 01. März 2012. Harald Pohl (55) wird die Lloyd Fonds AG künftig als Senior Advisor insbesondere im Bereich der Immobilienfinanzierung beraten. Darüber hinaus wird Pohl dazu beitragen, das Unternehmen strukturell auf die regulatorischen Erfordernisse der AIFM-Regulierung vorzubereiten.
Pohl war von 2006 bis 2011 CFO des Emissionshauses Hamburg Trust und zuvor als Vorstand der DG Hyp und der Essener Hypothekenbank tätig.

Lloyd Fonds AG: Dr. Joachim Seeler wird neuer Vorstand

info@lloydfonds.de — 2012-01-26T13:34:42+01:00

Dr. Seeler wird zuständig für Immobilien, Vertrieb und Treuhand
Michael Arndt wird Generalbevollmächtigter für den Vertrieb
Stärkung der zweiten Management-Ebene

Hamburg, 26.01.2012. Dr. Joachim Seeler wird mit Wirkung zum 1. Februar 2012 zum Vorstand der Lloyd Fonds AG berufen und in seiner Position den Ausbau der Immobilien-Abteilung sowie die Bereiche Vertrieb und Treuhand verantworten. Dr. Seeler (47) war von 2007 bis 2011 Vorstandsvorsitzender des von ihm gegründeten Emissionshauses Hamburg Trust und zuvor als Vorstandsmitglied der HSH Real Estate AG, als Geschäftsführer der HGA Capital GmbH und als Leiter der Internationalen Immobilienfinanzierung bei der HSH Nordbank AG tätig. Darüber hinaus ist Dr. Seeler seit der Gründung des VGF im Jahr 2004 gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Lloyd Fonds AG, Dr. Torsten Teichert, im Vorstand des Branchenverbandes.

Im Rahmen der Neuaufstellung des Vorstandes übernimmt Dr. Teichert neben seinen bestehenden Verantwortungsbereichen das Finanzressort. Mit der personellen Erweiterung des Vorstandes ist die Lloyd Fonds AG optimal aufgestellt, um nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und Enthaftung nun die strategische Weiterentwicklung und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Parallel zur Erweiterung des Vorstandes wird auch die zweite Management-Ebene der Lloyd Fonds AG gestärkt. So übernimmt Michael Arndt, der als Chief Sales Officer neben Dr. Seeler ebenfalls Geschäftsführer bei Hamburg Trust war, ab dem 1. Februar 2012 die operative Leitung des Vertriebs. Generalbevollmächtigter Florian von Nolting, der bislang die Vertriebsorganisation der Lloyd Fonds AG verantwortete, leitet künftig die neu gegründete Abteilung "Investments und Alternative Assets", die neben dem Management der Eigenbeteiligungen insbesondere die Konsolidierung des KG-Marktes durch die Akquisition von Bestandsgeschäft vorantreiben wird.

"Wir freuen uns sehr, mit Dr. Seeler einen der erfahrensten Manager im Bereich der geschlossenen Fonds und ausgewiesenen Immobilien- und Vertriebsexperten für Lloyd Fonds gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir neben dem Kernbereich Schifffahrt die Assetklasse Immobilien ausbauen und im Vertrieb in die Offensive gehen", sagt Dr. Teichert.

Lloyd Fonds ist vollst�ndig enthaftet

info@lloydfonds.de — 2012-01-12T11:00:44+01:00

Hamburg, 12. Januar 2012. Die Lloyd Fonds AG hat am 10. Januar die reduzierte Enthaftungssumme von 10 Millionen Euro, die gemäß der im April 2010 getroffenen Bankenvereinbarung bis zum 15. Februar 2012 zu leisten ist, an die Banken gezahlt. Damit schließt die Lloyd Fonds AG die Restrukturierung erfolgreich ab und ist von sämtlichen Eventualverbindlichkeiten aus der Bankenvereinbarung befreit. Die Zahlung wurde aus dem Emissionserlös der Kapitalerhöhung, die sich auf knapp 15 Millionen Euro belief, beglichen.

Lloyd Fonds AG: Vorstand Michael F. Seidel verl�sst das Unternehmen

info@lloydfonds.de — 2012-01-11T11:00:44+01:00

Hamburg, 11. Januar 2012. Der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG und Michael F. Seidel haben sich am Montag, den 09.01.2012 darauf verständigt, dass Herr Seidel das Unternehmen zum 31.01.2012 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die Entscheidung ist im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden und basiert auf unterschiedlichen Ansichten über die strategische Ausrichtung der Lloyd Fonds AG.

Herr Seidel war seit dem 01.09.2007 Mitglied des Vorstandes und in dieser Zeit für den Finanzbereich sowie seit Anfang 2010 auch für den Vertrieb verantwortlich. Als Finanzvorstand hat Herr Seidel maßgeblich daran mitgewirkt, das Unternehmen erfolgreich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise zu führen und damit die Grundlage für die gerade vollzogene Enthaftungsvereinbarung mit den Banken zu legen. Der Aufsichtsrat dankt Michael F. Seidel für seine langjährige und engagierte Arbeit und wünscht ihm alles Gute für den weiteren beruflichen Werdegang.

Kapitalerh�hung erfolgreich abgeschlossen - AMA beteiligt sich mit 49,9 Prozent an der Lloyd Fonds AG

info@lloydfonds.de — 2011-12-27T08:40:00+01:00

Lloyd Fonds fließt Emissionserlös von 14,7 Millionen Euro zu
Vollenthaftung nach Eintragung der Kapitalerhöhung

Hamburg, 27. Dezember 2011. Die Lloyd Fonds AG hat die Kapitalerhöhung mit vollem Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 14,7 Millionen junge Aktien zu einem Preis von je 1,00 Euro platziert, so dass dem Unternehmen ein Emissionserlös von 14,7 Millionen Euro zufließt. Davon werden 10 Millionen Euro dazu genutzt, die finale Enthaftungssumme an die Banken zu leisten, wodurch das Unternehmen von allen Eventualverbindlichkeiten gegenüber den Banken befreit wird. Das Konzern-Eigenkapital wird durch die Kapitalerhöhung maßgeblich gestärkt.

Die Kapitalerhöhung war von AMA Capital Partners, einer US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft, garantiert worden. Über eine Millionen Aktien wurden über Bezugsrechte von den bisherigen Aktionären gezeichnet. Weitere 13,7 Millionen Aktien wurden von AMA gezeichnet, die damit 49,9 Prozent am Grundkapital der Lloyd Fonds AG halten. In diesem Zusammenhang wird darüber hinaus - wie auf der außerordentlichen Hauptversammlung durch die Aktionäre beschlossen - der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG um drei Vertreter des US-Investors erweitert und damit von drei auf sechs Mitglieder aufgestockt.

"Es ist erfreulich, dass uns in diesem schwierigen Umfeld der Finanzmärkte diese Kapitalerhöhung geglückt ist und wir mit AMA einen hervorragenden strategischen Partner gewonnen haben. Wir freuen uns umso mehr, als auch über eine Million der neuen Aktien von den bisherigen Aktionären gezeichnet wurden", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

"Lloyd Fonds ist für uns der ideale Partner, um gemeinsam die Potentiale des deutschen KG-Marktes voll auszuschöpfen und Konsolidierungschancen zu nutzen", sagt Paul Leand, Chief Executive Officer von AMA Capital Partners LLC.

Lloyd Fonds AG: Aktion�re stimmen mit gro�er Mehrheit f�r die Kapitalerh�hung von bis zu 15 Millionen Euro

info@lloydfonds.de — 2011-12-06T11:00:44+01:00

Alle Bedingungen für den erfolgreichen Vollzug der Kapitalerhöhung sind erfüllt

Banken stimmen weiterer Reduzierung der Enthaftungssumme auf 10 Mio. Euro zu

Lloyd Fonds stellt Weichen für nachhaltiges Wachstum

Hamburg, 06.12.2011. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG, die am 5. Dezember in Hamburg stattgefunden hat, haben die vertretenen Aktionäre mit 99,9 Prozent für die Kapitalerhöhung von bis zu 15 Millionen Euro gestimmt. Mit der Kapitalerhöhung schließt das Unternehmen drei Jahre der Restrukturierung erfolgreich ab und läutet eine neue Phase der Unternehmensentwicklung ein. Mit einer Durchführung der Kapitalerhöhung bis Mitte Februar wird Lloyd Fonds in die Lage versetzt, die mit den Banken vereinbarte Enthaftungssumme von 10 Millionen Euro abschließend zu zahlen und sich zum Ende des Jahres von allen Eventualverbindlichkeiten aus der Bankenvereinbarung vollständig zu befreien.

Die Kapitalerhöhung ist durch die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft AMA Capital Partners (AMA) garantiert, sofern diese sich mit mindestens 30 und maximal 49,9 Prozent an dem Emissionshaus beteiligen kann. Die Kapitalerhöhung mit vollem Bezugsrecht bietet sämtlichen Aktionären maximalen Verwässerungsschutz. Im Rahmen der zweiwöchigen Bezugsfrist vom 9. bis zum 22. Dezember haben die Aktionäre die Möglichkeit, zu einem Bezugspreis von je einem Euro pro neue Aktie an der Kapitalerhöhung in vollem Umfang teilzunehmen und von diesem Wachstumsschritt nachhaltig zu profitieren.

Erfolgreicher Abschluss der Restrukturierungsphase
Nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Investor von der Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebots befreit hat und darüber hinaus mit den Banken - vorbehaltlich noch ausstehender formeller Genehmigungserklärungen - eine Vereinbarung über die endgültige Enthaftungszahlung erreicht wurde, sind mit der Zustimmung der Hauptversammlung nun voraussichtlich alle Bedingungen für eine erfolgreiche Kapitalerhöhung der Lloyd Fonds AG erfüllt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung fließt der Lloyd Fonds AG ein Emissionserlös von bis zu 15 Millionen Euro zu. Mit dem Emissionserlös begleicht das Unternehmen endgültig die Enthaftungssumme, die nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Banken nochmals von 13,65 Millionen auf nunmehr nur noch 10 Millionen Euro reduziert werden konnte.

Mit starkem Partner in die Offensive gehen
Die Kapitalerhöhung stellt in vielerlei Hinsicht die Weichen in Richtung Wachstum: Die Rekapitalisierung ermöglicht der Lloyd Fonds AG, Marktanteile zurückzugewinnen und ihre Wettbewerbsposition nicht zuletzt auch durch das gefestigte Vertrauen der Vertriebspartner weiter auszubauen. Ziel ist es, aus gestärkter Position die anstehende Konsolidierung des KG-Marktes insbesondere im Bereich der Treuhandgesellschaften und des Fondsmanagements aktiv mit zu gestalten und so den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Mit AMA gewinnt Lloyd Fonds sowohl einen starken strategischen Partner als auch einen neuen Shareholder, der diese Unternehmensziele unterstützt und sich zum Ziel gesetzt hat, so gemeinsam mit dem Management der Lloyd Fonds AG den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Auf der Hauptversammlung haben die Aktionäre darüber hinaus der Erweiterung des Aufsichtsrates von drei auf sechs Mitglieder zugestimmt, so dass die neuen Investoren zukünftig die Hälfte der Aufsichtsratsmandate besetzen werden.

"Die große Zustimmung der Aktionäre zu der Kapitalerhöhung verdeutlicht, dass auch unsere Aktionäre von der Zukunftsfähigkeit der Lloyd Fonds AG überzeugt sind. Gemeinsam mit AMA werden wir unsere Marktposition ausbauen und den Unternehmenswert der Lloyd Fonds AG nachhaltig steigern. Diese Perspektive macht die Teilnahme an der Kapitalerhöhung auch für jetzige Aktionäre sehr attraktiv", so Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Lloyd Fonds erzielt Konzerngewinn im dritten Quartal

info@lloydfonds.de — 2011-11-10T07:50:00+01:00

Geplante Kapitalerhöhung läutet neue Phase der Unternehmensentwicklung ein
Lloyd Fonds verdreifacht seinen Marktanteil

Hamburg, 10. November 2011. Die Lloyd Fonds AG platziert im dritten Quartal mehr Eigenkapital als insgesamt im ersten Halbjahr und erwirtschaftet einen Konzerngewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Auf Neun-Monats-Sicht belaufen sich die Umsatzerlöse auf 10,5 Millionen Euro, wovon 4,5 Millionen im dritten Quartal generiert wurden. Die Platzierungszahlen für den Neun-Monats-Zeitraum liegen bei 29,4 Millionen Euro (Vj. 57,8 Millionen Euro). Das Volumen setzt sich aus 21,7 Millionen Euro Eigenkapital für neue Fonds und 7,7 Millionen Euro zusätzlicher Liquidität für laufende Fonds zusammen. In den ersten neun Monaten belaufen sich die wiederkehrenden Erlöse, die sich im Wesentlichen aus Management- und Treuhandgebühren zusammensetzen, auf 7,7 Millionen Euro. Damit profitiert der Lloyd Fonds-Konzern von der Stabilität der emissionsunabhängigen Erlöse.

Lloyd Fonds hat seine Leistungsbilanz für das Jahr 2010 turnusgemäß erstellt. Darin wird der wirtschaftliche Verlauf der bisher aufgelegten 102 Geschlossenen Fonds dokumentiert. Die 16 bisher aufgelösten Fonds führten zu einer substanziellen Vermögensmehrung für die Anleger. Die Fonds haben für die Anleger bei einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp vier Jahren einen durchschnittlichen gewichteten Vermögenszuwachs nach Steuern von 9,5 Prozent p.a. erzielt. Bei den laufenden Fonds liegt der bisher realisierte Mittelrückfluss auf Anlegerebene bei 4,2 Prozent pro Jahr bezogen auf das investierte Anlegerkapital. Die Segmente Immobilien und Energie haben sich als sicherheitsorientierte Investments bewährt und im Schnitt ihre Prognosen bisher sogar übertroffen.

Trotz anhaltender Investitionszurückhaltung der Anleger platzierte Lloyd Fonds im dritten Quartal mit 14,8 Millionen Euro mehr Eigenkapital als in der ersten Jahreshälfte und steigert seit Jahresanfang seine Platzierungszahlen kontinuierlich gegen den Markttrend. Für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet Lloyd Fonds ein Platzierungsergebnis in ähnlicher Höhe. Ein entscheidender Grund für diese überdurchschnittliche Entwicklung sind die guten bis sehr guten Analysteneinschätzungen zu den aktuell im Vertrieb befindlichen Fonds. Dies sind die beiden großvolumigen Fonds Energie Europa und A380 Singapore Airlines, der Immobilienfonds Holland Utrecht und der Zweitmarktfonds Best of Shipping III. Die derzeit im Vertrieb befindlichen Fonds wird Lloyd Fonds auch im Jahr 2012 weiter vertreiben.

"Zweifelsohne wird das Jahr 2012 ein ganz entscheidendes Jahr für die gesamte Branche. Die Platzierungszahlen sind insgesamt schwach geblieben, allerdings ist es Lloyd Fonds gelungen, seinen Anteil am gesamten Platzierungsvolumen gegenüber dem zweiten Quartal aufgrund der attraktiven Produkte von einem allerdings niedrigen Niveau fast zu verdreifachen. Diese positive Entwicklung gibt uns die Gewissheit, dass wir auch bei Produkten und im Vertrieb den Turnaround geschafft haben. Die wiederkehrende Stärke im operativen Geschäft und die geplante Kapitalerhöhung sorgen dafür, dass wir für die vor uns liegende Konsolidierungsphase in unserer Branche bestens aufgestellt sind", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Kapitalerhöhung und Vollenthaftung 2011
Lloyd Fonds lädt seine Aktionärinnen und Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 5. Dezember 2011 in Hamburg ein, um über eine Kapitalerhöhung von bis zu 15 Millionen Euro mit vollem Bezugsrecht abzustimmen. Mit Einverständnis der Aktionäre wird Lloyd Fonds in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung eintreten und seinen Restrukturierungsprozess erfolgreich beenden. Der Emissionserlös wird zum Teil dazu genutzt, die im April 2010 mit den Banken getroffene Enthaftungsvereinbarung erfolgreich und endgültig abzuschließen.

"Mit der Kapitalerhöhung wird Lloyd Fonds eines der ganz wenigen Emissionshäuser in Deutschland sein, das seine Restrukturierung final abgeschlossen und keinerlei Verbindlichkeiten gegenüber den Banken hat. Zudem stärkt die Kapitalerhöhung das Konzerneigenkapital der Lloyd Fonds AG, so dass wir in der Folge auch über eine im Wettbewerbsvergleich wieder überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung verfügen", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

Ziel des Unternehmens ist es, die während der dreijährigen Restrukturierungsphase verlorenen Marktanteile zurückzugewinnen und die Wettbewerbsposition auszubauen. Darüber hinaus soll aus gestärkter Position die anstehende Konsolidierung des KG-Marktes insbesondere im Bereich der Treuhandgesellschaften und des Fondsmanagements aktiv mit gestaltet werden.

Lloyd Fonds: Kapitalerh�hung von 15 Millionen Euro mit US-Investor

info@lloydfonds.de — 2011-10-24T08:41:12+02:00

Deutliche Verbesserung der Kapitalstruktur durch Kapitalerhöhung mit vollem Bezugsrecht
Neuer Investor strebt strategische Beteiligung an und garantiert Kapitalerhöhung
Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen: Vollenthaftung noch in 2011 durch Zahlung der Enthaftungssumme

Hamburg, 24. Oktober 2011. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG hat am Freitag, den 21. Oktober 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen Grundsatzbeschluss über eine Kapitalerhöhung um bis zu 15,0 Millionen Euro durch Ausgabe von bis zu 15,0 Millionen Aktien beschlossen. Damit steigt das Grundkapital der Lloyd Fonds AG um bis zu 118 Prozent. Im Rahmen der Kapitalerhöhung strebt die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft AMA Capital Partners LLC über den ACP Fund V LLC eine Beteiligung an der Lloyd Fonds AG in Höhe von bis zu 49,9 Prozent an. Diesbezüglich haben Lloyd Fonds und AMA eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Danach garantiert AMA die Kapitalerhöhung, sofern AMA nach der Kapitalerhöhung mit mindestens 30 Prozent und maximal 49,9 Prozent an der Lloyd Fonds AG beteiligt sein wird. Durch die Kapitalerhöhung schließt die Lloyd Fonds AG die Restrukturierung erfolgreich ab und stellt die Weichen für die positive Weiterentwicklung des Unternehmens.

AMA Capital Partners ist ein international tätiges Beratungs- und Beteiligungsunternehmen mit ausgewiesenem Fokus auf die Bereiche Schifffahrt und Transport. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1987 hat AMA Capital Partners eine Vielzahl internationaler Schifffahrtstransaktionen begleitet.

Durch die Emission neuer Aktien mit einem Bezugspreis von 1,00 Euro fließt der Lloyd Fonds AG ein Emissionserlös von bis zu 15,0 Millionen Euro zu, wodurch die Eigenkapitalbasis des Emissionshauses massiv gestärkt wird. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird den bestehenden Aktionären das volle Bezugsrecht eingeräumt. Der Erlös soll zum Teil dazu genutzt werden, die im April 2010 mit den Banken getroffene Enthaftungsvereinbarung erfolgreich und endgültig abzuschließen. Derzeit steht Lloyd Fonds mit dem Bankenkonsortium in Verhandlungen über die endgültige Höhe der reduzierten Enthaftungszahlung.

Weichen für die Zukunft gestellt
Die Kapitalerhöhung ermöglicht es Lloyd Fonds, nach dreijähriger Restrukturierung nun wieder in die Offensive zu gehen und sich voll auf den Vertrieb der eigenen Fonds und auf das zukünftige Neugeschäft zu konzentrieren. Darüber hinaus strebt das Emissionshaus mit den nunmehr zur Verfügung stehenden Mitteln an, die zu erwartende Konsolidierung des KG-Marktes insbesondere im Bereich der Treuhandgesellschaften und des Fondsmanagements aus gestärkter Position aktiv mit zu gestalten.

"Wir freuen uns, die Restrukturierung mit dieser Kapitalerhöhung erfolgreich abzuschließen. Im Wettbewerbsvergleich verfügen wir nunmehr über eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die es uns erlaubt, unser operatives Geschäft strategisch weiter zu entwickeln. Mit AMA haben wir einen renommierten strategischen Investor gefunden, mit dem wir gemeinsam unsere Wettbewerbsposition insbesondere im Bereich Schifffahrt ausbauen und Marktchancen nutzen werden. Durch die Kapitalerhöhung können wir ab heute umso intensiver daran arbeiten, die in den letzten Jahren verlorenen Marktanteile zurückzugewinnen" sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Starke Partnerschaft
Die Lloyd Fonds AG konnte mit AMA einen strategischen Partner gewinnen. Die US-amerikanische Beratungs- und Beteiligungsfirma, die sich auf den maritimen Transportsektor spezialisiert hat, ist fest von der nachhaltigen Tragfähigkeit des deutschen KG-Marktes überzeugt. Insbesondere aufgrund der langjährigen Schifffahrtskompetenz der Lloyd Fonds AG sieht AMA in dem Emissionshaus den idealen Partner, um die Entwicklung der Branche aktiv voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund hat sich AMA nach eingehender Sondierung des deutschen KG-Marktes zu einer maßgeblichen strategischen Beteiligung an Lloyd Fonds entschlossen. Die jetzt vereinbarte Rekapitalisierung der Lloyd Fonds AG ist die Basis, um das Potential des börsennotierten Emissionshauses langfristig zu sichern und seine Wettbewerbsposition auszubauen.

"Der deutsche KG-Markt wird auch zukünftig eine entscheidende Rolle im internationalen Finanzierungssystem spielen - insbesondere im Bereich Schifffahrt. In Lloyd Fonds sehen wir den idealen Partner, um die zukünftige Entwicklung des Marktes gemeinsam zu gestalten", sagt Paul Leand, CEO von AMA Capital Partners LLC.

Außerordentliche Hauptversammlung 2011
Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG werden den Aktionären auf der am 5. Dezember 2011 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, eine Kapitalerhöhung mit vollem Bezugsrecht durchzuführen. Den bestehenden Aktionären wird das Recht eingeräumt, neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,00 Euro zu zeichnen. AMA garantiert die Übernahme der Kapitalerhöhung bis zu einem Beteiligungsanteil von 49,9 Prozent bezogen auf das neue Grundkapital, sofern AMA nach der Kapitalerhöhung mindestens 30 Prozent am Grundkapital des Unternehmens halten wird.

Lloyd Fonds bringt erstes maritimes Venture Capital-Investment in den Vertrieb

info@lloydfonds.de — 2011-09-14T09:56:29+02:00

Strategische Beteiligung an innovativer Technologie im Bereich der maritimen Hafenlogistik
Lloyd Fonds ist und bleibt als Co-Investor engagiert
Geplanter Gesamtmittelrückfluss von 264 Prozent vor Steuern über die Laufzeit von vier Jahren

Hamburg, 14. September 2011. Die Lloyd Fonds AG bringt mit dem Private Placement "Lloyd Fonds Maritime Innovation" eine strategische Beteiligungsmöglichkeit an einem Venture Capital-Investment im Bereich der maritimen Hafenlogistik in den Vertrieb. Über eine Mindestbeteiligung von 200.000 Euro beteiligen sich ausgewählte Anleger an der KALP GmbH. Das mittelständische Unternehmen hat mit der Automatischen Lasch-Plattform (ALP) eine Technologie entwickelt, die die maritime Logistik grundlegend revolutioniert. Die ALP bietet ein weltweit einzigartiges automatisiertes Verfahren zum Einsetzen und Herausnehmen von Containertwistlocks, um damit die Be- und Entladezeit von Containerschiffen weltweit zu verkürzen und die Wettbewerbsfähigkeit der Terminalbetreiber zu steigern. Der reine Eigenkapital-Fonds hat ein Gesamtvolumen von rund 4,6 Millionen Euro und erwirtschaftet für die Anleger über die Laufzeit von vier Jahren einen geplanten Gesamtmittelrückfluss von 264 Prozent vor Steuern.

Investition in einen Wachstumsmarkt
Der KALP GmbH ist es gelungen, mit der ALP den letzten manuellen Handgriff beim Be-und Entladen von Containerschiffen zu automatisieren und damit die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Containerterminals um bis zu 20 Prozent zu steigern. Vor diesem Hintergrund besteht schon heute eine sehr starke Marktnachfrage nach der ALP, die im Spätherbst in die Serienproduktion gehen wird. Zunächst konzentriert sich die KALP GmbH bei der Marktansprache für die ALP auf den primären Absatzmarkt Europa. Für den paneuropäischen Absatzmarkt, der aktuell aus 685 Containerbrücken besteht, rechnet die KALP GmbH mit dem Absatz von 154 ALPs bis zum Jahr 2015, was einer Marktdurchdringungsrate von 22,5 Prozent entspricht.

Maritimes Venture Capital-Investment abseits der klassischen Handelsschifffahrt
Lloyd Fonds hat das wirtschaftliche Potential der ALP früh erkannt und sich bereits im Jahr 2009 an der KALP GmbH strategisch beteiligt. Damals galt es, die Entwicklung des Prototypen zu finanzieren und voranzutreiben. Nachdem die Anlage Ende 2010 einen 24-Stunden-Test bei Eurogate in Bremerhaven erfolgreich bestanden hat, gilt es nun, weitere Investoren zu finden, um die Markteintrittsphase zu begleiten.
Gemäß des Businessplans der KALP GmbH benötigt das Unternehmen dafür zusätzliches Kapital in Höhe von 4,0 Millionen Euro, das ihr mit dem Private Placement im Rahmen einer Kapitalerhöhung als Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird. Im Gegenzug erwerben die Anleger eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent an der KALP GmbH und damit die Chance, am Renditepotenzial des Unternehmens zu partizipieren. Lloyd Fonds bleibt nach Abschluss der Kapitalerhöhung mit 36 Prozent an der KALP GmbH beteiligt.
"Mit dem Private Placement haben wir ein höchst innovatives Venture Capital-Investment geschaffen, das Anlegern ein attraktives Renditepotenzial bietet", erklärt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Der Fonds im Überblick
Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beläuft sich auf maximal 4.652.000 Euro. Das zu platzierende Emissionskapital beträgt maximal 4.650.000 Euro. Davon werden 4.000.000 Euro in Form einer Kapitalrücklage in die KALP GmbH investiert; der Restbetrag dient dem Ankauf von Gesellschaftsanteilen an der KALP GmbH. Es ist geplant, den Veräußerungserlös aus der an der KALP GmbH gehaltenen Beteiligung am Ende der geplanten vierjährigen Fondslaufzeit an die Anleger auszuzahlen. Der geplante Gesamtmittelrückfluss beträgt 264 Prozent vor Steuern des investierten Eigenkapitals, wobei keine laufenden jährlichen Auszahlungen vorgesehen sind. Anleger können den Fonds "Lloyd Fonds Maritime Innovation" ab einer Mindestbeteilung von 200.000 Euro zeichnen.

Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines erh�lt Scope Rating "A"

info@lloydfonds.de — 2011-08-24T09:14:34+02:00

Hervorragender Leasingnehmer
Einnahmesicherheit über 13 Jahre; vollständige Darlehenstilgung in 12 Jahren
Übernahme des bereits voll finanzierten A380 ist schon erfolgt

Hamburg, 24. August 2011. Der Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines wurde von der Ratingagentur Scope Analysis GmbH mit dem Rating "A" ausgezeichnet.

Zu der positiven Beurteilung des Fonds trägt insbesondere die hervorragende Qualität des Leasingnehmers bei: der A380 ist für mindestens zehn Jahre fest an Singapore Airlines, eine der besten Fluggesellschaften der Welt, verleast. Mehrheitseigner der Airline ist die staatliche Temasek Holdings, die von den Ratingagenturen Standard & Poor´s und Moody´s jeweils mit der Bestnote AAA bzw. Aaa bewertet wird.

Das Flugzeug wurde bereits an Singapore Airlines ausgeliefert und ist voll finanziert. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, für weitere drei Jahre gibt es eine Einnahmegarantie durch Singapore Airlines, so dass die Anleger in dieser Zeit über 90 Prozent ihrer Einlagen zurückerhalten sollen. In den ersten 12 Jahren wird das Darlehen voll getilgt.

Scope hebt in seinem Rating das hohe Chancenpotential des Fonds hervor, welches sich daraus ergibt, dass angesichts der langfristigen Entwicklungen auf dem Luftverkehrsmarkt mit einem höheren als dem prospektierten Verkaufserlös des Flugzeuges zu rechnen ist.

Auch die Qualität des erfahrenen Assetmanagers, der bis dato mehr als 100 Transaktionen mit einem Volumen von über 34 Mrd. US-Dollar strukturiert hat, darunter mehrere A380-Flugzeuge, wird von der Ratingagentur hervorgehoben. Durch das kontinuierliche Scope-Investmentmonitoring ist ein hohes Maß an Transparenz für Anleger sichergestellt.

Scope unterstreicht zudem positiv, dass sämtliche Verträge bezüglich der Anschaffung, Beschäftigung und Finanzierung des Flugzeuges A 380 bereits unterzeichnet und das Flugzeug bereits durch den Fonds übernommen wurde. "Der Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines lässt keine Anlegerwünsche offen. Mit dem Fonds ist es uns gelungen, das größte Passagierflugzeug für mindestens zehn Jahre an die renommierteste und bonitätsstärkste Airline der Welt zu verleasen. Wir freuen uns, dass Scope die Qualität des Fonds durch das gute Rating bestätigt", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Der Fonds im Überblick:

Das Investitionskapital des Fonds Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines beträgt 204,7 Millionen US-Dollar inklusive fünf Prozent Agio, das Emissionskapital liegt bei 87,7 Millionen US-Dollar. Anleger können den Fonds ab 15.000 US-Dollar zeichnen, die Fondslaufzeit soll 15 Jahre betragen. Die prognostizierten Auszahlungen betragen anfänglich 7,2 Prozent p.a. und steigen auf 14 Prozent p.a. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit 210,1 Prozent vor Steuern prospektiert.

Erneutes A-Rating f�r den Lloyd Fonds Energie Europa: Feri bewertet den Fonds mit "Sehr gut"

info@lloydfonds.de — 2011-08-11T17:02:27+02:00

Hohe Investitionssicherheit durch Diversifizierung und Bestandsanlagen
Attraktive Auszahlungen bei konservativer Fondskonzeption
Exzellente Qualität des Assetmanagements

Hamburg, 11. August 2011. Der "Lloyd Fonds Energie Europa", der gleichzeitig in Wind- und Solarenergie in vier westeuropäischen Ländern investiert, erhält ein weiteres exzellentes Rating: Das Beteiligungsangebot wird von der Feri EuroRating Services AG, eine der renommiertesten Rating Agenturen in Deutschland, mit der Note "Sehr gut" (A) bewertet.

Für den Fonds spricht laut Feri die Diversifizierung über zwei Energieklassen und unterschiedliche Einspeisesysteme sowie die breite geografische Streuung der Investitionsobjekte, die für eine hohe Investitionssicherheit sorgen.
Auch die Tatsache, dass sechs der insgesamt acht Anlagen bereits in Betrieb sind und belastbare Ist-Daten für die kalkulierten Einspeisevergütungen geliefert haben, wird von dem Analysehaus positiv hervorgehoben. Darüber hinaus wird das Chancenpotenzial des Fonds, das durch steigende Strompreise und höhere Inflationsraten gegeben ist, von Feri als sehr gut befunden.
Im Rahmen der Bewertung der Fondskonzeption hebt die Analyse insbesondere die geringen Nebenkosten und laufenden Kosten sowie die attraktiven prognostizierten Auszahlungen in Höhe von sieben ansteigend auf zehn Prozent p.a. hervor. Auch die konservative Konzeption, die sich aus der relativ geringen Fremdkapitalquote von 49,2 Prozent und aus der hohen kalkulierten Liquiditätsreserve ergibt, trägt zu der positiven Bewertung des Fonds bei. Außerdem hebt Feri die Qualität des erfahrenen Assetmanagers sowie die exzellente Anlegerbetreuung und Vertriebsunterstützung von Lloyd Fonds hervor.

Das Feri Rating ist die fünfte positive Bewertung des "Lloyd Fonds Energie Europa". Der Fonds wurde bereits von der Scope Analysis GmbH mit dem Rating "A-" (gut) sowie von dem unabhängigen Analysehaus G.U.B. mit „sehr gut“ bewertet. Auch das fondstelegramm und der Ecoanlagecheck beurteilten den Fonds sehr positiv.

"Unser Energiefonds bietet Anlegern nicht nur attraktive Renditen, sondern auch eine maximale Investitionssicherheit und enormes Chancenpotenzial. Wir freuen uns, dass der ’Lloyd Fonds Energie Europa’ mit dem Feri-Rating erneut eine exzellente Bewertung erhalten hat", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Der Fonds im Überblick

Das geplante Investitionsvolumen des „Lloyd Fonds Energie Europa“ liegt bei rund 145 Millionen Euro (inkl. fünf Prozent Agio), das Emissionskapital bei 70 Millionen Euro. Die Fondslaufzeit wird voraussichtlich 17 Jahre betragen. Die jährlichen prognostizierten Auszahlungen belaufen sich auf anfänglich 7 steigend auf 10 Prozent des investierten Eigenkapitals. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit rund 202 Prozent vor Steuern prospektiert. Anleger können den „Lloyd Fonds Energie Europa“ ab 10.000 Euro zeichnen.

Lloyd Fonds startet mit A380 und Energiefonds in die zweite Jahresh�lfte

info@lloydfonds.de — 2011-08-11T07:55:00+02:00

Beste Produktpalette der Lloyd Fonds-Geschichte
Lloyd Fonds entwickelt sich zu einem risikoarmen Emissionshaus
Fixkosten zukünftig durch wiederkehrende Erlöse aus Treuhand- und Managementeinnahmen gedeckt

Hamburg, 11. August 2011. Nach Ablauf der ersten sechs Geschäftsmonate 2011 bietet sich für den Lloyd Fonds-Konzern ein gemischtes Bild: Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres platzierte das Unternehmen 7,9 Millionen Euro Eigenkapital gegenüber 21,5 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Umsatz betrug im gleichen Zeitraum 3,2 Millionen Euro (Vorjahr: 4,8 Millionen Euro). Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit (EBIT) belief sich im zweiten Quartal auf -2,4 Millionen Euro. Im Vergleichsquartal des Vorjahres lag das EBIT aufgrund einmaliger Sondereffekte bei 9,6 Millionen Euro. Das Konzernperiodenergebnis betrug im zweiten Quartal -2,3 Millionen Euro (Vorjahr: 8,0 Millionen Euro). Angesichts der aktuellen Produktpalette rechnet Lloyd Fonds jedoch mit einer maßgeblichen Steigerung der Umsatz- und Platzierungszahlen in der zweiten Jahreshälfte.

Zuversichtlich stimmen Lloyd Fonds in erster Linie die großvolumigen Projekte, die aktuell im Vertrieb sind. Dazu zählt zum einen der Lloyd Fonds Energie Europa, der mit einem geplanten Emissionsvolumen von 70 Millionen Euro der derzeit größte Geschlossene Energiefonds auf dem Markt ist. Zum anderen der aktuelle Flugzeugfonds, mit dem es Lloyd Fonds gelungen ist, sich in einem weltweiten Bieterverfahren um einen Airbus A380 für Singapore Airlines durchzusetzen. Der A380 ist das größte Passagierflugzeug weltweit; Singpore Airlines als Leasingnehmer ist als eine der weltbesten Airlines vielfach ausgezeichnet worden. Angesichts des großen Interesses der Vertriebspartner und Anleger ist eine zügige Platzierung des Eigenkapitalvolumens in Höhe von 87,7 Millionen US-Dollar zu erwarten. Der Energiefonds wurde in den letzten Wochen vielfach mit guten und sehr guten Ratings ausgezeichnet. Neben dem Energie - und dem Flugzeugfonds hat Lloyd Fonds aktuell den Immobilienfonds Holland Utrecht sowie den Zweitmarktfonds Best of Shipping III im Vertrieb.

"Wir haben mit diesen vier Fonds vielleicht die beste Produktpalette in der Geschichte unseres Unternehmens am Markt", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Bei der Konzeption des A380 Singapore Airlines ist es Lloyd Fonds gelungen, die vollständige Finanzierung ohne eigene Bürgschaften darzustellen. Auch beim Energie Europa ist Lloyd Fonds nicht in die Vorfinanzierung gegangen und konnte auch hier Bürgschaften vermeiden. Mit diesen beiden hochklassigen Fonds ist Lloyd Fonds auf dem Weg hin zu einem risikoarmen Emissionshaus einen großen Schritt vorangekommen und hat „proof of concept“ geliefert. "Mit diesen beiden Fondsprodukten zeigen wir, dass wir hervorragende Fonds entwickeln können, ohne als Emissionshaus zu hohe Finanzierungsrisiken einzugehen", so Teichert weiter.

Zum Ende des Berichtszeitraumes nahm Lloyd Fonds Einsparungen bei den Sach- und Personalkosten vor, um die Fixkosten zu verschlanken, so dass diese künftig durch die stabilen wiederkehrenden Erlöse aus Treuhand- und Managementeinnahmen abgedeckt werden. Gemäß aktueller Planung wird die Beschäftigtenzahl zum 31. Dezember 2011 bei knapp über 70 Personen liegen.

„Trotz der bedauerlichen Personalreduzierungen behält Lloyd Fonds seine Schlagkraft und hat spätestens ab dem Jahr 2012 eine deutlich verbesserte wirtschaftliche Grundlage durch die nun erreichte Deckung der Fixkosten und langfristig gesicherte Einnahmen. Wir planen unverändert, die Enthaftungssumme der Bankenvereinbarung noch im Jahr 2011 zu zahlen", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

"Wir haben zu Mitte des Jahres 2011 drei wichtige Milestones gesetzt: Der Vertrieb einer hervorragenden Produktpalette, die Vermeidung von neuen Finanzierungsrisiken und die Anpassung unserer Kostenstruktur an die wiederkehrenden Erlöse. Für den weiteren Jahresverlauf sind wir damit optimal aufgestellt und halten an dem Platzierungsziel von 150 Millionen Euro Eigenkapital für das Jahr 2011 fest", sagt Teichert.

Zwei Spitzenreiter vereint in einem Flugzeugfonds: ein A380 f�r Singapore Airlines

info@lloydfonds.de — 2011-08-03T10:52:46+02:00

Vertriebsstart: Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines
Feste Einnahmen: Leasingvertrag über 10 Jahre plus Verlängerungsoption um bis zu fünf Jahre
Sicherheitsorientierte Kalkulation: Rückzahlung des Darlehens schon nach 12 Jahren
Prognostizierte Auszahlungen: ansteigend von 7,2 auf 14 Prozent p.a. / Gesamtmittelrückfluss rund 210 Prozent

Hamburg, 03.08.2011. Mit dem neuen Beteiligungsangebot Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines vereint das Hamburger Emissionshaus zwei Spitzenreiter der Luftfahrtbranche in einem erstklassigen Beteiligungsangebot: den A380 und die weltweit renommierte Singapore Airlines. Anleger investieren in einen fabrikneuen A380, das Flaggschiff der Airbus-Flotte und das effizienteste und größte Passagierflugzeug der Welt. Der Fonds zeichnet sich durch eine hohe Einnahmesicherheit aus, da der Flieger für mindestens 10 Jahre fest an Singapore Airlines vermietet ist. Am Ende der Grundmietzeit besteht eine Verlängerungsoption um bis zu fünf Jahre.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem neuen Flugzeugfonds mit Airbus und Singapore Airlines zwei Spitzenreiter der Luftfahrtbranche vereinen können“, sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG. „Der Fonds besticht nicht nur durch das Investitionsobjekt und den Leasingnehmer, sondern auch durch seine sicherheitsorientierte Konzeption“, so Seidel weiter.

Singapore Airlines – Leasingnehmer mit Bestnoten

Mit Singapore Airlines hat Lloyd Fonds eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Fluggesellschaften der Welt als Leasingnehmer gewonnen. Mehrheitseigner der Fluggesellschaft ist die staatliche Temasek Holdings, die von Standard & Poor's und Moody's jeweils mit der Bestnote AAA bzw. Aaa bewertet wird. Der Konzern zeichnet sich durch eine hervorragende Eigenkapitalquote, eine vergleichsweise geringe Verschuldung sowie eine hohe Liquidität aus.

Singapore Airlines ist es gelungen, nachhaltig von dem anhaltenden Wachstumstrend in der Luftverkehrsbranche zu profitieren. Zwischen 2000 und 2010 stiegen die Passagierzahlen weltweit um 45 Prozent. Und auch langfristig wird ein durchschnittliches Wachstum des Personenluftverkehrs von 6 Prozent pro Jahr erwartet.

Der A380 – ein Riese mit Potenzial

Der A380 ist nicht nur das größte Flugzeug der Welt, sondern zählt darüber hinaus zu den verbrauchseffizientesten und leisesten Fliegern am Himmel. Das Fondsobjekt bietet insgesamt 409 Passagieren Platz und ist der erste Flieger von Singapore Airlines mit neuer Sitzplatzkonfiguration bei der das Oberdeck komplett mit Business-Bestuhlung ausgestattet ist.

Sicherheitsorientierte Fondskonzeption

Der Leasingvertrag mit Singapore Airlines wurde fest für mindestens 10 Jahre abgeschlossen. Als sogenanntes Operating Leasing trägt Singapore Airlines alle Betriebs- und Instandhaltungskosten, sodass für die Anleger kein Betriebskostenrisiko besteht. Zudem liegt der Kaufpreis des Flugzeuges mit 185 Millionen US-Dollar unterhalb der von drei Gutachtern ermittelten Werte, teilweise sogar deutlich darunter. Der A380 fliegt bereits für Singapore Airlines, es besteht also kein Ablieferungs- und Übernahmerisiko mehr, denn auch die Übernahme des Flugzeuges durch den Fonds ist bereits erfolgt. Darüber hinaus ist die Gesamtfinanzierung des Investments sichergestellt und das Darlehen wird prognosegemäß innerhalb von zwölf Jahren vollständig zurückgeführt.

Der Fonds im Überblick

Das Investitionskapital des Fonds Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines beträgt 204,7 Millionen US-Dollar inklusive fünf Prozent Agio, das Emissionskapital liegt bei 87,7 Millionen US-Dollar. Anleger können den Fonds ab 15.000 US-Dollar zeichnen, die Fondslaufzeit soll 15 Jahre betragen. Die prognostizierten Auszahlungen betragen anfänglich 7,2 Prozent p.a. und steigen auf 14 Prozent p.a. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit rund 210 Prozent vor Steuern prospektiert.

Transparenz und Service sind Voraussetzung f�r Erfolg der Emissionsh�user

info@lloydfonds.de — 2011-07-13T12:24:55+02:00

Lloyd Fonds belegt ersten Platz im Bereich Service und Transparenz
Führendes Emissionshaus im Bereich Telefon- und Email-Service sowie in der transparenten Kommunikation mit Anlegern und Vertriebspartnern

Hamburg, 13. Juli 2011. Die Lloyd Fonds AG ist das Emissionshaus mit dem besten Service und der höchsten Transparenz gegenüber Anlegern und Vertriebspartnern. Das ergibt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ).
Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt sieben Emissionshäuser in unterschiedlichen Bereichen getestet. Dabei belegte die Lloyd Fonds AG bei fast allen Bewertungen sowie im Gesamtergebnis den ersten Platz. Laut der unabhängigen Studie überzeugte die Lloyd Fonds AG bei der Service-Analyse sowohl bei der telefonischen Kontaktqualität als auch im Bereich der E-Mail Betreuung von Anlegern und Vertriebspartnern. Besonders die freundliche und individuelle Beratung am Telefon wurde vom DISQ positiv hervorgehoben. Darüber hinaus wurden Email-Anfragen innerhalb von durchschnittlich nur neun Stunden beantwortet – schneller als bei allen andern untersuchten Emissionshäusern.
Auch in der Transparenz-Analyse belegte Lloyd Fonds den ersten Rang. Hier wurden die umfangreichen Informationen zu Lloyd Fonds als Emissionshaus ebenso wie die Verständlichkeit der Fonds-Exposees positiv beurteilt.

"Die Branche Geschlossener Fonds hat durch die Finanz- und Wirtschaftskrise einen erheblichen Vertrauensverlust erlitten. Deshalb ist eine transparente Kommunikation mit Anlegern und Vertriebspartnern heute wichtiger denn je. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns ganz besonders, dass die Lloyd Fonds AG sowohl im Bereich Service als auch in Sachen Transparenz Spitzenreiter der Branche ist" sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG. "Die Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, unseren hohen Standard im Bereich Service und Transparenz auch langfristig zu halten und unser Informationsangebot weiter zu optimieren" so Seidel weiter.

"Lloyd Fonds Energie Europa" erh�lt Scope Rating "A-"

info@lloydfonds.de — 2011-06-23T09:47:00+02:00

80 Prozent Bestandsanlagen
Solide und sichere Fondskonzeption nach intensiver Due Diligence
Breite Diversifizierung: acht Wind- und Solarparks in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland
Hohe Eigenkapitalquote

Hamburg, 23. Juni 2011. Der "Lloyd Fonds Energie Europa", der gleichzeitig in Wind- und Solarenergie investiert, wurde von der Ratingagentur Scope Analysis GmbH mit dem Rating "A-" ausgezeichnet. Die Bewertung entspricht der Note "gut". Laut Scope ist der Energiefonds wirtschaftlich solide konzipiert, das juristische und steuerliche Risiko des Fonds ist gering. Insbesondere die Tatsache, dass gut 80 Prozent der Anlagen bereits seit über einem Jahr in Betrieb sind spricht für das Beteiligungsangebot.
Darüber hinaus überzeugte die breite Diversifikation über zwei Energieklassen und unterschiedliche Einspeisesysteme sowie die hohe Streuung der Standorte über Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland die Analysten in ihrer positiven Beurteilung.

Außerdem hebt Scope die Qualität des erfahrenen Assetmanagers sowie die vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote und die geringen Weichkosten des Fonds hervor. Chancen des Investments sieht das Analysehaus vor allem durch die hohen Reserven, die für die Instandhaltung gebildet werden, sowie durch höhere Inflationsraten.

Das Angebot ist zudem der erste Energiefonds im Markt, der über die gesamte Laufzeit einem Investment-Monitoring durch Scope unterzogen wird. Dadurch soll ein Höchstmaß an Transparenz für Anleger sichergestellt werden.

"Mit dem ’Lloyd Fonds Energie Europa’ haben wir einen exzellenten Fonds konzipiert. Wir freuen uns, dass Scope die Qualität des Beteiligungsangebotes durch das gute Rating bestätigt", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Das Scope Rating ist bereits die zweite positive Bewertung des "Lloyd Fonds Energie Europa". Der Fonds wurde bereits von dem unabhängigen Analysehaus G.U.B. mit "sehr gut" bewertet.

Der Fonds im Überblick

Das geplante Investitionsvolumen des "Lloyd Fonds Energie Europa" liegt bei rund 145 Millionen Euro, das Emissionskapital bei 70 Millionen Euro (zuzüglich fünf Prozent Agio). Die Fondslaufzeit wird voraussichtlich 17 Jahre betragen. Die jährlichen prognostizierten Auszahlungen belaufen sich auf anfänglich 7 steigend auf 10 Prozent des investierten Eigenkapitals. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit rund 202 Prozent vor Steuern prospektiert. Anleger können den "Lloyd Fonds Energie Europa" ab 10.000 Euro zeichnen.

Detaillierte Informationen zu dem Fonds finden Sie hier...

Vertriebsstart f�r den �Lloyd Fonds Energie Europa�: 140 Millionen-Euro-Investition in Wind- und Solarenergie

info@lloydfonds.de — 2011-06-20T10:20:00+02:00

Einzigartig am Markt: Acht Wind- und Solaranlagen in vier westeuropäischen Ländern
80 Prozent der Anlagen sind bereits erfolgreich in Betrieb und liefern belastbare Daten
Prognostizierte Ausschüttungen: Ansteigend von 7 auf 10 Prozent p. a. / Gesamtmittelrückfluss: 202 Prozent über 17 Jahre

Hamburg, 20. Juni 2011. Mit dem „Lloyd Fonds Energie Europa“ startet die Lloyd Fonds AG in eine neue Generation von geschlossenen Beteiligungen. Das Angebot investiert zu gleichen Teilen in Wind- und Solarenergieanlagen in vier westeuropäischen Ländern. Die Diversifizierung über die beiden Leitmärkte im Bereich Erneuerbare Energien und die breite geografische Streuung sorgen für eine einzigartige Stabilität des Investments. Darüber hinaus verfügen 80 Prozent der Anlagen (bezogen auf das Investitionsvolumen) über Ist-Ertragsdaten von mehr als einem Jahr, wodurch die gesamte Kalkulation des Fonds auf belastbaren Daten basiert.

Fokus auf attraktive und stabile Erträge

Der Aufstieg der Erneuerbaren Energien ist nicht mehr aufzuhalten – das zeigt die aktuelle Debatte über den Atomausstieg und die Wende hin zu einer umweltfreundlichen Energieerzeugung. Vor diesem Hintergrund prognostiziert der VDMA bis zum Jahr 2030 einen Investitionsbedarf von rund 1.000 Milliarden Euro im Energiesektor.
Mit dem „Lloyd Fonds Energie Europa“ können Anleger in optimaler Weise an diesem bedeutenden Wachstumsmarkt teilhaben: Das Beteiligungsangebot investiert in insgesamt 55 Megawatt (MW) Wind- und Solarenergie. Die Verteilung des Investitionsvolumens gleicht den Einfluss des Wetters weitestgehend aus, denn in schwächeren Windjahren werden meist überdurchschnittliche Solarerträge erzielt und umgekehrt.

Auch die geografische Streuung der Projekte sorgt für stabile Erträge: Die Windenergieanlagen verfügen über eine Leistung von insgesamt 42 MW, die annähernd zur Hälfte in Nordfrankreich und in Großbritannien installiert ist. Alle Turbinen sind von den deutschen Qualitätsunternehmen Enercon, REpower oder Nordex hergestellt worden.
Auf die Solarparks, die sich zu zwei Dritteln in Spanien und zu einem Drittel in Deutschland befinden, entfallen 12,6 MW. Diese breite geografische Streuung reduziert die Abhängigkeit von lokalen Wetterverhältnissen erheblich. Hierdurch, sowie durch die konservative Reservenplanung, die Ertragsschwankungen von bis zu 30 Prozent überbrücken könnte, generiert der Fonds auch in wind- oder sonnenschwachen Phasen robuste Auszahlungen.
Langfristig stabile Erträge werden außerdem dadurch sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte von gesetzlichen Einspeisevergütungen sowie überwiegend inflationsindexierten Tarifen oder Marktpreisen profitieren. Damit sind die Ertragseinnahmen der Anlagen langfristig gesichert.

Alle Investitionsprojekte wurden direkt von etablierten Marktteilnehmern erworben und haben eine sorgfältige Prüfung in rechtlicher, technischer und steuerlicher Hinsicht durchlaufen – bestätigt durch externe, international renommierte Gutachter mit einwandfreien Leistungsbilanzen.

„Mit dem ’Lloyd Fonds Energie Europa’ ist es uns gelungen, die Vorteile der Erneuerbaren Energien, nämlich eine diversifizierte und dezentrale europäische Stromproduktion, in einem attraktiven Fonds für die Anleger zusammenzufassen. Hierbei haben wir unsere Erfahrungen aus insgesamt 18 finanzierten Projekten in ganz Europa genutzt und aus einer Vielzahl von interessanten Projekten die Besten ausgesucht“, sagt Christian Schulz, Leiter Energie bei der Lloyd Fonds AG.

„Mit dem ’Lloyd Fonds Energie Europa’ investieren unsere Anleger in die Energie der Zukunft und können so auf bestmögliche Weise an der Energiewende teilhaben“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Erfahrener Asset Manager

Der „Lloyd Fonds Energie Europa“ ist der dritte Energiefonds der Lloyd Fonds AG. Das Team um Christian Schulz hat in der Vergangenheit mit großem Erfolg 18 Wind- und Solarparks sowie Biomasseprojekte in ganz Europa realisiert – von der Akquise, über die Strukturierung bis hin zum langfristigen Assetmanagement.

Der Fonds im Überblick

Das geplante Investitionsvolumen des „Lloyd Fonds Energie Europa“ liegt bei rund 145 Millionen Euro (inkl. fünf Prozent Agio), das Emissionskapital bei 70 Millionen Euro. Die Fondslaufzeit wird voraussichtlich 17 Jahre betragen. Die jährlichen prognostizierten Auszahlungen belaufen sich auf anfänglich 7 steigend auf 10 Prozent des investierten Eigenkapitals. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit rund 202 Prozent vor Steuern prospektiert. Anleger können den „Lloyd Fonds Energie Europa“ ab 10.000 Euro zeichnen.

Detaillierte Informationen zu dem Fonds finden Sie hier...

Studie: Professionelle Investoren r�cken Sachwerte vermehrt in den Fokus

info@lloydfonds.de — 2011-06-07T09:31:00+02:00

Größte repräsentative Studie zu Asset Allokation, Erwartung und Renditezielen
Professionelle Investoren sind aktuell gefangen im Risiko-/Rendite-Dilemma
Trend: Strategische Asset Allokation hin zu mehr Sachwertinvestments, insbesondere Erneuerbare Energien

Hamburg, 7. Juni 2011. Die Lloyd Fonds AG veröffentlicht mit der Studie "Anlagestrategien professioneller Investoren" eine der umfangreichsten repräsentativen Umfragen der letzten zehn Jahre in diesem Investorensegment. Ziel der Studie ist es, eine umfassende Bestandsaufnahme ihrer Bedürfnisse und Ziele zu erarbeiten und herauszufinden, wie professionelle Investoren ihre strategische Asset Allokation ausrichten wollen.

Die Ergebnisse zeigen, dass vor dem Hintergrund anhaltender Unsicherheiten auf den Finanzmärkten Investments bevorzugt werden, die ambitionierte Renditeerwartungen erfüllen, gleichzeitig aber vergleichsweise risikoarm sind. Deshalb suchen viele professionelle Investoren nach alternativen Kapitalanlagen zu den klassischen Anlageformen Renten und Aktien und planen zukünftig, ihre Sachwertinvestments insbesondere in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien auszubauen.

An unserer Studie beteiligten sich insgesamt 583 professionelle Investoren, darunter 360 Institutionelle Investoren (Banken, Versicherungen und Stiftungen), 98 Vermögensverwalter und 125 Family Offices.

Aktuelle Asset Allokation: Überhang an gering verzinslichen Investments

Die aktuelle Asset Allokation der drei Investorengruppen fällt differenziert aus. Während Institutionelle Investoren knapp 60 Prozent des Kapitals in Renten investieren, legen Vermögensverwalter den Schwerpunkt auf Aktien (43 Prozent). Die Asset Allokation der Family Offices fällt insgesamt diversifizierter aus: Die Rentenquote beläuft sich auf rund 19 Prozent, die Aktienquote fällt unmerklich geringer aus. Auch in Immobilien werden knapp 20 Prozent des Vermögens investiert.

Neben den Immobilieninvestments, die gesondert in dieser Studie erfasst werden, investieren Family Offices knapp acht Prozent ihres Vermögens in Sachwerte, gefolgt von Vermögensverwaltern mit knapp vier Prozent des Portfolios. Institutionelle Anleger investieren derzeit nur 1,5 Prozent ihres Kapitals in Sachwerte.

Insgesamt zeigt die Studie jedoch bei den Institutionellen Investoren einen derzeitigen Überhang eher gering verzinslicher Anleihekategorien. Die Aktienquote ist vergleichsweise gering. Demgegenüber weisen Vermögensverwalter eine deutlich höhere Aktienquote auf. Der Anteil der Sachwertanlagen (inklusive Immobilienanlagen) ist etwa gleich hoch wie bei den Institutionellen Investoren. Family Offices sind hingegen homogener investiert. Besonders auffällig ist hier die mit 27,5 Prozent vergleichsweise hohe Quote an Immobilien- und weiteren Sachwertinvestments.

Strategie der Zukunft: Risikodiversifizierung bei gleichzeitigem Renditeanstieg durch Ausbau von Sachwertinvestments

Die aktuelle Asset Allokation wird sich verschieben, denn Investoren befinden sich nach wie vor in einem Ertragsdilemma, das mit der aktuellen Portfoliostruktur unter Risiko-/ Renditegesichtspunkten kaum zu erreichen ist.

Per Saldo wollen Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter in den nächsten 12 bis 24 Monaten ihren Aktienanteil leicht erhöhen. Leichte Verschiebungen innerhalb der Asset Allokation sind zugunsten von Sachwertinvestments insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien und Immobilien geplant. Mit Blick auf die Strategische Asset Allokation der Family Offices sind von diesen augenscheinlich keine substanziellen Veränderungen geplant; die hohe Immobilieninvestmentquote soll beibehalten werden.

"Das vermehrte Interesse an Sachwerten im Bereich Erneuerbare Energien ist vor allem ein Zugeständnis an ambitionierte Renditeziele in 2011, jedoch auch ein Reflex auf ein offenbar von vielen Experten erwartetes Ansteigen der Inflationsgefahr", so Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG. "Dies erklärt auch, warum viele der befragten Investoren den generellen Ausbau des Sachwertanteils im Portfolio als strategischen Beitrag zur Risikodiversifizierung betrachten."

Investments in Erneuerbare Energien und Immobilien gelten insgesamt als am attraktivsten

Bei der Frage nach der kurz- und mittelfristigen Attraktivität von Asset Klassen beurteilen 27 Prozent der Institutionellen Investoren Immobilien als attraktiv, dicht gefolgt von Investments in Erneuerbare Energien. Bevorzugte Nutzungsart der Immobilienbefürworter ist die Büroimmobilie, gefolgt von Wohn- und Einzelhandel. Der risikoaverse Ansatz schlägt sich auch in der Standortwahl nieder. Schwerpunkt ist mit rund 93 Prozent Zustimmung eindeutig der Heimatmarkt Deutschland, gefolgt von Holland mit 46 Prozent. Ebenso beurteilen Vermögensverwalter und Family Offices neben Investments in Immobilien Investitionen in Erneuerbare Energien als am attraktivsten. Solarenergie ist dabei für Family Offices die bevorzugte Sub-Asset Klasse, gefolgt von Windenergie, Wasserkraft und Solarthermie.

Hinsichtlich der Entscheidungskriterien für ein Investment in Sachwerte herrscht bei allen drei Investorensegmenten insgesamt weitgehend Einigkeit. Die wichtigsten Kriterien sind demnach die hohe Bonität des Emittenten, die regelmäßige Bewertung des Investments sowie die hohe Bonität des Asset-/ Objektanbieters. Für mehr als 65 Prozent der Teilnehmer spielen diese Entscheidungskriterien beim Erwerb aktiv gemanagter Sachwerte eine wichtige Rolle.

"Der Renditedruck auf der einen und die Suche nach risikoarmen Anlagen auf der anderen Seite werden zu einer Asset Allokation hin zu mehr Sachwertinvestments führen. Unsere Untersuchung belegt, dass hierbei derzeit vergleichsweise risikoarme Investments in Geschlossene Erneuerbare Energien- oder Immobilienfonds präferiert werden", betont Dagmar Krieglstein, Leitung Family Offices.

Die vollständige Studie senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

FondsMedia Studie: Hollandfonds zeigen robuste Performance

info@lloydfonds.de — 2011-06-06T09:41:00+02:00

Hollandfonds erweisen sich als äußert robustes, stabiles Investment
Gesamtmittelrückfluss bei laufenden Fonds liegt bei durchschnittlich 6,8 Prozent p.a.
Performance der Lloyd Fonds Hollandimmobilien-Fonds exzellent

Hamburg, 6. Juni 2011. Im Rahmen der Studie "Sicherheitstest Hollandimmobilienfonds" hat das Hamburger Analysehaus FondsMedia die Performanceentwicklung geschlossener Beteiligungen in niederländische Immobilien untersucht.
Die Beteiligungsklasse hat den Sicherheitstest 2011 mit sehr guten Ergebnissen für Privatinvestoren absolviert. Sowohl die kumulierte Performance des laufenden Portfolios als auch die wirtschaftlichen Ergebnisse im Zeitraum 2008 bis 2009 bestätigen, dass die Assetklasse robust aufgestellt ist und über ein überdurchschnittliches Sicherheitsprofil verfügt.

Mit einem gebündelten Investitionsvolumen von rund 6 Mrd. Euro stellen Hollandfonds nach Investitionen in den deutschen Immobilienmarkt das größte Anlagesegment innerhalb der europäischen geschlossenen Immobilienfonds dar.
Bei den untersuchten 72 laufenden Hollandfonds, mit einem kumulierten Investitionsvolumen von 3,2 Mrd. Euro, beläuft sich der Gesamtmittelrückfluss aus Tilgungen, Auszahlungen und Liquiditätsreserven auf 6,8 Prozent p.a. bezogen auf das investierte Anlegerkapital. Im Vergleich zu den Prospektplanungen ergibt dies eine Zielerreichungsquote von 96 Prozent, wodurch die Stabilität der Assetklasse unterstrichen wird.

Auch in der Finanzkrise in den Jahren 2008 / 2009 konnten Hollandfonds im Vergleich zu anderen Anlageprodukten eine gute Entwicklung vorweisen: Während Aktieninvestments Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Euro verbuchen mussten, erhielten Anleger von Hollandimmobilienfonds in beiden Krisenjahren nennenswerte Auszahlungen. So konnte der Gesamtmittelrückfluss aus Tilgung, Auszahlungen und Liquiditätsreserven stabil bei 9 Prozent des Anlegerkapitals gehalten werden.

Neben dem gesamten Markt der holländischen Immobilienfonds untersucht die Studie auch die Performance des laufenden Hollandportfolios der Lloyd Fonds AG. Das aktuelle Portfolio zeichnet sich durch eine sehr robuste Performance aus. So weist der liquide Betriebsüberschuss eine deutlich oberhalb der Erwartungen liegende Zielerreichungsquote von 112,4 Prozent auf. Tilgungen und Auszahlungen der laufenden Fonds wurden planmäßig durchgeführt. Darüber hinaus liegen die bilanziellen Liquiditätsreserven mit 233,1 Prozent deutlich über der Prospektplanung. Der Gesamtmittelrückfluss aus Tilgung, Auszahlung und bilanziellen Liquiditätsreserven beläuft sich aktuell auf 8,9 Prozent und liegt damit über dem durchschnittlichen Marktwert von 6,8 Prozent.

Insgesamt ergibt die Performance der Hollandfonds der Lloyd Fonds AG ein stimmiges Bild mit der langfristigen Marktentwicklung, die per saldo ein überdurchschnittliches Maß an Investitionssicherheit in diesem Segment aufweist.

Florian von Nolting neuer Generalbevollm�chtigter f�r Vertrieb und Marketing der Lloyd Fonds AG / Sebastian Ziegler zum Prokuristen ernannt

info@lloydfonds.de — 2011-05-18T09:28:00+02:00

Hamburg, 18. Mai 2011. Florian von Nolting ist zum Generalbevollmächtigten für Vertrieb und Marketing der Lloyd Fonds AG berufen worden. Er war zuvor verantwortlich für die Akquise und das Fondsmanagement im Bereich Transport. Sebastian Ziegler, der weiterhin für die wichtigsten Vertriebspartner verantwortlich ist, wurde vom Aufsichtsrat zum Prokuristen der Lloyd Fonds AG ernannt.

"Wir freuen uns, mit Florian von Nolting einen Mitarbeiter mit umfangreicher Produkterfahrung als Generalbevollmächtigten für unseren Vertrieb und unser Marketing gewonnen zu haben. Auch die Berufung von Sebastian Ziegler zum Prokuristen unterstreicht die Bedeutung, die wir dem Vertrieb beimessen", so Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Lloyd Fonds blickt optimistisch in die Zukunft

info@lloydfonds.de — 2011-05-12T07:50:00+02:00

Neuer Holland-Immobilienfonds seit April im Markt
Europäischer Energiefonds geht in den nächsten Wochen in den Vertrieb
Weitere attraktive Projekte in der Planung

Hamburg, 12. Mai 2011. Der Umsatz des Lloyd Fonds-Konzerns belief sich im ersten Quartal 2011 auf 2,7 Millionen Euro nach 5,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das Konzernperiodenergebnis betrug -2,2 Millionen Euro (Vj. -3,0 Millionen Euro). Der Hauptgrund für den Umsatzrückgang ist, dass im ersten Quartal lediglich zwei Fonds im Vertrieb waren und das Platzierungsniveau entsprechend gering ausfiel. Im Berichtszeitraum platzierte Lloyd Fonds 6,7 Millionen Euro Eigenkapital (Vj. 9,0 Millionen Euro). Auf Bestandsfonds entfielen davon 4,7 Millionen Euro (Vj. 1,5 Millionen Euro). Branchenweit sanken die Platzierungszahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8 % auf 803,2 Millionen Euro. Besonders deutlich fiel der Rückgang für deutsche Immobilien aus. Hier platzierte die Branche im Berichtszeitraum 248,3 Millionen Euro, was im Vergleich zum Auftaktquartal 2010 einem Minus von 24 % entspricht.

"Angesichts unserer attraktiven Produkt-Pipeline sind sowohl die Bilanz- und Ergebniszahlen als auch die Platzierungszahlen zum ersten Quartal lediglich als ein Zwischenstand zu werten. Wir freuen uns darüber, dass wir im März den Immobilienfonds Leipzig Nikolaikirche erfolgreich geschlossen und für unseren Zweitmarktfonds Best of Shipping III den Feri-Award 2011 erhalten haben. In den kommenden Monaten werden wir weitere attraktive Fondsprodukte in den Vertrieb geben“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Attraktive Produkt-Pipeline
So wird Lloyd Fonds als erstes großes Emissionshaus mit dem Fonds Energie Europa, der noch im Juni in den Vertrieb gehen soll, ein bisher einzigartiges Konzept realisieren. Der innovative Fonds wird zu gleichen Teilen in Wind- und Solarparks investieren und hat ein Eigenkapitalvolumen von 70 Millionen Euro. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 145 Millionen Euro. Der Fonds investiert nahezu ausschließlich in bereits existierende Parks an besonders wind- und sonnenreichen Standorten in vier Ländern Westeuropas.

Bereits im April setzte Lloyd Fonds seine erfolgreiche Fondsserie mit holländischen Immobilien fort. Der Fonds Holland Utrecht investiert in ein Green Building-Bürogebäude in der niederländischen Metropolregion Randstad. Das Investitionsvolumen des Fonds liegt bei 30 Millionen Euro, das Emissionskapital bei 15,5 Millionen Euro. Die Fondslaufzeit beträgt zehn Jahre.

"Mit diesen beiden Fonds haben wir zwei ganz besondere Produkte am Markt: Bei Holland Utrecht liegen die prognostizierten Auszahlungen durchgängig bei sechs Prozent p. a. Vor dem Hintergrund anziehender Objektpreise und steigender Zinsen werden sechsprozentige Ausschüttungen im Immobilienbereich in den nächsten Monaten schwer realisierbar sein“, sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG. "Mit dem Energiefonds und dem neuen Energie-Team hat Lloyd Fonds die Chance, sich als führender Anbieter von Geschlossenen Energiefonds zu positionieren. Vor dem Hintergrund unserer guten Pipeline halten wir an unserem Ziel fest, bis zum Ende des Geschäftsjahres mindestens 150 Millionen Euro Eigenkapital zu platzieren und ein positives Ergebnis nach Steuern zu erzielen", so Seidel weiter.

Kennzahlen:

in Mio. €	Q1-2011	Q1-2010
Umsatzerlöse	2,7	5,7
Wiederkehrende Erlöse	2,4	2,7
EBIT	- 2,8	- 0,6
Konzernperiodenergebnis	- 2,2	- 3,0
EBIT-Marge in %	- 100,7	- 11,1
Umsatzrendite in %	- 81,7	- 53,2
Eigenkapital	5,9	- 1,0
Eigenkapitalquote in %	12,0	-0,9
Ergebnis je Aktie (in €)	- 0,18	- 0,24
Mitarbeiter (zum 31.03.)	115	110

Lloyd Fonds Holland Utrecht erh�lt Scope Rating "A-"

info@lloydfonds.de — 2011-05-05T09:34:00+02:00

Neues Green Building mit sehr guter Gebäudequalität
Sicherheit durch langfristig gebundene bonitätsstarke Mieterin
Hohe Transparenz durch kontinuierliches Monitoring

Hamburg, 5. Mai 2011. Der Immobilienfonds Holland Utrecht der Lloyd Fonds AG wurde von Scope mit dem Rating "A-" ausgezeichnet. Die Bewertung entspricht der Note "gut". Laut Scope ist der Immobilienfonds, der in ein energieeffizientes Bürogebäude in Utrecht investiert, solide konzipiert. Insbesondere die Qualität des Investitionsobjektes als zertifiziertes Green Building sowie die langfristige Vermietung der Immobilie an eine Gesellschaft aus der bonitätsstarken Deloitte Unternehmensgruppe überzeugten die Analysten in ihrer positiven Beurteilung des Fonds. Darüber hinaus zeichnet das Analysehaus die hohe Transparenz des Fonds aus, der regelmäßig einem Investment-Monitoring unterzogen wird.

"Die gute Bewertung des Holland Utrecht durch Scope unterstreicht das solide, sicherheitsorientierte Konzept des Fonds", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Mit dem Fonds treffen wir den Nerv der Zeit. Denn Anleger wollen heute transparente, risikoarme aber wertbeständige Produkte", so Teichert weiter.

Das Scope Rating ist bereits die dritte positive Bewertung des Holland Utrecht. Der Fonds wurde von dem unabhängigen Analysehaus G.U.B. mit "sehr gut" bewertet. Ähnlich auch TKL.Fonds, die den Fonds mit einer Note von 2,27 raten, was einer "guten" Beurteilung entspricht.

Der Fonds im Überblick
Das geplante Investitionsvolumen von Holland Utrecht liegt bei rund 30 Millionen Euro (inkl. fünf Prozent Agio), das Emissionskapital bei 15,5 Millionen Euro. Die Fondslaufzeit soll zehn Jahre betragen. Die jährlichen Ausschüttungen (auf das Kommanditkapital ohne Agio) sind mit durchgehend sechs Prozent prognostiziert und beginnen ab Übernahme des Gebäudes im Jahr 2012. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit gut 171 Prozent vor Steuern prospektiert. Die Steuerbelastung ist durch das Doppelbesteuerungsabkommen für den Anleger sehr gering. Anleger können Holland Utrecht ab 10.000 Euro inklusive Agio zeichnen.

Neuer Hollandfonds von Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2011-04-19T09:16:00+02:00

Green Building mit erstklassigem Mieter Deloitte in Utrecht

Green Building: Büroneubau mit hohen Umweltstandards
Deloitte Unternehmensgruppe als bonitätsstarker Mieter
Sehr gute Lage inmitten der wirtschaftsstarken Metropolregion Randstad

Hamburg, 19. April 2011. Die Lloyd Fonds AG bietet über den Immobilienfonds "Holland Utrecht" einen energieeffizienten Büroneubau im niederländischen Utrecht. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, wurde die siebenstöckige Fondsimmobilie von dem renommierten Architekturbüro Meyer en Van Schooten entworfen. Das zertifizierte Green Building soll im April 2012 fertig gestellt und zum 1. Mai 2012 an den Fonds übergeben werden. Die Gesamtmietfläche beträgt voraussichtlich 7.000 m². Das Gebäude wird komplett für mindestens zehn Jahre an die Deloitte Holding B.V. vermietet. Die Gesellschaft gehört zum weltweit größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und wird das Gebäude als neue "Meeting-Europazentrale" nutzen. Der Mietvertrag kann anschließend für jeweils fünf Jahre verlängert werden.
Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 24,7 Millionen Euro, die anfängliche Jahresnettomiete auf rund 1,5 Millionen Euro. "Gegen den Trend sinkender Ausschüttungen bei Immobilienfonds wird "Holland Utrecht" über zehn Jahre prognosegemäß eine durchgängige Rendite von sechs Prozent pro Jahr ausschütten", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

Nachhaltig gebaute Büroimmobilie in wirtschaftsstarker Region
Nachhaltiges Bauen nach hohen Umweltstandards ist Trend. Sogenannte energieeffiziente Green Buildings schonen nicht nur die Umwelt, sie senken auch den Energieverbrauch und damit die Betriebs- und Unterhaltskosten und erzielen regelmäßig höhere Verkaufswerte.
Utrecht ist mit rund 300.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Niederlande. In dem neuen Büroviertel Papendorp haben sich bereits eine Vielzahl an international agierenden Unternehmen angesiedelt. Utrecht ist Teil der wirtschaftsstarken Metropolregion Randstad. Über die hervorragende Verkehrsinfrastruktur sind Städte wie Amsterdam, Rotterdam oder Den Haag innerhalb kürzester Zeit erreichbar. "Die Niederlande als Tor Europas sind ein Garant für Wirtschaftskraft und Stabilität", so Seidel weiter. "Unser Nachbarland ist als Investitionsstandort für unsere Anleger nach wie vor hochinteressant. Die Kaufpreise sind zwar wie überall in Europa gestiegen, unser Fonds wird aber auch langfristig vom steigenden Mietniveau in Holland in den nächsten Jahren profitieren." Für eine Investition in holländische Immobilien sprechen darüber hinaus die günstige Besteuerung nach dem niederländischen Box-System sowie die indexierten Mietverträge, durch die jährliche Mieterhöhungen als in der Regel vollständiger Inflationsausgleich vertraglich festgeschrieben werden.

Der Fonds im Überblick
Das geplante Investitionsvolumen von "Holland Utrecht" liegt bei rund 30 Millionen Euro (inkl. fünf Prozent Agio), das Emissionskapital bei knapp 16 Millionen Euro. Die Fondslaufzeit soll zehn Jahre betragen. Die jährlichen Ausschüttungen (auf das Kommanditkapital ohne Agio) sind mit durchgehend sechs Prozent prognostiziert und beginnen ab Übernahme des Gebäudes in 2012. Der Gesamtmittelrückfluss ist mit gut 171 Prozent vor Steuern prospektiert. Die Steuerbelastung ist durch das Doppelbesteuerungsabkommen für den Anleger sehr gering. Anleger können "Holland Utrecht" ab 10.000 Euro zeichnen.

Der Fonds wurde bereits von zwei Analysten beurteilt: "Holland Utrecht" wurde von der G.U.B.-Analyse mit "Sehr gut" bewertet. Besonders hervorgehoben wird dabei, dass der Neubau an einen namhaften Mieter mit guten Bonitätsbeurteilungen vermietet ist. Ähnlich auch TKL-Fonds, die den Fonds mit einer Note von 2,27 bewerten, was einer guten Beurteilung entspricht.

Lloyd Fonds erzielt Konzerngewinn von 2,7 Millionen Euro

info@lloydfonds.de — 2011-04-14T10:30:00+02:00

Rückkehr in die Gewinnzone
Steigerung des platzierten Eigenkapitals auf über 150 Millionen Euro in 2011 geplant
Neue Fonds in den Assetklassen Transport, Immobilien und Energie

Hamburg, 14. April 2011. Der Lloyd Fonds-Konzern hat das Geschäftsjahr 2010 trotz des weiterhin schwierigen Branchenumfeldes mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Wie das Hamburger Emissionshaus anlässlich der Veröffentlichung des Jahresabschlusses mitteilte, erzielte es bei einem platzierten Eigenkapital von 83,0 Millionen Euro (Vj. 64,6 Millionen Euro) einen Umsatz von 19,3 Millionen Euro (Vj. 20,0 Millionen Euro). Lloyd Fonds erwirtschaftete ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,4 Millionen Euro (Vj. -59,9 Millionen Euro) und erzielte einen Konzerngewinn von 2,7 Millionen Euro (Vj. -63,6 Millionen Euro). Das Unternehmen schaffte es damit nach zwei Verlustjahren wieder in die Gewinnzone.

„Lloyd Fonds hat es sich zum Ziel gesetzt, binnen der nächsten zwei Jahre wieder an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen und zu den platzierungsstärksten Emissionshäusern zu zählen. Für den zukünftigen operativen Erfolg des Konzerns ist eine deutliche Steigerung der Platzierungszahlen entscheidend. Um dazu beizutragen, haben wir zum Jahresanfang die dritte Assetklasse Energie aufgebaut. Mit diesem Schritt ist Lloyd Fonds neben den Assetklassen Transport und Immobilien in den platzierungsstärksten Anlagebereichen für Geschlossene Fonds vertreten“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Auf dieser Basis und unter Voraussetzung eines sich weiter stabilisierenden Branchenumfeldes strebt Lloyd Fonds an, im laufenden Geschäftsjahr mehr als 150 Millionen Euro Eigenkapital zu platzieren und somit wiederum ein positives Ergebnis nach Steuern zu erzielen.

Das operative Geschäft im abgelaufenen Geschäftsjahr war maßgeblich geprägt von einem sich nur langsam erholenden Branchenumfeld im Bereich Geschlossene Fonds. Dennoch ist es Lloyd Fonds gelungen, bilanziell gestärkt aus dem Geschäftsjahr 2010 hervorzugehen: So stieg das Konzern-Eigenkapital zum Bilanzstichtag um 6,1 Millionen Euro auf 8,0 Millionen Euro an. Ausschlaggebend hierfür waren das positive Konzernergebnis des Berichtsjahres sowie verbesserte Wertansätze der Konzern-Beteiligungen.

Die langfristigen Schulden der Lloyd Fonds AG haben sich im vergangenen Jahr auf
2,7 Millionen Euro reduziert (Vj. 56,6 Millionen Euro). Ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 6,8 Millionen Euro (Vj. -4,8 Millionen Euro), der unter anderem auf ein verbessertes Forderungsmanagement zurückzuführen ist, ließ zudem die liquiden Mittel zum Jahresende 2010 auf 10,3 Millionen Euro (Vj. 6,5 Millionen Euro) ansteigen.

„Es ist ein großer Erfolg, dass wir es nach zwei Verlustjahren wieder in die Gewinnzone geschafft haben. Unser Geschäftsmodell ist stimmig und muss kontinuierlich den sich ändernden Marktbedingungen angepasst werden. Im Produktbereich sind wir mit dem "Best of Shipping III", dem "Energie Europa" und dem "Holland Utrecht" sehr gut aufgestellt", so Teichert weiter.

Im Bereich Immobilien richtet Lloyd Fonds seinen Fokus 2011 unverändert auf deutsche und niederländische Core-Immobilien. So setzt das Unternehmen seine erfolgreiche Serie von holländischen Immobilien durch einen energieeffizienten und modernen Büroneubau in Utrecht fort. Darüber hinaus konzipiert Lloyd Fonds derzeit einen Fonds mit zwei Hochschulgebäuden in Bayern. Den ersten Fonds im Bereich Energie wird Lloyd Fonds im zweiten Quartal dieses Jahres in den Vertrieb geben. Im Segment Transport sind für das laufende Jahr Fonds in den Bereichen Luft- und Schifffahrt geplant.

„Eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass wir uns wieder verstärkt dem operativen Bereich widmen können, ist die im vergangenen April mit den Banken ausgehandelte Enthaftung. Langfristig gilt es, unsere Eigenkapitalausstattung zu verbessern und Gewinne zu steigern“, ergänzt Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG.

Kennzahlen:

in Mio. €	2010	2009	Δ in %
Umsatzerlöse	19,3	20,0	-3,6
Wiederkehrende Erlöse	10,5	10,2	2,9
EBIT	4,4	-59,9	-
Konzernperiodenergebnis	2,7	-63,6	-
EBIT-Marge in %	22,6	-299,2	321,8 Punkte
Umsatzrendite in %	13,9	-317,4	331,3 Punkte
Eigenkapital	8,0	1,8	344,4
Eigenkapitalquote in %	15,5	1,7	13,8 Punkte
Ergebnis je Aktie (in €)	0,2	-5,0	-
Mitarbeiter (zum 31.12.)	113	108	4,6

Lloyd Fonds beauftragt Scope Analysis mit kontinuierlichen Ratings f�r neue Beteiligungsangebote w�hrend der Laufzeit

info@lloydfonds.de — 2011-04-05T10:10:00+02:00

Lloyd Fonds bietet als einer der ersten großen Initiatoren laufend Leistungskontrolle durch renommierte Ratingsagentur
Anleger und Vertriebe profitieren von umfassenden Analysen der Fondsperformance über die gesamte Laufzeit

Hamburg, 5. April 2011. Die Lloyd Fonds AG installiert als erstes großes Emissionshaus ein kontinuierliches Investment Monitoring für neue Fonds. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, erhalten Vertriebe und Anleger laufend mindestens einmal jährlich eine umfassende aktuelle Leistungsüberprüfung durch die unabhängige Ratingagentur Scope Analysis GmbH.

"Mit dem Investment-Monitoring von Scope geben wir unseren Vertriebspartnern und Anlegern jetzt eine externe Qualitätsanalyse an die Hand und erhöhen so die Transparenz unserer Fonds noch weiter", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Als Erste werden Vertriebe und Anleger des neuen Fonds "Holland Utrecht", der in ein Green Building in den Niederlanden investiert, von dem Service profitieren.

"Der Geschlossene Fonds ist schon heute weit transparenter als die meisten anderen Anlageprodukte. Unsere Leistungsbilanzen geben regelmäßig Aufschluss über die Performance unserer Fonds und unsere Treuhand leistet eine hervorragende Arbeit", so Teichert weiter. Als börsennotiertes Emissionshaus bietet Lloyd Fonds zudem maximale Transparenz über die Unternehmensstruktur. Gerade in letzter Zeit hat sich aber gezeigt, dass die Qualität und die Transparenz der Berichterstattung während der Fondslaufzeit immer wichtiger werden. "After Sales-Betreuung der Anleger ist heute mindestens genau so wichtig wie der Vertrieb", so Teichert. "Hier ist das Monitoring von Scope eine ideale Ergänzung."

Die Kernpunkte einer transparenten Leistungskontrolle
Der Fokus des Scope Investment Monitorings liegt auf der Prüfung der wirtschaftlichen Perspektiven des Fonds für dessen restliche Laufzeit. Dabei analysiert Scope die Auswirkungen vielfältiger Szenarien auf die entscheidenden Fondsvariablen und berechnet Erwartungswerte sowie Volatilitäten der Cash-Flows mittels Stress Tests. Darüber hinaus erhalten die Fondsanleger und Intermediäre einen detaillierten Bericht zur bisherigen Entwicklung des Fonds. Bei dieser Performance-Analyse werden wichtige Fondsparameter im Soll-Ist-Vergleich gegenübergestellt. Hinzu kommen die Darstellung der Chancen- und Risikostruktur des Fonds sowie der Vergleich mit Investmentangeboten ähnlicher Risikostruktur und Kapitalbindung.

Die Leistungen des Investment Monitoring werden durch ein einheitliches Berichtswesen vervollständigt, das den Anlegern und Intermediären alle Fondsinformationen übersichtlich und kompakt zur Verfügung stellt. Scope Analysis zufolge wurde das Scope Investment Monitoring in Kooperation mit Banken und Vermögensverwaltern mit besonderer Platzierungsstärke bei Geschlossenen Fonds entwickelt.

Lloyd Fonds gewinnt Feri EuroRating Award 2011

info@lloydfonds.de — 2011-03-23T10:18:00+01:00

Zweitmarktfonds Best of Shipping III überzeugt durch innovatives Fondskonzept. Hamburg, 23. März 2011. Die Ratingagentur Feri EuroRating Services hat den Zweitmarktfonds Best of Shipping III (BOS III) der Lloyd Fonds AG mit dem Feri Award 2011 ausgezeichnet. Der Fonds, der in Zweitmarktanteile von Schiffsfonds sowie Vorzugskapital bei Restrukturierungskonzepten investiert, überzeugte die Jury in der Kategorie „Schiffe-Alternatives“. Dabei waren vor allem die besondere Qualität in der Konzeption und das Management des Fonds entscheidend. „Wir haben diesen Fonds speziell auf die veränderten Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten. Die Auszeichnung von unabhängiger Seite bestätigt dieses innovative Konzept. BOS III bietet aktuell hervorragende Einstiegschancen in die sich erholenden Märkte“, sagte Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG anlässlich der Preisübergabe in Frankfurt. In Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv zeichnete Feri die besten Fonds und die besten Fondsgesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.

Der Fonds im Überblick
BOS III hat ein Volumen von zehn Millionen Euro. Der Fonds kann um weitere bis zu zehn Millionen Euro erhöht werden. Eine anfängliche Einrichtungsgebühr (Agio) fällt nicht an. Die Investitionsquote liegt mit mehr als 90 Prozent bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen deutlich über dem Marktdurchschnitt. Die durchschnittliche Kapitalmehrung soll rund 8 Prozent p.a. betragen. Die geplanten Erträge sind aufgrund der Tonnagebesteuerung weitestgehend steuerfrei. Die Fondslaufzeit beträgt nur rund acht Jahre. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen.

BOS III: Der Gewinn liegt im Einkauf
Die Kurse auf dem Zweitmarkt für Geschlossene Fonds folgen der positiven Entwicklung auf den internationalen Transport- und Warenmärkten traditionell zeitversetzt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass die aktuell gehandelten Ankaufskurse immer noch um rund 40 Prozent unter dem Höchststand von rund 110 Prozent aus dem Jahr 2008 liegen. Die positive Entwicklung der Charterraten hat sich damit noch nicht im gleichen Umfang auf die Beteiligungen an Schiffsfonds durchgeschlagen. „Im Zuge der weltwirtschaftlichen Erholung ziehen die Charterraten in ausgewählten Segmenten der Schifffahrt wieder an“, sagt Florian von Nolting, Geschäftsführer der TradeOn und verantwortlich für den Ankauf der Lloyd Fonds Best of Shipping-Serie. BOS III hat bereits ein breit diversifiziertes Portfolio an Zweitmarktanteilen von Schiffsfonds aufgebaut. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten der bisher getätigten Ankäufe aller Schiffsbeteiligungen liegen unter den prospektierten 80 Prozent. Der Entschuldungsgrad über das gesamte Portfolio beträgt dabei über 70 Prozent. „Die Ankaufserwartungen wurden somit komplett eingehalten. Uns bieten sich nach wie vor sehr gute Einstiegsmöglichkeiten nicht nur bei klassischen Zweitmarktanteilen, sondern auch bei attraktiven Restrukturierungskonzepten. Was BOS III von anderen Zweitmarktfonds unterscheidet, ist dass das Portfolio über die gesamte Laufzeit gemanagt wird. Dieses aktive Handeln bietet zusätzliches Ertragspotenzial für den Anleger“, so von Nolting weiter.

Über die Feri EuroRating Awards
Im Unterschied zu anderen Auszeichnungen bewertet Feri nicht allein auf Basis einer quantitativen Analyse, sondern berücksichtigt auch qualitative Kriterien wie Erfahrung und Ausbildung der Fondsmanager sowie Portfoliokonstruktion. Das Verfahren läuft in zwei Stufen ab: Zunächst nominiert Feri aus allen Fonds die jeweils besten fünf in der jeweiligen Vergleichsgruppe nach quantitativen Kriterien. Anschließend durchlaufen die Nominierten eine qualitative Bewertung. Teilnahmevoraussetzung ist neben einem Mindestvolumen der Fonds auch deren freie Zugänglichkeit für Privatinvestoren.

Lloyd Fonds kauft Green Building in Utrecht

info@lloydfonds.de — 2011-03-15T10:00:00+01:00

Verlässlicher Cash Flow bleibt 2011 bei
Immobilienfonds Trumpf

Wirtschaftsprüfer Deloitte Mieter für mindestens 10 Jahre
Core-Investment in Deutschland und Holland weiter gefragt

Hamburg, 15. März 2011. Die Lloyd Fonds AG setzt auch 2011 auf Investments in Holland und Deutschland. Das Hamburger Emissionshaus unterzeichnete den Kaufvertrag über einen siebenstöckigen Büroneubau in Utrecht. Die 300.000-Einwohnerstadt liegt in der niederländischen Randstad, einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Im Mai 2012 soll das besonders energieeffizient geplante Green Building an den Mieter Deloitte Holding B.V., eine der führenden Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, übergeben werden. Die Immobilie wurde zum Kaufpreis von 24,7 Millionen Euro erworben. Vertriebsstart für den neuen Fonds Holland Utrecht ist voraussichtlich Ende März 2011.

„Die Niederlande bleiben neben Deutschland auch 2011 auf Grund der moderaten Preisentwicklung eines der interessantesten Zielländer für geschlossene Immobilienfonds“, sagt Hanno Weiß, Leiter Immobilien bei Lloyd Fonds. „Zwar sind die Einkaufspreise für Premiumobjekte auch in den Niederlanden gestiegen, im Verhältnis zu den derzeit moderaten Mieten und der hohen Sicherheit der Erträge bleiben Hollandfonds aber für den Anleger dennoch ein guter Deal. Wir kaufen für unsere Investoren vor allem einen soliden Cash Flow über die Fondslaufzeit. Wenn wir eine Rendite von rund sechs Prozent darstellen, haben wir weiterhin ein rentables Basisinvestment für unsere Investoren geschaffen.“ Zusammen mit der günstigen Pauschalversteuerung und einer jederzeit steuerfreien Gewinnmitnahme beim Verkauf der Immobilie bleibt Oranje damit zu Recht ein Favorit für deutsche Investoren.

Die Niederlande: Solider Markt ohne Übertreibung
Von der These der überteuerten Märkte hält Weiß gerade mit Blick auf die Niederlande aktuell wenig. „Selbstverständlich haben wir in der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise eine Kapitalflucht in Premium- und Sachwerte gesehen“, bestätigt der Immobilienspezialist. Insgesamt hat das Investitionsvolumen in niederländische Immobilien 2010 um 15 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zugelegt, liegt aber immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt von 6,9 Milliarden Euro der letzten zehn Jahre. „Von einem Preisrausch für Büroimmobilien wie in den Jahren 2005 bis 2006 kann keine Rede sein.“ Die hohen Kurssprünge zu dieser Zeit waren vor allem getrieben durch institutionelle Investoren, die vorwiegend auf Kredit ganze Immobilienportfolios aufgekauft haben.

So eine Entwicklung sei heute nicht mehr zu beobachten. Zum einen fehle die Bereitschaft der Banken, Fremdfinanzierungen von bis zu 90 Prozent der Kaufpreise mitzugehen. Zum anderen seien auch die Käufer heute sehr viel konservativer. „Der Immobilienmarkt in Holland ist ohnehin vergleichsweise preisstabil. Derzeit liegen die Einstiegsrenditen für stabile Core-Immobilien, also das Verhältnis von Kaufpreis zu Mietertrag, in Utrecht bei etwa 6,5 Prozent.“

Wenig Neubau lässt Angebot zurückgehen
Die hohen Preise für hochwertige Immobilien in Europa hängen primär an der Zurückhaltung bei Neubauprojekten nach der Finanzkrise. „Eine Immobilienblase ist in erster Linie durch übertriebene Neubautätigkeit getrieben. Aufgrund der Leerstände in den B- und C-Lagen und dem Unwillen der Banken, spekulative Projektentwicklungen zu finanzieren, sehen wir aber zumindest noch die nächsten zwei bis drei Jahre kaum neue Objekte auf den Markt kommen“, glaubt Weiß. Tatsächlich ist das Neubauvolumen in Holland und anderswo stark rückläufig. „Interessant an der aktuellen Situation ist der Wechsel der Renditetreiber für ein Immobilieninvestment, weg von Einstiegsrenditen hin zu mietpreisgetriebenen Wertsteigerungen. Natürlich muss sich der Kaufpreis im Verhältnis zu den heutigen Mieterträgen rechnen. Aber grade bei Premiumobjekten zeigt die Immobilienuhr von Jones Lang LaSalle für unseren Markt die Rückkehr zum Mietpreiswachstum und damit zu einer Wertsteigerung, die attraktive Renditen noch wahrscheinlicher macht“, so Weiß.

Dass Lloyd Fonds sich jetzt mit der Immobilie in Utrecht ein Premium-Neubauobjekt sichern konnte, sei vor allem durch einen exklusiven Partner in den Niederlanden und dessen guten Draht zu den Projektentwicklern vor Ort möglich. „Wir schauen beim Kauf eines neuen Fondsobjekts auch auf die Perspektiven für den späteren Verkauf. Nach neuesten ökologischen Standards errichtete Objekte in erstklassiger Lage werden in zehn bis zwölf Jahren immer noch selten und daher eher noch stärker gefragt sein“, so Weiß. „Core und Cash Flow bleibt die Formel für den Platzierungserfolg. Zuverlässige Auszahlungen sind bei den Anlegern weiter Trumpf.“

Lloyd Fonds kehrt 2010 in die Gewinnzone zur�ck

info@lloydfonds.de — 2011-03-02T14:00:00+01:00

Bei stabilem Umsatz klettert EBIT auf 4,4 Millionen Euro
Konzerngewinn steigt auf 2,7 Millionen Euro

Hamburg, 2. März 2011. Der Lloyd Fonds-Konzern hat im Geschäftsjahr 2010 wieder Gewinn geschrieben. Nach vorläufigen Berechnungen lagen die Umsatzerlöse mit 19,3 Millionen Euro zwar knapp unter denen des Vorjahres (20,0 Millionen Euro), doch auf der Ergebnisseite verbesserte sich das Unternehmen deutlich und erreichte nach zwei Verlustjahren wieder die Gewinnzone: So stieg das operative Ergebnis (EBIT) von -59,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 4,4 Millionen Euro zum Geschäftsjahresende. Im gleichen Zeitraum wuchs das Konzernergebnis von -63,6 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro.

„Unsere konsequente Neuausrichtung hat uns in die Gewinnzone zurückkehren lassen. Mit der notwendigen Reduzierung der Kosten und einer Stabilisierung der Einnahmen, haben wir uns eine Basis geschaffen, auf der wir unser Kerngeschäft jetzt wieder ausbauen können“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Das platzierte Eigenkapitalvolumen lag 2010 bei 83,0 Millionen Euro (Vj. 64,6 Millionen Euro). Dass sich auch die Schifffahrtsmärkte - besonders der Containerschiffsmarkt - stabilisieren, zeigt das platzierte Eigenkapitalvolumen für zwei Containerschiffe in Höhe von 22 Millionen Euro zum Jahresende 2010.

„Unsere Platzierungsbilanz ist zwar positiv, doch vom Vorkrisenniveau sind wir nach wie vor ein gutes Stück entfernt. Auch die Platzierungsergebnisse der Branche blieben 2010 hinter den Ergebnissen der einstigen Boom-Jahre zurück. Doch die Branche schaut zuversichtlich in die Zukunft. Vor dem Hintergrund weltweit steigender Inflationsgefahren rücken zunehmend direkt und gut gemanagte Sachwerte in den Fokus der Anleger. Viele geschlossene Fonds haben genau dies zu bieten“, sagt Michael F. Seidel, Finanz- und Vertriebsvorstand des Unternehmens.

Neues Geschäftsfeld: Energie als dritte Assetklasse

Aktuell bereitet Lloyd Fonds den ersten Fonds in der neuen Assetklasse Energie vor, die die Kernkompetenzen aus Transport und Immobilie ergänzen soll. „Die Energieerzeugung aus regenerativen Quellen ist ein Megatrend der Zukunft. Dank einer inzwischen hochentwickelten Technologie und einer gut planbaren Stromeinspeisung zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern vor allem die Wind- und Solarenergie nachhaltige und stabile Erträge. Auf dieser Basis bieten sich dem Anleger attraktive und nachhaltige Investmentchancen mit verantwortungsvoller Rendite“, bestätigt Teichert das Engagement in diesem Segment.

„Eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass wir uns wieder verstärkt dem operativen Bereich widmen konnten, ist die Vereinbarung mit unseren Banken über die vollständige Enthaftung von allen abgegebenen Bürgschaften und Garantien im Rahmen unserer Schiffspipeline“, sagt Seidel. Als letzter Schritt der Restrukturierung soll im laufenden Geschäftsjahr die einmalige und reduzierte Enthaftungssumme von 13,65 Millionen Euro an die Partnerbanken geleistet werden.

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 14. April veröffentlicht.

Lloyd Fonds etabliert Energie als dritte Assetklasse:Professionalisierte Windkraft rechnet sich f�r Anleger

info@lloydfonds.de — 2011-02-17T12:00:00+01:00

Moderne Windenergieanlagen laufen stabil und rentabel
Erfahrenes Assetmanagement wesentlich für erfolgreiche Windkraftprojekte
Erster Fonds mit Wind und Solar im zweiten Quartal 2011 geplant

Hamburg, 17. Februar 2011. Windkraft wird wieder rentabel für Privatanleger. Die Lloyd Fonds AG wird einen der ersten Windkraftfonds der neuen Generation auflegen. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, haben institutionelle Investoren die Windbranche in den letzten zehn Jahren stark kapitalisiert und professionalisiert. Alleine seit 2005 sind die installierten Kapazitäten im Windbereich um 153 Prozent gestiegen. Bis zum Fall des Steuerprivilegs vor rund sechs Jahren hatten sich auch die Fondshäuser in diesem Markt engagiert. „Die Energiewirtschaft ist einer der stabilsten Wirtschaftszweige. Das hat sie auch in der letzten Krise wieder unter Beweis gestellt. Wer nach gesicherter Nachfrage, starkem Wachstum und verlässlichen Cashflows sucht, kommt gerade um den Sektor Windenergie in der Zukunft nicht herum“, begründet Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG die Entscheidung, nach zwei erfolgreichen Windkraftfonds in den Jahren 2002 und 2005 wieder in dieses Geschäftsfeld zu diversifizieren.

Mit dem Segment Energie erweitert Lloyd Fonds seine traditionell starken Assetklassen Immobilien und Transport um das gesamte Themenfeld Energie. Schon im zweiten Quartal wird der erste Fonds in den Vertrieb gehen.

Der Strommarkt entwickelt sich stabil und rezessionsunabhängig

Dabei hat gerade Windenergie in den letzten zehn Jahren einen wachsenden Anteil an der Stromversorgung der Europäischen Union übernommen. Insgesamt produzierten im Jahr 2010 Anlagen mit einer Leistung von 84.074 Megawatt Strom aus Windenergie, was einem Anteil an der Stromversorgung von mittlerweile 5,3 Prozent entspricht. Entsprechend wuchsen die Investitionen in diesem Segment in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent pro Jahr auf 90 Milliarden Euro. Dem Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. zufolge stammten im Jahr 2010 sogar bereits rund 17 Prozent des in Deutschland verkauften Stroms aus Windenergie.

Dass Lloyd Fonds dabei nicht wie andere Initiatoren nur auf Solar, sondern vorrangig auf Windenergie setzt, sei eine bewusste Entscheidung auf der Basis aktueller Kosten und Erträgen. „Die Produktion von Windenergie hat sich in den vergangenen zehn Jahren erheblich professionalisiert. Wind ist heute günstiger, verlässlicher, kalkulierbarer und rentabler zu produzieren als zu Zeiten der steuergetriebenen Windfonds“, sagt Christian Schulz, Leiter Energie bei Lloyd Fonds. „Insbesondere breit aufgestellte Fonds, die in verschiedene Energiearten an unterschiedlichen Standorten investieren, erhöhen durch Diversifizierung die Stabilität der Ausschüttungen. Da im Durchschnitt der letzten Jahre Windkraft die am stärksten neu installierte Stromerzeugungskapazität in Europa darstellt, sollte ein gut diversifiziertes Energie-Portfolio Windkraft in jedem Fall berücksichtigen.“

Ausgereifte Technik: Mehr Ertrag, weniger Kosten

Ebenfalls für Wind spricht die Leistungsfähigkeit der Anlagen, die in den letzten 30 Jahren um das 20-fache gestiegen ist. Betrug die Kapazität einer Anlage im Durchschnitt früher weniger als 100 Kilowatt, sind es heute über 2.000 Kilowatt. Die größten Windenergieanlagen haben bereits eine Kapazität von rund sechs Megawatt. Seit über 20 Jahren kommerziell eingesetzt, sind heute mit der technischen Reife der Windenergieanlagen auch belastbare Daten, Materialien und Betriebserfahrungen vorhanden, die robuste Kalkulationen ermöglichen. Auf der anderen Seite hat die Industrialisierung von Anlagen und Abläufen zu Standardisierungen geführt, so dass Fertigungskosten sowie die Kosten für Betrieb, Wartung, und Reparatur gesunken sind. „Die erste Generation der Windenergiefonds investierte oft in Prototypen, genaue Prognosen zu Reparatur- und Wartungskosten sowie belastbare Windgutachten gab es kaum“, bestätigt Schulz.

Die hohe Nachfrage- und Preisstabilität von Energie ist das Ergebnis der weiter fortschreitenden Integration der europäischen Gesellschaft. Eine aktuelle Studie des VDMA (Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) zeigt, dass der Strombedarf in Europa in den nächsten 20 Jahren um 13 Prozent auf 3.736 Terrawattstunden steigen wird. Das entspricht einer Versorgungslücke von rund 800 Gigawatt oder einem Investitionsvolumen von rund 1.000 Milliarden Euro. Dieses Volumen ist nötig, um in neue und bestehende Kapazitäten sowie den dringend notwenigen Ausbau der Infrastruktur zu investieren und somit die Versorgungssicherheit auch künftig zu gewährleisten. Zwei Drittel dieses Bedarfs sollen der Studie nach bis 2030 von Erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Graphik-Download: http://www.lloydfonds.de/download/presse/11-02-Grafik-Windrad.jpg

Aktuell erzeugen Windenergieanlagen in Europa Energie für 7-8 Cent pro Kilowattstunde. Diese Kosten sind im Vergleich zu dem an der Börse gehandelten Strompreis in Höhe von durchschnittlich 5 bis 6 Cent schon heute annähernd wettbewerbsfähig. Vor dem Hintergrund der gewaltigen Investitionssummen für den Ersatz alter Kraftwerke in den nächsten Jahren und der damit einhergehenden Anpassung der Strompreise um diese Kapitalkosten wird Strom aus Windkraft in überschaubarer Zeit zu Marktpreisen produziert werden.

Wissen wo der Wind weht: Erfolg hängt von Erfahrung, kaufmännischem Geschick und umfangreicher Due Diligence ab

Mit der technologischen Weiterentwicklung der Windkraft erreichen die Projekte heute im Durchschnitt die Größenordnung kleiner konventioneller Kraftwerke. In der Vergangenheit wurde aufgrund der kleineren Investitionssummen vielfach auf die Minimierung von Projektprüfungskosten Wert gelegt. Auf die Projektprüfung durch externe Experten, etwa der rechtlichen, technischen und steuerlichen Prüfung, wurde verzichtet. „Heute rechtfertigen und erfordern die gestiegenen Projektgrößen solche umfassenden Projektprüfungen und reduzieren dadurch deutlich mögliche Überraschungen während der Laufzeit“ beschreibt Schulz die Vorteile der Due Diligence genannten Prüfung. In diesem Sinne werden die Projekte nicht nur darauf untersucht, wie viel Wind weht, sondern auch, ob unter anderem die zukünftigen Betriebs- und Reparaturkosten angemessen budgetiert wurden, ob es Einschränkungen in der Produktion (z.B. wegen Netzüberlastungen oder nächtlichem Schallschutz) gibt oder ob die Genehmigungen und Projektverträge für die Betriebsdauer zur Verfügung stehen.

Lloyd Fonds Energie: Projekt-Profis mit 15-jähriger Erfahrung

Die Due Diligence ist die Voraussetzung, um die richtigen Projekte auszuwählen. Daneben hat die letzte Krise auch gezeigt, dass bisher auf die Strukturierung der Finanzierung zu wenig Augenmerk gelegt wurde. Die Verletzung von Kreditverträgen mit daraus resultierenden Zinserhöhungen hat zumeist erheblich negativen Einfluss auf die zukünftige Rendite der Anleger. Deshalb ist ein maximal hohes Fremdkapitalvolumen oftmals nicht optimal – es kommt vor allem darauf an, dass die Kreditverträge auch in wind– oder sonnenschwachen Zeiten noch eingehalten werden können. Lloyd Fonds setzt für seine Windfonds-Initiative bewusst auf Profis. Anfang Januar 2011 wechselte das eingespielte Team um Schulz von einer deutschen Großbank zum Emissionshaus. Die Vier beschäftigen sich als Team seit fünf Jahren mit der Evaluierung, Projektierung und Finanzierung von Energieinvestments für institutionelle Anleger und begleiteten insgesamt 18 erfolgreiche Transaktionen mit einem Projektvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro in ganz Europa.

Feri bewertet Zweitmarktfonds Best of Shipping III mit B+

info@lloydfonds.de — 2011-02-09T11:00:00+01:00

Externe Expertisen zu Fonds sorgen für Transparenz
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den beiden großen Ratingagenturen

Hamburg, 9. Februar 2011. Die Lloyd Fonds AG intensiviert die Zusammenarbeit mit den beiden führenden Analysehäusern Scope und Feri. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, spielen externe Fondsgutachten für den Vertrieb – insbesondere im Hinblick auf die weiter steigenden Haftungsanforderungen – eine immer größere Rolle. „Wir stehen für eine transparente Kommunikation auf allen Ebenen“, sagt Michael F. Seidel, Vertriebs- und Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. „Gerade auf der Produktebene verlangt die aktuelle Rechtsprechung ein hohes Maß an Information, Produktkenntnis und -einschätzung. Dieser wollen wir mit unseren Analyseangeboten Rechnung tragen.“ Die renommierte Feri EuroRating Services AG bewertet und analysiert seit Jahrzehnten Länder, Branchen, Unternehmen und Kapitalmärkte. Die Gesellschaft hat ihre Expertise bei Schiffsfonds enorm ausgeweitet und steht über den Immobilienbereich hinaus für stichhaltige und objektive Fondsanalysen.

Nach wie vor gute Einstiegsmöglichkeiten auf dem Zweitmarkt
Feri hat für Lloyd Fonds den Zweitmarktfonds „Best of Shipping III“ (BOS III) analysiert und mit der Gesamtnote B+ („Gut“) bewertet. Die Konstruktion des Fonds, zu der unter anderem die geringen Weichkosten, die anlegerfreundlichen Exitregelungen oder attraktive Renditeaussichten gehören, bewertet Feri mit A - („Sehr gut (-)“).

Feri zufolge bleibt das günstige Ankaufsniveau auf den Zweitmärkten auch in den kommenden Monaten bestehen. Denn im Laufe der nächsten Monate werden viele Schiffe aus den aufgeschobenen Bestellungen ausgeliefert. Dies wird das Angebot an Transportkapazität stark erhöhen und voraussichtlich zu anhaltend volatilen Märkten führen. Hieraus können sich weiterhin gute Opportunitäten auf dem Zweitmarkt ergeben und ein mittelfristig anhaltender Kapitalbedarf für notleidende Schifffahrtsgesellschaften abgeleitet werden. Aktuell hat BOS III ein breit diversifiziertes Portfolio an Zweitmarktanteilen von Schiffsfonds aufgebaut. Alle Schiffe sind mittel- bis langfristig an namhafte Chartergesellschaften wie Hapag-Lloyd oder MSC verchartert. Der Entschuldungsgrad des Portfolios liegt per 31. Dezember 2010 bei
69 Prozent.

Weitere Informationen zu BOS III und der Analyse finden Sie unter:
http://www.lloydfonds.de/schiffsbeteiligungen/Best-of-Shipping-III/download

Marktkonsolidierung bei Emissionsh�usern durch laufende Neugr�ndungen verw�ssertMarkteintrittsbarrieren zu niedrig

info@lloydfonds.de — 2011-02-03T11:26:47+01:00

Nur 25 Prozent der Anbieter bleiben nachhaltig am Markt
Knapp 30 Prozent der 2010 bestehenden Initiatoren derzeit nicht aktiv
Gesetzgeber plant Marktbarrieren zu erhöhen

Hamburg, 3. Februar 2011. Die Zahl der Anbieter Geschlossener Fonds ist in den letzten zehn Jahren konstant hoch geblieben. Gleichwohl findet laufend eine Marktkonsolidierung statt. Das geht aus einer Studie des Analysehauses FondsMedia im Auftrag der Lloyd Fonds AG hervor. Demnach haben von aktuell 209 bestehenden Emissionshäusern fast 30 Prozent in den letzten zwölf Monaten keine neuen Fonds aufgelegt. Nach Assetklassen segmentiert sind bei Initiatoren von Regenerativen Energien Fonds derzeit 15 Prozent nicht aktiv, bei Immobilien 23 Prozent, bei Private Equity 27 Prozent, bei Schiffsfonds 32 Prozent und bei Spezialfonds 35 Prozent.

Über einen Zeitraum von zehn Jahren konnten sich nur 25 Prozent der damals aktiven Anbieter am Markt behaupten. „Die inaktiven Emissionshäuser von heute werden zum größten Teil morgen komplett vom Markt verschwunden sein. Es findet also eine ständige Marktkonsolidierung statt, allerdings wird diese von der stetigen Flut an Neugründungen verwässert“, sagt Peter Kastell, Geschäftsführer der FondsMedia GmbH.

FondsMedia zufolge waren Mono-Asset-Anbieter mit Steuersparmodellen, wie beispielsweise Medienfonds, die relativ wenig Eigenkapitalvolumen platziert hatten, in den letzen zehn Jahren am Stärksten vom „Unternehmensschwund“ betroffen. Bei letzteren war die Wahrscheinlichkeit neunmal höher, sich nicht dauerhaft am Markt etablieren zu können. Schiffsfondsanbieter haben sich dagegen trotz der Krise als stabil erwiesen, hier stieg die Zahl der Emittenten sogar um rund 25 Prozent.

Während es im Jahr 2001 noch insgesamt 250 Emissionshäuser gab, von denen tatsächlich aber nur 148 aktiv waren, lag die Zahl im Jahr 2010 bei 209 Emissionshäusern, von denen 151 aktiv waren. Das bedeutet auch, dass die Zahl der „aktiven“ Emissionshäuser in den letzten zehn Jahren nahezu konstant geblieben ist. Von diesen aktiven Anbietern waren nur ganze 37 schon zehn Jahre zuvor am Markt präsent gewesen.

Ein Trend zu mehreren Assetklassen unter einem Dach lässt sich bei Anbietern Geschlossener Fonds nicht feststellen. Im Gegenteil haben FondsMedia zufolge aktuell gerade einmal elf Prozent der Emissionshäuser ihr Angebotsportfolio diversifiziert. „Allerdings hat sich in der Krise gezeigt, dass es aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn macht, mehrere Pferde im Rennen zu haben“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass langfristig am Markt etablierte Emissionshäuser mit seriösen Fonds und transparenter Kommunikation nur sehr vereinzelt von rezessiven Marktentwicklungen betroffen sind. Von den langfristig am Markt aktiven Emissionshäusern sind überproportional viele Multi-Asset-Anbieter. „Die Markteintrittsbarrieren für Neuinitiatoren sind nach wie vor viel zu niedrig. Hier erhoffen wir uns einiges von den Regulierungsbemühungen aus Brüssel und Berlin“, so Teichert weiter. „Nur nachhaltige und transparente Anbieter mit umfangreichen Berichts- und Offenlegungspflichten können die Professionalisierung der Branche vorantreiben.“

Lloyd Fonds AG schlie�t 2010 mit positiver Platzierungsbilanz ab

info@lloydfonds.de — 2011-01-27T09:15:00+01:00

Steigerung des platzierten Eigenkapitals in Höhe von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
22 Millionen Euro Eigenkapital für zwei Containerschiffe im vierten Quartal 2010 platziert
Aufbau der neuen Assetklasse Energie

Hamburg, 27. Januar 2011. Die Lloyd Fonds AG hat im Geschäftsjahr 2010 mit geschlossenen Fonds 83 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (65 Millionen Euro Eigenkapital inklusive 6,2 Millionen Euro für Bestandsfonds) um 28 Prozent. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte konnte Lloyd Fonds gegen den Markttrend seine Platzierungszahlen verbessern. "Zu Jahresende ist es uns gelungen, 22 Millionen Euro Eigenkapital im Schifffahrtsbereich zu platzieren. Besonders erfreulich ist, dass dieses Eigenkapital für zwei Containerschiffe eingeworben wurde. Dies ist ein erstes Indiz dafür, dass sich die Handelsschifffahrt von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise langsam erholt und die ersten erfahrenen Anleger bereits wieder in die Schifffahrt investieren", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Von dem gesamten Platzierungsvolumen in Höhe von 83,0 Millionen Euro entfallen 33,7 Millionen Euro auf geschlossene Immobilienfonds, insbesondere auf die beiden voll platzierten Fonds "Holland Eindhoven" und "Holland Den Haag". Im Bereich Transport (Schifffahrt, Flugzeug und Zweitmarkt) wurden 49,1 Millionen Euro platziert, wovon 24,4 Millionen Euro Eigenkapital für bestehende Schifffonds eingeworben wurden. Alle nötigen Kapitalmaßnahmen wurden bei den betreffenden Fonds im vergangenen Jahr auf freiwilliger Basis mitgetragen. "Unsere Anleger haben ihren Schiffsfonds mit ihrem Engagement und ihrer unternehmerischen Denkweise die Treue gehalten. Das Vertrauen in die Schifffahrt wird mit der sich aufhellenden Marktentwicklung, gerade im Containerbereich, bald zurück kommen", so Teichert weiter.

2011: Angebote in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt und Energie
Für das Jahr 2011 erwartet Lloyd Fonds eine Erholung des Platzierungsmarktes. Gleichwohl wird der nationale und europäische Regulierungsdruck auf die Emissionshäuser weiter zunehmen, was die bereits stattfindende Konsolidierung der Branche weiter verstärken wird. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass innovative Fondskonzeptionen zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Die Kombination aus günstigen Einkaufspreisen und bonitätsstarken Partnern bei lange laufenden Miet- und Charterverträgen, zusammen mit einer zügigen Tilgungsstruktur, wird bereits wieder nachgefragt.

"Mit Beginn des Jahres haben wir die Assetklasse Energie neu aufgebaut. Den ersten Fonds in dem Bereich Regenerative Energien planen wir im zweiten Quartal 2011 zu platzieren. Im Bereich Immobilien richten wir den Fokus unverändert auf deutsche und niederländische Core-Immobilien. Ein erster Fonds ist hier bereits Ende des 1. Quartals geplant. Bei anhaltend stabilen Schifffahrtsmärkten werden wir weitere Pipelineschiffe zunächst exklusiv platzieren und im weiteren Jahresverlauf auch wieder Publikumsfonds anbieten", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb.

Informationen zur Lloyd Fonds AG jetzt auch unterwegs per Mobiltelefon abrufbar

info@lloydfonds.de — 2011-01-18T10:25:00+01:00

Kompakte Informationen über iPhone, Blackberry und andere Smartphones
Weiterer Baustein des Vertriebs- und Anlegerservices

Hamburg, 18. Januar 2011. Aktuelle Informationen zur Lloyd Fonds AG sind ab sofort auch unterwegs über moderne Mobiltelefone abrufbar. Damit baut das Hamburger Emissionshaus seinen Vertriebs- und Anlegerservice weiter aus. Über die mobile Internetseite http://mobil.lloydfonds.de können wichtige Neuigkeiten und Informationen schnell und prägnant über mobile Endgeräte abgerufen werden (optimiert für iPhone, Blackberry und weitere Smartphones).

"Wir bauen unser Serviceangebot stetig aus", sagt Sebastian Ziegler, Vertriebsleiter der Lloyd Fonds AG. "Wer den Beruf des Finanz- und Anlageberaters ausübt, ist naturgemäß viel unterwegs. Über unsere mobile Website können Informationen zu unseren Fonds, zum Unternehmen, aktuellen Veranstaltungen und Vielem mehr überall per Handy abgerufen oder schnell Kontakt zu unseren Mitarbeitern hergestellt werden." Auch kleine Dateien, wie Produktinformationsblätter können noch beim Kunden vor Ort heruntergeladen werden. Die Ladezeit der mobilen Website ist äußerst kurz und die Bedienung selbsterklärend. Eine Installation ist nicht notwendig, die Seite wird über den aktuellen Smartphone-Browser abgerufen.

Die Lloyd Fonds AG ist eines der ersten Emissionshäuser, das Informationen über diesen immer beliebter werdenden Kommunikationskanal einer neuen Generation von Mobiltelefonen bereitstellt.

Energie-Spezialisten bauen dritte Assetklasse f�r Lloyd Fonds auf

info@lloydfonds.de — 2011-01-12T10:30:00+01:00

Komplettes Spezialisten-Team wechselt von der Commerzbank zu Lloyd Fonds
Kapitalanlagen in den Bereichen Windkraft und Solar geplant

Hamburg, 12. Januar 2011. Die Lloyd Fonds AG hat ein hochkarätiges vierköpfiges Expertenteam aus dem Bankensektor eingestellt. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, wird das Team die Fondssparte Energie neu aufbauen und als dritte Assetklasse neben Transport und Immobilien etablieren. Von der Projektakquisition über die Fondskonzeption und das -management sollen Kapitalanlagen für institutionelle und private Kunden konzipiert werden.

"Wir freuen uns darüber, dass wir mit dem Team um Herrn Schulz international erfahrene Experten auf dem Gebiet der Regenerativen Energien für unser Unternehmen gewinnen konnten, die im Rahmen ihrer weltweiten Finanzierungen über exzellente Verbindungen verfügen", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit dieser geballten Kompetenz schnell eine wichtige Rolle im Segment der Regenerativen Energien zu spielen."

Das Energie-Team wird von Christian Schulz geleitet. Der 34-jährige war in den letzten elf Jahren in verschiedenen Funktionen für die Commerzbank AG tätig. Seit Anfang 2006 verantwortete er dort als Direktor die Finanzierung für internationale Projekte im Bereich Erneuerbare Energien, als auch die Betreuung internationaler Unternehmenskunden des Energiesektors. Zu seinem Team gehören Maria Lehner, Christian Renke sowie Hans Ulrich Brack. Zusammen hat das Team in den letzten fünf Jahren über 2,5 Milliarden Euro Investitionsvolumen in dieser Assetklasse arrangiert.

Das komplette Energie-Team hat seine Tätigkeit bei Lloyd Fonds am 3. Januar 2011 aufgenommen. Der erste Fonds in dem Bereich Regenerative Energien ist für das zweite Quartal 2011 geplant. Lloyd Fonds hat in den Jahren 2002 und 2005 bereits zwei erfolgreiche Windkraftfonds platziert, einer davon wurde mittlerweile mit gutem Gewinn für die Anleger verkauft.

Platzierungserfolg der Lloyd Fonds AG: 22 Millionen Euro Eigenkapital im Schifffahrtsbereich platziert

info@lloydfonds.de — 2010-12-27T11:00:00+01:00

Zwei große Containerschiffe aus der ehemaligen Produktpipeline
Platzierung weiterer Pipelineschiffe in Vorbereitung

Hamburg, 27. Dezember 2010. Die Lloyd Fonds AG hat 22 Millionen Euro Eigenkapital bei einem institutionellen Investor im Schifffahrtsbereich platziert. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, handelt es sich dabei um zwei große Containerschiffe aus der ehemaligen Produktpipeline von Lloyd Fonds. Die beiden Schiffe sind über mehrere Jahre sehr auskömmlich an die israelische ZIM Integrated Shipping Services Ltd. verchartert. „Wir haben immer betont, dass wir Schiffe aus unserer ehemaligen Produktpipeline platzieren werden, wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, und das war jetzt der Fall“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Die ersten klassischen Schiffsfonds sind bereits in der zweiten Jahreshälfte wieder in den Vertrieb gestartet, allerdings überwiegend im Bulk-Bereich und in Nischenmärkten. „Besonders erfreulich ist deshalb, dass wir zwei Containerschiffe vertreiben konnten. Lloyd Fonds behält neben den Erträgen bei der Platzierung der beiden Projekte weitere Ertragschancen über die Laufzeit sowie bei der Veräußerung der Schiffe“, so Teichert weiter. Derzeit bereitet Lloyd Fonds die Platzierung weiterer Schiffe aus der ehemaligen Pipeline vor.

Die Handelsschifffahrt erholt sich langsam von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Zwar soll sich die Zahl der Auflieger im Containerbereich insbesondere auf Grund der saisonalen Schwankungen zum Jahreswechsel 2010/2011 wieder leicht erhöhen, das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik in Bremen geht aber davon aus, dass zur Jahresmitte die gesamte Containerschiffflotte dann wieder in Fahrt sein dürfte. Für das kommende Geschäftsjahr geht das Analysehaus Clarkson im Containerschiffbereich von Wachstumsraten in Höhe von rund zehn Prozent aus. Bei der Bulkschifffahrt wird ein Wachstum von rund sechs Prozent für 2011 prognostiziert.

Germanischer Lloyd bescheinigt Lloyd Treuhand sehr gutes Qualit�tsmanagementsystem

info@lloydfonds.de — 2010-11-30T10:30:00+01:00

ISO-Zertifizierung 9001:2008

Hamburg, 30. November 2010. Die Germanische Lloyd SE hat das Qualitätsmanagementsystem der Lloyd Treuhand GmbH nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung erstreckt sich auf sämtliche Arbeitsprozesse der Treuhand, von der Investorenbetreuung über die Fachabteilungen für Steuern und Handelsregister bis hin zur Fonds- und Ausschüttungsdokumentation. Über die professionellen Prozessabläufe hinaus wurde vom Germanischen Lloyd dabei die hohe Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter herausgestellt.

Durch die Zertifizierung soll die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Unternehmens weiter gesteigert werden. Der Maßstab ist dabei die Zufriedenheit der Anleger. Diese wird laufend erfasst, so dass die Prozessverantwortlichen quartalsweise überprüfen können, ob weitere Maßnahmen zur Optimierung implementiert werden müssen. „Mit der Zertifizierung verpflichten wir uns zu einer gleichbleibend hohen Qualität der treuhänderischen Tätigkeit gegenüber unseren Anlegern“, sagt Frank Ahrens, Geschäftsführer der Lloyd Treuhand GmbH. „Auch unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how wurden bei der Zertifizierung einbezogen, um die Prozesse im Sinne einer hohen Serviceorientierung laufend zu überprüfen und zu optimieren.“ Die zeitnahe und umfassende Anlegerinformation sorgt bereits heute für ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit. Je nach Wunsch des Anlegers erfolgt die Kommunikation über unterschiedliche Informationskanäle, sei es klassisch per Post, online oder per Telefon. Dieser Service soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden. Die Lloyd Treuhand arbeitet bereits seit 2009 mit einem Qualitätsmanagementsystem.

ISO 9001:2008 legt Anforderungen an Qualitätsmanagement fest
Im Mittelpunkt der Norm ISO 9001:2008 steht ein Qualitätsmanagementsystem, über das Unternehmensprozesse modelliert, vereinheitlicht und mittels geeigneter Maßnahmen verbessert werden. Zu den Zielen zählen eine dauerhafte Qualitätsverbesserung, der Abbau von Fehlerquellen, sowie eine erhöhte Kundenzufriedenheit. Das Managementsystem wird für die Zertifizierung nicht nur einmalig überprüft und genormt, sondern regelmäßig mindestens alle 12 Monate vom Germanischen Lloyd kontrolliert.

Zwei positive Unternehmens-Ratings:Feri bewertet Lloyd Fonds AG mit �A�, Scope vergibt �A-�

info@lloydfonds.de — 2010-11-17T10:30:00+01:00

Lloyd Fonds setzt Transparenzstrategie fort
Leistungsbilanz von ProCompare ausgezeichnet

Hamburg, 17. November 2010. Die Lloyd Fonds AG hat sich nahezu zeitgleich von zwei unabhängigen Analysehäusern bewerten lassen. Die Feri EuroRating Services AG beurteilt das Hamburger Emissionshaus dabei erstmals und kam zu dem Ergebnis “Initiator mit sehr hoher Qualität“ und dem Gesamtergebnis „A“. Das Finanzanalysehaus Scope Analysis GmbH aktualisierte ihr regelmäßig durchgeführtes Rating und vergab ein „A-“.

Beide Ratings basieren auf umfassenden Analysen und Bewertungen des Managements, der Produktlinien, der Unternehmensprozesse und des Anleger- und Vertriebsmanagements. Zu den Stärken von Lloyd Fonds gehören Feri zufolge beispielsweise das gut ausgewählte Netzwerk an Partnern und Dienstleistern, der sehr gute Track Record der Produkte und der hohe Stellenwert des Risikomanagements. „Kaum ein Emissionshaus kann gleich zwei Bewertungen der wichtigsten und renommiertesten Analysehäuser Deutschlands vorweisen“, zeigt sich Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, erfreut. „Unabhängige Bewertungen sind für Anleger und Vertriebspartner die beste Dokumentation der Qualität unserer Arbeit.“

Lloyd Fonds setzt Transparenzstrategie fort
Das Hamburger Emissionshaus wurde in diesem Jahr für seine 15-jährige erfolgreiche Emissionstätigkeit bereits mit dem Nachhaltigkeitssiegel 2010 von FondsMedia und für die Qualität seiner Leistungsbilanz mit dem Gütesiegel in Gold von ProCompare ausgezeichnet. „Natürlich freuen wir uns über positive Ratings“, so Teichert weiter. „Noch wichtiger aber ist für uns, dass solche Bewertungen dazu beitragen, über unsere Börsennotiz hinaus transparent zu sein.“

Weitere Informationen zu den Ratings erhalten Sie unter: http://www.lloydfonds.de/auszeichnungen/

Lloyd Fonds AG mit positivem 9-Monatsergebnis

info@lloydfonds.de — 2010-11-11T07:30:00+01:00

EBIT von 7,4 Millionen Euro; 4,3 Millionen Euro Konzernperiodengewinn
Steigerung der Platzierungszahlen im dritten Quartal
Ratingagenturen bewerten Lloyd Fonds: Feri urteilt "A"; Scope "A-"

Hamburg, 11. November 2010. Die Lloyd Fonds AG platziert im dritten Quartal mehr neues Eigenkapital als in den beiden Vorquartalen zusammen. Für die Monate Januar bis September weist Lloyd Fonds einen Umsatz in Höhe von 15,4 Millionen Euro (Vj. 13,2 Millionen Euro) aus und erwirtschaftet in diesem Zeitraum einen Konzernperiodengewinn von 4,3 Millionen Euro (Vj. -24,2 Millionen Euro). Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit (EBIT) liegt bei 7,4 Millionen Euro (Vj. -22,0 Millionen Euro). Hierin zeigen sich die Nachhaltigkeit der umgesetzten Kosteneinsparungen und die stabile positive Entwicklung der wiederkehrenden Erlöse.

Die Platzierungszahlen für den 9-Monatszeitraum liegen bei 57,8 Millionen Euro
(Vj. 38,6 Millionen Euro). Das Volumen setzt sich aus 34,2 Millionen Euro neu platziertem Eigenkapital und 23,6 Millionen Euro zusätzlicher Liquidität für laufende Fonds zusammen. Wie im Vorjahr stammt der größte Teil des Neuplatzierungsvolumens aus dem Bereich Immobilien.

Im dritten Quartal platziert Lloyd Fonds 27,3 Millionen Euro Eigenkapital, was einer erheblichen Steigerung im Vergleich zu den beiden Vorquartalen entspricht. Mit 18,3 Millionen Euro wurden zwei Drittel des Gesamtvolumens durch neu platziertes Eigenkapital generiert.
9,0 Millionen Euro entfallen auf zusätzlich benötigtes Kapital für Bestandsfonds.

„Da sich das Anlegerverhalten in der Krise verändert hat, sind inzwischen Sicherheit und transparente Strukturen die zentralen Themen bei Kapitalanlagen“, so Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Diesem Wandel tragen wir auch mit innovativen Fondskonzepten Rechnung. Die neuen Fonds, die wir dieses Jahr aufgelegt haben, sind positiv vom Markt angenommen worden. Der Büroimmobilienfonds Holland Den Haag ist voll platziert, der im Sommer aufgelegte Immobilienfonds Hotel Leipzig Nikolaikirche läuft gut und der seit August vertriebene Zweitmarktfonds Best of Shipping III stößt auf reges Interesse. Die Auszeichnungen und positiven Bewertungen für die neuen Produkte und die gesamte Unternehmensgruppe bestärken uns in unserer Strategie.“

Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens wurde jüngst durch die Ratings zweier unabhängiger Analysehäuser bestätigt: Von den Finanzanalysten Scope Analysis wird das Unternehmen laufend bewertet und erhielt aktuell das Rating "A-". Die Ratingagentur Feri EuroRating Services beurteilte im Rahmen eines Management-Ratings erstmals die Leistungsfähigkeit von Lloyd Fonds und bewertete das Emissionshaus mit dem Gesamturteil "A" als Initiator mit sehr guter Qualität.

"Nach langer Prüfung hat die BaFin mittlerweile dem überarbeiteten Konzept für unseren geplanten Kreuzfahrtfonds zugestimmt. Der Prospekt war bereits zuvor gestattet worden. Allerdings haben unsere Fondspartner eine endgültige Entscheidung über die Realisierung des Projektes bis ins Frühjahr 2011 zurückgestellt, so dass dieser Fonds nicht wie vorgesehen in den nächsten Monaten in den Vertrieb gehen kann“, ergänzt Teichert.

Vor diesem Hintergrund wird Lloyd Fonds die prognostizierten Eigenkapitalzahlen für das Gesamtjahr 2010 nicht mehr erreichen können und erwartet nun ein voraussichtliches Gesamtplatzierungsvolumen von 70 Millionen Euro. Das Konzernergebnis bleibt davon unberührt. Das Unternehmen erwartet nach wie vor ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern zu erwirtschaften.

„Auch wenn die Eigenkapitalzahlen durch die Verzögerung bei unserem Kreuzfahrtfonds nicht mehr erreichbar sind, so werden wir doch gestärkt aus diesem Jahr gehen“, präzisiert Michael F. Seidel, Finanz- und Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. „Wir haben in den vergangenen Monaten unsere Hausaufgaben gemacht: Mit der Vereinbarung über eine Enthaftung haben wir die Risikoposition des Unternehmens maßgeblich verbessert, unsere Eigenkapitalquote hat sich deutlich erholt, der Vertrieb läuft besser und neue Produkte befinden sich in Vorbereitung.“

Kennzahlen des Lloyd Fonds-Konzerns

in T€	9M-2010	9M-2009
Umsatzerlöse	15.403	13.207
EBIT	7.386	- 21.999
Konzernperiodenergebnis	4.295	- 24.183

	30.09.2010	31.12.2009
Eigenkapital	7.678	1.843
Eigenkapitalquote in %	14,7	1,7
Ergebnis je Aktie (in Euro)	0,34	- 5,0
Durchschn. Mitarbeiterzahl	109	121

ProCompare best�tigt hohe Qualit�t:G�tesiegel in Gold f�r Leistungsbilanz der Lloyd Fonds AG

info@lloydfonds.de — 2010-11-10T14:00:00+01:00

Hamburg, 10. November 2010. Die aktuelle Leistungsbilanz der Lloyd Fonds AG entspricht dem erweiterten Standard des unabhängigen Analysehauses ProCompare. Sie wurde daher mit dem Gütesiegel in Gold ausgezeichnet. Wie ProCompare mitteilte, wurde das Gütesiegel in diesem Jahr eingeführt und prüft Leistungsbilanzen von Emissionshäusern auf Vollständigkeit, Transparenz und Übersichtlichkeit. "Die aktuell vorgelegte Leistungsbilanz von Lloyd Fonds enthält sämtliche Angaben zu den Fonds und ist damit eine der bestdokumentiertesten Leistungsbilanzen am Markt", erläutert Peter Tamms, Geschäftsführer der ProCompare GmbH. "Die Kommunikation und Transparenz des Unternehmens ist nach wie vor überdurchschnittlich gut." Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, ergänzt: "Wir sind stolz, nicht nur auf Unternehmensebene durch unsere Börsennotiz überaus transparent zu sein, sondern auch mit der Leistung unserer Fonds und der Aufbereitung unserer Leistungsbilanz zu überzeugen."

Gütesiegel von ProCompare
Ziel des Analysehauses ProCompare ist es, Anlegern eine zusätzliche Orientierungshilfe zu bieten, um schnell und einfach erkennen zu können, mit welcher Qualität die Leistungsbilanzen aufbereitet wurden. Das Gütesiegel in Silber bescheinigt den erfüllten Standard. Das Gütesiegel in Gold wird nur für Emissionshäuser vergeben, die über den Standard hinaus gehende Informationen in ihren Leistungsbilanzen dokumentieren.

Trotz Wirtschaftskrise gute Fondsperformance bestätigt
Trotz des Einbruchs des Welthandels und der Tatsache, dass 75 Prozent der ausgewerteten Beteiligungen Schiffsfonds sind, konnte Lloyd Fonds bei 42 Prozent der Beteiligungen die prospektierten Prognosen bestätigen oder übertreffen. Dafür erhielt das Unternehmen fünf von zehn Punkten. Für die wirtschaftliche Gesamtleistung der aufgelösten Fonds wurden neun von zehn Punkten vergeben, "ein sehr gutes Ergebnis" laut ProCompare. Die liquidierten Fonds erwirtschafteten einen durchschnittlichen Mittelrückfluss vor Steuern in Höhe von über neun Prozent p.a. In Sachen Vollständigkeit der Leistungsbilanz, Unternehmenskommunikation und Erfahrung des Initiators gab es jeweils die vollen zehn Punkte und damit das Gütesiegel in Gold.

Wechsel im Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG

info@lloydfonds.de — 2010-11-09T10:00:00+01:00

Hamburg, den 09. November 2010. Thomas Duhnkrack ist als neues Mitglied des Aufsichtsrates der Lloyd Fonds AG bestellt worden. Der 56-jährige Diplom-Kaufmann wird auch den stellvertretenden Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen. Duhnkrack folgt damit auf Hans-Bernd vor dem Esche, der sein Mandat am 31. Oktober 2010 niedergelegt hat. Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm für sein Engagement und seine konstruktive Begleitung der Unternehmensentwicklung seit 2001.

Duhnkrack war von 2003 bis 2009 Mitglied des Vorstandes der DZ Bank, verantwortete das Auslands- und Firmenkundengeschäft und war im Konzern u.a. Aufsichtsratsvorsitzender der DVB Bank SE. Zuvor war er 20 Jahre für die Deutsche Bank tätig, davon viele Jahre in Tokyo als Länderchef Japan und in der Geschäftsleitung in Hamburg. 1998 wurde er zum Bereichsvorstand in Frankfurt berufen mit Zuständigkeit für das deutschlandweite Firmengeschäft und die weltweite Absatzfinanzierung.

„Wir freuen uns, dass wir Herrn Dr. Duhnkrack für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten. Lloyd Fonds verfügt über ein hochgradig kompetentes Beratungs- und Kontrollgremium mit ausgewiesenen Experten u.a. aus der Finanz- und Hafenwirtschaft. Der konstruktive Dialog zwischen Vorstand und Aufsichtsrat trug in der Vergangenheit wesentlich zum Erfolg von Lloyd Fonds bei. Dies wird auch in Zukunft so bleiben“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Duhnkrack ersetzt vor dem Esche für den Rest des Mandats, das mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2010 wurde bereits Gunther Bonz als neues Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Bonz ist nach seiner Zeit als Staatsrat in der Hamburger Wirtschaftsbehörde heute als Generalbevollmächtigter der Eurogate-Holding und gleichzeitig in der Geschäftsführung verschiedener Eurogate-Tochtergesellschaften tätig. Er ist ein angesehener Kenner der Hafenwirtschaft und erwarb sich während seiner Laufbahn eine umfassende Expertise, unter anderem 1993 als Leiter des Referats für EU- und Freihafenfragen. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist unverändert Prof. Eckart Kottkamp.

Leistungsbilanz 2009: FondsMedia bescheinigt Lloyd Fonds �u�erst solide Gesamtleistung

info@lloydfonds.de — 2010-10-07T10:10:00+02:00

Immobilien-, Flugzeug- und Energie-Fonds liegen im Plan oder darüber
16 abgeschlossene Fonds mit substanzieller Vermögensmehrung von fast neun Prozent pro Jahr

Hamburg, 7. Oktober 2010. Die Lloyd Fonds AG hat ihre Leistungsbilanz für das Jahr 2009 termingerecht veröffentlicht. Darin bilanziert das Hamburger Emissionshaus den wirtschaftlichen Verlauf der bisher aufgelegten 97 geschlossenen Fonds. Lloyd Fonds schlüsselt dabei äußerst transparent die Leistung der einzelnen Beteiligungen und Segmente auf. Das kumulierte Investitionsvolumen des Unternehmens erreichte zum Ende 2009 rund 4,5 Milliarden Euro, das kumulierte Eigenkapitalvolumen betrug 1,9 Milliarden Euro. Mehr als 52.700 Anleger waren zu diesem Zeitpunkt in Produkte der Lloyd Fonds AG investiert. Zum Stichtag 30. September haben bisher erst 29 der insgesamt 42 Mitglieder des Verbandes Geschlossener Fonds ihre Leistungsbilanzen vorgelegt.

Die 16 bisher abgeschlossenen Fonds führten zu einer teils substanziellen Vermögensmehrung für die Anleger. Sie haben bei einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp vier Jahren einen Vermögenszuwachs nach Steuern von durchschnittlich rund neun Prozent pro Jahr erzielt.

Die Gesamtleistung aus Auszahlung, Tilgung, Liquiditätsreserven und steuerlichem Ergebnis der 81 laufenden Fonds betrug für das Jahr 2009 im Schnitt 89,1 Prozent im Vergleich zum Prospekt. Die Tilgungsleistung liegt mit rund 110 Prozent deutlich über Plan. Wie das Analysehaus FondsMedia errechnete, liegt der realisierte Gesamtmittelrückfluss auf Anlegerebene damit bei 13,7 Prozent pro Jahr bezogen auf das investierte Anlegerkapital.

„Abgerechnet wird zum Schluss: Der Erfolg unserer abgeschlossenen Fonds bestätigt diese Kaufmannsregel“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Auch unsere laufenden Beteiligungen sind dank eines hervorragenden Fondsmanagements und einer transparent kommunizierenden Treuhand bisher gut durch die Weltwirtschaftskrise gekommen.“

Die Segmente Flugzeuge, Immobilien und Erneuerbare Energien haben sich als sicherheitsorientierte Investments bewährt und im Schnitt ihre Prognosen auch 2009 erfüllt und sogar übertroffen.

Sichere Substanzwerte: Stabiler Cash-Flow 2009

Stabil durch die wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist vor allem das Segment Immobilienfonds gekommen. Insgesamt liegen alle acht Immobilienfonds zu 100 Prozent im Plan. "Dies bestätigt unsere Strategie, auf Core-Immobilien in sicheren und transparenten Märkten wie Deutschland und Holland zu setzen", so Teichert weiter. Positiv ist auch die Entwicklung des Segments der Erneuerbaren Energien. Der aktuell laufende Fonds Nr. 60 „Windpark Breberen“ liegt Ende 2009 bereits mit fast 20 Prozent über Plan. Nach dem Verkauf der Assets erzielten auch die Anleger des Fonds „Windpark Coppanz“ im Jahr 2007 eine deutliche Vermögensvermehrung. Dies zeigt, dass auch Windparkfonds mit solider Konzeption gute Erträge für die Anleger bringen können. Auch bei den Flugzeugfonds liegt die Gesamtleistung von Auszahlungen und Tilgungen mit fast 103 Prozent über den Planzahlen.

Schiffsfonds: FondsMedia bescheinigt äußerst solide Performance

Das Jahr 2009 war von der Finanz- und Wirtschaftskrise bestimmt. Der international eingebrochene Welthandel spiegelt sich in der Performance der Schiffsfonds. Das Fondsmanagement der Lloyd Fonds AG arbeitete Hand in Hand mit der Lloyd Treuhand, um die gesamte Flotte gut durch die Krise zu navigieren. Alle 56 laufenden Schiffsfonds weisen auch im Krisenjahr mit 83 Prozent der Prognose eine solide Gesamtperformance aus. Die 76 Schiffe der Unternehmensflotte sind komplett in Fahrt.

FondsMedia hat das Schiffsportfolio der Lloyd Fonds AG analysiert und festgestellt, dass im Jahr 2009 aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen die Tilgungen leicht über Plan lagen, während die Auszahlungen hinter der Prospektplanung zurück blieben. Die bilanziellen Liquiditätsreserven beliefen sich auf rund 160 Prozent, was FondsMedia zufolge eine vorausschauende Liquiditätsvorsorge in Krisenzeiten erkennen lässt. Der realisierte Gesamtmittelrückfluss aus Tilgung, Auszahlung und Liquiditätsreserven liegt für das Schiffsportfolio damit bei 15,3 Prozent pro Jahr bezogen auf das investierte Anlegerkapital. Gegenüber dem Vorjahr lässt sich ungeachtet der schwierigen Marktumgebung sogar eine leichte Ergebnissteigerung feststellen.

„Unser Fondsmanagement hat bei allen Schiffsfonds derzeit vor allem die Sicherung der Liquidität und damit die Stabilität der Fonds im Blick. Aus kaufmännischer Vorsicht sind auch bei gut laufenden Schiffsfonds die Auszahlungen in der Krise erst einmal gesenkt worden“, erklärt Finanz- und Vertriebsvorstand Michael F. Seidel. Trotz des derzeit positiven Marktumfeldes sei das Segment noch nicht über den Berg, sorgfältiges Management bleibe bei Schiffsfonds entscheidend. Seidel: „Gerade die Leistungsbilanz 2009 zeigt, wie wichtig die Diversifizierung im Anlegerportfolio ist. Chance Schiff und Core Immobilien korrelieren 2009 kaum. Der richtige Mix kann ein Portfolio nachhaltig stabilisieren und auch in der Krise für regelmäßige Einnahmen sorgen.“

Datenbasis der aktuellen Leistungsbilanz

Das Portfolio der vorliegenden Leistungsbilanz umfasst inklusive der abgeschlossenen Fonds 71 Schiffsfonds, zwei Schiffs-Zweitmarktfonds, drei Flugzeugfonds, acht Immobilienfonds, zwei Erneuerbare-Energien-Fonds, acht Britische Kapital-Lebensversicherungsfonds, einen Private-Equity-Fonds sowie
zwei Portfoliofonds.

Die Leistungsbilanz finden Sie zum Download unter:

http://www.lloydfonds.de/leistungsbilanz/

Vollplatzierung von Holland Den Haag

info@lloydfonds.de — 2010-10-05T10:10:00+02:00

Eigenkapital in Höhe von 17 Millionen Euro überwiegend im freien Vertrieb platziert
Neuer Deutschlandfonds in Vorbereitung

Hamburg, 5. Oktober 2010. Die Lloyd Fonds AG hat den Immobilienfonds „Holland Den Haag“ mit einem Eigenkapitalvolumen von 17,3 Millionen Euro vollplatziert. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 36 Millionen Euro. Langjähriger Mieter des Bürogebäudes mit hohen Umweltstandards sind zwei Unternehmen aus der KPMG-Gruppe für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Der Neubau im Prins Willlem-Alexanderkwartier in Den Haag wird derzeit fertig gestellt und wie geplant im Januar des kommenden Jahres an den Fonds übergeben.

Zum Jahreswechsel hat Lloyd Fonds bereits den Immobilienfonds „Holland Eindhoven“ mit rund 17 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Der aktuelle Immobilienfonds “Leipzig Nikolaikirche“ mit acht Millionen Euro Eigenkapital wird voraussichtlich in den nächsten Wochen geschlossen werden.

Die Lloyd Fonds AG plant noch im vierten Quartal mit dem Vertrieb eines neuen deutschen Immobilienfonds zu starten, der in einen Neubau in Bayern investiert. Dabei setzt das Unternehmen erneut auf die hohe Qualität und Bonität der Mieter. Damit setzt Lloyd Fonds seine Strategie fort, in transparente und stabile Immobilienmärkte in Deutschland, Österreich und Holland, aber auch England und Kanada zu investieren und klar strukturierte Beteiligungen mit attraktiven Renditen anzubieten.

Lloyd Fonds AG verst�rkt ImmobilienteamStefan Olsson verantwortet Akquisition in Deutschland und �sterreich

info@lloydfonds.de — 2010-09-28T10:00:42+02:00

Hamburg, 28. September 2010. Die Lloyd Fonds AG baut ihr Immobilienteam weiter aus. Ab sofort verstärkt Stefan Olsson die Real Estate GmbH unter der Leitung von Hanno Weiß. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, wird der 37-jährige Immobilien-Ökonom (European Business School) zunächst dafür verantwortlich sein, Core-Investments in Deutschland und Österreich zu akquirieren. „Wir werden unsere Produktlinie im Bereich der Büroimmobilien und der Hotellerie weiter ausbauen. Dabei stehen transparente und stabile Märkte wie Deutschland, Holland und Österreich, aber auch England und Kanada weiter im Vordergrund“, sagt Hanno Weiß, Leiter der Immobiliensparte der Lloyd Fonds AG. „Wir freuen uns, dafür einen so erfahrenen Kollegen gewonnen zu haben.“ Olsson blickt auf mehr als 16 Jahre Berufserfahrung zurück. Zunächst im Bereich Vermietung und Vermarktung gewerblicher Immobilien, in den letzten fünf Jahren bei Initiatoren Geschlossener Fonds, wie dem Bankhaus Wölbern.

Lloyd Fonds als nachhaltiges Emissionshaus ausgezeichnet

info@lloydfonds.de — 2010-09-23T07:30:00+02:00

75 Prozent der Emissionshäuser werden keine zehn Jahre alt
FondsMedia vergibt Nachhaltigkeitssiegel

Hamburg, 23. September 2010. Das Analysehaus FondsMedia hat die Lloyd Fonds AG mit dem Nachhaltigkeitssiegel 2010 ausgezeichnet. Zur Begründung heißt es, dass das Hamburger Emissionshaus zu denjenigen Fondsanbietern gehöre, die seit mehr als zehn Jahren erfolgreich am Markt aktiv seien. Zur Nachhaltigkeit gehöre auch, dass die Lloyd Fonds AG ihren Anlegern transparent und regelmäßig die Leistung der laufenden Beteiligungen in einer Leistungsbilanz nach dem Standard des Verbandes Geschlossener Fonds dokumentiere. Seit 1995 hat Lloyd Fonds rund 100 Fonds mit einem Investitionsvolumen von rund 4,7 Milliarden Euro und einem Eigenkapitalvolumen von rund zwei Milliarden Euro aufgelegt. „Für die Vergabe des Nachhaltigkeitssiegels war uns neben der Vergangenheitsbetrachtung und dem permanenten Leistungsnachweis auch wichtig, wie sich die Häuser für die Zukunft aufstellen“, sagt Peter Kastell, Geschäftsführer der FondsMedia GmbH. „Mit ihrer Bankenvereinbarung im Zusammenhang mit der kompletten Auflösung der Schiffspipeline hat sich Lloyd Fonds aus unserer Sicht auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt.“

FondsMedia hat in einer Studie dokumentiert, dass von den 250 im Jahr 2001 aktiven Emissionshäusern, heute lediglich noch 25 Prozent Fonds an den Markt bringen und verwalten. „Wenn Emissionshäuser weit überwiegend nicht einmal so alt werden, wie ein einziger ihrer Geschlossenen Fonds, dann ist das schon alarmierend“, resümiert Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Nachhaltigkeit bedeutet, dass man als verlässlicher Partner immer zur Verfügung steht, gerade auch in schwierigen Zeiten. Ein qualitativ hochwertiges Fonds- und Assetmanagement ist ohne Nachhaltigkeit nicht denkbar. Deshalb wird dieses Kriterium für Anleger und Vertriebe immer wichtiger. Auch der Gesetzgeber hat inzwischen erkannt, dass für ein Emissionshaus mehr notwendig ist, als ein buntes Logo. Deshalb freuen wir uns besonders über die Auszeichnung.“ FondsMedia hat das Nachhaltigkeitssiegel in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben.

Lloyd Fonds AG kehrt in Gewinnzone zur�ck - 8 Millionen Euro Gewinn im zweiten Quartal 2010

info@lloydfonds.de — 2010-08-12T07:30:00+02:00

Eigenkapital bei knapp 8 Millionen Euro
Eigenkapitalquote von rund 13 Prozent
Risiken aus Schiffspipeline vollständig abgebaut
Vier neue Beteiligungsangebote

Hamburg, 12. August 2010. Der Lloyd Fonds-Konzern ist im zweiten Quartal 2010 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Für diesen Zeitraum weist das Unternehmen ein Ergebnis aus operativer Tätigkeit (EBIT) von 9,6 Millionen Euro (Vj. -5,2 Millionen Euro) aus. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein EBIT in Höhe von 8,9 Millionen Euro (Vj. -7,4 Millionen Euro). Das Konzernperiodenergebnis beträgt in diesem Zeitraum 4,9 Millionen Euro (Vj. -8,7 Millionen Euro). Damit verfügt das Unternehmen sehr schnell wieder über ein positives Eigenkapital. Lloyd Fonds konnte im zweiten Quartal eine Vereinbarung mit ihren finanzierenden Banken über ein Moratorium mit anschließender Enthaftung abschließen. Erstmals wurden nach längerer Zeit auch wieder mehrere neue Fonds auf den Markt gebracht.

„Die in der Branche beispiellose Vereinbarung mit unseren finanzierenden Banken entlastet uns zukünftig von allen Risiken aus der Schiffspipeline. Diese war zu Boomzeiten aufgebaut worden, als Schiffe zu hohen Marktpreisen geordert wurden. Wir haben jetzt keine Risiken mehr, die sich aus Platzierungsverpflichtungen für diese Schiffe ergeben würden“, so Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Die im April geschlossene Bankenvereinbarung hat den Weg für unser operatives Geschäft freigemacht. Es ist uns gelungen, bereits im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückzukehren und eine vergleichsweise gute Eigenkapitalquote von rund 13 Prozent zu erreichen."

Lloyd Fonds hat im ersten Halbjahr über alle Assetklassen hinweg 30,5 Millionen Euro Eigenkapital platziert, was insbesondere auf die neuen Produkte im zweiten Quartal zurückzuführen ist. Darin enthalten sind auch 14,6 Millionen Euro, die als zusätzliche Liquidität in laufende Fonds eingezahlt wurden. 97 Prozent des Neuplatzierungsvolumens stammen aus dem Bereich Immobilien. Im Vorjahreszeitraum wurden insgesamt 25,1 Millionen Euro platziert. Mit vier neuen Produkten, die bereits auf dem Markt sind oder in den kommenden Monaten in den Vertrieb kommen, wurde die mit der Enthaftung angekündigte Produktoffensive umgesetzt.

Bereits im Vertrieb befinden sich seit dem zweiten Quartal der Büroimmobilienfonds Holland Den Haag sowie ein Immobilienfonds mit einem Hotel der überaus erfolgreichen Motel One-Gruppe in bester Lage von Leipzig unmittelbar an der Nikolaikirche. Anfang August folgte mit dem Best of Shipping III ein neuer Fonds aus dem Bereich Transport. Dieser investiert in Beteiligungen aus dem Zweitmarkt. Best of Shipping III wurde von G.U.B. unter anderem auf Grund seiner innovativen Konzeption und dem erfahrenen Investitionsbeirat mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Der Fonds Lloyd Fonds Kreuzfahrt 1 I mit einem Volumen von 85 Millionen Euro soll in Kürze bei der BaFin zur Gestattung eingereicht werden.

Das positive Ergebnis im zweiten Quartal lässt sich auch auf die nachhaltigen Maßnahmen zur Kostensenkung im vergangenen Jahr zurückführen. „Die angekündigte schnelle Entkonsolidierung des Immobilienfonds Köln, der temporär bilanziert worden ist, führt wie angekündigt zu einem Konzerngewinn und einem positiven Eigenkapital. Erfreulich ist auch der Anstieg des Cashflows aus dem operativen Geschäft, der unsere liquiden Mittel deutlich erhöht“ so Finanz- und Vertriebsvorstand Michael F. Seidel. „Durch die Verhandlungen mit den Banken waren wir in den ersten vier Monaten in unserem operativen Handeln eingeschränkt, was sich auch in den Platzierungszahlen niederschlug. Nun aber rechnen wir durch unsere neuen Produkte in der zweiten Jahreshälfte mit deutlich steigenden Platzierungszahlen. Dabei unterstützen uns die stabile Nachfrage nach Immobilienangeboten und der Aufschwung in der Transportbranche.“ Für das Gesamtjahr bestätigt Lloyd Fonds daher seine Prognose für rund 150 Millionen Euro platziertes Eigenkapital und ein ausgeglichenes Ergebnis.

Kennzahlen des Lloyd Fonds-Konzerns

in T€	H1-2010	H1-2009	Q2-2010	Q2-2009
Umsatzerlöse	10.448	8.293	4.767	4.774
Wiederkehrende Erlöse	5.392	5.236	2.690	2.615
EBIT	8.937	- 7.406	9.570	- 5.196
Konzernjahresergebnis	4.935	- 8.740	7.955	- 5.599

	30.06.2010	31.12.2009
Eigenkapital	7.578	1.843
Eigenkapitalquote in %	12,7	1,7
Ergebnis je Aktie (in Euro)	0,39	- 5,0
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	110	121

Lloyd Fonds AG bietet mit �Best of Shipping III� innovativen Zweitmarktfonds mit gro�em Ertragspotenzial

info@lloydfonds.de — 2010-08-10T09:59:00+02:00

Kein Agio, Fondsnebenkosten deutlich unter Marktdurchschnitt
Zusätzliche Ertragschancen durch aktiven Handel des Portfolios
Kurze Laufzeit und breite Diversifikation des Fonds

Hamburg, 10. August 2010. Der sich aktuell abzeichnende Aufschwung in der Schifffahrt bietet insbesondere für Zweitmarktanteile gute Renditechancen. Vor diesem Hintergrund bietet die Lloyd Fonds AG mit ihrem dritten Zweitmarktfonds "Best of Shipping III" ein Produkt, das nicht nur gut in die Erholungsphase der Schifffahrt passt, sondern sich auch durch eine innovative Fondskonstruktion auszeichnet. Der „Best of Shipping III“ wird sowohl in klassische Schiffsbeteiligungen des Zweitmarktes als auch in Vorzugskapital bei restrukturierungsbedürftigen Schiffsfonds investieren. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wieder in die Schifffahrt und den Zweitmarkt einzusteigen, um an den steigenden Märkten zu partizipieren", sagt Michael F. Seidel, Finanz- und Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. "Wir haben den veränderten Anlegerbedürfnissen Rechnung getragen und bieten einen im Bezug auf die Kostenstruktur extrem schlanken und breit diversifizierten Fonds für Anleger, die am Aufschwung in der Schifffahrt teilnehmen wollen." Da es sich um einen reinen Eigenkapitalfonds handelt, ist die Investitionsquote mit über 90 Prozent sehr hoch. Eine weitere Neuerung gegenüber anderen Zweitmarktfonds am Markt ist, dass das Portfolio des "Best of Shipping III" über die gesamte Laufzeit komplett gemanagt wird. Dieses aktive Handeln mit Zweitmarktanteilen bietet zusätzliches Ertragspotenzial.

Erst der Anleger, dann das Emissionshaus
Die Vergütung der Lloyd Fonds AG ist bewusst erfolgsabhängig gestaltet. Erst wenn die Anleger 150 Prozent Auszahlungen auf die Beteiligung erhalten haben, partizipiert Lloyd Fonds am Erfolg des Fonds. Upfront erhält das Unternehmen schmale 1,5 Prozent. Auch der Vertrieb erhält zunächst die Hälfte seiner Provision mit Annahme des Zeichnungsscheines, die andere Hälfte über die gesamte Laufzeit des Fonds als Bestandsvergütung.

Investitionsbeirat vertritt Anlegerseite
Um die für die Anleger optimalen Investitionsergebnisse zu erreichen, steht der Fondsgeschäftsführung ein hochkarätig besetzter Investitionsbeirat zur Seite. Das Gremium entscheidet mit bei Investitionen von über 100.000 Euro Ankaufswert, sämtlichen Investitionen in Vorzugskapital und der Verwendung laufender Verkaufserlöse.

Schifffahrtsmärkte im Aufschwung begriffen
Alle Segmente der Seeschifffahrt zeigen im ersten Halbjahr 2010 Erholungstendenzen. Haupttreiber ist dabei der Welthandel. Der internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert einen Anstieg der globalen Handelstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr von acht Prozent. China nimmt dabei mit einem prognostizierten Wachstum von zehn Prozent in diesem und im nächsten Jahr erneut eine Vorreiterstellung ein. Auch auf den Zweitmärkten für Schiffsbeteiligungen nimmt der Handel nach den Einbrüchen durch die Weltwirtschaftskrise wieder zu. Die Kurse für "gebrauchte" Schiffsbeteiligungen waren ab 2008 um 50 Prozent gefallen, haben aber inzwischen die Talsohle durchschritten und sind heute angesichts langfristiger Markterwartungen oft unterbewertet. Der Handel an der Fondsbörse Deutschland legte beispielsweise im ersten Halbjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent zu. Dies ist ein sehr günstiger Zeitpunkt zum erneuten Einstieg in den Zweitmarkt für Schiffsfondsanteile.

Der Fonds im Überblick
"Best of Shipping III" hat ein Volumen von zehn Millionen Euro. Dieses kann um weitere bis zu zehn Millionen Euro erhöht werden. Eine anfängliche Einrichtungsgebühr (Agio) fällt nicht an. Die Investitionsquote liegt mit mehr als 90 Prozent bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen deutlich über dem Marktdurchschnitt. Die durchschnittliche Kapitalmehrung soll rund 8 Prozent p.a. betragen. Die geplanten Erträge sind aufgrund der Tonnagebesteuerung weitestgehend steuerfrei. Die Fondslaufzeit beträgt nur rund acht Jahre. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen.

Nur ein Viertel der vor zehn Jahren aktiven Emissionsh�user ist auch heute noch am Markt

info@lloydfonds.de — 2010-07-22T10:25:00+02:00

FondsMedia analysiert Nachhaltigkeit von Emissionshäusern

Lloyd Fonds AG mit 15-jähriger Unternehmenshistorie einer der nachhaltigsten Anbieter Geschlossener Fonds
Berater und Anleger legen immer größeren Wert auf Qualität des Emissionshauses

Hamburg, 22. Juli 2010. Die Lloyd Fonds AG gehört zu den nachhaltigsten Anbietern Geschlossener Fonds am deutschen KG-Markt. Das hat eine Studie des Analysehauses FondsMedia zur Marktpräsenz von Emissionshäusern ergeben. Demnach sind drei Viertel der 148 vor zehn Jahren am Markt aktiven Emissionshäuser verschwunden. „Anleger legen heute mehr Wert denn je auf sichere, transparente und klar strukturierte Produkte. Die Qualität des Anbieters rückt dabei immer mehr in den Fokus“, sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Die Lloyd Fonds AG begleitet ihre Kunden und Partner nun schon seit mehr als 15 Jahren und gehört damit zu den vergleichsweise wenigen Emissionshäusern, die eine so lange Firmenhistorie aufzuweisen haben. Durch die mit unseren finanzierenden Banken geschlossene Vereinbarung haben wir nun beste Voraussetzungen dafür, auch in weiteren 15 Jahren noch für unsere Kunden da zu sein.“ Das Hamburger Emissionshaus hatte sich im April dieses Jahres gegenüber den finanzierenden Banken von allen Platzierungsgarantien für die in Boomzeiten bestellten Schiffe enthaften können.

Dokumentierte Nachhaltigkeit
Die Branche leide nach wie vor unter einer großen Zahl an Emissionshäusern, die mit fragwürdigen Produkten Anlegergelder einsammeln, um dann kurze Zeit später vom Markt zu verschwinden, so Teichert weiter. Neben der Nachhaltigkeit seien auch die Mitgliedschaft des Anbieters im Branchenverband VGF und eine gemäß deren Richtlinien geprüfte und vom Wirtschaftsprüfer testierte Leistungsbilanz maßgebliche Qualitätskriterien. Die bevorstehende gesetzliche Regulierung ist neben den brancheneigenen Qualitätskriterien ein weiterer wichtiger Schritt, um den Markt zu bereinigen.
Lloyd Fonds hat bisher mehr als 100 Fonds aufgelegt, in die rund 52.800 Anleger mehr als 1,8 Milliarden Euro Eigenkapital investiert haben. Das Investitionsvolumen beläuft sich insgesamt auf mehr als 4,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet durch seine Börsennotierung zusätzlich eine hohe Transparenz. Teichert selbst lenkt seit dem Jahr 2000 die Geschicke der Lloyd Fonds AG.

Steueroptimierte Produkte gehören der Vergangenheit an
FondsMedia zufolge sind Anbieter von Medien- und Windkraftfonds mit 81 bzw. 88 Prozent vom "Unternehmensschwund" am Stärksten betroffen. Am stabilsten haben sich Schiffsfondsanbieter erwiesen, hier ging die Zahl der Emittenten um rund 38 Prozent zurück. Hauptsächlich sind jene Emissionshäuser vom Markt verschwunden, die sich ausschließlich auf steuersparorientierte Fonds fokussiert oder nur relativ wenig Eigenkapitalvolumen platziert hatten. Bei letzteren war die Wahrscheinlichkeit neunmal höher, sich nicht dauerhaft am Markt etablieren zu können. Die wichtigsten Kriterien, ob ein Emissionshaus als „aktiv“ zu bewerten ist, sind für FondsMedia eine aktuelle Internetpräsenz, die Verfügbarkeit einer Leistungsbilanz und eine nachhaltige Emissionstätigkeit.

Neue Leitung der Sales Academy

info@lloydfonds.de — 2010-06-30T10:20:00+02:00

Ab Herbst: Veranstaltungsreihe zu gesetzlicher Regulierung des Vertriebes

Hamburg, 30. Juni 2010 Torsten Witte übernimmt ab Juli 2010 die Leitung der Sales Academy der Lloyd Fonds AG. Die Sales Academy bietet Kapitalanlageberatern bundesweit Schulungen und Seminare mit dem Ziel an, Informationen rund um geschlossene Fonds zu vermitteln sowie die persönliche Vertriebskompetenz weiter zu entwickeln. Im Herbst startet die neue Veranstaltungsreihe, die die anstehende gesetzliche Regulierung der Geschlossenen Fonds und deren Auswirkung auf den freien Vertrieb im Fokus hat. "Gerade in der aktuellen Zeit des Umbruchs wollen wir mit unseren Vertriebspartnern gemeinsam neue Wege der Zusammenarbeit entwickeln", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG. "Die Sales Academy ist dabei eine gute Möglichkeit, unseren Vertriebspartnern Fachinformationen sowie aktuelle Daten und Fakten zur Weitergabe an ihre Kunden an die Hand zu geben, die einen Mehrwert für die tägliche Vertriebsarbeit darstellen."

Die Seminare richten sich an Kapitalanlageberater, die bereits mit Geschlossenen Fonds vertraut sind und über Bestandskunden im Bereich "Unternehmerische Beteiligung" verfügen. Mehr als 600 Finanz- und Vermögensberater sowie Branchenkenner besuchten seit 2008 die insgesamt 80 Veranstaltungen der Sales Academy. Referenten waren unter anderem der Münchener Rechtsanwalt Dr. Christian Waigel, der Fondsanalyst Peter Kastell, MdB Frank Schaefler oder Frieder Barth. Der 34-jährige Witte ist seit 2006 als Vertriebsdirektor bei Lloyd Fonds tätig und übernimmt die Leitung von Dan Lingenberg, der die Sales Academy seit ihrer Gründung 2008 aufgebaut hatte. Lingenberg steht der Academy weiterhin als Referent zur Verfügung.

Lloyd Fonds AG bringt drittes Motel One als geschlossenen Fonds

info@lloydfonds.de — 2010-06-21T11:31:11+02:00

1-A-Lage gegenüber der Nikolaikirche in Leipzig

Wachsender Markt: Budget-Hotels legen stark zu
Hohe Sicherheit: Treugast bewertet Motel One-Gruppe mit AAA
Geplanter Gesamtmittelrückfluss vor Steuern: 165 Prozent

Hamburg, 21. Juni 2010. Die Lloyd Fonds AG bietet ab sofort den Immobilienfonds "Hotel Leipzig Nikolaikirche" an. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, ist dies bereits das dritte Hotel der Low Budget Design Hotelkette, das über einen Fonds finanziert wird. Motel One hat sich dabei als verlässlicher und bonitätsstarker Partner bewährt. Die Treugast Solutions Group hat Motel One im Herbst 2009 zum zweiten Mal in Folge, als einziger Hotelgruppe im Budget-Segment, die Spitzenbewertung AAA im Investment Ranking verliehen. "Nicht erst seit der Wirtschaftskrise liegen Budgethotels im Trend", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Speziell das Motel One-Konzept trägt dem Wunsch Städte- und Geschäftsreisender Rechnung, modern, zentral und trotzdem kostengünstig zu übernachten." Insgesamt verzeichnete Motel One im Jahr 2009 Auslastungen von durchschnittlich rund 70 Prozent und betreibt in den Innenstädten deutscher Ballungszentren aktuell 27 Budget-Design-Hotels mit insgesamt rund 4.930 Zimmern. "Hotel Leipzig Nikolaikirche" wird maßgeblich über den Sparkassenverbund vertrieben. Es ist bereits der 4. Hotelfonds der Lloyd Fonds AG.

Starker Partner: Motel One mehrfach ausgezeichnet
Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat Motel One in einer aktuellen Studie als „Bestes Budget-Hotel“ ausgezeichnet. Der besonders gute Service vor Ort brachte Motel One eine weitere Auszeichnung für den „Besten Service Budget-Hotels“ ein. Seit kurzem darf sich Motel One über eine dritte Ehrung freuen: Das Serviceportal Hotel.de bestätigte Motel One mit vier Häusern unter den Top 10 als meistgebuchte und damit beste Hotelkette für Geschäftsreisende in Deutschland.

Hotelmarkt in Deutschland: Stadt- und Niedrigpreishotels sind die Gewinner
Der deutsche Hotelimmobilienmarkt ist im vergangenen Jahr aufgrund der Wirtschaftskrise mit 338 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau von knapp einer Milliarde Euro geblieben. Die Gewinner unter den Hotelsegmenten sind die Stadt- und Niedrigpreishotels. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern hat Deutschland mit gerade mal acht Prozent Budgethotellerie im Bereich der Markenhotels noch großen Nachholbedarf. "Hier zeigt sich ein gehöriges Wachstumspotenzial", sagt Michael Seidel, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. "Für einen erfolgreichen Hotelfonds spielen der Betreiber, dessen Konzept und die Bonität eine entscheidende Rolle. Der Erfolg von Motel One zeigt eindeutig, wie gut sich der Trend zum günstigen Übernachten etabliert hat."

Der Fonds im Überblick
Das gegenüber der Leipziger Nikolaikirche liegende Hotel ist seit dem 15. April 2009 für 25 Jahre vermietet (mit Verlängerungsoption). Mieterin des Hotels ist die Motel One Betriebs GmbH. Der Kaufpreisfaktor beträgt das 15,45-fache der geplanten Jahresnettomieteinnahmen zum Erwerbszeitpunkt. Das 2009 fertig gestellte Gebäude befindet sich Gutachten zufolge in einem 'sehr guten baulichen Zustand'. Das Objekt hat derzeit einen Verkehrswert von 15.700.000 Euro, während der Kaufpreis für den Fonds 15.000.000 Euro beträgt. Neben dem Hauptmieter Motel One sorgen vier Einzelhandelsläden in dem sechsstöckigen Hotel für zusätzliche Attraktivität und Mieteinnahmen.

Das Investitionsvolumen des Fonds "Hotel Leipzig Nikolaikirche" beträgt rund 17,8 Millionen Euro, das Emissionskapital liegt bei acht Millionen Euro. Die jährlichen Auszahlungen sind durchgängig mit 5,5 Prozent pro Jahr auf das Kommanditkapital (ohne Agio) geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern wird nach einer Laufzeit von nur zehn Jahren mit über 165 Prozent prognostiziert.

Fondsdaten
Investitionsvolumen (ohne Agio)	17.835.100 Euro
Einzuwerbendes Emissionskapital	8.000.000 Euro
Mindestbeteiligung	10.000 Euro zzgl. 5 % Agio
Prognostizierte Auszahlungen*	Durchgängig 5,5 % p.a.
Geplante Gesamtauszahlungen vor Steuern*	165,1 % (inkl. Veräußerungserlös)

* Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kommanditkapitals.

Lloyd Fonds Flotte wieder voll in Fahrt

info@lloydfonds.de — 2010-04-27T12:45:00+02:00

Komplette Schiffsflotte der Lloyd Fonds AG wieder beschäftigt
Verdreifachung der Charterrate bei Containerschiff mit 5.039 TEU

Hamburg, 27. April 2010. Die Schiffsflotte der Lloyd Fonds AG ist wieder in voller Fahrt. Das Hamburger Emissionshaus für geschlossene Fonds berichtet, dass nach der Vercharterung des letzten aufliegenden Schiffes wieder alle 76 Schiffe seiner Flotte beschäftigt sind. "Die volle Beschäftigung unserer Flotte zeigt, dass unsere Schiffe im Vergleich zum Markt für Charterer überdurchschnittlich attraktiv sind und unser Fondsmanagement sehr gute Arbeit leistet ", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Laut aktueller Berichte sind weiterhin 81 deutsche Fondsschiffe ohne Beschäftigung, im November waren es noch 135 gewesen.

Das Lloyd Fonds-Containerschiff MS VIRGINIA (5.039 TEU) setzt sich mit der vor wenigen Tagen abgeschlossenen 2-Jahres-Charter in Höhe von 22.000 US-Dollar pro Tag an die Spitze der aktuellen Charterbewegung. Die abgeschlossene Charterrate stellt eine Verdreifachung der marktüblichen Rate im Vergleich zum Jahresanfang dar. "Als wir den Fonds 2005 prospektierten, gingen wir für das Jahr 2010 von einer Charterrate von 25.250 US-Dollar aus. Davon sind wir jetzt nicht mehr weit entfernt. Die positiven Meldungen aus der Schifffahrt, insbesondere aus diesem Größensegment, häufen sich wieder", so Teichert.

So sollen allein im März und April laut Marktbeobachtern 38 Schiffe dieser Größenklasse mit insgesamt 208.000 TEU ihren Dienst im nachfragestarken Fernost-Europa-Dienst aufnehmen. Durch die steigende Nachfrage nach Transportkapazitäten im Asien-Europa-Verkehr stocken Linienreeder derzeit ihre vorhandenen Dienste auf und öffnen neue Dienste. Laut Alphaliner sind es allein 22.000 TEU pro Woche, die hier zusätzlich zur Verfügung stehen werden. Auf der Strecke wird derzeit insgesamt von einem Kapazitätsanstieg um 10 Prozent ausgegangen.

Lloyd Fonds wird vollst�ndig enthaftet und damit von allen Eventualverbindlichkeiten freigestellt

info@lloydfonds.de — 2010-04-21T12:45:00+02:00

Schiffspipeline im Zuge der Bankenvereinbarung komplett aufgelöst
Steigende Platzierungszahlen und ausgeglichenes Ergebnis für 2010 geplant
Interesse von Investoren eröffnet Aussicht auf Finanzierung und zusätzliche Liquidität

Hamburg, 21. April 2010. Die Lloyd Fonds AG hat mit ihren Banken ein zukunftssicherndes Konzept zur vollständigen Enthaftung vereinbart: Das Hamburger Emissionshaus für geschlossene Fonds wird demnach von allen Garantien und Bürgschaften (Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den Banken freigestellt und löst damit die hauseigene Schiffspipeline komplett auf. „Mit diesem bisher für die Branche einzigartigen Konzept können wir uns jetzt voll und ganz auf unser Geschäft konzentrieren und Lloyd Fonds eine erfolgreiche Zukunft sichern“, sagte Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Für die Freistellung von Garantien und Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 230,2 Millionen Euro (zum 31.12.2009) erhalten die Banken bis 2014 maximal 20 Millionen Euro. Allerdings hat Lloyd Fonds die Möglichkeit, den Enthaftungsbetrag durch eine Einmalzahlung im Jahr 2010 auf 12,5 Millionen Euro erheblich zu reduzieren. Bei einer Einmalzahlung im Jahr 2011 beläuft sich der Enthaftungsbetrag auf 13,65 Millionen Euro. Das Unternehmen geht davon aus, die vollständige Enthaftung noch im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen.

Bis die Enthaftung wirksam wird, stellen die Banken Lloyd Fonds die jeweiligen Bürgschaften und Garantien nicht fällig. Dieses Moratorium gilt bis Ende 2014.

Die maßgeblichen Altaktionäre der Lloyd Fonds AG unterstützen das erarbeitete Konzept, indem sie 2,8 Millionen Aktien aus ihren Beständen abgeben, das entspricht rund 22 Prozent des gesamten Aktienbestandes. Der Erlös aus dem Verkauf der Aktien, für die die Altaktionäre ein definiertes Rückkaufsrecht haben, fließt den beteiligten Banken zu.

Enthaftung und Neupositionierung sichern langfristiges Wachstum
Parallel zur Enthaftung intensiviert Lloyd Fonds bereits laufende Verhandlungen mit potenziellen, finanzstarken Investoren. Diese sind vom langfristigen Wachstumspotenzial des Unternehmens überzeugt und sehen aufgrund der Bankenvereinbarung einen günstigen Zeitpunkt, um sich im deutschen Beteiligungsmarkt zu engagieren.

Für 2010 erwartet Lloyd Fonds aufgrund des umgesetzten Maßnahmenpaketes und der allgemeinen Belebung der Wirtschaft eine Erhöhung der Platzierungszahlen. "Wir haben uns klare Ziele für 2010 gesteckt: 150 Millionen platziertes Eigenkapital und ein ausgeglichenes Unternehmensergebnis", sagte Teichert. Dies wird zum einen durch den weiteren Ausbau des Immobilienbereiches erreicht. Zum anderen konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf den Bereich Transport und wird in diesem Jahr noch mit mehreren innovativen Fondsprodukten auf den Markt kommen, unter anderem im Kreuzfahrtbereich.

Enthaftung ist Resultat der erfolgreichen Restrukturierungsarbeit
Lloyd Fonds hatte im vergangenen Jahr die umfassende Neuausrichtung vorangetrieben. Der Abbau von Eventualverbindlichkeiten und Haftungsrisiken, eine fortschreitende Konzentration auf die Produktbereiche Immobilien und Transport sowie nachhaltige Kostensenkungen wurden initiiert und umgesetzt. Darüber hinaus hat Lloyd Fonds bereits frühzeitig Risikopositionen minimiert; seit dem dritten Quartal 2009 wurde beispielsweise die zügige Reduzierung der Schiffspipeline von damals 29 auf zuletzt 18 Schiffe umgesetzt. Im Zuge der Enthaftung befreit sich das Unternehmen komplett von seiner noch verbliebenen Schiffspipeline.

„Dieses umfassende Maßnahmenpaket hat unsere Banken von der Zukunftsfähigkeit von Lloyd Fonds überzeugt. Die Enthaftung ist das Resultat unseres erfolgreichen Risikomanagements seit Beginn der Krise im Herbst 2008“, erklärte Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

Geschäftszahlen 2009 spiegeln rückläufige Branchenentwicklung wider
Im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise und der eingebrochenen Schifffahrtsmärkte sind Umsatz und Ergebnis des Lloyd Fonds-Konzerns 2009 erwartungsgemäß stark belastet. Lloyd Fonds hat aufgrund der anhaltend geringen Nachfrage nach geschlossenen Fonds ein Eigenkapital in Höhe von 58 Millionen Euro platziert. Damit hat der Konzern einen deutlich niedrigeren Umsatz in Höhe von 20,0 Millionen erzielt (2008: 48,1 Millionen Euro). Das EBIT in Höhe von -59,9 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum -4,3 Millionen Euro) ergibt sich aus einer Reihe von Sondereffekten, die zusammen 87 Prozent des Ergebnisses ausmachen. Der Großteil der Sondereffekte ist mit der Bilanzierung der Enthaftungszahlung an die Banken und Abschreibungen auf Finanzanlagen verbunden. Dadurch hat sich das Konzerngrundkapital um mehr als die Hälfte reduziert. Das Eigenkapital des Konzerns betrug laut IFRS zum Jahresende 1,8 Millionen Euro. Im isolierten HGB-Abschluss weist die Lloyd Fonds AG ein negatives Eigenkapital in Höhe von -2,3 Millionen Euro aus. "Die vollständige Berücksichtigung aller negativen Sondereffekte in der Bilanz 2009 ist notwendig, um Lloyd Fonds langfristig gestärkt aus der Krise zu führen. Das positive Fortführungsgutachten der KPMG bestärkt uns in diesem Schritt und schafft die Basis für unsere Zukunft", sagte Seidel.

Kennzahlen des Lloyd Fonds-Konzerns

in Mio. €	2009	2008
Umsatzerlöse	20,0	48,1
Emissionsabhängige Erlöse	10,2	17,3
EBIT	- 59,9	- 4,3
Konzernjahresergebnis	- 63,6	- 4,6
EBIT-Marge in %	- 299,2	- 9,0
Umsatzrendite in %	- 317,4	- 9,5
Eigenkapital	1,8	66,3
Eigenkapitalquote in %	1,7	59,0
Ergebnis je Aktie (in €)	- 5,00	- 0,36
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	121	157

Investoren-Beirat der Lloyd Fonds AG fordert direktere Kommunikation der Emissionsh�user mit ihren Anlegern

info@lloydfonds.de — 2010-04-15T10:00:00+02:00

Informationen auch über neue Fonds gewünscht
Aufgeschlossenheit der Anleger für konstruktive Sanierungslösungen bestätigt
Beirat sieht aktuell günstigen Einstiegszeitpunkt für Zweitmarktfonds

Hamburg, 15. April 2010. Der Investoren-Beirat der Lloyd Fonds AG plädiert für eine stärke-re und direkte Kommunikation der Emissionshäuser mit ihren Anlegern. Dies gelte insbeson-dere in der aktuell schwierigen Zeit für geschlossene Fonds. Der Beirat war im März in Hamburg zu seiner zweiten Tagung zusammengekommen.

Laut Aussage des Beirats sollten Initiatoren von geschlossenen Fonds nicht nur ihre Kommunikation hinsichtlich Sanierungsfällen von Schiffsfonds und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens optimieren, sondern auch verstärkt über neue Produkte und interessante Investitionsmöglichkeiten informieren. "Es freut uns, dass der Investoren-Beirat unsere transparente Kommunikationspolitik ausdrücklich bestätigt hat", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Die Forderung nach einer verstärkten direkten Kommunikation mit unseren Anlegern werden wir zukünftig noch mehr berücksichtigen."

Im Rahmen des zweitägigen Workshops hatte das Unternehmen dem Beirat seine in Planung befindlichen Fondsprodukte sowie Projekte der Managementarbeit vorgestellt. Zentrales Thema des Treffens war neben dem gestiegenen Informationsbedürfnis der Anleger auch die aktuelle Situation der Schiffsfonds. Nach Aussage des Beirats verstünden die Anleger, dass erhaltene Auszahlungen zurückgefordert werden müssten, wenn bei Beteiligungen ein Li-quiditätsengpass bestehe. Sie wünschten sich aber frühzeitige Informationen, damit sie sich rechtzeitig darauf einstellen können.
Darüber hinaus diskutierte das Gremium über aktuelle Investitionsmöglichkeiten im Bereich der geschlossenen Fonds. Insbesondere Zweitmarktfonds werden vom Beirat als äußert attraktives Investment angesehen. Der Beirat sehe aufgrund der niedrigen Ankaufspreise und der ersten Anzeichen einer Erholung an den Schifffahrtsmärkten aktuell einen sehr guten Zeitpunkt, um in den Zweitmarkt zu investieren. "Wir arbeiten derzeit an einem weiteren Zweitmarktfonds und berücksichtigen dabei die Anregungen unseres Beirats. So planen wir unter anderem, für den neuen Fonds ein Investitionsgremium einzuberufen, das der Fondsgeschäftsführung bei Investitionsentscheidungen beratend zur Seite stehen wird", erläutert Teichert.

Der Investoren-Beirat der Lloyd Fonds AG besteht aus Privatanlegern, die sich besonders häufig oder mit vergleichsweise hohen Zeichnungssummen an Fonds der Lloyd Fonds AG beteiligt haben. Durch die Gründung des Beratergremiums möchte Lloyd Fonds den aktiven Dialog mit den Anlegern stärken und Anlegerbedürfnisse besser in die Fondskonzeption einfließen lassen. Der Beirat steht der Lloyd Fonds AG dabei für alle die Anleger betreffenden Belange als Gesprächspartner zur Verfügung.

Lloyd Fonds startet Hollandfonds in k�niglicher Lage von Den Haag

info@lloydfonds.de — 2010-03-30T10:30:00+02:00

Zentrale Lage in Den Haag inmitten der Randstad
Langfristige Mietverträge mit KPMG-Unternehmen
Neue Büroimmobilie mit hohen Umweltstandards

Hamburg, 30. März 2010. Die Lloyd Fonds AG setzt ihre Erfolgsserie mit Holland-
Immobilienfonds fort und startet in Kürze den Vertrieb ihres neuen Immobilienfonds Holland
Den Haag. Der Fonds investiert in eine langfristig an zwei Unternehmen der KPMG-Gruppe
vermietete Büroimmobilie in dem neu entstehenden Büropark Prins Willlem-
Alexanderkwartier in Den Haags. Den Haag ist mit rund 460.000 Einwohnern die drittgrößte
Stadt der Niederlande und liegt in der wirtschaftsstarken Metropolregion "Randstad", die
hinsichtlich ihres Bruttoregionalproduktes im europäischen Vergleich hinter London, Paris
und Mailand auf dem vierten Platz rangiert.

Aufgrund der stabilen Preisentwicklung von Immobilien in den Niederlanden sind Hollandfonds
seit 2008 wieder verstärkt in das Blickfeld deutscher Anleger gerückt. Die Lloyd Fonds
AG, die ihren Immobilienbereich auch 2009 weiter ausbauen konnte, setzt bereits seit 2006
gezielt auf Hollandfonds: "Mit unserer Strategie, sicherheitsorientierte Immobilienfonds in
etablierten und stabilen Märkten anzubieten, haben wir den Nerv unserer Anleger getroffen.
Unsere Hollandfonds erfreuen sich bei Anlegern und Vertriebspartnern gleichermaßen großer
Beliebtheit", sagt Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds
AG. Neben stabilen Ankaufspreisen sprechen auch die in der Regel zu 100 Prozent indexierten
Mietverträge, durch die jährliche Mieterhöhungen als Inflationsausgleich vertraglich festgeschrieben
werden, sowie die günstige Besteuerung nach dem niederländischen Box-System für eine Investition in holländische Immobilien.

Langfristig vermietete Büroimmobilie mit hohen Umweltstandards
Die Büroimmobilie des Lloyd Fonds Holland Den Haag ist für zwölf Jahre mit mehrmaliger
Verlängerungsoption von fünf Jahren an die zur KPMG-Gruppe gehörenden Unternehmen
KPMG Staffing & Facility Services B.V. und die KPMG Meijburg & Co. B.V. vermietet.
KPMG gehört mit rund 140.000 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs-
und Beratungsunternehmen.

Die Fertigstellung des neungeschossigen Bürogebäudes ist für Dezember 2010 geplant. Aufgrund
der verkehrsgünstigen Lage ist die Innenstadt von Den Haag per Auto oder Bahn in
wenigen Minuten zu erreichen. Bei dem Bau des gesamten Prins Willem-Alexanderkwartiers
sollen nach Beschluss der Gemeinde Den Haag ausschließlich moderne und energiesparende
Werkstoffe eingesetzt werden. Die Fondsimmobilie weist laut technischem Gutachten
bezüglich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine überdurchschnittliche Qualität auf. "Die
umweltbewusste Bauweise bietet nicht nur dem Fonds und den Mietern ökonomische Vorteile,
sondern das Gebäude trägt darüber hinaus auch zum Klimaschutz bei", erläutert Hanno
Weiß, Leiter Immobilien der Lloyd Fonds AG.

Der Fonds im Überblick
Das Investitionsvolumen des Holland Den Haag beträgt rund 35,32 Millionen Euro, das
Emissionskapital liegt bei 17,25 Millionen Euro. Die jährlichen Auszahlungen sind mit anfänglich
6,0 Prozent steigend auf bis zu 7,25 Prozent auf das Kommanditkapital (ohne Agio)
geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern wird nach einer Laufzeit von zehn Jahren
mit 184,66 Prozent prognostiziert. Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden zudem von einer geringen Steuerbelastung.

Fondsdaten
Investitionsvolumen (ohne Agio): 35,32 Millionen Euro
Einzuwerbendes Emissionskapital: 17,25 Millionen Euro
Mindestbeteiligung: 10.000 Euro zzgl. 5 % Agio
Prognostizierte Auszahlungen*: Anfänglich 6,0 % p.a., steigend bis auf 7,25 % p.a.
Geplante Gesamtauszahlungen vor Steuern*: 184,66 % (inkl. Veräußerungserlös)

* Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kommanditkapitals.

Lloyd Fonds reduziert Schiffspipeline um weitere zwei Schiffe

info@lloydfonds.de — 2010-02-11T14:07:00+01:00

Hamburg, 11. Februar 2010. Die Lloyd Fonds AG berichtet, dass zwei weitere Schiffe aus ihrem Orderbuch nicht mehr gebaut werden. Die Schiffspipeline des Hamburger Emissionshauses reduziert sich somit auf 19 Schiffe.

Bei den zwei Schiffen handelt es sich um zwei Großcontainerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 12.800 TEU und einem Bestellvolumen von zusammen 315,4 Millionen US-Dollar. Aufgrund einer fehlenden Gesamtfinanzierung mussten die beiden Bestellergesellschaften noch vor Beginn des Schiffbaus Insolvenz anmelden.

Durch die Reduktion der Schiffspipeline von bisher zehn Schiffen hat sich das Bestellvolumen der Lloyd Fonds AG um insgesamt 774 Millionen US-Dollar beziehungsweise 35 Prozent reduziert. Das Emissionshaus hatte bereits Ende September 2009 die Reduktion der Schiffspipeline um vier Containerschiffe und vier Massengutfrachter gemeldet.

Lloyd Fonds Holland Eindhoven nach kurzer Zeit voll platziert

info@lloydfonds.de — 2010-02-09T09:30:00+01:00

Holland Eindhoven nach nur dreieinhalb Monaten platziert
Weiterhin starke Nachfrage nach Hollandfonds
Folgefonds mit Büroimmobilie in Den Haag für März geplant

Hamburg, 09. Februar 2010. Die Lloyd Fonds AG hat ihren Immobilienfonds Holland Eindhoven nach nur dreieinhalb Monaten erfolgreich platziert. Insgesamt beteiligten sich rund 700 Anleger an der Büroimmobilie im niederländischen Eindhoven. "Die hohe Nachfrage nach konservativ kalkulierten holländischen Immobilienfonds zeigt, dass Sicherheit weiterhin die maßgebliche Rolle bei der Investitionsentscheidung unserer Anleger spielt", sagt Silke Harms, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG. "Die stabilen Immobilienpreise, die Indexierung der Mieten und die steuerlichen Vorteile machen die Niederlande zu einem der derzeit attraktivsten Immobilienmärkte Europas."

Lloyd Fonds wird die erfolgreiche Fondsserie mit niederländischen Immobilien weiter fortsetzen. Ein Folgefonds mit einer langfristig vermieteten Büroimmobilie in Den Haag ist derzeit in Vorbereitung. Der Vertriebsstart ist für Ende März geplant.

Lloyd Fonds Holland Eindhoven sichert sich g�nstige Langfristfinanzierung - Einnahme�berschuss steigt um �ber 1 Million Euro

info@lloydfonds.de — 2010-02-01T10:00:00+01:00

Hamburg, 01. Februar 2010. Die Hamburger Lloyd Fonds AG hat für ihren aktuellen Immobilienfonds Holland Eindhoven die Finanzierungskonditionen besser als prospektiert abgeschlossen und somit den Einnahmeüberschuss des Fonds um über eine Million Euro erhöht. Holland Eindhoven verfügt über die gesamte Fondslaufzeit bis zum 30. Dezember 2020 über eine Finanzierung zu einem Zinssatz von 4,99 Prozent p.a. Bei der Kalkulation im Emissionsprospekt wurde ursprünglich ein jährlicher Zinssatz von 5,3 Prozent bis 2015 und ab dem Jahr 2016 ein Zinssatz von 6,0 Prozent pro Jahr zugrunde gelegt.

Der nunmehr realisierte Zinssatz wirkt sich gegenüber der Prospektprognose dauerhaft positiv auf die Liquidität des Fonds aus. So wird der Einnahmeüberschuss bezogen auf die Fondslaufzeit knapp 1,2 Millionen Euro höher ausfallen, als im Prospekt ausgewiesen. "Der Einnahmeüberschuss ist für die Anleger des ohnehin schon konservativ kalkulierten Fonds eine großartige Nachricht", freut sich Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Unterstellt man, dass dieser Überschuss vollständig zur Erhöhung der Auszahlungen verwendet werden wird, würden sich diese im Durchschnitt von aktuell 6,25 Prozent um 0,64 Prozentpunkte auf 6,89 Prozent pro Jahr erhöhen."

Holland Eindhoven im Überblick
Aufgrund der großen Nachfrage im Vertrieb steht der Immobilienfonds Holland Eindhoven kurz vor der Schließung. Der Fonds hat ein Investitionsvolumen in Höhe von 37,14 Millionen Euro, das Emissionskapital liegt bei 17,13 Millionen Euro. Die jährlichen Auszahlungen sind mit anfänglich 6,0 Prozent steigend auf bis zu 7,5 Prozent (auf das Kommanditkapital ohne Agio) geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern wird nach einer Laufzeit von knapp elf Jahren mit 193,4 Prozent prognostiziert (inkl. Veräußerungserlösen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio). Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden von einer geringen Steuerbelastung.

Lloyd Fonds AG stabilisiert Platzierungszahlen im Jahresverlauf

info@lloydfonds.de — 2010-01-21T09:30:00+01:00

Hamburg, 21. Januar 2010. Die Lloyd Fonds AG hat im Geschäftsjahr 2009 mit geschlossenen Fonds 58 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 278 Millionen Euro (inklusive Dachfonds 290 Millionen Euro) ist im Wesentlichen eine Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich bereits in den Platzierungszahlen des vierten Quartals 2008 abzeichnete.

Als Maßnahme zur Risikominimierung hatte das Unternehmen entschieden, im Jahr 2009 den Fokus auf die Vollplatzierung der bereits initiierten Fonds zu legen. Die Fonds, die seit Beginn der zweiten Jahreshälfte geplant und projektiert werden, tragen den veränderten Investitionsbedürfnissen der Anleger Rechnung. Nachdem die im Frühjahr aufgelegte deutsche Tranche des Immobilienfonds Holland II zügig vollplatziert wurde, initiierte das Hamburger Emissionshaus den Folgefonds Holland Eindhoven. Dank der hohen Nachfrage nach niederländischen Immobilien wurde dieser Fonds bis zum Jahresende bereits zu mehr als drei Vierteln platziert. Auch der Immobilienfonds Moderne Großstadthotels, der in zwei Budget-Designhotels der erfolgreichen Hotelgruppe MotelOne investiert, wurde zu 100 Prozent platziert. Insgesamt bestätigen die Platzierungszahlen von Lloyd Fonds die bereits vor zwei Jahren getroffene Entscheidung, den Immobiliensektor auszubauen und hierdurch ein weiteres starkes Standbein zu schaffen.

Immobilien als stärkste Assetklasse
Mit einem platzierten Eigenkapital von 40,5 Millionen Euro (Vorjahr 33,8 Millionen Euro) waren die Immobilienfonds 2009 erwartungsgemäß die stärkste Assetklasse bei Lloyd Fonds. Dies ist ein Anstieg um nahezu 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Wir haben uns schon vor zwei Jahren bewusst dafür entschieden, stärker auf Immobilien zu setzen. Das erweist sich angesichts der tief greifenden Krise auf dem Schiffs- und Transportmarkt als absolut richtig", sagte Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Der Bereich Transport litt besonders unter dem Einbruch der Weltkonjunktur und dem Rückgang der Güter- und Personentransporte: Die Anleger zeichneten insgesamt lediglich 10,5 Millionen Euro Eigenkapital (Vorjahr 211,2 Millionen Euro). Insbesondere in der Assetklasse Schiff spiegeln sich der Rückgang im Welthandel sowie die schlechten Nachrichten aus der Logistik-Branche wider. In allen anderen Bereichen (Dachfonds und Fonds der Britischen Kapitallebensversicherungen) wurden 7,4 Millionen Euro platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen verteilt sich jeweils zur Hälfte auf Banken und freie Vertriebspartner.

Neue Produkte für das veränderte Investitionsverhalten der Anleger
Für das Jahr 2010 erwartet Lloyd Fonds allenfalls eine leichte Verbesserung im Gesamtmarkt. „Mit neuen Produkten und der strategischen Neupositionierung sind wir in der Lage, uns auch in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten“, betont Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. Das Jahr 2009 hat gezeigt, dass derzeit vornehmlich Beteiligungsangebote aus der Assetklasse Immobilien gefragt sind. Allerdings sieht Lloyd Fonds für Spezialprodukte mit erhöhtem Sicherheitskonzept auch im Bereich Transportation gute Chancen. "Die aktuelle Schifffahrtskrise darf nicht davon ablenken, dass die Globalisierung weiter voranschreitet," so Seidel. Daneben wird Lloyd Fonds künftig stärker auf den Immobilienbereich setzen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben zu Jahresbeginn aufgrund der bereits vorgenommenen Strukturreform und der neuen Herausforderungen des Marktes eine neue Verteilung der Zuständigkeiten im Vorstand beschlossen: Teichert ist als Vorstandsvorsitzender unter anderem für Strategie, Produktentwicklung und Fondsmanagement zuständig, Seidel als Finanzvorstand zukünftig auch für Vertrieb und Treuhand.

Übersicht der Platzierungsergebnisse nach Assetklassen

	2009 in Mio. EUR	2008 in Mio. EUR	%-Anteil am Gesamtvolumen in 2009

Real Estate
Immobilien	40,5	33,8	69,3

Transportation
Schifffahrt	3,1	117,3	5,3
Luftfahrt	0,5	70,0	0,9
Zweitmarkt	6,9	23,9	11,8

BKL	0,7	8,4	1,2
Sonstige, u.a. Open Waters		24,8

Summe ohne Dachfonds	51,7	278,2

Dachfonds	6,7	11,6	11,5

Summe	58,4	289,8

Der Geschäftsbericht erscheint am 22. April 2010.

Lloyd Fonds AG legt Bericht zum dritten Quartal vor - Neuausrichtung zeigt erste Fortschritte

info@lloydfonds.de — 2009-11-12T07:30:00+01:00

Hamburg, 12. November 2009. Die Lloyd Fonds AG hat heute termingemäß ihren Bericht zum dritten Quartal 2009 veröffentlicht. Wie bereits Ende Oktober bekannt gegeben, war das dritte Quartal des Emissionshauses im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise und der eingebrochenen Schifffahrtsmärkte von der geringen Nachfrage nach geschlossenen Fonds und einer Reihe von Sondereffekten belastet. Durch Sondereffekte in Höhe von 14,63 Millionen Euro ergibt sich für das dritte Quartal 2009 ein EBIT von minus 14,59 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 2,22 Millionen Euro). Im Kern resultieren diese Effekte aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Beteiligungen. Demnach belaufen sich die Sondereffekte in den ersten neun Monaten auf insgesamt 17,03 Millionen Euro. Das EBIT für diesen Zeitraum liegt bei minus 22,00 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 5,61 Millionen Euro). Von Januar bis September ergibt sich ein Verlust nach Steuern in Höhe von 24,18 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum Nettogewinn 3,80 Millionen Euro), der Umsatz beläuft sich auf 13,21 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 45,48 Millionen Euro). Die Bilanzsumme konnte gegenüber dem Jahresende um rund 34 Prozent reduziert werden. Mit einem Eigenkapital von 40,58 Millionen Euro behält Lloyd Fonds damit eine im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote von 54,5 Prozent.

„Die Neunmonatszahlen zeigen, dass sich Lloyd Fonds dem schwierigen wirtschaftlichen Marktumfeld nicht entziehen konnte“, sagte Finanzvorstand Michael F. Seidel. "Die positiven Effekte aus dem Abbau von Eventualverbindlichkeiten und Haftungsrisiken, die fortschreitende Konzentration auf die Produktbereiche Immobilien, Schifffahrt und Transport sowie nachhaltige Kostensenkungen werden ihre volle Wirkung aber erst im Jahr 2010 entfalten." Darüber hinaus arbeitet Lloyd Fonds mit allen Beteiligten an der Verminderung von Risikopositionen, wie beispielsweise der Schiffspipeline, sowie der Optimierung der Finanzierungsstruktur.

Der vollständige Bericht zum dritten Quartal der Lloyd Fonds AG steht auf der Homepage www.lloydfonds.de im Investor Relations-Bereich zum Download zur Verfügung.

Lloyd Fonds AG gr�ndet Investoren-Beirat und st�rkt aktiven Dialog mit ihren Anlegern

info@lloydfonds.de — 2009-11-11T12:00:00+01:00

Hamburg, 11. November 2009. Die Lloyd Fonds AG, eines der führenden Emissionshäuser für geschlossene Fonds in Deutschland, hat einen Investoren-Beirat gegründet. Durch die Gründung des Beratergremiums soll der aktive Dialog zwischen Emissionshaus und Anlegern gestärkt werden. Der Beirat wird dem Vorstand und Management der Lloyd Fonds AG als Gesprächspartner für alle die Anleger betreffenden Belange zur Verfügung stehen. So sollen die veränderten Anlegerbedürfnisse noch stärker in die Konzeption neuer Fonds, in das Management von bestehenden Fonds sowie in die Kommunikation mit den mehr als 52.000 Anlegern des Hamburger Emissionshauses einfließen.

Der Investoren-Beirat besteht aus Privatanlegern, die sich besonders häufig oder mit vergleichsweise hohen Zeichnungssummen an den Fonds der Lloyd Fonds AG beteiligt haben. Auf Anfrage des Vorstands waren die 20 Anleger bereit, sich Ende Oktober mit dem Vorstand und dem leitenden Management des Emissionshauses zu einer zweitägigen Sitzung in Hamburg zu treffen. Zentrales Thema war das gestiegene Informationsbedürfnis der Anleger. "Die Finanzkrise ist gleichzeitig auch eine Vertrauenskrise der Anleger, die sich auf alle Finanzprodukte erstreckt. Emissionshäuser geschlossener Fonds sind aufgrund der indirekten Kommunikation über Vertriebspartner in der Vergangenheit oft nicht nah genug am Anleger gewesen. Ein direkter Meinungsaustausch mit den Anlegern wird zukünftig aber notwendig sein, um im Markt bestehen zu können", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Anleger wünschten sich nach Aussage des Investoren-Beirats kontinuierliche, sachliche und transparente Informationen über das jeweilige Emissionshaus und auch über neue Investitionsmöglichkeiten.

"Unsere Branche ist bei der Konzeption von Fonds in der Vergangenheit oft viel zu wenig auf die aktuellen Bedürfnisse der Anleger eingegangen. Auch im direkten Gespräch gab es große Defizite. Mithilfe des Investoren-Beirats treten wir in einen direkten Dialog mit unseren Anlegern, um ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge in die Fondskonzeption, das Fondsmanagement und die gesamte Treuhandarbeit einfließen zu lassen", so Teichert. "Wir rücken dadurch näher an unsere Anleger heran." Das Emissionshaus handle damit auch im Interesse der Vertriebspartner, wenn es Fonds entwickle, die noch stärker auf die Anlegerbedürfnisse abgestimmt seien.

Die Resonanz von Seiten der Anleger auf die Gründung des Investoren-Beirats und das erste Treffen war durchweg positiv: "Es herrschte bei unseren Anlegern ein großes Interesse an einer aktiven Mitgestaltung", sagt Teichert. "Das erste Treffen war geprägt durch einen sehr offenen und konstruktiven Dialog, den wir jetzt kontinuierlich fortsetzen werden."

In kleinen Gruppen werden sich die Mitglieder des Beirats mit dem Vorstand und dem Management der Lloyd Fonds AG unter anderem über die Themen Fondskonzeption, Fondsmanagement und Anlegerkommunikation beraten. Der Investoren-Beirat wird halbjährlich zusammenkommen, die jeweiligen Projektgruppen werden sich quartalsweise zusammenfinden. Noch in diesem Jahr werden die einzelnen Gruppen in ersten Sitzungen ihre Arbeit aufnehmen.

Schwieriges Marktumfeld und Einmaleffekte belasten Neunmonatsergebnis - Umfassende Neuausrichtung wirkt

info@lloydfonds.de — 2009-10-30T07:30:00+01:00

Hamburg, 30. Oktober 2009. Die Lloyd Fonds AG konnte sich dem schwierigen wirtschaftlichen Marktumfeld im bisherigen Jahresverlauf nicht entziehen, hat dabei aber eine unverändert starke Eigenkapitalposition und verzeichnet sichtbare Fortschritte bei der umfassenden Neuausrichtung. Der Abbau von Eventualverbindlichkeiten und Haftungsrisiken, eine fortschreitende Konzentration auf die Produktbereiche Immobilien, Schifffahrt und Transport sowie nachhaltige Kostensenkungen sind bereits vor Monaten initiiert worden und zeigen die Handlungsstärke des Hamburger Emissionshauses. Die umfassenden Maßnahmen werden ihre volle Wirkung im Jahr 2010 entfalten.

Im dritten Quartal schlägt sich - neben der geringen Nachfrage nach geschlossenen Fonds - voraussichtlich eine Reihe von Sondereffekten in der Ergebnisrechnung nieder. Diese resultieren im Kern aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Beteiligungen und belasten das Ergebnis im dritten Quartal zusätzlich mit voraussichtlich 14,63 Millionen Euro. Demnach ergäben sich in den ersten neun Monaten 2009 Sondereffekte in Höhe von insgesamt 17,03 Millionen Euro. Der Lloyd Fonds-Konzern weist für diesen Zeitraum ein EBIT von voraussichtlich minus 22,00 (Vorjahreszeitraum plus 5,61) Millionen Euro aus. Von Januar bis September ergäbe dies einen Verlust nach Steuern von 24,18 (Vorjahreszeitraum Nettogewinn 3,80) Millionen Euro. Das EBIT im dritten Quartal beträgt voraussichtlich minus 14,59 Millionen Euro, der Verlust nach Steuern beträgt im selben Berichtszeitraum voraussichtlich 15,44 Millionen Euro.

Der Umsatz fiel aufgrund der niedrigen Platzierungszahlen in den ersten drei Quartalen auf 13,21 (Vorjahreszeitraum 45,48) Millionen Euro. Die Finanzschulden wurden substanziell auf 11,78 Millionen Euro reduziert. Zugleich wurde die Bilanzsumme seit dem vergangenen Jahr konsequent verringert, und zwar um 33,7 Prozent auf 74,52 Millionen Euro, was zu der weiterhin soliden Kapitalbasis beiträgt. Lloyd Fonds zeigt bei einem Eigenkapital von 40,58 Millionen Euro eine nicht nur im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote von 54,5 Prozent.

Immobilienbeteiligungen im Fokus der Anleger
Insgesamt wurden von Januar bis September 37,43 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Der positiven Entwicklung bei Immobilienprodukten steht ein spürbarer Nachfragerückgang insbesondere bei geschlossenen Schiffs- und Flugzeugfonds gegenüber. Die Lloyd Fonds AG sieht sich nicht zuletzt wegen der jüngsten Entwicklung in ihrer strategischen Ausrichtung auf Immobilienfonds in Westeuropa bestätigt.

Im dritten Quartal wurde mit dem Büroimmobilienfonds Holland Eindhoven ein neues Beteiligungsangebot initiiert, das an den erfolgreichen Fonds Holland II anknüpft. "Mit dem Fonds Holland Eindhoven trägt Lloyd Fonds den veränderten Bedürfnissen der Anleger nach mehr Sicherheit Rechnung und erweitert die attraktiven Investitionsmöglichkeiten im Bereich Immobilien", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandvorsitzender der Lloyd Fonds AG, "Wir sind davon überzeugt, dieses Jahr das Platzierungsvolumen im Bereich Immobilien aus dem Vorjahr zu übertreffen." Auch externe Beobachtungen unterstreichen dieses Potenzial. Das renommierte Analysehaus TKL.Fonds hat dem Fonds Holland Eindhoven mit fünf Sternen die Höchstwertung gegeben.

Risikominimierung durch reduzierte Schiffspipeline
Der Schifffahrtsmarkt ist nach wie vor von massiven Überkapazitäten gekennzeichnet. Nach intensiven Verhandlungen mit allen involvierten Partnern konnte im dritten Quartal die Schiffspipeline der Lloyd Fonds AG um acht Schiffe reduziert werden. Bei einigen Schiffen wurde eine deutliche Reduktion des Kaufpreises und für sechs Schiffe eine Verschiebung der Ablieferung um bis zu zwei Jahre ausgehandelt. Mit diesen Maßnahmen geht ein signifikanter Abbau der Eventualverbindlichkeiten und der Haftungsrisiken von Lloyd Fonds einher. „Mit diesen Maßnahmen ist eine permanente Kostensenkung und eine massive Risikominimierung verbunden, die ihre volle Wirkung bereits in der ersten Jahreshälfte 2010 entfalten werden“, so Michael F. Seidel, Vorstand Finanzen der Lloyd Fonds AG, "In den ersten neun Monaten 2009 ist es gelungen, die Eventualverbindlichkeiten von 397,85 Millionen Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2008 auf 280,76 Millionen Euro zu reduzieren.“

Weichen für 2010 gestellt
Der Vorstand der Lloyd Fonds AG ist davon überzeugt, dass schon jetzt der Boden für eine Ergebniswende im nächsten Jahr bereitet ist. Gleichwohl ist eine verlässliche Einschätzung des Gesamtmarktes sowie eine Ergebnisprognose für 2009 derzeit noch nicht möglich. Nicht zuletzt auf Grundlage der vorsichtigen mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung ist Lloyd Fonds in den nächsten Jahren auch im Falle einer andauernden Marktschwäche gewappnet.

Der vollständige Bericht zum dritten Quartal der Lloyd Fonds AG wird am 12. November 2009 veröffentlicht.

Voraussichtliche Kennzahlen Januar bis September 2009 des Lloyd Fonds-Konzerns in Mio. Euro

	Q3	9M 2009	9M 2008
Umsatz	4,91	13,21	45,48
EBIT	-14,59	-22,00	5,61
Konzernperiodenergebnis	-15,44	-24,18	3,80
Platziertes EK	12,32	37,43	275

Lloyd Fonds "Holland Eindhoven" erh�lt Bestnote

info@lloydfonds.de — 2009-10-20T08:58:58+02:00

TKL.Fonds gibt „Holland Eindhoven“ 5 Sterne
Sicherheit durch langfristige Vermietung an bonitätsstarken Mieter
Sichere und transparente Märkte gefragt

Hamburg, 20. Oktober 2009. Der Immobilienfonds "Holland Eindhoven" der Lloyd Fonds AG gehört zu den derzeit besten europäischen Immobilienfonds am Markt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des unabhängigen Analysehauses TKL.Fonds. Das Analysehaus bewertet "Holland Eindhoven" mit der Gesamtnote 2,17 und gibt dem Fonds mit fünf Sternen die Höchstwertung. Nach Meinung der Analysten ist der Fonds solide konzipiert. Insbesondere das weit unterdurchschnittliche Risiko des Fonds und die langfristige Vermietung der Immobilie an das niederländische Versicherungsunternehmen UVIT (Coöperatie VGZ-IZA-Trias U.A.) wertet TKL.Fonds positiv. "Das Objekt sollte aufgrund der Bonität des Mieters und der Laufzeit des Mietvertrages langfristig sichere Einnahmen erzielen können", so die Hamburger Analysten.

"Die Höchstwertung durch TKL.Fonds ist nicht nur eine Bestätigung für das sicherheitsorientierte Konzept unseres Holland Eindhoven, sondern auch für Hollandfonds an sich. Die hohe Nachfrage von unseren Vertriebspartnern bereits vor Vertriebsstart zeigt, dass sichere und transparente Märkte und Produkte derzeit besonders gefragt sind", sagt Silke Harms, Leiterin Vertrieb der Lloyd Fonds AG. "Holland Eindhoven" investiert in eine Büroimmobilie im Zentrum Eindhovens, der fünftgrößten Stadt der Niederlande. Die zweitgrößte Wirtschaftsregion des Landes zählt zu den führenden High-Tech-Zentren Europas. Das im Jahr 2000 erbaute Bürogebäude ist für 15 Jahre an die UVIT, eine der größten Versicherungen der Niederlande und Marktführer im Bereich der Krankenversicherungen, vermietet.

Der Fonds im Überblick
Das Investitionsvolumen von "Holland Eindhoven" beträgt 37,14 Millionen Euro, das Emissionskapital liegt bei 17,13 Millionen Euro. Die jährlichen Auszahlungen sind mit anfänglich 6,0 Prozent steigend auf bis zu 7,5 Prozent (auf das Kommanditkapital ohne Agio) geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern wird nach einer Laufzeit von knapp elf Jahren mit 193,4 Prozent prognostiziert (inkl. Veräußerungserlösen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio). Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden von einer geringen Steuerbelastung.

Leistungsbilanz 2008 der Lloyd Fonds AG: Positive Performance trotz Krise

info@lloydfonds.de — 2009-10-06T12:00:00+02:00

Geleistete Auszahlungen in Höhe von 61 Millionen Euro
Kumulierte Performance aller Fonds von 101,3 Prozent
Aufgelöste Fonds realisieren Auszahlungen von durchschnittlich 9,38 Prozent p. a.

Hamburg, 6. Oktober 2009. Die Lloyd Fonds AG hat laut aktueller Leistungsbilanz im Jahr 2008 rund 61 Millionen Euro Auszahlungen an ihre Anleger geleistet. Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise betrug die kumulierte Performance aller 80 laufenden Fonds 101,3 Prozent. Alle Schiffsfonds zeigten eine kumulierte Performance von 102,9 Prozent. Die insgesamt 16 bereits aufgelösten Fonds des Hamburger Emissionshauses bescherten den Anlegern Auszahlungen in Höhe von durchschnittlich 9,38 Prozent pro Jahr. Dabei betrug die durchschnittliche Fondslaufzeit nur 3,84 Jahre und war somit wesentlich kürzer als prospektiert. "Die Ergebnisse unserer Leistungsbilanz zeigen deutlich, dass geschlossene Fonds im letzten Jahr im Vergleich zu anderen Anlageklassen positiv abgeschnitten haben", sagte Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, bei der Präsentation der Leistungsbilanz vor über 150 Geschäftspartnern.

Die Leistungsbilanz der Lloyd Fonds AG umfasst insgesamt 96 Fonds in den Produktbereichen Schifffahrt, Immobilen, Zweitmarkt, Flugzeuge, Britische Kapitallebensversicherungen, Regenerative Energien, Private Equity und Portfoliofonds. Der Fokus des Emissionshauses liegt mit 71 Schiffsfonds mit insgesamt 91 Schiffen und sieben Immobilienfonds mit insgesamt 18 Immobilien in den Bereichen Transport und Immobilien.

Die Leistungsbilanz wurde gemäß den Richtlinien des Verbandes Geschlossener Fonds erstellt und von einem Wirtschaftsprüfer testiert. Durch eine transparente Gegenüberstellung der prognostizierten und tatsächlichen Entwicklung der Fonds ermöglicht sie einen schnellen und umfassenden Überblick über die Performance der Fonds. "Wir setzen auf Transparenz in unserer Kommunikation, denn der offene Dialog ist die Basis für das Vertrauen unserer Anleger ", sagte Teichert. Das Unternehmen hatte seine Geschäftspartner bereits im September im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Performance und Perspektiven" über die aktuellen Ergebnisse der eigenen Fonds informiert. Geladene Referenten wie Prof. Dr. Michael Bräuniger vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) sowie Prof. Dr. Burkhard Lemper vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) gaben Ausblicke für die Zukunft der Branche und der Schifffahrt.

Lloyd Fonds reduziert Schiffspipeline deutlich

info@lloydfonds.de — 2009-09-29T08:00:00+02:00

Hamburg, 29. September 2009. Die Lloyd Fonds AG passt ihre Schiffspipeline der weltweit schwachen Schifffahrtskonjunktur an. Die Pipeline des Hamburger Emissionshauses verringert sich um rund 30 Prozent, die neue Planung sieht für die nächsten drei Jahre 21 Ablieferungen statt der bisher projektierten 29 Schiffe vor. Dies senkt das Haftungsrisiko aus der Schiffspipeline deutlich.

Reduktion des Pipeline-Volumens um 458,8 Millionen US-Dollar
Bei den insgesamt acht Schiffen handelt es sich um vier Massengutfrachter mit einer Kapazität von 118.000 dwt sowie vier Containerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 3.400 TEU mit einem Bestellvolumen von insgesamt 458,8 Millionen US-Dollar. Das Bestellvolumen der Lloyd Fonds AG reduziert sich um 21 Prozent. Das Haftungsvolumen, das allein auf die Lloyd Fonds AG entfällt, verringert sich auf 281 Millionen Euro.

Darüber hinaus verhandelt das Unternehmen über deutliche Kaufpreisreduktionen, bei sechs Schiffen konnte eine Verschiebung der Ablieferung um ein bis zwei Jahre erreicht werden. "Wir passen die Schiffspipeline des Unternehmens kontinuierlich den aktuellen Rahmenbedingungen des Marktes an, die jetzigen Ergebnisse sind ein erster Teilerfolg“, sagte Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Deutlich weniger Ablieferungen für Weltmarktflotte erwartet
Die Schifffahrtsmärkte kämpfen in der bislang schwersten Schifffahrtskrise mit massiven Überkapazitäten. Marktexperten gehen derzeit von über 500 beschäftigungslosen Containerschiffen aus. Der Auftragsbestand für Containerschiffe liegt in den Orderbüchern beispielsweise bei 1.100 Schiffen. Laut ISL (Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik) werden im Jahr 2009 insgesamt 382 Containerschiffe abgeliefert, für das Jahr 2010 werden noch 358 Containerschiffe erwartet. Marktschätzungen zufolge werden sich die Schifffahrtsmärkte erst ab dem Jahr 2012 langsam wieder erholen. Nach Schätzung des ISL werden aber rund 20 Prozent der Gesamtflotte voraussichtlich nicht zur Ablieferung kommen.

"Schließt man von den Veränderungen in der Pipeline der Lloyd Fonds AG und der Aussage des ISL auf die Aktivitäten im Gesamtmarkt, kann von einem wesentlich früheren Eintritt des Marktgleichgewichtes ausgegangen werden. Denn in den ursprünglichen Prognosen der Ablieferungen ist die aktuelle Reduzierung der bestellten Schiffe durch Marktteilnehmer noch nicht enthalten. Es ist daher davon auszugehen, dass ein beachtlicher Anteil der weltweiten Orderpipeline gar nicht zur Ablieferung kommen wird“, sagte Teichert.

Auftragsbestand des Schiffsportfolios der Lloyd Fonds AG *

4 Containerschiffe mit 3.600 TEU
6 Containerschiffe mit 12.800 TEU
3 Bulker mit 35.000 dwt
2 Bulker mit 79.600 dwt
6 Bulker mit 92.500 dwt

* Stand 29. September 2009

Lloyd Fonds investiert in holl�ndischer Gro�stadt

info@lloydfonds.de — 2009-09-17T09:00:00+02:00

Core-Immobilie im Herzen Eindhovens mit langjährigem Mietvertrag
Hamburg, 17. September 2009. Die Lloyd Fonds AG startet im Oktober den Vertrieb des Immobilienfonds "Holland Eindhoven" und setzt damit ihre erfolgreiche Fondsreihe mit Holland-Immobilien fort. Der Fonds investiert in eine Büroimmobilie direkt im Zentrum Eindhovens, der fünftgrößten Stadt und zweitgrößten Wirtschaftsregion der Niederlande.

Langfristiger Mietvertrag mit größtem Krankenversicherer der Niederlande
Das Bürogebäude ist für 15 Jahre vollständig an die UVIT (Coöperatie VGZ-IZA-Trias U.A.), eine der größten Versicherungen der Niederlande und Marktführer im Bereich der Krankenversicherungen, vermietet. Darüber hinaus besteht eine mehrmalige Verlängerungsoption von fünf Jahren. UVIT betreut als Versicherungs- und Finanzdienstleister mittlerweile über sechs Millionen Kunden. Rund ein Viertel der niederländischen Bevölkerung ist über die UVIT krankenversichert. "Mit der langfristig vermieteten Core-Immobilie im Herzen Eindhovens und der größten niederländischen Krankenversicherung als bonitätsstarkem Mieter bieten wir einen überzeugenden Fonds an, der bereits jetzt auf starkes Interesse bei unseren Vertriebspartnern stößt", sagt Silke Harms, Leiterin Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

Eindhoven - zweitgrößte Wirtschaftsregion der Niederlande
Der niederländische Immobilienmarkt ist ein etablierter und transparenter Markt, der Anleger mit indexierten Mietsteigerungen und im internationalen Vergleich günstigen Ankaufspreisen überzeugt: "In den Niederlanden profitieren Anleger insbesondere von einem niedrigen Preisniveau der Büroimmobilien. So zeichnet sich Holland Eindhoven durch einen attraktiven Einkaufsfaktor von 13,87 aus", erläutert Hanno Weiß, Leiter Akquisition Real Estate bei Lloyd Fonds.

Die Region Eindhoven im Süden der Niederlande ist mit 725.000 Einwohnern die zweitgrößte Wirtschaftsregion des Landes und zählt zu den führenden High-Tech-Zentren Europas. Die moderne Büroimmobilie des "Holland Eindhoven" wurde im Jahr 2000 gebaut und liegt im sogenannten "Kennedy-Business-Center" verkehrsgünstig mitten im Zentrum Eindhovens. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Bahnhof sowie der Busbahnhof, die Technische Universität ist fußläufig erreichbar.

Der Fonds im Überblick
Das Investitionsvolumen des "Holland Eindhoven" beträgt 37,14 Millionen Euro, das Emissionskapital liegt bei 17,13 Millionen Euro. Die jährlichen Auszahlungen sind mit anfänglich 6,0 Prozent steigend auf bis zu 7,5 Prozent auf das Kommanditkapital (ohne Agio) geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern wird nach einer Laufzeit von knapp elf Jahren mit 193,4 Prozent prognostiziert (inkl. Veräußerungserlösen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio). Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden von einer geringen Steuerbelastung.

Fondsdaten "Holland Eindhoven"

Investitionsvolumen (ohne Agio)	37.135.200 Euro
Einzuwerbendes Emissionskapital	17.130.000 Euro
Mindestbeteiligung	10.000 Euro zzgl. 5 % Agio
Prognostizierte Auszahlungen*	Anfänglich 6,0 % p.a., steigend bis auf 7,5 % p.a.
Geplante Gesamtauszahlungen vor Steuern**	Rund 193 % (inkl. Veräußerungserlös)

* Zeitanteilig ab dem 01.04.2010. Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kommanditkapitals.
** Bei einem Beitritt zum 14.03.2010 und vollständiger Einzahlung der Beteiligungssumme, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio. Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kommanditkapitals.

Best of Shipping II Plus der Lloyd Fonds AG bietet mehr Sicherheit durch R�ckgabegarantie

info@lloydfonds.de — 2009-08-18T08:30:00+02:00

Hamburg, 18. August 2009. Die Lloyd Fonds AG setzt bei ihren Zweitmarktfonds auf noch mehr Sicherheit und bietet Anlegern, die im September und Oktober in den Zweitmarktfonds Best of Shipping II investieren, bei einer ausbleibenden Erholung der Schifffahrtsmärkte eine Rückgabegarantie.

Mit dem Best of Shipping II^Plus berücksichtigt Lloyd Fonds damit das gestiegene Bedürfnis der Anleger nach mehr Sicherheit bei langfristigen Kapitalanlagen. "Wir haben jahrelange Erfahrung in der Betreuung unserer mehr als 51.000 Anleger. Dabei fließt das Feedback unserer Anleger und Vertriebspartner in die Gestaltung unserer Fonds ein", so Silke Harms, Leiterin Vertrieb der Lloyd Fonds AG. Mit der Andienungsgarantie haben Anleger die Möglichkeit, ihr eingezahltes Kommanditkapital abzüglich Agio sowie bereits geleisteter Auszahlungen Anfang 2012 zurückerstattet zu bekommen.

Als Grundlage für die Andienungsgarantie dient der jeweilige Dreimonatsdurchschnitt vom April bis Juni 2009 der drei relevanten Schifffahrtsindizes - der Baltic Exchange Dry Index (Schüttgut), der Baltic Dirty Tanker Index (Rohöl) und der ConTex (Container). Wenn sich die Indizes entgegen aller Erwartungen langfristig nicht erholen, können Anleger nach rund zwei Jahren ihren Fondsanteil im Rahmen dieser Andienungsgarantie zurückgeben. Ein Rückgaberecht besteht, wenn die Dreimonatsdurchschnittswerte der Schifffahrtsindices für den Zeitraum Juli bis September 2011 unter den fixierten Dreimonatsdurchschnittswerten aus dem Jahr 2009 (April bis Juni 2009) liegen. Die Anleger können sich bis zum 28. Oktober 2011 für eine Rückgabe entscheiden.

Best of Shipping II - ein von Experten ausgewähltes Portfolio an Schiffsbeteiligungen
Mit der Investition in den Best of Shipping II haben Anleger die Chance, in einer derzeit außerordentlich schwachen Marktphase in ein solides und ertragsstarkes Portfolio von geplant rund 100 Schiffsbeteiligungen in den Bereichen Bulk-, Tank- und Containerschifffahrt zu investieren. Mit der Weiterentwicklung des Fonds zu Best of Shipping II ^Plus dokumentiert die Lloyd Fonds AG ihr Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Schifffahrt und die solide Konzeption des Beteiligungsangebotes: „Wir sind überzeugt, dass unsere Anleger von den Chancen der Markterholung und mittelfristig wieder steigenden Charterraten und Schiffskaufpreisen profitieren werden“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Best of Shipping II investiert im Vergleich zu anderen Zweitmarktfonds ausgeglichen in alle drei Schiffskategorien und berücksichtigt im Sinne der Diversifikation bewusst Schiffe von anderen Initiatoren. Lediglich 20 Prozent der Schiffsfondsanteile stammen aus dem Hause Lloyd Fonds. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der Schiffe. Es sind anfängliche Auszahlungen (inklusive Veräußerungserlösen) in Höhe von sieben Prozent p. a. geplant, ansteigend auf rund 55 Prozent im Jahr 2020. Der Gesamtmittelrückfluss wird mit rund 170 Prozent prognostiziert. Die Auszahlungen sind aufgrund der Tonnagesteuer weitgehend steuerfrei.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Fonds mit einem Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro initiiert. Lloyd Fonds konzentriert sich auf die Assetklassen Transportation (Schifffahrt und Zweitmarkt) und Immobilien. Mehr als 51.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Die Anleger der Lloyd Fonds AG werden von der Lloyd Treuhand GmbH betreut. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

Lloyd Fonds AG: Zuversichtlich trotz des schwierigen Marktumfelds

info@lloydfonds.de — 2009-08-13T07:30:00+02:00

Platzierungszahlen im Vergleich zum ersten Quartal verdreifacht
Schwieriges Marktumfeld und Sondereffekte belasten Halbjahresergebnis

Hamburg, 13. August 2009. Die Lloyd Fonds AG hat im ersten Halbjahr in einem äußerst schwierigen Marktumfeld 25,1 Mio. Euro Eigenkapital platziert. Davon entfielen 3,3 Mio. Euro auf bestehende Portfoliofonds. Im zweiten Quartal wurden 17,9 Mio. Euro platziert, inklusive 1,6 Mio. Euro in Portfoliofonds. Damit konnte das börsennotierte Emissionshaus seine Platzierungszahlen trotz eines rückläufigen Marktes im Vergleich zum ersten Quartal steigern. Der Anstieg auf niedrigem Niveau ist insbesondere auf verstärkte Vertriebsaktivitäten zurückzuführen. Fondsanleger setzten dabei insbesondere auf Immobilienbeteiligungen in Europa.

Die Entwicklung bei Immobilienprodukten konnte allerdings nicht die anhaltende Zurückhaltung der Anleger in anderen Assetklassen und die Auswirkungen von Sondereffekten kompensieren. Für das erste Halbjahr weist der Konzern daher einen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -7,4 Mio. Euro aus, nach einem Ergebnis von 3,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Konzernperiodenergebnis des Berichtszeitraumes beträgt -8,7 Mio. Euro. Um Sondereffekte bereinigt liegt es bei -6,2 Mio. Euro.

Geschlossene Fonds weiterhin durch schwache Nachfrage belastet
Der Verband geschlossener Fonds (VGF) meldete einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach geschlossenen Fonds im zweiten Quartal auf nunmehr 673 Mio. Euro bzw. ein Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro im ersten Halbjahr. Bei den im Verband organisierten Mitgliedern dominierten unverändert Immobilienfonds, während Schiffs- und Flugzeugfonds auch weiterhin unter der schwachen Nachfrage leiden. Lloyd Fonds entwickelte sich in der Assetklasse Schiffsfonds ähnlich dem Marktumfeld. Der Schiffsmarkt leidet erheblich unter den Überkapazitäten, der geringen Auslastung und den auslaufenden Charterverträgen. Insbesondere im Containergeschäft ist noch keine Wende zu erkennen. Im Bereich Immobilien wies Lloyd Fonds jedoch eine bessere Entwicklung als der Markt für geschlossene Fonds auf. Das Platzierungsvolumen in dieser Assetklasse lag bei Lloyd Fonds im zweiten Quartal bei 12,8 Mio. Euro.

Es ist auch Ende des zweiten Quartals nicht möglich, eine aussagekräftige Einschätzung der Entwicklung des Marktes für geschlossene Fonds für 2009 zu geben.

Hohe Eigenkapitalquote und verminderte Risiken
Mit einer Eigenkapitalquote von 59,8% im Vergleich zu 59,0% zum 31. Dezember 2008 ist der Lloyd Fonds Konzern weiterhin sehr gut aufgestellt. Zur Reduzierung der Risiken des Konzerns wurde im ersten Halbjahr intensiv an der Schiffspipeline gearbeitet. So konnten unter anderem mehrere Auslieferungstermine um bis zu zwei Jahre nach hinten verschoben werden. Auch geht Lloyd Fonds davon aus, dass einige der bisher in der Pipeline aufgeführten Schiffe nicht zur Ablieferung kommen werden. Darüber hinaus ist das Management im Hinblick auf Finanzierungsthemen im ständigen Dialog mit den Bankpartnern.

„Wir haben uns durch unsere strategische Neuausrichtung, durch die Höhe der wiederkehrenden Erträge und durch die verbesserte Fixkostendeckung gut auf die andauernden Schwierigkeiten im Markt eingestellt. Auch mit niedrigen Platzierungszahlen kann Lloyd Fonds die turbulente Zeit durchstehen“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Reale Sachwerte sind gerade in volatilen Märkten eine attraktive langfristige Kapitalanlage und wir sind überzeugt, dass das Vertrauen der Anleger bei einem Wiederanziehen der Märkte zurückkehrt.“

Auf Grundlage der aktuellen mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung ist Lloyd Fonds ohne Sondereffekte bis mindestens Ende 2011 gut aufgestellt, um auch eine anhaltende Schwäche des Marktes zu überstehen. Dieses wird unterstützt von einem weiteren Abbau der Risikofaktoren durch ein professionelles Risikomanagement.

Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter www.lloydfonds.de

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen rund 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 51.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das Tochterunternehmen TradeOn gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

Lloyd Fonds AG meldet Vollplatzierung des Fonds Holland II

info@lloydfonds.de — 2009-07-16T09:30:00+02:00

Hohe Nachfrage nach europäischen Immobilienfonds
Core-Immobilien in den Niederlanden und Deutschland gefragt

Hamburg, 16. Juli 2009. Der Büroimmobilienfonds Holland II der Lloyd Fonds AG ist voll platziert. Die nur viereinhalbmonatige Platzierungsfrist zeigt die hohe Nachfrage der Anleger nach soliden und transparenten Sachwerten. Insbesondere geschlossene Immobilienfonds stehen dabei im Fokus: „Vor allem solide konzipierte, klar strukturierte Immobilienfonds, die in Core-Immobilien investieren, also in Objekte in guter Lage mit bonitätsstarken Mietern und langfristigen Mietverträgen, sind stark gefragt“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Die Lloyd Fonds AG konzentriert sich bei der Auswahl von Immobilien auf etablierte, sichere Märkte in Westeuropa und Kanada. „Der Hype opportunistischer Märkte ist vorbei, neben Holland ist insbesondere auch Deutschland wieder stark gefragt“, so Teichert.

In den deutschen Markt investieren derzeit zwei Fonds der Lloyd Fonds AG: Der Fonds „Hotel am Fleesensee“ investiert in ein 4-Sterne-Superior-Hotel in der Ferienregion Fleesensee, einer der beliebtesten Ferienregionen in Deutschland. Der Fonds setzt somit auf den Urlaubstrend der Deutschen, den Urlaub wieder in der Heimat zu verbringen. Die zwanzigjährige Vertragsbindung an den renommierten Betreiber TUI AG bietet eine hohe Investitionssicherheit.

Der zweite Hotelimmobilienfonds „Lloyd Fonds Moderne Großstadthotels“ setzt auf die sogenannte Budget-Design-Hotellerie und investiert in zwei Hotels der erfolgreichen Marke Motel One mit Standorten in Berlin und Nürnberg. Damit profitiert der Fonds von den derzeitigen Einsparungen von Unternehmen bei Geschäftsreisen. "Budget-Design-Hotels sind ein Nischenmarkt, der sowohl bei Geschäfts- als auch Städtereisenden überproportional wächst. Das macht dieses Segment so interessant", so Hanno Weiß, Leiter der Akquisition Real Estate bei Lloyd Fonds. Über 25-jährige Mietverträge geben dem Fonds die nötige Sicherheit.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen rund 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 51.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das Tochterunternehmen TradeOn gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

TUI Iberotel am Fleesensee er�ffnet

info@lloydfonds.de — 2009-07-15T09:00:00+02:00

Immobilienfonds der Lloyd Fonds AG setzt auf Urlaubsland Deutschland
Sicherheit durch zwanzigjährige Vertragsbindung an renommierte TUI AG

Hamburg, 15. Juli 2009. Das Hotel am Fleesensee hat offiziell eröffnet: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel der Marke Iberotel war im Rahmen einer Eröffnungsfeier am Freitag offiziell an den Betreiber TUI übergeben worden. Die Lloyd Fonds AG, die das Hotel seit April im Rahmen des Immobilienfonds "Hotel am Fleesensee" vertreibt, ist vom Konzept des Hotels überzeugt: "Deutschland gehört schon seit langem zu den beliebtesten Ferienzielen der Deutschen, Tendenz steigend. Das Hotel am Fleesensee profitiert von der einmaligen Lage in der bereits etablierten Ferienregion und spricht dabei die neue Zielgruppe anspruchsvoller Paare an", sagt Hanno Weiß, Leiter der Akquisition Real Estate der Lloyd Fonds AG.

"Auch unsere Anleger sind von dem Konzept überzeugt und schätzen vor allem die Sicherheit durch die zwanzigjährige Vertragsbindung an die renommierten TUI AG", ergänzt Silke Harms, Leiterin des Vertriebs. "Der Vertrieb des Fonds ist demnach sehr erfolgreich."

Das Hotel - Wellness, Golf und Seeblick
Das direkt am Fleesensee gelegene Hotel beherbergt 156 Zimmer, darunter drei Juniorsuiten und zwölf Suiten. Ein großzügiger Wellnessbereich, ein eigener Hotelstrand und Bootsanleger sowie fünf fußläufig erreichbare Golfplätze runden das Angebot ab. Mit insgesamt sieben Konferenzräumen auf rund 300 Quadratmetern Fläche spricht das Hotel neben Wellnessliebhabern auch Business-Gäste an.

Der Fonds im Überblick
Der Fonds "Hotel am Fleesensee" hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 19,5 Millionen Euro, davon 8,5 Millionen Euro Eigenkapital. Die jährlichen Auszahlungen beginnen 2009 mit 5,75 Prozent und sollen auf bis zu 6,75 Prozent ansteigen. Der Gesamtmittelrückfluss nach Steuern wird auf 188 Prozent prognostiziert (inkl. Veräußerungserlöse, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio). Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro (zuzüglich fünf Prozent Agio), die Laufzeit des Fonds wird mit 15 Jahren prospektiert.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen rund 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 51.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das Tochterunternehmen TradeOn gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

Lloyd Treuhand GmbH feiert 10-j�hriges Jubil�um

info@lloydfonds.de — 2009-05-26T09:30:00+02:00

Professionelle Betreuung von mehr als 51.000 Anlegern,
120 Beteiligungsgesellschaften und 89 Fonds
Verwaltung eines Eigenkapitalvolumens von 1,5 Milliarden Euro
Kumulierte Auszahlungen in Höhe von insgesamt 390 Millionen Euro

Hamburg, 26. Mai 2009. Die Lloyd Treuhand GmbH feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Am 19. Mai 1999 wurde das Hamburger Unternehmen als hundertprozentige Tochter von Lloyd Fonds gegründet und entwickelt sich seitdem sehr erfolgreich. Die 21 Mitarbeiter der Treuhand betreuen und informieren mittlerweile mehr als 51.000 Anleger. Hinter den 89 von der Lloyd Treuhand GmbH betreuten Fonds stehen 120 Beteiligungsgesellschaften. Darunter sind Fonds wie die Beteiligung am Tankschiff "MT Canadian Sun". Das Schiff war im Oktober 2008 nach nur vier Jahren Fondslaufzeit entschuldet, zehn Jahre früher als prospektiert. Seit der Gründung der Lloyd Treuhand GmbH wurden den Anlegern insgesamt ca. 390 Millionen Euro ausgezahlt. Das durch die Treuhänderin betreute Eigenkapital beläuft sich auf über 1,5 Milliarden Euro.

Als Kommunikationsschnittstelle zwischen Anlegern und allen Beteiligten der Fonds nimmt die Lloyd Treuhand GmbH als Treuhandkommanditistin und Verwaltungstreuhänderin die Interessen der Anleger über die Dauer der Fonds wahr. „Unsere Mitarbeiter setzen bei der Beratung der Anleger vor allem auf Transparenz und Kundenorientierung, was insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sehr positiv aufgenommen wird ", so Frank Ahrens, Geschäftsführer der Lloyd Treuhand GmbH. Eine hohe Fachkompetenz auch aus Anlegersicht wurde den Mitarbeitern gerade im Rahmen einer unabhängigen Befragung der Anleger durch das Institut für Unternehmensberatung (ifu) bestätigt.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Finanzmarktkrise belastet Quartalsergebnis des Lloyd Fonds-Konzerns

info@lloydfonds.de — 2009-05-14T07:30:00+02:00

Schlechte Marktbedingungen führen im ersten Quartal zu niedrigem Platzierungsergebnis und zu Verlust
Bodenbildung seit Anfang März zu erkennen

Hamburg, 14. Mai 2009. Die Lloyd Fonds AG stand im ersten Quartal weiterhin unter dem Einfluss der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage. In den ersten drei Monaten hat das Emissionshaus 7,2 Mio. Euro Eigenkapital platziert. Davon entfielen 1,7 Mio. Euro auf bestehende Portfoliofonds. Mit diesem Ergebnis lag das Unternehmen etwa auf dem Niveau des Vorquartals und bewegte sich im Markttrend. Laut einer Branchenumfrage des Verbands geschlossener Fonds lagen die beiden Quartale mit rund 830 Mio. Euro Platzierungsvolumen nahezu auf gleichem Niveau. Entsprechend niedrig fielen die Umsatzerlöse mit 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,3 Mio. Euro) aus. Das EBIT war mit -2,2 Mio. Euro leicht schlechter als im Vorjahreszeitraum (-1,7 Mio. Euro). Das Quartalsergebnis lag damit bei -3,1 Mio. Euro (-0,4 Mio. Euro).

Der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG, Dr. Torsten Teichert, rechnet nicht mit einer schnellen Erholung der Märkte im Laufe des Jahres: „Die Höhe des platzierten Eigenkapitals im ersten Quartal hat uns enttäuscht. Zum Ende des Quartals konnten wir aber eine Bodenbildung feststellen. Das Vertrauen der Anleger kehrt unseres Erachtens langsam zurück.“

Der Markt für geschlossene Fonds ist stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Besonders die Schiffsmärkte sind durch sinkende Transportvolumina von der Wirtschaftskrise betroffen. Eine positive Entwicklung verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal im Bereich Immobilienfonds: Attraktive Objekte erwiesen sich als wertbeständige und krisensichere Anlageformen. Immobilienfonds haben daher im Vergleich zu Schiffsfonds deutlich an Attraktivität und Marktanteilen hinzugewonnen. Lloyd Fonds hat sich bereits Ende 2007 auf deutsche und niederländische Immobilien konzentriert und diesen Bereich deutlich ausgebaut. Im Berichtszeitraum kam das Unternehmen mit zwei neuen Immobilienfonds auf den Markt. Der „Holland II“ investiert in vier Objekte und ist zu rund 75 Prozent an einen staatlichen Mieter vergeben. Der Fonds „Hotel am Fleesensee“ investiert in ein Ferienhotel mit dem Pächter TUI.

Der Finanzvorstand Michael F. Seidel: „Trotzt der momentan schwierigen Marktbedingungen für geschlossene Fonds konnten wir seit Anfang März eine leichte Verbesserung der Platzierungsergebnisse verzeichnen. Wir haben uns durch neue Produkte auf das veränderte Anlegerverhalten eingestellt. In einem solchen Umfeld ist es wichtig, unsere Liquidität langfristig zu sichern und unabhängig vom Neugeschäft kontinuierlich Einnahmen zu generieren. Dabei profitieren wir von unseren hohen wiederkehrenden Erlösen.“

Unter Experten herrscht große Uneinigkeit über die Konjunkturentwicklung im laufenden Jahr. Teilweise verzichten die führenden Wirtschaftsinstitute gänzlich auf eine Prognose. Auch die Lloyd Fonds AG kann derzeit keine verlässliche Aussage darüber treffen, wann sich die Märkte erholen und in welchem Umfang das Vertrauen der Anleger zurückkehrt. Im ersten Halbjahr erwartet das Unternehmen keine Trendwende. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres könnten von den niedrigen Zinsen und der Abgeltungssteuer auf Aktien positive Impulse auf die Geschäftsentwicklung kommen. Auch die steigende Inflationsgefahr könnte sich für Emissionshäuser als Chance erweisen. Experten rechnen ab 2010 mit Inflationsraten von fünf bis zehn Prozent. Auf der Suche nach Anlageformen, die vor einer Geldentwertung schützen, werden sich Anleger verstärkt auf wertbeständige Sachanlagen konzentrieren. Diesen Schutz finden sie unter anderem in den verschiedenen Produkten der Lloyd Fonds AG.

Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter www.lloydfonds.de.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Lloyd Fonds investiert in Entwicklung einer automatischen Laschplattform f�r Container

info@lloydfonds.de — 2009-05-12T09:30:00+02:00

Neue Technologie optimiert Be- und Entladung von Containerschiffen

Hamburg, 12. Mai 2009. Die Lloyd Fonds AG hat sich zu 30 Prozent an der Kalp GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Böel beteiligt und investiert damit in das innovative Konzept einer neuartigen automatischen Laschplattform. Mit Hilfe der Laschplattform können Twistlocks, Befestigungshilfen zur Sicherung gestapelter Container, landseitig automatisch gelöst, magaziniert und angebracht werden. Das Gerät kann dabei alle handelsüblichen Twistlocktypen bedienen (manuelle und automatische Twistlocks). Der Clou: Die automatische Laschplattform kann ohne externe Energieversorgung betrieben werden, denn das Gewicht der auf die Plattform abgesetzten Container reicht für den Vorgang als Energiequelle aus.

Mithilfe der automatischen Laschplattform kann im Hafenumschlag durch schnelle Ver- und Entladeprozesse von Containern die Produktivität optimiert werden. Darüber hinaus führt der Einsatz der Laschplattform zu Kostenersparnissen im Personalbereich, da das Anbringen und das Lösen der Twistlocks auf der Kaiseite derzeit noch manuell von Hafenarbeitern vorgenommen werden muss. "Ziel der Terminals ist es, bei gleichzeitiger Kostenersparnis die Umschlagsgeschwindigkeit zu sichern und zu erhöhen", erläutert Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Gerade in Zeiten der Notwendigkeit von Kostenersparnissen wird die automatische Laschplattform, die den Laschvorgang wesentlich effektiver macht, stark nachgefragt werden. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch den automatisierten Vorgang die Anzahl der Betriebsunfälle erheblich reduziert wird", so Teichert weiter, "denn Arbeitsunfälle sind beim manuellen Laschen, bei dem Hafenarbeiter unter die hängenden Container treten müssen, leider keine Seltenheit."

Die strategische Beteiligung dient der Kalp GmbH bei der Aufnahme von Kapital zur Finanzierung des Prototypen bis zur Serienreife. Rainer Kapelski, Erfinder der automatischen Laschplattform und langjähriger Schifffahrtsexperte, hat mit Hilfe der Fachhochschule Flensburg zwei Jahre lang an der Entwicklung der automatischen Laschplattform gefeilt. Die Fertigstellung des Prototyps inklusive Tests und Optimierung ist bis Oktober 2009 geplant. Potenzielle Kunden der Kalp GmbH sind die Betreiber von Containerterminals weltweit.

Zum Begriff des Laschvorgangs:
Damit die Containerladung auf See nicht verrutschen kann, muss sie gut gesichert werden. Dafür werden die Container mit Verbindungssicherungen versehen: Mit Laschstangen werden die unteren Container an Deck festgezurrt. Zwischen den Containern sorgen die sog. Twistlocks dafür, dass die Container nicht verrutschen und sich lösen können. Laschen nennen Fachleute diese Präzisionsarbeit. Die standardisierten Container haben dazu an allen Ecken spezielle Beschläge. Auf der Landseite müssen die Container beim Beladen mit jeweils einem Twistlock pro Ecke des Containerunterbodens versehen werden; beim Entladen werden diese Metallklemmen wieder gelöst und eingesammelt. Dieser Vorgang wird bisher manuell durchgeführt. Dabei setzen Hafenarbeiter (Lascher) beim Verladen der Container die Twistlocks in die Beschläge auf der Unterseite der Container bzw. lösen diese beim Entladen. Nicht nur aus Zeit- und Kostengründen ist das Vorgehen zu optimieren. Regelmäßig kommt es zu Arbeitsunfällen, denn der Fahrer auf der Containerbrücke muss den Container oft mit eingeschränkter Sicht exakt soweit absenken, dass die Lascher an die Beschläge herankommen und an der schwebenden Last arbeiten können.

Über die Kalp GmbH:
Das Geschäftsmodell der Kalp GmbH basiert auf technischen Entwicklungen, dem Bau und Vertrieb einer automatischen Laschplattform sowie damit zusammenhängenden Beratungstätigkeiten. Insbesondere die Entwicklung der automatischen Laschplattform wird vorangetrieben, mit der ohne externe Energieversorgung und ohne Personaleinsatz sogenannte Twistlocks geöffnet, magaziniert und angebracht werden können. Hinter dem Unternehmen mit zehn Mitarbeitern steht der Firmengründer und Geschäftsführer Rainer Kapelski, ein ausgewiesener Experte im Bereich des Containerumschlags. Seit fast 20 Jahren ist er in der Branche tätig. Neben Kapelski sind die Lloyd Fonds AG mit 30 Prozent sowie die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein GmbH mit rund 3,5 Prozent an der Gesellschaft beteiligt.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873). www.lloydfonds.de

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Lloyd Fonds Sales Academy jetzt online

info@lloydfonds.de — 2009-04-28T11:40:00+02:00

Aktueller Veranstaltungskalender von Angeboten für Vertriebspartner
3. Sales-Forum für Kapitalanlagen am 03. Juni in Essen

Hamburg, 28. April 2009 Die Lloyd Fonds Sales Academy startet mit einem eigenen Internetauftritt. Unter www.die-sales-academy.de beziehungsweise www.lloydfonds.de erhalten Vertriebspartner umfassende Informationen zum Schulungsangebot der Lloyd Fonds Sales Academy und können sich zu den aktuellen Seminaren anmelden. Damit erweitert die Lloyd Fonds AG erneut das Serviceangebot für ihre Vertriebspartner.

Die Lloyd Fonds Sales Academy bekommt derzeit sehr großen Zuspruch und trifft mit ihrem Angebot genau auf die Interessenlage der Vertriebspartner. Sie ist zweistufig aufgebaut und bietet zum einen Basis- und Expertenwissen rund um geschlossene Fonds, wie die steuerliche Behandlung, das Asset Management oder die Fondskonzeption. Zum anderen wird die persönliche Vertriebskompetenz in verschiedenen Modulen optimiert und die erfolgreiche Kundenansprache geschult. Dabei wird das Wissen durch Praxis in Workshops vermittelt.

„Wir sind selbst ein wenig überrascht über die starke Resonanz; viele Seminare sind überbucht und wir werden daher zusätzliche Veranstaltungen anbieten“, so Dan Lingenberg, Leiter der Lloyd Fonds Sales Academy. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gelte es, dem Vertriebspartner mit zusätzlichen Informationen und einer gezielten Schulung zur Seite zu stehen sowie den Ausbau der Schulungsleistungen voranzutreiben. Die Resonanz ist positiv: "Die erlernten Fähigkeiten habe ich sofort im Alltag umgesetzt und freue mich, auch in stürmischen Zeiten, über einen größer werdenden Kundenstamm", so Rainer Donath, Postbank Vermögensberater und Teilnehmer eines Seminars der Sales Academy.

3. Sales-Forum für Kapitalanlagen am 03. Juni in Essen

Die Lloyd Fonds Sales Academy hat derzeit eine Reihe von Veranstaltungen in Vorbereitung. Höhepunkt ist am 03. Juni das 3. Sales-Forum für Kapitalanlagen in Essen. Besetzt mit Experten aus Politik und Wirtschaft sowie aus den Schifffahrts- und Finanzmärkten, bietet die Veranstaltung einen konkreten Mehrwert für die tägliche Finanzberatung. So spricht Frank Schäffler, Mitglied des Deutschen Bundestages und Finanzexperte, über die Position der Bundesregierung im Hinblick auf geschlossene Fonds. Er wurde erst kürzlich durch seine Anfrage im Bundestag bzgl. der Regulierung geschlossener Fonds bekannt. Darüber hinaus analysieren die Teilnehmer die neuesten juristischen Entscheidungen zu Provisionszahlungen und erhalten eine Prognose für die Entwicklung der Situation auf den Schiffsmärkten. Das vollständige Programm ist unter www.die-sales-academy.de bereitgestellt.

Gern begrüßt Lloyd Fonds zu dieser Veranstaltung auch Medienvertreter. Bitte wenden Sie sich zur Anmeldung an Stefanie Martens, Tel: 040.32 56 78-133, stefanie.martens@lloydfonds.de

Das Seminarprogramm

Die Seminare werden sowohl bei Vertriebspartnern vor Ort abgehalten und auf deren individuelle Bedürfnisse zugeschnitten, als auch als Veranstaltungsreihe bundesweit angeboten. Zu den renommierten externen Referenten zählen unter anderem einer der bundesweit erfolgreichsten Verkaufstrainer, Frieder Barth sowie die Trainer Henry Weber und Nicolai Christ.

Aktueller Veranstaltungskalender

Tagesseminar	Datum	Ort	Veranstaltungsort
Sales Performance I	27.05.2009	Wiesbaden	Penta Hotel
3. Sales-Forum für Kapitalanlagen	03.06.2009	Essen	Mintrops Stadt Hotel Margaretenhöhe
Geschlossene Fonds verkaufen - Advance I	03.06.2009	Potsdam	Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Sales Performance I	04.06.2009	Essen	Mintrops Stadt Hotel Margaretenhöhe
Geschlossene Fonds verkaufen - Advance I	04.06.2009	Chemnitz	Penta Hotel
Sales Performance I	11.06.2009	Hamburg	Gut Kaden, Golf und Land Club
Sales Performance I	18.06.2009	München	Schloß Hohenkammer
Sales Performance I	19.06.2009	Stuttgart	Golf- & Landhotel Haghof

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Lloyd Fonds AG blickt verhalten optimistisch nach vorn

info@lloydfonds.de — 2009-04-21T07:00:00+02:00

Lloyd Fonds legt Geschäftsbericht 2008 vor
Moderate Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2009 erwartet
Fokussierung auf die Assetklassen Transportation und Immobilien

Hamburg, 21. April 2009. Vor dem Hintergrund der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise musste die Lloyd Fonds AG im vergangenen Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnen. So hat das Emissionshaus im Jahr 2008 Eigenkapital in Höhe von 278 Millionen Euro platziert, nach 452 Millionen Euro im Jahr 2007. Die Umsatzerlöse sanken von 90,1 Millionen Euro auf 48,1 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich von 20,2 Millionen Euro auf -4,6 Millionen Euro.

Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, ist von der langfristigen Stabilität des Unternehmens überzeugt: „Auch wenn wir weder von einer kurzfristigen Erholung der Finanzmärkte noch von der schnellen Wiederkehr des Vertrauens der Anleger ausgehen können, verfügt Lloyd Fonds für die Zukunft über eine stabile und wirtschaftlich solide Basis. In diesem Jahr erreichen wir den Break-even bereits bei einem platzierten Eigenkapitalvolumen von 150 Millionen Euro. Durch das effiziente Kostensenkungsprogramm und den steigenden Anteil von emissionsunabhängigen Erlösen haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um Lloyd Fonds sicher durch die derzeitige schwierige Phase zu steuern.“

„Wir können nicht absehen, wann das Vertrauen in die Märkte zurückkehrt“, meint Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG, „wir können aber mit Sicherheit sagen, dass wir mit einer Eigenkapitalquote von 59 % über eine sehr gute Eigenkapitalausstattung verfügen, die uns auch aufgrund der getroffenen Maßnahmen über eine längere Durststrecke hinweg absichert. So werden wir 2009 bereits rund 60 % der geplanten Fixkosten über wiederkehrende Erträge abdecken können.“

Fokussierung auf die Assetklassen Transportation und Immobilien

Im Rahmen der neuen Produktstrategie konzentriert sich das Hamburger Emissionshaus auf die zwei Assetklassen, in denen es über das größte Wissen und die längste Erfahrung verfügt: Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) sowie Immobilien. Diese Fokussierung unterstreicht den Anspruch von Lloyd Fonds, bei den Produkten auf eine solide Konzeption und einfache Strukturen zu achten.

Außerdem wählt das Unternehmen weiterhin einen konservativen Ansatz bei der Prognose von künftigen Entwicklungen. Werte wie Fairness und Zuverlässigkeit bilden nach wie vor den wesentlichen Bestandteil der Unternehmensphilosophie, ebenso wie Transparenz, Sicherheit und Qualität.

Moderate Erholung der Märkte im zweiten Halbjahr erwartet

Aufgrund des fehlenden Vertrauens in die Märkte und der damit verbundenen Zurückhaltung der Investoren erwartet Lloyd Fonds im ersten Halbjahr keine Trendwende in der aktuellen Entwick-lung. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen aber mit einer moderaten Erholung der Märkte. Mit der erfolgten Neustrukturierung, einer klaren Markenstrategie und der Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter hat sich Lloyd Fonds auf die Marktsituation eingestellt und kann somit unmittelbar auf das Wiederanspringen der Nachfrage nach geschlossenen Fonds reagieren.

Kennzahlen der Lloyd Fonds AG

in Mio. Euro	2008	2007	Veränd. in %
Umsatzerlöse	48,1	90,1	- 46,4
Emissionsabhängige Erlöse	17,3	20,9	- 17,2
EBIT	- 4,3	28,3	- 115,2
Konzernjahresergebnis	- 4,6	20,2	- 122,8
EBIT-Marge in %	- 8,9	31,5	- 40,4 Pkte
Umsatzrendite in %	- 9,6	22,4	- 32,0 Pkte
Eigenkapital	66,3	86,2	- 23,1
Eigenkapitalquote in %	59,0	72,7	- 13,7 Pkte
Ergebnis je Aktie (in Euro)	- 0,36	1,59	- 122,6
Dividende je Aktie (in Euro)	–	1,30	n.a.
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	157	130	20,8

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Analysten geben positive Noten f�r neuen Immobilienfonds Dreifach gut f�r Lloyd Fonds Holland II

info@lloydfonds.de — 2009-03-31T09:25:00+02:00

sicherheitsorientiertes Angebot mit langfristig sicheren Mieteinnahmen
holländischer Büroimmobilienmarkt überzeugt durch hohe Stabilität
Immobilien als inflationsgeschützte Sachwerte

Hamburg, 31. März 2009 Der aktuelle Immobilienfonds Holland II der Lloyd Fonds AG erhält gleich dreimal ein positives Rating von unabhängigen Analysten. Die Analysehäuser Scope, TKL.Fonds und FondsMedia heben dabei insbesondere die Sicherheitsorientierung des Fonds hervor.

Das unabhängige Hamburger Analysehaus TKL.Fonds nennt in diesem Zusammenhang die solide Fondskonzeption sowie die marktgerechten Kaufpreise der Immobilien. Holland II ist demnach "ein gutes Angebot mit durchschnittlicher Ertragsprognose vor Steuern und unterdurchschnittlichem Risiko". TKL.Fonds geht davon aus, dass die vier Immobilien des Fonds "aufgrund der guten bis sehr guten Bonität der Mietparteien und der Restlaufzeit der Mietverträge langfristig sichere Einnahmen erzielen können". Zudem weist die Analyse auf die langjährige Erfahrung des Immobilien-Teams von Lloyd Fonds im Baugewerbe, dem Immobilienmanagement und der Konzeption von geschlossenen Fonds hin. Das Analysehaus bewertete den Fonds daher mit der guten Gesamtnote 2,31.

Laut FondsMedia spricht Holland II sicherheitsorientierte Investoren an, "die auf den inflationsgeschützten Sachwert Immobilie setzen". Gemäß der Analyse überzeugt der Büroimmobilienfonds durch "positive Anlegerprognosen auch im Falle drastischer Risikoszenarien". Auch die Ratingagentur Scope bewertet den Fonds als sicherheitsorientiertes Angebot mit der guten Note A -.

Der niederländische Büroimmobilienmarkt hat laut FondsMedia im Zeitraum 1999 bis 2008 einen Total Return von durchschnittlich 9,1 Prozent pro Jahr erzielt und überzeugt damit durch ein hohes Maß an Stabilität. Davon profitieren auch die Anleger der Hollandfonds von Lloyd Fonds: Der Vorgängerfonds Holland I ist seit Beginn im Jahr 2007 so erfolgreich, dass die Auszahlungen bis auf Weiteres um 0,25 Prozentpunkte über die prospektierten Werte auf 6,75 Prozent p. a. angehoben werden konnten.

Holland II investiert in vier Büro- und Schulungsgebäude in den wichtigen Industrie- und Handelszentren Almere und Amersfoort, die zu den Provinzen Flevoland und Utrecht nahe Amsterdam gehören, sowie in ´s-Hertogenbosch und Breda in der südlichen Provinz Nordbrabant. Die Mietverträge laufen durchschnittlich rund neun Jahre ab Übernahme. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren wird für den Holland II ein Gesamtmittelrückfluss vor Steuern von rund 180 Prozent (inkl. Veräußerungserlös) prognostiziert. Die Auszahlungen sollen anfänglich 6,0 Prozent p. a. betragen und bis auf 7,5 Prozent p. a. steigen. Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden von einer geringen Steuerbelastung.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Lloyd Fonds �bernimmt N�rnberger Motel-One-Hotel f�r Immobilienfonds �Moderne Gro�stadthotels�

info@lloydfonds.de — 2009-03-17T09:50:00+01:00

Hamburg, 17. März 2009 Die Lloyd Fonds AG hat ein Budget-Design-Hotel der Marke Motel One in Nürnberg für ihren Immobilienfonds "Moderne Großstadthotels" übernommen. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, gehört das Hotel zur 2-Sterne-Kategorie und ist für 25 Jahre vermietet, wobei der Vertrag anschließend um fünf Jahre verlängert werden kann. Der Mietvertrag ist indexiert und wird ab dem vierten Vertragsjahr jährlich angepasst. "Zwei- und Drei-Sterne-Hotels sind ein Nischenmarkt, der sowohl bei Geschäfts- als auch Städtereisenden überproportional wächst. Das macht dieses Segment für unsere Anleger so interessant", so Hanno Weiß, Leiter der Immobilienakquisition bei Lloyd Fonds.

Das Hotel Motel One Nürnberg-City liegt direkt am Hauptbahnhof am Rande der südlichen Altstadt und ist im Juli 2008 fertig gestellt worden. Das sechsgeschossige Gebäude auf einer Grundstücksfläche von 2.508 Quadratmetern verfügt über 200 Zimmer. Die Bruttogrundfläche beträgt insgesamt 5.140 Quadratmeter.

Der sich aktuell im Vertrieb befindende Fonds "Moderne Großstadthotels" investiert neben dem Objekt in Nürnberg in das Motel One Berlin-City-West und hat ein Fondsvolumen von circa 41,1 Millionen Euro. Die steuerlichen Belastungen der Anleger sind aufgrund der Einkunftsart aus Vermietung und Verpachtung gering und die Verkaufserlöse prospektgemäß gänzlich steuerfrei. Ab März 2009 sind Ausschüttungen in Höhe von sechs Prozent pro Jahr geplant, die anteilig bereits im Juli ausgezahlt werden. Der geplante Gesamtmittelrückfluss vor Steuern beläuft sich auf 220 Prozent.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Lloyd Fonds finanziert Hotel am Fleesensee

info@lloydfonds.de — 2009-03-12T09:30:00+01:00

Deutsche verbringen ihren Urlaub wieder in der Heimat
Mecklenburg-Vorpommern ist die beliebteste Ferienregion Deutschlands
Sicherheit durch 20-jährigen Pachtvertrag mit der TUI AG

Hamburg, 12. März 2009. Die Lloyd Fonds AG startet mit dem Vertrieb des "Hotel am Fleesensee". Anleger beteiligen sich mit diesem Fonds an einem 4-Sterne Wellness-, Sport- und Ferienhotel im etablierten Urlaubsresort der Region Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern. Das einzige, direkt am Fleesensee liegende Hotel wird im Frühjahr fertig gestellt und in den nächsten 20 Jahren von der TUI AG betrieben werden. "Hotelneubauten wie diese sind aus unserer Sicht ein ideales Investment", sagt Hanno Weiß, Leiter der Immobilienakquisition bei Lloyd Fonds. "Sowohl das Betreiberkonzept, als auch die Lage, der Kaufpreis und die Bonität der Partner sind hervorragend." Entsprechend der Studie "Entwicklungstrends für Hotelimmobilien in Deutschland" der Deutsche Hypo stellen Hotelimmobilien ein hoch spezialisiertes und interessantes Segment innerhalb des Gewerbeimmobilienmarktes in Deutschland dar. Deutschland biete für Hotelinvestitionen weiterhin gute Bedingungen.

Der Urlaubstrend der Deutschen bestätigt diese Aussage: Einer aktuellen Umfrage des Magazins Horizont zufolge wollen in diesem Jahr 57,1 Prozent der Deutschen ihren Jahresurlaub in der Heimat verbringen. Davon profitiert insbesondere die Region Mecklenburg-Vorpommern: Nach Schätzungen des örtlichen Tourismusverbandes stiegen die Übernachtungszahlen in der Region 2008 trotz der Finanzkrise um vier Prozent auf 27,4 Millionen. Das Land liegt mit diesem Rekordergebnis bundesweit auf dem ersten Platz. Nicht nur bei deutschen Urlaubern, sondern auch bei ausländischen Gästen ist Mecklenburg-Vorpommern sehr beliebt. Ein Übernachtungszuwachs von 13 Prozent im Jahr 2008 untermauert auch hier die bundesweite Vorreiterrolle. Diese positive Entwicklung bestätigt die Studie der Deutsche Hypo: "Im langfristigen Trend sei ein deutliches Ansteigen von Angebot und Nachfrage in der Region Mecklenburg-Vorpommern festzustellen".

Das "Hotel am Fleesensee" ist der dritte Hotelimmobilienfonds von Lloyd Fonds. Seine Vorgänger sind das "Immobilienportfolio Hamburg-Sylt" sowie der Fonds "Moderne Großstadthotels" mit zwei Low-Budget-Design-Hotels in Berlin und Nürnberg. Das Emissionshaus setzt damit erneut auf den etablierten Markt sowie die moderaten Kaufpreise des Immobilienstandortes Deutschland.

Das Hotel in Daten und Fakten
Das 4-Sterne-Superior-Iberotel liegt in der Mecklenburgischen Seenplatte direkt am Fleesensee. Es soll im Frühjahr 2009 fertig gestellt und im Sommer an den Fonds übergeben werden. Die Anlage wird über 156 Hoteleinheiten, davon ca. 17 Suiten, sowie einen eigenen Strandabschnitt inklusive Bootsanleger verfügen. Die Fondsgesellschaft erwirbt das Hotel zu einem Kaufpreisfaktor von 14,65 (bezogen auf die vereinbarte Jahresnettopacht zum Erwerbszeitpunkt). Die Pacht wird anfänglich 1,2 Millionen Euro pro Jahr betragen und ist inflationsindexiert. Der Vertrag mit der TUI AG läuft über 20 Jahre und hat zweimal eine Verlängerungsoption über jeweils fünf Jahre.

Der Fonds im Überblick
Der Fonds "Hotel am Fleesensee" hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 19,5 Millionen Euro, davon 8,5 Millionen Euro Eigenkapital. Der Zinssatz für das Fremdkapital ist bis zum Jahr 2019 gesichert. Die jährlichen Auszahlungen beginnen 2009 mit 5,75 Prozent und sollen auf bis zu 6,75 Prozent ansteigen. Der Fonds ist vermögensverwaltend konzipiert. Im Durchschnitt muss der Anleger lediglich rund ein Drittel der Auszahlungen mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Der Veräußerungserlös ist nach 10 Jahren steuerfrei, die Abgeltungsteuer greift bei dieser Kapitalanlage nicht. Der Gesamtmittelrückfluss nach Steuern wird auf 188 Prozent prognostiziert (inkl. Veräußerungserlöse, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio). Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro (zuzüglich fünf Prozent Agio), die Laufzeit des Fonds wird mit 15 Jahren prospektiert.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Lloyd Fonds AG erstmals mit negativem Jahresergebnis

info@lloydfonds.de — 2009-02-18T07:00:00+01:00

Schwaches viertes Quartal und Sondereffekte belasten Jahresergebnis
Umsatzrückgang auf 48 Millionen Euro durch niedrige Konzeptions- und Platzierungserlöse
Unsichere Rahmenbedingungen verhindern verlässliche Prognose

Hamburg, 18. Februar 2009. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG hat im Geschäftsjahr 2008 Eigenkapital in Höhe von 278 Millionen Euro platziert, nach 452 Millionen Euro im Vorjahr. Nach vorläufigen Berechnungen nahmen die Umsatzerlöse von 90,1 Millionen Euro auf 48,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2008 ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging von 28,3 Millionen Euro auf -4,3 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich von 20,2 Millionen Euro auf -4,6 Millionen Euro.

Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG: „Auch wenn wir bereits zum Jahreswechsel 2007/2008 mit der Neuorganisation unseres Vertriebs grundsätzliche Prozesse umstrukturiert haben, so mussten wir für das Geschäftsjahr 2008 auf Grund der Finanzkrise erstmals in der Unternehmensgeschichte ein negatives Ergebnis ausweisen. Aber Lloyd Fonds ist so aufgestellt, dass wir auch in einer noch andauernden Schwächephase gut bestehen können und für das mit Sicherheit kommende Wiederanspringen der Nachfrage nach geschlossenen Fonds gut gerüstet sind.“

Niedrigere Umsätze und höherer Aufwand beeinflussen Jahresergebnis

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2008 ist durch Umstrukturierungsmaßnahmen sowie zusätzliche Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Zinssicherungsgeschäfte belastet. Umsatzseitig machten sich das Ausbleiben von größeren Exklusivplatzierungen im Bankenbereich sowie der drastische Einbruch der Vertriebszahlen im vierten Quartal bemerkbar. Dies führte zu deutlich niedrigeren Erlösen aus der Platzierung. Gleichzeitig wurden im vierten Quartal keine neuen Fonds aufgelegt, so dass es keine neuen Konzeptionserlöse gab. Bei mehreren der in 2008 weiter platzierten Fonds fand die Erlösvereinnahmung bereits 2007 statt. Seit 2008 erfolgt die Realisierung eines größeren Teils der Erlöse bei neu aufgelegten Fonds erst mit der Platzierung.

Auf der Kostenseite machten nach den Vertriebskosten die Personalkosten die größten Positionen aus. Hierbei wirkten sich insbesondere die Abfindungen in Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds sowie Aufwendungen im Rahmen der Restrukturierung belastend aus. Beides schlug sich mit rund 1,5 Millionen im Ergebnis negativ nieder.

„Wir haben im vergangenen Jahr unsere Hausaufgaben gemacht. Die schwächere Nachfrage nutzen wir zur internen Reorganisation, effizienteren Gestaltung von Prozessen sowie zur Erhöhung der Rentabilität“, sagt Finanzvorstand Michael F. Seidel. „So planen wir in 2009 mit Personalkosten, die rund 3 Millionen Euro unter dem vergangenen Jahr liegen werden. Auch andere Kostenpositionen haben wir reduziert und bestehende Risiken abgebaut.“

Unsicheres gesamtwirtschaftliches Umfeld

Die unverändert kritische Lage an den internationalen Finanzmärkten sowie der bisher ungebremste Abschwung der Realwirtschaft werden auch im laufenden Jahr den Absatz und die Performance geschlossener Fonds beeinflussen. Einerseits steigt die Nachfrage nach kapitalmarktunabhängigen, sachwertorientierten Investments, da das Zinsniveau sukzessive sinkt, die Inflation steigt und unverändert ein Überschuss an Liquidität im Markt nach Anlagemöglichkeiten sucht. Andererseits ist das Vertrauen in die Akteure am Kapitalmarkt erschüttert und die Anleger tendierten zumindest bis Ende 2008 in eher kurzfristige, liquide Anlagen, für die nun allerdings deutlich niedrigere Zinsen geboten werden.

Auf Grund des nicht einschätzbaren Umfelds hält das Unternehmen eine verlässliche Prognose für das Gesamtjahr 2009 derzeit nicht für möglich. Zwar gehen Branchenexperten von einem Platzierungsvolumen für den Gesamtmarkt von rund 10 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres aus, aber ein Ausblick für das individuelle Unternehmen ist derzeit mit zu viel Unsicherheit behaftet. Gleichwohl ist Lloyd Fonds nach den frühzeitig umgesetzten Umstrukturierungsmaßnahmen gut aufgestellt, um auch eine noch anhaltende Schwächephase des Marktes zu überdauern. Dazu tragen die hohe Eigenkapitalquote, die stabile Aktionärsstruktur und die vorhandene Liquidität bei.

Auf Grund der Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzverbesserung sowie des steigenden Anteils der neuemissionsunabhängigen Erlöse kann Lloyd Fonds ohne Sondereffekte bereits mit einem platzierten Eigenkapital von rund 150 Millionen Euro die Gewinnschwelle erreichen. Die wiederkehrenden Erträge decken über 60 Prozent der für das Jahr 2009 geplanten Fixkosten ab.

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Lloyd Fonds setzt weiterhin auf westeurop�ische Standorte und startet B�roimmobilienfonds Holland II

info@lloydfonds.de — 2009-02-17T10:30:00+01:00

Geplante Auszahlungen von anfänglich 6,0 % p. a., steigend bis auf 7,5 % p. a.
Einnahmesicherheit durch lanfristige, komplette Vermietung für durchschnittlich rund neun Jahre ab Übernahme
Investition in vier Büro- und Schulungsgebäude in zentrumsnahen, verkehrsgünstigen Lagen

Hamburg, 17. Februar 2009 Die Lloyd Fonds AG setzt weiterhin auf westeuropäische Standorte und startet ihren zweiten Hollandfonds, der in Büroimmobilien investiert. Holland II verfügt über ein Fondsvolumen in Höhe von 40,9 Millionen Euro und investiert in vier Büro- und Schulungsgebäude in den wichtigen Industrie- und Handelszentren Almere und Amersfoort, die zu den Provinzen Flevoland und Utrecht nahe Amsterdam gehören, sowie in ´s-Hertogenbosch und Breda in der südlichen Provinz Nordbrabant. Die Bürogebäude sind zentrumsnah und verkehrsgünstig gelegen und langfristig zu 100 Prozent an bonitätsstarke Mieter vermietet: Die Immobilien in ´s-Hertogenbosch und Breda - 39 Prozent der Gesamtmietfläche des Fonds - werden vom großen holländischen Energieversorgungsunternehmen Essent Netwerk B.V. angemietet. Vor Kurzem hatte der deutsche Energieversorger RWE angekündigt, dass er Essent Netwerk übernehmen will. In diesem Fall würde Essent Netwerk zum viertgrößten europäischen Energieversorger gehören. Das IT-Unternehmen Sogeti Nederland B.V., eine hundertprozentige Tochter der Capgemini S.A., mietet das Bürogebäude in Amersfoort, während das Gebäude in Almere von einer Stiftung für Aus- und Weiterbildung, der Stiftung Stichting Regionaal Opleidigen Centrum, gemietet wird. Die Mietverträge laufen durchschnittlich rund neun Jahre ab Übernahme.

Bei einer vergleichsweise kurzen Laufzeit von zehn Jahren wird für den Holland II ein Gesamtmittelrückfluss vor Steuern von rund 180 Prozent (inkl. Veräußerungserlös) prognostiziert. Die Auszahlungen sollen anfänglich 6,0 Prozent p. a. betragen und bis auf 7,5 Prozent p. a. steigen. Anleger profitieren aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden von einer geringen Steuerbelastung.

„Sachwerte wie Immobilien werden als klar strukturierte Kapitalanlage in diesem Jahr wieder verstärkt nachgefragt werden“, sagt Hanno Weiß, Leiter der Immobilienakquisition bei Lloyd Fonds. „Wirtschaftlich und steuerlich attraktive und etablierte Standorte in Westeuropa wie die Niederlande werden dabei eine besonders wichtige Rolle spielen.“ Der Vorgängerfonds ist aufgrund seiner Anlagestrategie so erfolgreich, dass die Auszahlungen um 0,25 Prozentpunkte auf 6,75 Prozent p. a. angehoben werden konnten.

Nach dem Vertrieb der ersten Eigenkapitaltranche in Höhe von 9,3 Millionen Euro in Österreich geht nun die zweite Tranche in Höhe von 8,8 Millionen Euro in Deutschland an den Start. Damit weist Holland II eine Eigenkapitalquote von 44,3 Prozent auf. „Nachdem es uns in Österreich trotz des schwierigen Marktumfeldes gelungen ist, fast 10 Millionen Euro zu platzieren, gehen wir zuversichtlich in den Deutschland-Vertrieb“, sagt Weiß. Der Grund hierfür sei vor allem die Konzentration auf sogenannte „Core-Immobilien“ (moderne und langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietete Immobilien an guten Standorten). „Wir legen Wert darauf, ausschließlich in Objekte mit langfristigem Potenzial zu investieren“, so Weiß.

Fondsdaten Holland II

Fondsvolumen	40.900.000 Euro
Einzuwerbendes Emissionskapital	8.811.800 Euro, bereits vorhandene Kommanditeinlagen: 9.288.200 Euro
Mindestbeteiligung	10.000 Euro
Prognostizierte Auszahlungen*	Anfänglich 6 % p. a., steigend bis auf 7,5 % p. a.
Geplante Gesamtauszahlungen vor Steuern**	Rund 180 % (inkl. Veräußerungserlös)

* Zeitanteilig auf das eingezahlte Kapital. Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kommanditkapitals.
** Bei einem Eintritt zum 01.01.2009 und vollständiger Einzahlung der Beteiligungssumme, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio. Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kommanditkapitals.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen überwiegend in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge und Zweitmarkt Lebensversicherungen aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im Juli 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Lloyd Fonds AG baut Serviceangebot f�r freie und institutionelle Vertriebe aus und erwartet eine Renaissance der Sachwerte

info@lloydfonds.de — 2009-02-03T10:25:00+01:00

Erfolgreichste Jahresauftaktveranstaltung der Unternehmensgeschichte mit über 300 Geschäfts- und Vertriebspartnern
Starke Eigenkapitalbasis, transparente Produkte und Sachwerte als Basis für künftigen Markterfolg

Hamburg, 03. Februar 2009 Mit neuen Serviceangeboten stärkt Lloyd Fonds seine freien und institutionellen Vertriebspartner. Auf der bisher erfolgreichsten Auftaktveranstaltung der Unternehmensgeschichte mit über 300 Gästen kündigte Lloyd Fonds am vergangenen Freitag daher den Ausbau der Sales Academy mit exklusiven Kundenveranstaltungen und –schulungen an. Zudem sei der Vertrieb regional strukturiert worden, wovon sich Lloyd Fonds eine größere Nähe zu seinen Partnern und deren Kunden erhofft.

2008 seien 64 Prozent der Produktplatzierungen über freie Vertriebe und sogenannte Vertriebspools realisiert worden, so das Hamburger Emissionshaus für geschlossene Fonds. 36 Prozent des Vertriebs laufe über institutionelle Partner wie Banken und Sparkassen. „Wir freuen uns, dass wir den Anteil freier Vertriebe in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut haben“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender von Lloyd Fonds. Allerdings ist Lloyd Fonds davon überzeugt, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem freien und institutionellen Vertrieb für den Erfolg eines Emissionshauses wichtig ist: „Auf einem Bein steht man schlecht. Die Banken werden auch in diesem Jahr beim Vertrieb von geschlossenen Fonds eine wichtige Rolle spielen“, so Teichert. „Daher werden wir in diesem Jahr die Beziehungen sowohl zu unseren freien als auch zu unseren institutionellen Vertriebspartnern weiter stärken.“

Anleger bevorzugen gegenwärtig immer stärker Sachwerte wie Schiffe und Immobilien. „Wir erwarten im laufenden Jahr wieder eine zunehmende Renaissance der ‚real values’. Nicht nur auf Grund der Abgeltungssteuer, von der geschlossene Fonds überwiegend nicht betroffen sind, sondern auch auf Grund der hohen Transparenz und der klaren Strukturen“, so der Vorstandsvorsitzende.

Am Markt durchsetzen werden sich nach Ansicht von Lloyd Fonds künftig Anbieter mit viel Eigenkapital. Hierzu Teichert: „Infolge unseres Börsenganges 2005 verfügen wir über eine starke Eigenkapitalbasis. Davon profitieren wir gerade in Zeiten, in denen Fremdkapital sehr teuer oder schwer zu bekommen ist“. Bestätigt fühlt sich Lloyd Fonds in dieser Strategie durch unabhängige Marktbeobachter. So urteilte das Analysehaus SRC Research unlängst, dass sich die Nachfragesituation bei den geschlossenen Fonds auf kurz oder lang bessere, davon jedoch eher Unternehmen wie Lloyd Fonds profitieren würden, die durch eine viel bessere Kapitalausstattung und ein nachhaltiges Management auffielen.

Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds und anderer strukturierter Kapitalanlagen in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Zweitmarkt Lebensversicherungen, Private Equity, regenerative Energien, Flugzeuge und Portfolio-Fonds aufgelegt. Mehr als 50.000 Anleger haben bisher über 1,9 Milliarden Euro in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im September 2007 das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

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Marktbedingter R�ckgang der Platzierungszahlen trotz Steigerung im freien Vertrieb

info@lloydfonds.de — 2009-01-15T13:00:00+01:00

Platzierungsvolumen sinkt auf Niveau von 2006
Starker Anstieg der Platzierungszahlen im bankenunabhängigen Vertrieb
Erfolgreiche Implementierung der neuen Strukturen und Reduktion der Kosten

Hamburg, den 15. Januar 2009. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG hat heute das Gesamtvolumen des im Geschäftsjahr 2008 platzierten Eigenkapitals veröffentlicht. Über alle Assetklassen (Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge, Lebensversicherungen, Zweitmarktfonds) hinweg wurden im vergangenen Jahr 278 Millionen Euro platziert. Während die ersten drei Quartale 2008 jeweils zwischen 80 und 95 Millionen Euro in geschlossenen und offenen Fonds platziertes Eigenkapital brachten, ist das Neugeschäft nach dem 15. September in der gesamten Branche drastisch eingebrochen. Damit liegt das Unternehmen auf dem Niveau der Jahre 2005 und 2006. Das zu Jahresbeginn geplante weitere Wachstum konnte nicht realisiert werden. "Den steigenden Energiepreisen und Turbulenzen im ersten Halbjahr konnten geschlossene Fonds trotzen", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Dem Schwund von Vertrauen in fast alle Formen von Kapitalanlagen im vierten Quartal konnten sich auch geschlossene Fonds nicht widersetzen." Erste grobe Schätzungen für die Gesamtbranche lassen einen Einbruch des Eigenkapitals von über 25 Prozent von 11,7 Milliarden Euro in 2007 auf rund 8 Milliarden Euro in 2008 erwarten. Teichert: "Im laufenden Jahr erwarten wir eine zunehmende Renaissance der Sachwerte. Nicht nur auf Grund der Abgeltungssteuer, von der geschlossene Fonds überwiegend nicht betroffen sind, sondern auch auf Grund der hohen Transparenz und der klaren Strukturen."

Von den insgesamt 278 Millionen Euro wurden 253 Millionen im Bereich geschlossene Fonds platziert. Davon entfielen rund 117 Millionen Euro auf geschlossene Schiffsbeteiligungen, darunter mehrere Einzelschiff- und Flottenfonds mit Container- und Massengutschiffen. Der Vorjahreswert von 253 Millionen Euro im Bereich geschlossene Schiffsfonds war erheblich durch Exklusivplatzierungen im Großbankenbereich von rund 200 Millionen Euro geprägt. Mit zwei Flugzeugfonds konnten 70 Millionen Euro platziert werden, ein Anstieg um rund 25 Millionen Euro oder 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Immobilienbereich trug mit zwei Hotelfonds und einem Volumen von 34 Millionen Euro zum Platzierungsergebnis bei. Dies entspricht einem Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 40 Millionen Euro. Sehr erfolgreich ist die neue Assetklasse Zweitmarktfonds gestartet. So wurde der erste Fonds der Reihe Best-of-Shipping erst nach mehrmaliger Erhöhung geschlossen. Diese neue Anlageklasse konnte im vergangenen Jahr 24 Millionen Euro bei Anlegern in Deutschland einwerben. Die Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes stießen mit 8 Millionen Euro nur auf zurückhaltendes Interesse bei den Anlegern.

Im Bereich institutionelle Produkte wurden 25 Millionen Euro platziert; im Vorjahr waren es 64 Millionen Euro. Das Eigenkapital wurde zu 96 Prozent in Deutschland platziert und zu vier Prozent in Österreich. Stark ausgebaut wurde im abgelaufenen Jahr das nicht exklusiv platzierte Eigenkapitalvolumen. Dieser Anteil stieg von 51 Prozent im Vorjahr auf 76 Prozent.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Platzierungszahlen für die Jahre 2007 und 2008 sowie die Veränderungen und die jeweiligen Anteile:

	2008 in Mio. EUR	2007 in Mio. EUR	Delta in Mio. absolut	Delta in %	Anteil am platzierten EK 2008	Anteil am platzierten EK 2007
Geschl. Schiffsfonds	117	253	-136	-54%	42%	56%
Offener Schiffsfonds	25	64	-39	-61%	9%	14%
Immobilien	34	40	-6	-15%	12%	9%
Flugzeuge	70	45	25	56%	25%	10%
Lebensvers.	8	40	-32	-80%	3%	9%
Zweitmarkt-Fonds	24	0	24	n.a.	9%	0%
Private Equity	0	10	-10	-100%	0%	2%
Gesamt	278	452	-174	-38%	100%	100%
davon Österreich	13	15	-2	-13%	5%	3%

Neue Struktur unternehmensweit implementiert

Mitte November hat die Lloyd Fonds AG eine Neustrukturierung bekannt gegeben, verbunden mit einem Abbau von Arbeitsplätzen. Mit dem Jahreswechsel ist die neue Struktur organisatorisch und räumlich umgesetzt worden. Künftig orientiert sich das Unternehmen primär an den Prozessen entlang der Wertschöpfungskette. Ziel der Reorganisation ist es, übergreifende Tätigkeiten zusammenzufassen, die bisher in jeder einzelnen Assetklasse vorhanden waren, sowie Prozesse und Abläufe effizienter zu gestalten. Dazu wird sich die Lloyd Fonds AG künftig stärker auf die Bereiche Transportation und Immobilien spezialisieren. Entsprechend wird es eine gemeinsame Fondsentwicklung für die Erstellung von Prospekten und ein gemeinsames Fondsmanagement für die Beteiligungen aus allen Assetklassen geben. Der Einkauf der Assets wird weiterhin entsprechend den jeweiligen Branchen getrennt erfolgen. "Lloyd Fonds verspricht sich von dieser neuen Struktur eine deutliche Effizienzverbesserung in den Prozessen und Abläufen", so Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. "Wir rücken so deutlich dichter an unsere Vertriebspartner und ihre Kunden heran."

Das vorläufige Ergebnis für 2008 wird am 18. Februar 2009 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht erscheint am 21. April 2009.

Lloyd Fonds AG erwartet f�r 2008 ein negatives Ergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich

info@lloydfonds.de — 2008-12-30T11:30:00+01:00

Belastungen aus der Überprüfung von Beteiligungsansätzen
Wertberichtigungen optimieren Risikostruktur der Lloyd Fonds AG

Hamburg, 30. Dezember 2008. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG wird das laufende Geschäftsjahr entgegen früheren Erwartungen mit einem negativen Nachsteuerergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich abschließen. Um allen Risiken auch im Beteiligungsbereich sowie bei Zins- und Devisengeschäften bereits im ablaufenden Geschäftsjahr Rechnung zu tragen, werden die Bewertungsansätze im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend den vorläufigen Impairment-Tests angepasst. Damit setzt Lloyd Fonds seine bisherige konservative Bilanzierungspolitik fort. Auch die auf Grund der Finanzkrise niedrigen Platzierungszahlen im 4. Quartal tragen zum negativen Konzernergebnis bei.

Bereits im November hatte das Unternehmen gemeldet, dass auf die Finanz- und Wirtschaftskrise mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket reagiert wird. Die entsprechenden Aktivitäten umfassen den Abbau von rund 15 Prozent der vorhandenen Stellen in allen Unternehmensbereichen und -ebenen sowie eine komplette Neuorganisation von Abteilungen und Prozessen.

Lloyd Fonds setzt Reorganisation fort

info@lloydfonds.de — 2008-11-17T13:50:00+01:00

Straffung der Organisationsstruktur und stärkere Kundenorientierung
Deutlicher Personalabbau bis Jahresende

Hamburg, 17. November 2008. Die Lloyd Fonds Gruppe setzt den angekündigten Organisationsumbau fort. Das Unternehmen ist seit Monaten dabei, Strukturen und Prozesse den deutlich veränderten Marktbedingungen für geschlossene Fonds anzupassen. Diese Entwicklung ist von der Finanzmarktkrise noch beschleunigt worden. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die neuen Herausforderungen des Marktes mit einer veränderten Organisationsstruktur besser meistern können", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Mit der neuen Organisationsstruktur werden wir schneller und flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden und den sich verändernden Markt reagieren können."

Bündelung der Kernkompetenzen
Bisher wurden in vier Assetbereichen (Schiffe, Immobilien, Special Assets und Zweitmarktbeteiligungen) jeweils separat Akquisition, Konzeption und Management betrieben. Die neue Organisationsstruktur sieht vor, dass es eine gemeinsame Fondskonzeption für alle Assets sowie ein gemeinsames Fondsmanagement gibt. Nur die Akquise wird noch in getrennten Teams durchgeführt. Auch im Vertrieb gibt es nach der im ersten Halbjahr durchgeführten Reorganisation eine stärkere Fokussierung auf mehr Kundenorientierung. Die Straffung der Organisationsstruktur ermöglicht künftig eine noch engere Abstimmung zwischen Vertrieb und Produktion, um mehr Kundennähe zu erreichen.

Synergieeffekte führen zu niedrigerem Personalbedarf
Aus der Bündelung bisher parallel arbeitender Organisationseinheiten resultieren Synergieeffekte, die zu einem niedrigeren Personalbedarf führen. Zukünftig werden darüber hinaus viele bisher intern geleistete Aufgaben mit Hilfe externer Dienstleiter erledigt. Daher wird die Mitarbeiterzahl in Hamburg in den nächsten Monaten aufgrund betriebsbedingter Kündigungen um 15 Prozent sinken. "Aufgrund der dramatischen Situation an den Finanzmärkten sind wir wesentlich schneller zu Anpassungen gezwungen, als wir ursprünglich geplant hatten", sagt Michael Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. "Die Gleichung, wonach mehr Mitarbeiter mehr Umsatz und mehr Umsatz mehr Gewinn bedeutet, trifft für Emissionshäuser nicht länger zu." Das Unternehmen erwartet aus den Maßnahmen Einsparungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Die Kosten der Umstrukturierung fallen in das laufende Geschäftsjahr. Für das Jahr 2009 geht die Lloyd Fonds Gruppe von durchschnittlich rund 120 fest beschäftigten Mitarbeitern aus. Die Personalkosten sollen dabei unter dem Niveau von 2007 liegen.

Fokussierung auf sachwertbezogene, sicherheitsorientierte und transparente Kapitalanlagen
Die aktuelle Entwicklung am Anlagemarkt zeigt deutlich, dass es auf absehbare Zeit keine Nachfrage nach intransparenten und hochriskanten Finanzanlagen mehr geben wird. Stattdessen werden Anleger viel stärker als bisher für ihre Kapitalanlagen höchstmögliche Sicherheit und größte Transparenz verlangen. "Lloyd Fonds hat sich an dem Wettlauf der letzten Jahre nach Zertifikaten und exotischen Assets nicht beteiligt. Wir sehen für unser Unternehmen große Chancen in den klassischen Bereichen Schifffahrt, Transport und Immobilien", so Teichert. Als börsennotiertes Emissionshaus für geschlossene Fonds bietet Lloyd Fonds seinen Kunden, Anlegern und Aktionären eine dreifache Transparenz: Die Fonds selbst sind in hohem Maße transparent, die jährliche Leistungsbilanz sorgt für die Transparenz der Performance aller Fonds und die Rechtsstruktur von Lloyd Fonds als einer im Prime Standard gelisteten Aktiengesellschaft bietet größtmögliche Transparenz des Gesamtunternehmens. "Gläserner als wir kann man nicht mehr sein", so Teichert.

Weiterer Tanker der Lloyd Fonds Flotte erfreut die Anleger: "Canadian Sun" nach vier Jahren schuldenfrei.

info@lloydfonds.de — 2008-11-12T10:00:00+01:00

Durchschnittlich rd. 72 Prozent höhere Chartereinnahmen als prospektiert
Vier weitere Schwesterschiffe demnächst ebenfalls entschuldet

Hamburg, 12. November 2008. Der Schiffsfonds MT "Canadian Sun" der Lloyd Fonds AG ist nach etwas mehr als vier Jahren komplett schuldenfrei. Der über den geschlossenen Fonds finanzierte Panamax Tanker, der unter dem Charternamen MT "Chemtrans Sea" fährt, wird von der Hamburger Reederei Chemikalien Seetransport GmbH bereedert. Der Grund für die frühe Entschuldung sind die in den letzten Jahren durchschnittlich um rund 72 Prozent höheren Chartereinnahmen gegenüber dem Prospekt. Der Tanker ist von Anfang an im Star Tankers Pool beschäftigt, der vom Tankoperator Heidmar Inc. gemanagt wird. Heidmar Inc. ist ein international tätiges Seetransport & Logistikunternehmen mit Sitz in den USA. "Dies sind erfreuliche Nachrichten in Zeiten, in denen die Schifffahrtsmärkte unter der Verunsicherung in Folge der internationalen Finanzmarktkrise leiden", erläutert Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Der Fonds MT "Canadian Sun" schüttet seit vier Jahren prospektgemäß aus und nutzte die hohen Überschüsse aus den Chartereinnahmen zur vorzeitigen Darlehenstilgung. Insgesamt besitzt Lloyd Fonds zehn Panamax Tanker, sechs davon profitieren von Anfang an von den hohen Pooleinnahmen. Bereits vor wenigen Monaten hatte das Schwesterschiff MT "American Sun" ihr Darlehen vollständig zurückgeführt. Die vier Schwesterschiffe der beiden entschuldeten Tanker, die ebenfalls im Star Tankers Pool beschäftigt sind, sollen bis Ende des nächsten Jahres ebenfalls komplett schuldenfrei sein. Alle sechs Fonds erzielen auf dem Zweitmarkt für geschlossene Fonds seit geraumer Zeit Höchstpreise.

Die vier verbleibenden Tanker der Lloyd Fonds AG aus verschiedenen Fonds fuhren bzw. fahren die ersten drei Jahre mit Anfangszeitchartern und werden ab nächstem Jahr sukzessive ebenfalls direkt von den Erlösen des Star Tankers Pools partizipieren.

Lloyd Fonds AG auch in turbulenten Marktphasen mit Gewinn

info@lloydfonds.de — 2008-11-06T07:00:00+01:00

Periodenüberschuss im dritten Quartal 2008 erreicht 0,2 Millionen Euro
Finanzmarktkrise lässt Nachfrage nach Anlageprodukten drastisch zurückgehen
Markterholung erst im Jahr 2009 erwartet

Hamburg, 6. November 2008. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG hat ungeachtet der Turbulenzen auf den (Finanz-)Märkten auch im dritten Quartal 2008 einen Gewinn erzielt. Damit steigt der Überschuss von Januar bis September 2008 auf 3,8 Millionen Euro. „Lloyd Fonds ist mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell ein auch in widrigen Marktverhältnissen profitables Unternehmen“, so Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Lloyd Fonds hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2008 Eigenkapital in Höhe von 268 Millionen Euro am Markt platziert, das sind 105 Millionen Euro weniger als in der entsprechenden Periode des Vorjahres. So wurde ungeachtet der schwachen Finanzmärkte im dritten Quartal Eigenkapital in Höhe von 93 Millionen Euro eingeworben. Damit handelte es sich um das erfolgreichste Sommerquartal der Unternehmensgeschichte. Vor dem Hintergrund dieser Geschäftsentwicklung erzielte Lloyd Fonds in den ersten neun Monaten des Jahres 2008 ein Umsatzvolumen in Höhe von 45 Millionen Euro, etwa 22 Millionen Euro weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Diese Entwicklung muss in engem Zusammenhang gesehen werden mit der seit Jahrzehnten heftigsten Krise an den Finanzmärkten und der gegenwärtig stark und überraschend nachlassenden internationalen Konjunkturdynamik. Beides führt dazu, dass aufgrund der hohen Unsicherheit an den Märkten die Anleger ihre Ersparnisse nur noch sehr kurzfristig und kursstabil investieren – eine Entwicklung, die zur Vermeidung längerfristiger und weniger liquider Anlagen führt. Dies führte spätestens seit September 2008 im gesamten Finanzsektor zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Kapitalanlagen. Nahezu alle Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche mussten ihre Geschäftserwartungen für das laufende Jahr revidieren, viele verzeichneten in den ersten neun Monaten sogar teils erhebliche Verluste und einige mussten bereits die weltweit aufgelegten staatlichen Hilfsprogramme in Anspruch nehmen. „Im derzeitigen Umfeld ist dieses Jahr nicht mehr von einer nachhaltigen Erholung der Finanzmärkte auszugehen“, schätzt Michael F. Seidel, Finanzvorstand bei Lloyd Fonds, die Situation ein, insofern sei auch nicht mehr „mit einer Wiederbelebung der Nachfrage nach geschlossenen Fonds im Verlauf des traditionell starken vierten Quartals zu rechnen“. Hinsichtlich der Initiierung neuer Fonds wird sich Lloyd Fonds weiterhin eng an der Nachfrage orientieren und nimmt angesichts des Marktumfeldes derzeit eine eher abwartende Haltung ein.

Wegen der allgemeinen Unwägbarkeiten geben Vorstand und Aufsichtsrat keine neue Prognose für das Gesamtjahr 2008 ab. Trotz allem hat sich aber gezeigt, dass Lloyd Fonds ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das auch in einem krisengeschüttelten (Finanz-)Markt stabil bleibt. Auf Grund der vorausschauenden Geschäftspolitik und des funktionierenden Risiko-Controllings mussten auch im dritten Quartal 2008 keine nennenswerten Wertberichtigungen vorgenommen werden. Eine stabile Bilanzstruktur, eine im Vergleich mit unmittelbaren Wettbewerbern sehr hohe Eigenkapitalquote und der niedrige Verschuldungsgrad führen dazu, dass alle geplanten Fonds finanziert werden können. Schwieriger stellt sich unverändert der Absatz der Produkte dar. So konnte Lloyd Fonds in Oktober lediglich 5,2 Millionen Euro Eigenkapital platzieren.
Lloyd Fonds Vorstandsvorsitzender Dr. Teichert schätzt, dass es im Jahr 2009 zu einer Renaissance der Sachwerte kommt, nachdem nominale (Finanz-)Werte massive Bewertungskorrekturen erfuhren. Eine solche Entwicklung dürfte ebenso wie die Abgeltungsteuer, von der geschlossene Fonds in der Regel nicht betroffen sind, zu einem spürbaren Anstieg der Nachfrage nach Beteiligungsmodellen auch von Lloyd Fonds führen. Verlässliche Einschätzungen hierzu, so Teichert, seien aber erst möglich, wenn sich die Märkte möglicherweise in den kommenden Wochen beruhigen und sich Anfang 2009 wieder erste längerfristige Trends identifizieren lassen.

Kennzahlen

in Mio. Euro	9M-2008	9M-2007	Delta	Q3-2008	Q3-2007	Delta
Umsatzerlöse	45,5	67,2	-32,3%	17,3	18,7	-7,5%
Emissionsunabhängige Erlöse	14,8	13,3	11,3%	4,2	5,4	-22,2%
EBIT	5,6	14,9	-62,4%	2,2	5,7	-61,4%
Konzernperioden- überschuss	3,8	11,1	-65,8%	0,2	4,0	-95,0%
EBIT-Marge	12,3%	22,2%	-9,9%-P.	12,7%	30,5%	-17,8%-P.
Umsatzrendite	8,4%	16,5%	-8,1%-P.	1,2%	21,6%	-20,4%-P.
Bilanzsumme	125,4	105,6	18,8%
Eigenkapital	74,0	76,0	-2,6%
Eigenkapitalquote	59,0%	71,9%	-12,9%-P.
Ergebnis je Aktie (Euro)	0,30	0,87	-65,5%	0,02	0,32	-93,8%
Mitarbeiterzahl (Durchschn.)	156	126	23,8%	163	140	16,4%
Personalaufwand	10,8	9,2	17,4%	2,9	2,8	3,6%
Personalaufwandsquote	23,8%	13,7%	10,1%-P.	16,8%	15,2%	1,6%-P.

Management-Qualit�ten analysiert: Scope vergibt "Sehr gut" an Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2008-11-05T10:00:00+01:00

Management erhält zum wiederholten Male sehr gute Note AA-
Besonders Schifffahrt auf hohem Niveau konsolidiert

Hamburg, 5. November 2008. Die Scope Analysis GmbH bescheinigt dem Management der Lloyd Fonds AG eine "sehr gute" Qualität und bewertet das Emissionshaus mit AA-. Scope urteilt, dass das Unternehmen professionell aufgestellt ist und seit dem Börsengang 2005 auf einer breiteren Kapitalbasis steht. Die klare Kompetenz im traditionellen Bereich Schiffsfonds wird nach der Aktivierung interner und externer Expertisen im Bereich Immobilien und LV-Sekundärmarkt erfolgreich ergänzt. Das professionelle Bewirtschaften der Schiffe in einem günstigen Marktumfeld trug zu einer Verbesserung der Performance bei. Planwerte wurden - wie bereits in der Leistungsbilanz dokumentiert - weitgehend eingehalten. Die schwächere Bewertung in den Bereichen Immobilien und LV-Sekundärmarkt ist Scope zufolge der kurzen Emissionshistorie geschuldet. "Die Bewertung bestätigt uns in unserer Strategie, die Schifffahrt weiter auszubauen aber auch unseren Diversifikationskurs fortzusetzen", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG zu den Ergebnissen. "Im derzeit schwierigen Marktumfeld werden vor allem die finanziell solide aufgestellten, großen Emissionshäuser vorteilhaft wirtschaften können." Neben der Struktur analysierte Scope die Kompetenz und Performance der Anlageklassen Schiffe, Immobilien und LV-Sekundärmarkt.

Lloyd Fonds AG passt Gesamtjahresausblick der geringen Nachfrage nach Finanzprodukten an

info@lloydfonds.de — 2008-10-09T19:58:00+02:00

Frühzeitige Veröffentlichung der vorläufigen Platzierungs- und Periodenergebnisse für das dritte Quartal 2008
Platzierungsvolumen und Ergebnis in 2008 geringer als bisher erwartet
Dividende: Ausschüttungsquote für Geschäftsjahr 2008 bestätigt

Hamburg, 9. Oktober 2008. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG korrigiert auf Grund der unerwartet niedrigen Nachfrage nach Kapitalanlageprodukten seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Während die Monate Juli und August steigende Platzierungszahlen für das Unternehmen brachten, führten die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten seit September zu einem deutlichen Nachfragerückgang nach Kapitalanlagen in der gesamten Finanzbranche. Im derzeitigen Umfeld ist aus Sicht des Unternehmens nicht mehr von einer nachhaltigen Erholung der Finanzmärkte und damit auch der Nachfrage nach geschlossenen Fonds im Verlauf des traditionell starken vierten Quartals auszugehen. Aus diesem Grund geht Lloyd Fonds davon aus, dass das Platzierungsvolumen und das Jahresergebnis 2008 geringer ausfallen werden als bisher erwartet. Auf Grund der allgemeinen Unwägbarkeiten haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen keine neue Prognose für das Gesamtjahr 2008 abzugeben. Gleichwohl wird unverändert ein positives Ergebnis, jedoch im niedrigen einstelligen Millionenbereich erwartet.

Wie angekündigt, soll wiederum ein Großteil des ausschüttungsfähigen Ergebnisses an die Anteilseigner ausgeschüttet und damit die aktionärsfreundliche Politik der vergangenen Jahre fortgesetzt werden. „Als Finanzkonzern sind wir elementar vom Vertrauen unserer Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner abhängig. Gegen ein ungünstiges Marktumfeld kann Lloyd Fonds sich nicht wehren, aber durch Transparenz und offene Kommunikation können wir bewährte Beziehungen sichern, gemeinsam auch schwierige Zeiten durchstehen und aus diesen gestärkt hervorgehen“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Mit der Fortsetzung unserer bisherigen Dividendenpolitik zeigen wir nicht nur die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells, sondern auch die erwartete zukünftige Ertragsstärke des Unternehmens. Gerade in der jetzigen Zeit bewähren sich Investitionen in Sachwerte in besonderem Maße. Dies wird sich auf die Nachfrage zukünftig positiv auswirken.“

Vorläufige Ergebnisse im dritten Quartal
Um der angekündigten Transparenz und der Ungewissheit an den Kapitalmärkten Rechnung zu tragen, veröffentlicht Lloyd Fonds die vorläufigen Quartalsergebnisse bereits heute. Im dritten Quartal hat Lloyd Fonds, trotz des üblichen „Sommerlochs“, rund 69 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Besonders stark haben hierzu die Monate Juli (23 Millionen Euro) und August (34 Millionen Euro) beigetragen. Beeinflusst von den Turbulenzen an den Finanzmärkten wurden im September 11 Millionen Euro platziert. Das kumulierte Platzierungsvolumen im Gesamtjahr steigt damit auf 266 Millionen Euro zum 30. September 2008. Im Sinne einer vertrauensbildenden Kommunikation wird Lloyd Fonds bis zum Jahresende die monatlichen Platzierungszahlen jeweils zeitnah zu Beginn des Folgemonats veröffentlichen.

Der Periodengewinn im Zeitraum Juli bis September wird voraussichtlich bei rund 0,2 Millionen Euro liegen. Für den 9-Monats-Zeitraum ergibt sich damit ein Periodenergebnis von rund 3,8 Millionen Euro. „Mit diesem Ergebnis liegen wir unter unseren ursprünglichen Erwartungen für das Gesamtjahr. Allerdings gibt es auf Grund unserer Geschäftspolitik und des funktionierenden Risikocontrollings keine größeren Wertberichtigungen, wie dies aktuell bei vielen Unternehmen des Finanzsektors der Fall ist“, ergänzt Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. "In diesem Umfeld macht sich natürlich die Umstellung auf eine konservativere Erlöserfassung, die sich stärker am Platzierungsverlauf orientiert, deutlich bemerkbar. Die geringere Platzierung führt zu temporär niedrigeren Erlösen. Angesichts der aktuellen Lage werden die Maßnahmen zur Kostenreduktion im Unternehmen weiter verstärkt." Der vollständige Bericht zum dritten Quartal erscheint am 6. November 2008.

Gesundes Geschäftsmodell im kriselnden Markt
Auf Grund frühzeitig getroffener Maßnahmen ist Lloyd Fonds trotz der Absatzschwäche als Unternehmen gut aufgestellt. Eine gesunde Bilanzstruktur, eine im Vergleich mit unmittelbaren Wettbewerbern sehr hohe Eigenkapitalquote und der niedrige Verschuldungsgrad führen dazu, dass alle geplanten Fonds finanziert werden können. Auch die zum Jahresanfang eingeleiteten Aktivitäten im Vertrieb zeigen in einem schrumpfenden Gesamtmarkt erste Erfolge.

Der Erfolg des Geschäftsmodells zeigt sich auch bei den aufgelegten Fonds. So konnten die Anleger in den mittlerweile 97 aufgelegten Fonds im vergangenen Geschäftsjahr über 150 Millionen Euro an Auszahlungen erhalten. In der gerade veröffentlichten Leistungsbilanz des Jahres 2007 lag der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei Auszahlungen und Tilgungen mit 65 Millionen Euro über den prospektierten Werten und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr sogar um 5 Millionen Euro. Von den 69 laufenden Fonds haben 13 einen Auszahlungsvorsprung, 33 leisten prospektgemäße Auszahlungen. 15 Fonds haben einen Tilgungsvorsprung; 53 Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan.

Leistungsbilanz 2007: Lloyd Fonds AG zahlt Anlegern mehr als 152 Millionen Euro aus

info@lloydfonds.de — 2008-10-07T09:45:00+02:00

Kumulierter Vorsprung aller Fonds bei Auszahlung und Tilgung von 65 Millionen Euro gegenüber den prospektierten Werten
99 Prozent der laufenden Fonds liegen bei Tilgung im Plan oder besser

Hamburg, 7. Oktober 2008. Die Lloyd Fonds AG hat ihre Leistungsbilanz 2007 veröffentlicht. Wie das Hamburger Emissionshaus meldet, konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 152,1 Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet werden. Der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei Auszahlungen und Tilgungen liegt 65 Millionen Euro über den prospektierten Werten. Das sind fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahrszeitraum. Von den 69 laufenden Fonds haben 13 einen Auszahlungsvorsprung, 33 leisten prospektgemäße Auszahlungen. 15 Fonds tilgen schneller als prospektiert; 53 Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan. Die Leistungsbilanz 2007 umfasst insgesamt 84 Fonds, wovon 69 noch laufen. 15 Fonds wurden bis Ende 2007 aufgelöst bzw. befinden sich in Auflösung.

Die Lloyd Fonds AG hat im vergangenen Jahr 452 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Damit erreichte das Unternehmen ein kumuliertes Eigenkapital von 1,6 Milliarden Euro. Bis Ende 2007 haben 44.563 Anleger und Anlegerinnen die 84 aufgelegten Fonds gezeichnet. Mittlerweile vertrauen über 48.000 Anleger der Lloyd Fonds AG; die Zahl der aufgelegten Fonds stieg bis Ende September 2008 auf 97 an.

„Qualität wird im Sinne unserer Anleger und Vertriebspartner weiterhin unsere oberste Maxime sein, davon lebt ein Unternehmen wie Lloyd Fonds“, resümiert Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Die Leistungsbilanz stellt die prognostizierte und tatsächliche Entwicklung der Fonds einander gegenüber und ermöglicht einen schnellen und umfassenden Überblick.

Neuer Immobilienfonds investiert in 2-Sterne-Design-Hotels der Motel One-Gruppe

info@lloydfonds.de — 2008-09-10T16:00:00+02:00

Finanzierung von Hotelneubauten der Motel One-Gruppe in Berlin und Nürnberg
Geplanter Gesamtmittelrückfluss von 220 Prozent vor Steuern

Hamburg, 10. September 2008. Die Lloyd Fonds AG beginnt mit dem Vertrieb des neuen Immobilienfonds "Moderne Großstadthotels". Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, handelt es sich bei den Objekten um zwei Budget-Design-Hotels in Berlin und Nürnberg der Marke Motel One. Motel One reagiert auf die Konsumtrends von Städtereisenden und verbindet preiswerte Übernachtungen mit modernem Design und innovativem Lifestyle. "Zwei- und Drei-Sterne-Hotels sind ein Nischenmarkt, der sowohl bei Geschäfts- als auch Städtereisenden überproportional wächst. Das macht dieses Segment für unsere Anleger so interessant", resümiert Hanno Weiß, Leiter des Immobilienbereiches bei Lloyd Fonds. Mit ihrem Konzept ist die Motel One in die Top-Liga der Hotellerie aufgestiegen. Im aktuellen Ranking des Treugast-Instituts schnitt die Motel One-Gruppe als einziges Budget-Hotel neben Marriott, Accor und ArabellaStarwood mit der Bewertung AAA ab. "Moderne Großstadthotels" ist der bisher zweite Immobilienfonds aus dem Hause Lloyd Fonds, der in die Hotellerie investiert.

Budget-Hotels mit langen Mietlaufzeiten
Die beiden Budget-Design Hotels des Fonds gehören zur 2-Sterne-Kategorie. Beide Häuser sind für 25 Jahre vermietet, die Verträge können anschließend jeweils um fünf Jahre verlängert werden. Beide Mietverträge sind indexiert und werden ab dem vierten Vertragsjahr jährlich angepasst. Mieterin der beiden Hotelneubauten ist die Motel One Betriebs GmbH. Die Übernahmen der Hotels in Nürnberg und Berlin in den Fonds erfolgen im März 2009 bzw. im Februar 2010. Der Kaufpreisfaktor beträgt bei beiden Objekten das 14,65-Fache der geplanten Jahresnettomieteinnahmen zum Erwerbszeitpunkt.

Das Motel One Berlin-City-West wird auf einem Grundstück von 2.570 Quadratmetern in geschlossener Bebauung in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm, der Gedächtniskirche und zum Bahnhof Zoo errichtet. Nach geplanter Fertigstellung im Dezember 2009 wird es über 415 Zimmer, verteilt auf zehn Geschosse, verfügen. Die Bruttogrundfläche wird insgesamt 11.941 Quadratmeter betragen.
Das Hotel Motel One Nürnberg-City liegt direkt am Hauptbahnhof am Rande der südlichen Altstadt und wurde im Juli 2008 fertig gestellt. Das sechsgeschossige Gebäude auf einer Grundstücksfläche von 2.508 Quadratmetern verfügt über 200 Zimmer. Die Bruttogrundfläche beträgt insgesamt 5.140 Quadratmeter.

Derzeit betreibt Motel One in den Innenstädten deutscher Ballungszentren 21 Budget-Design-Hotels mit insgesamt rund 3.000 Zimmern. Das Portfolio soll in den nächsten Jahren auf 35 Hotels und 7.500 Zimmer anwachsen.

Gesamtmittelrückfluss von 220 Prozent
Der Immobilienfonds investiert in zwei Hotelneubauten in attraktiven Innenstadtlagen in Berlin und Nürnberg. "Moderne Großstadthotels" hat ein Fondsvolumen von circa 41,1 Millionen Euro, darin enthalten 13,75 Millionen Euro einzuwerbendes Eigenkapital. Anleger generieren Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die steuerlichen Belastungen sind gering und die Verkaufserlöse prospektgemäß steuerfrei. Bereits ab März 2009 sind Ausschüttungen in Höhe von sechs Prozent pro Jahr geplant. Der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern beläuft sich laut Prospekt auf 220 Prozent. Anleger können sich ab 10.000 Euro (zuzüglich fünf Prozent Agio) beteiligen, der Fonds hat eine geplante Laufzeit von circa 15 Jahre.

Kooperation mit Hamburg School of Business Administration

info@lloydfonds.de — 2008-09-02T12:20:00+02:00

Lloyd Fonds bildet zwei Studenten zum Bachelor aus

Duales System verbindet Theorie und Praxis
Qualifizierte Nachwuchsförderung für die maritime Wirtschaft

Hamburg, 2. September 2008. Die Lloyd Fonds AG bildet ab sofort zwei Studenten der Hamburg School of Business Administration (HSBA) aus. Nach sechs Semestern sollen die Studenten im Studiengang "Business Administration" mit dem Bachelor of Arts abschließen. Die Ausbildung folgt einem dualen System, das aus Theorieblöcken in der HSBA und Praxiseinheiten in den Unternehmen besteht und damit Theorie und Praxis optimal verbindet. Die mit der HSBA kooperierenden Hamburger Unternehmen konnten von Anfang an die Studienstrukturen, die Inhalte und die Organisation mit bestimmen. So können künftige Fach- und Führungskräfte passgenau ausgebildet werden. "Gerade die maritime Industrie sucht händeringend qualifizierten Nachwuchs", so HSBA-Geschäftsführer Uve Samuels, "diese Lücke versuchen wir mit unserem Lehrangebot zu schließen". Die HSBA erhielt 2004 die staatliche Anerkennung und wird von einer gemeinnützigen GmbH unter Federführung der Handelskammer Hamburg getragen.

Lloyd Fonds legt neuen Zweitmarktfonds auf: Best of Shipping II nutzt Chancen aller Segmente der Handelsschifffahrt

info@lloydfonds.de — 2008-08-28T12:10:00+02:00

Diversifikation in bis zu 100 Schiffsanteile
Alle Segmente der Handelsschifffahrt vertreten
Anlagehorizont von nur 12 Jahren angestrebt

Hamburg, 28. August 2008. Die Lloyd Fonds AG legt einen Nachfolgefonds mit Schiffsfondsanteilen des Zweitmarktes auf. Der Vertrieb des Best of Shipping II startet am 1. September. Nachdem der Vorgängerfonds mittlerweile überplatziert ist, haben Kapitalanleger wiederum die Möglichkeit in ein breit diversifiziertes Portfolio von voraussichtlich rund 100 Schiffsbeteiligungen zu investieren. "Zweitmarktanteile sind nach wie vor ein begehrtes Investment. Durch die breite Diversifikation unserer Fonds wird eine wesentlich bessere Risikostreuung und Einnahmensicherheit gewährleistet, als bei einem Einzelinvestment", so Dr. Guido Komatsu, Vorstandsvorsitzender der TradeOn AG. TradeOn ist eine Tochtergesellschaft von Lloyd Fonds, die sich auf den Ankauf und die Strukturierung von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Best of Shipping II kauft sukzessive Fondsanteile von Containerschiffen, Tankern und Massengutfrachtern. Darüber hinaus investiert der Fonds in unterschiedliche Größenklassen, die Schiffe sind bei verschiedenen Charterern beschäftigt und weisen unterschiedliche Beschäftigungsdauern auf. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der Schiffe. Best of Shipping II soll nur Anteile an Schifffahrtsgesellschaften erwerben, die seit mindestens drei Jahren bestehen und durch Tilgungsleistungen ihren Fremdmittelbestand bereits reduziert haben.

Anlagehorizont von nur zwölf Jahren angestrebt
Das Gesamtinvestitionsvolumen des Best of Shipping II beläuft sich auf rund 21,8 Millionen Euro. Das Emissionskapital beträgt 16 Millionen Euro (Erhöhung auf bis zu 32 Millionen Euro möglich). Mit einer Laufzeit von circa zwölf Jahren bietet dieser Zweitmarktfonds dem Anleger einen gegenüber dem Erstmarkt kürzeren Anlagehorizont. Best of Shipping II soll anfänglich Auszahlungen in Höhe von sieben Prozent ab 2009 leisten, ansteigend auf rund 55 Prozent im Jahr 2020. Die Auszahlungen sind aufgrund der Tonnagebesteuerung weitgehend steuerfrei. Der Gesamtmittelrückfluss wird mit rund 172 Prozent prognostiziert. Anleger können sich ab 10.000 Euro (zuzüglich fünf Prozent Agio) beteiligen.

Fondsmanager TradeOn AG
Die TradeOn AG wurde im Juli 2007 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG gegründet. Sie hat die Zielsetzung, Anteile an geschlossenen Fonds aller Assetklassen und Anbieter am Zweitmarkt zu bewerten, zu kaufen und daraus Kapitalanlagen zu strukturieren. Gleichzeitig überwacht das Unternehmen die Wertentwicklung der einzelnen Anteile, beobachtet den Markt und stellt aktuelle Marktinformationen bereit. Die über TradeOn erworbenen Fondsanteile werden entsprechend der individuellen Investitionskriterien institutioneller Investoren in Portfolien strukturiert. TradeOn (www.tradeon-ag.de) hat inzwischen rund 900 Schiffsfonds bewertet, was mehr als 50 Prozent des Gesamtmarktes in Deutschland ausmacht.

Finanzmarktkrise lastet auch auf Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2008-08-14T07:00:00+02:00

Finanzmarktkrise trifft Finanzbranche heftiger als zum Jahresbeginn erwartet
Platziertes Eigenkapital im ersten Halbjahr 2008 rund 175 Millionen Euro
Halbjahresergebnis von 3,6 Millionen Euro
Vertrieb hat nach Umstrukturierung flächendeckend an Stärke gewonnen

Hamburg, 14. August 2008. Die Lloyd Fonds AG, Spezialist für geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen, hat im ersten Halbjahr 2008 ein Eigenkapital in Höhe von etwa 175 Millionen Euro platziert. Dies sind rund 119 Millionen Euro weniger als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2007. Alle Unternehmen der Finanzbranche mussten erleben, dass die Krise auf dem weltweiten Kapitalmarkt länger und heftiger ausfällt als noch vor wenigen Monaten erwartet. In diesem Umfeld hat auch die Investitionsbereitschaft der Anleger in sachwertorientierte geschlossene Fonds kontinuierlich abgenommen. In der Folge geringerer Erlöse aus Platzierung und Konzeption verringerte sich das Konzernergebnis (Gewinn nach Steuern) von Lloyd Fonds im ersten Halbjahr 2008 – inklusive der Zwischen- und Veräußerungsgewinne – gegenüber der entsprechenden Vorperiode um 3,4 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro. Im zweiten Quartal 2008 erzielte Lloyd Fonds ein Konzernergebnis von 4,0 Millionen Euro nach 2,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Restrukturierung des Vertriebs – weitere Maßnahmen zur Stärkung eingeleitet

Von den im ersten Halbjahr 2008 platzierten 175 Millionen Euro Eigenkapital entfielen auf die stärkste Asset-Klasse, geschlossene Schiffsfonds, 64 Millionen Euro und auf den offenen Schiffsfonds 9 Millionen Euro. Flugzeugbeteiligungen hatten im gleichen Zeitraum einen Anteil an diesem Platzierungsvolumen von 53 Millionen Euro, Immobilien von 29 Millionen Euro und Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes von 5 Millionen Euro. Auf die neue Asset-Klasse mit Anteilen aus dem Zweitmarkt entfielen bereits 15 Millionen Euro. Deutlich gestiegen ist im ersten Halbjahr gleichwohl der Anteil des Eigenkapitals, der nicht im Rahmen von Exklusivvereinbarungen platziert wurde. Dieser liegt bei rund 155 Millionen Euro. Diese Tendenz signalisiert die zunehmende Stärke von Lloyd Fonds im flächendeckenden Vertrieb. Gleichzeitig zeigen sich damit auch die Ergebnisse der Umstrukturierung des Vertriebes von Lloyd Fonds während der vergangenen Monate, obwohl die volle Wirkung der Reorganisation im ersten Halbjahr 2008 nicht mehr zum Tragen kam.

Auf dieser geschäftlichen Basis erreichte Lloyd Fonds im ersten Halbjahr 2008 ein Umsatzvolumen in Höhe von 28,2 Millionen Euro, etwa 20,3 Millionen Euro weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Vorjahr prägten Erlöse in Höhe von 17,6 Millionen Euro aus der über eine Großbank durchgeführten Platzierung des Lloyd Fonds „Schiffsportfolio II“ das Ergebnis. Gleichzeitig machte sich jetzt der Effekt aus einer Umstellung der Erlösrealisierung im ersten Halbjahr 2008 bemerkbar: Seit diesem Geschäftsjahr werden die Umsätze aus Finanzierungsvermittlung entsprechend dem Platzierungsfortschritt vereinnahmt. In der Vergangenheit wurden die Erlöse bereits mit der Prospektfertigstellung realisiert. Diese Umstellung führt zu einem Rückgang der Umsätze aus Finanzierungsvermittlung im ersten Halbjahr 2008 um 3,2 Millionen Euro auf 0,8 Millionen Euro. Aufgrund der nahezu unveränderten Materialaufwandsquote ist der Rohertrag – die Summe der Umsatzerlöse, der Bestandsveränderungen und des Materialaufwandes – proportional zur Entwicklung der Umsatzerlöse um rund 44 % auf 11,2 Millionen Euro gesunken.

Während die Abschreibungen und das sonstige betriebliche Ergebnis im ersten Halbjahr annähernd auf dem Niveau der Vergleichsperiode liegen, hat sich der Personalaufwand um 23 % auf 7,9 Millionen Euro erhöht. Dieser Anstieg ist auf eine entsprechende Zunahme der Mitarbeiterzahl sowie das Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes (und des damit verbundenen Aufwandes) in diesem Zeitraum zurückzuführen. Im zweiten Quartal haben zwei Schifffahrtsgesellschaften, an denen der Lloyd Fonds-Konzern maßgeblich beteiligt ist, Schiffsbauverträge für jeweils ein 12.800 TEU Containerschiff veräußert. Die hierbei erwirtschafteten Erträge wurden in Höhe von 5,3 Millionen Euro anteilig im Ergebnis aus assoziierten Unternehmen erfasst und trugen wesentlich zur positiven Entwicklung des EBIT im zweiten Quartal auf 5,2 Millionen Euro bei (erstes Halbjahr: 3,4 Millionen Euro). Aufgrund des ausgeglichenen Finanzergebnisses konnte im zweiten Quartal ein Konzernperiodengewinn von 4,0 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Günstigere Voraussetzungen für das zweite Halbjahr

Lloyd Fonds hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um sich in einem schwierigeren Marktumfeld besser zu positionieren. Mit der Konzeption innovativer Kapitalanlagen und einer weiteren Stärkung der Vertriebskraft soll das Platzierungsergebnis im dritten und vierten Quartal 2008 verbessert werden. So sind neue Produkte in Vorbereitung, die sich sowohl durch die ausgewählten Assets als auch durch die Ausgestaltung von anderen Angeboten am Markt abheben. Beispielsweise plant Lloyd Fonds für das dritte Quartal die Emission von drei exklusiven Schiffsfonds sowie eines Fonds mit einer Hotelimmobilie. Ebenso wird über weitere Platzierungen mit Banken und freien Vertriebspartnern verhandelt. All dies spricht für einen Anstieg der Platzierungszahlen im zweiten Halbjahr 2008 und in jedem Fall im Jahr 2009. Darüber hinaus werden alle Prozesse und Kostenstrukturen bei Lloyd Fonds auf ihre Effizienz hin überprüft.

Zurückgenommene Erwartungen für das Gesamtjahr 2008

Die jüngste Entwicklung hat deutlich gezeigt, dass der Nachfragerückgang als Folge der Finanzmarktturbulenzen auch den Vertrieb geschlossener Fonds belastet. Zwar sprechen manche Faktoren – so zum Beispiel die Einführung der Abgeltungssteuer, die zur Attraktivität der Fondsprodukte beiträgt – für eine Belebung der Nachfrage in diesem Marktsegment im Verlauf des zweiten Halbjahres 2008. Dennoch setzt dieses Szenario eine baldige und nachhaltige Normalisierung des Finanzmarktes insgesamt voraus. In jedem Fall hat Lloyd Fonds die Prognosen für das zu platzierende Eigenkapital und den Jahresüberschuss im Gesamtjahr reduziert. Grund der Entscheidung war das Ausbleiben größerer Zeichnungen im Bereich institutioneller Anleger sowie die Nichtrealisierung exklusiver Großplatzierungen mit einer Bank. Auf Basis der Planungen und vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr musste der Vorstand den Ausblick auf die neuen, niedrigeren Werte reduzieren. So erwartet Lloyd Fonds im Gesamtjahr 2008 gegenüber dem ersten Halbjahr ein platziertes Eigenkapital in Höhe von rund 390 Millionen Euro. In der Folge wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 12 Millionen Euro erwartet.

Kennzahlen zum 30. Juni 2008
in Millionen Euro	H1-2008	H1-2007	Delta	Q2-2008	Q2-2007	Delta
Umsatzerlöse	28,2	48,5	-41,9%	16,9	27,3	-38,1%
Emissionsunabhängige Erlöse	10,6	9,3	-14,0%	8,6	3,8	126,3%
EBIT	3,4	9,2	-63,0%	5,2	4,0	30,0%
Konzernperiodenüberschuss	3,6	7,0	-48,6%	4,0	2,9	37,9%
EBIT-Marge	12,8%	19,0%	-6,2%Pk	30,8%	14,8%	16,0%Pk
Umsatzrendite	12,0%	14,5%	-2,5%Pk	23,7%	10,8%	12,9%Pk
Bilanzsumme	129,5	99,4	30,3%
Eigenkapital	73,3	71,8	2,1%
Eigenkapitalquote	56,7%	72,3%	-15,6%Pk
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,28	0,56	-50,0%	0,32	0,23	39,1%
Mitarbeiterzahl (Durchschnitt)	152	121	25,6%	156	126	23,8%
Personalaufwand	7,9	6,4	23,4%	4,4	3,5	24,4%
Personalaufwandsquote	28,0%	13,2%	14,8%Pk	25,8%	12,8%	13,0%Pk
Entwicklung der Fonds
in Millionen Euro	H1-2008	H1-2007	Delta	Q2-2008	Q2-2007	Delta
Platziertes Eigenkapital	175	294	-40,5%	96	178	-46,1%
Platziertes Eigenkapital, kum.	1.798	1.465	22,7%
Anzahl der Anleger, kum.	45.660	40.669
Verw. Treuhandvermögen, kum.	1.391	1.224	13,6%

Deutschlands Hotels bei Investoren gefragt: Hamburg, M�nchen und Berlin als Standorte am interessantesten

info@lloydfonds.de — 2008-08-13T10:00:00+02:00

Hamburg weltweit auf Platz zwei der beliebtesten Standorte
Potenzial für den Berliner Hotelmarkt

Hamburg, 13. August 2008 Deutschland ist in Europa aufgrund seiner Sicherheit und der stabilen Wirtschaftslage bei Hotelinvestoren aktuell am beliebtesten. Das ergab eine Umfrage von 'Jones Lang LaSalle Hotels' unter 2.500 Investoren. Entsprechend der Studie 'Hotel Investor Sentiment Survey' landete Hamburg weltweit hinter Rom auf Platz zwei der begehrtesten Standorte. München belegte als weiterer deutscher Standort den vierten Platz. Auch die Erwartungen für den Hotelmarkt der Stadt Berlin stiegen aufgrund der stetigen touristischen Nachfrage an. Insbesondere für Deutschland zeigte die Umfrage, dass das Interesse an allen Hotelklassen stieg, während in den Umfragen zuvor noch bevorzugt die gehobene Geschäftskundenklasse oder Luxushotels genannt wurde. Nunmehr rücken beispielsweise auch die Budget-Hotels in bevorzugten Lagen in den Fokus der Investoren. Unter Renditegesichtspunkten die richtige Entscheidung, denn bei Budget-Hotels kann der Investor von einer höheren Rendite profitieren als bei Luxushotels. "Die Studie spiegelt auch unsere Einschätzung des Hotelmarktes wider", sagt Hanno Weiß, Leiter des Immobilienbereiches bei Lloyd Fonds. "In Berlin gaben beispielsweise mehr als zehn Prozent der Investoren an, in Budget-Hotels investieren zu wollen."

Die Lloyd Fonds AG hat im vergangenen Jahr den Bau eines Businesshotels in Hamburg finanziert. Im September startet der Vertrieb eines geschlossenen Fonds, der in zwei Budget-Design-Hotels - eines davon in Berlin - investiert.

Schiffsverkauf beschlossen: MS "Methan" wird nach 9 Jahren mit Gewinn verkauft

info@lloydfonds.de — 2008-08-07T10:25:16+02:00

Rendite nach Steuern von knapp 11 Prozent pro Jahr
Bereits 15 Schiffen aus 71 Schiffsfonds wieder verkauft

Hamburg, 7. August 2008. Das 518 TEU Containerschiff MS "Methan" ist nach 9-jähriger Fondslaufzeit verkauft worden. Das haben die Gesellschafter der MS "Methan" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG beschlossen. Das Schiff wurde für einen Kaufpreis von 12,2 Millionen US-Dollar am 4. August an den Käufer übergeben. Dies entspricht umgerechnet 7,8 Millionen Euro zum Kurs von 1,56 Euro/Dollar. Damit erlösen die Anleger eine Rendite nach Steuern (IRR) pro Jahr von knapp 11 Prozent. Aufgrund des sehr positiven Marktumfeldes konnte die MS "Methan" zu einem hohen Preis verkauft werden. Dieser liegt nach neun Jahren nur 1,4 Millionen Euro unter dem ursprünglichen Kaufpreis. Umgerechnet in US-Dollar wäre der Verkaufspreis sogar zwei Millionen US-Dollar höher als der Kaufpreis. Das Schiff wurde 1999 für umgerechnet 9,2 Millionen Euro (18 Millionen DM) vom Fonds erworben. Die MS "Methan" war der sechste Schiffsfonds, der von der Lloyd Fonds AG aufgelegt wurde. Insgesamt hat Lloyd Fonds aus den bisher 71 aufgelegten Schiffsfonds 15 Schiffe wieder verkauft.

Lloyd Fonds Tanker "American Sun" nach nur vier Jahren komplett entschuldet

info@lloydfonds.de — 2008-07-29T10:40:38+02:00

Bisher erfolgreichster Schiffsfonds von Lloyd Fonds
Auszahlungen insgesamt 17 Prozent über Prospektangaben

Hamburg, 29. Juli 2008. Der Schiffsfonds MT "American Sun" der Lloyd Fonds AG ist nach etwas mehr als vier Jahren komplett entschuldet. Damit ist er der bisher erfolgreichste Schiffsfonds des Hamburger Emissionshauses. Der über diesen Fonds finanzierte Panamax Tanker, der unter dem Charternamen MT "Chemtrans Moon" fährt, wird von der Hamburger Reederei Chemikalien Seetransport GmbH bereedert. Der Grund für die frühe Entschuldung sind die in den letzten Jahren durchschnittlich rund 72 Prozent höheren Chartereinnahmen gegenüber dem Prospekt. Der Tanker ist von Anfang an im "Star Tankers Pool" beschäftigt, der vom Tankoperator Heidmar Inc. gemanagt wird. Heidmar Inc. ist ein international tätiges Seetransport & Logistikunternehmen mit Sitz in den USA. "Als wir den Fonds aufgelegt haben, war es durchaus umstritten, auf eine sichere Anfangsfestcharter zu verzichten und die Schiffe sofort im Pool fahren zu lassen", erläutert Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "In den anhaltend boomenden Schiffsmärkten ist unsere Strategie aufgegangen." Die Auszahlung im Dezember dieses Jahres wird den prospektierten Wert erneut um vier Prozent übertreffen. Über die letzten vier Jahre ergeben sich damit Auszahlungen für die Anleger, die 17 Prozent über den Prognosen liegen. Die fünf Schwesterschiffe der MT "American Sun", die ebenfalls im Star Tankers Pool beschäftigt sind, sollen bis Mitte des nächsten Jahres komplett schuldenfrei sein. Alle sechs Fonds erzielen auf dem Zweitmarkt für geschlossene Fonds seit geraumer Zeit Höchstpreise.

Vier weitere Schiffe der Lloyd Fonds AG aus verschiedenen Fonds werden ab nächstem Jahr sukzessive ebenfalls im Star Tankers Pool beschäftigt werden.

Lloyd Fonds AG erweitert F�hrungsteams

info@lloydfonds.de — 2008-07-24T15:00:20+02:00

Joachim van Grieken einer von drei Geschäftsführern in der Schifffahrt
Dr. Volker Simmering und Norbert Deselaers Vorstände der TradeOn AG

Hamburg, 24. Juli 2008. Die Lloyd Fonds AG verstärkt ihre Schifffahrtskompetenz weiter und bestellt Joachim van Grieken zum neuen Geschäftsführer der Lloyd Shipping GmbH. Er gehört damit neben den langjährigen Führungskräften Thorsten Klostermeier und Markus A. Wiebel zu einer dreiköpfigen Geschäftsführung im Schifffahrtsbereich. Der 44-jährige Schifffahrtsexperte wechselte am 1. Juli vom Emissionshaus König & Cie. zu Lloyd Fonds. Bei König & Cie. leitete er die letzten beiden Jahre die Schifffahrtsabteilung. Davor war er 15 Jahre bei der ThyssenKrupp-Werft Nordseewerke GmbH beschäftigt, wo er den Finanzbereich verantwortete. Joachim van Grieken leitet gemeinsam mit Markus Wiebel das Fondsmanagement. Thorsten Klostermeier verantwortet die Bereiche Akquise und Konzeption und ist Sprecher der Geschäftsführung. Bei Lloyd Fonds sind aktuell insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Schifffahrt tätig.

Veränderungen im TradeOn-Vorstand
Der Vorstand der TradeOn AG, einer 100-prozentigen Tochter der Lloyd Fonds AG, wurde aufgestockt. Neben dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Guido Komatsu sind Dr. Volker Simmering und Norbert Deselaers in den Vorstand berufen worden. Simmering leitet künftig das Ressort Bewertung & Research. Er ist seit einem Jahr für TradeOn tätig und hat Bewertung & Research mit aufgebaut. Deselaers wird den Vertrieb bei TradeOn verantworten. Er ist seit dem 1. Juli maßgeblich als Vertriebsdirektor im Bereich der freien Vertriebe bei der Muttergesellschaft Lloyd Fonds AG tätig. Zuvor war er Vertriebsleiter der Hamburger Efonds 24. Zeitgleich scheiden Dr. Marcus Simon und Silke Harms aus dem Vorstand der TradeOn AG aus. Das auf dem Zweitmarkt für geschlossene Fonds tätige Unternehmen beschäftigt aktuell insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3er-Reihe: Lloyd Fonds bringt drei Schiffsfonds in Folge auf den Markt

info@lloydfonds.de — 2008-07-22T12:15:09+02:00

Investments in zwei Bulker und ein Containerschiff
Anleger profitieren von Baupreisen unter Marktniveau

Hamburg, 22. Juli 2008. Die Lloyd Fonds AG startet mit dem Vertrieb von drei geschlossenen Schiffsfonds. Anleger können jeweils über Exklusivpartner die beiden Massengutschiffe "Thira Sea" und "Tosa Sea" mit jeweils 92.500 tdw* und das 4.300 TEU** Containerschiff "Bermuda" zeichnen. "Bei allen drei Schiffen profitiert der Anleger von den günstigeren Baupreisen", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Die aktuellen Marktpreise der einzelnen Schiffe liegen viele Millionen Dollar über den Orderpreisen der Lloyd Fonds AG. "Weiteres Renditepotenzial liegt in der für Lloyd Fonds typischen konservativen Fondskonzeption im Bezug auf Anschlusscharter, Dollarentwicklung und Veräußerungserlöse." Neben dem Kerngeschäft - der Strukturierung geschlossener Fonds - hat die Lloyd Fonds AG gerade zwei 12.800 TEU Containerschiffe mit deutlichen Gewinnen an die weltweit drittgrößte Containerreederei CMA CGM verkauft, zwei weitere Containerriesen wurden an CMA CGM verchartert.

Die steuerlichen Belastungen für den Anleger sind bei allen drei Fonds aufgrund der Tonnagebesteuerung äußerst gering. Abgeltungssteuer wird für diese Kapitalanlagen nicht anfallen.

Die "Thira Sea" im Überblick:
Der 92.500 tdw Massengutfrachter "Thira Sea" wird für rund 61 Millionen US-Dollar von der chinesischen Werft Yang Fan Group erworben. Das Schiff soll 2009 in den Fonds übernommen werden. Die "Thira Sea" wurde für die ersten fünf Jahre zu 33.766 US-Dollar/Tag an Glory Welth, einem Spezialisten im Massengutverkehr, verchartert. Der Fonds hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 48,3 Millionen Euro. Ab 2011 sind Ausschüttungen in Höhe von anfänglich bis zu sieben Prozent geplant, der Gesamtmittelrückfluss ist mit 232 Prozent prognostiziert. Die "Thira Sea" wird exklusiv über die Hansenavis Treuconsult AG vertrieben.

Die "Tosa Sea" im Überblick:
Der 92.500 tdw Massengutfrachter "Tosa Sea" wird für rund 61 Millionen US-Dollar von der chinesischen Werft Yang Fan Group erworben. Das Schiff soll 2009 in den Fonds übernommen werden. Die "Tosa Sea" wurde, ebenso wie die "Thira Sea" für die ersten fünf Jahre zu 33.766 US-Dollar/Tag an Glory Welth verchartert. Der Fonds hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 73,4 Millionen US-Dollar. Ab 2010 sind Ausschüttungen in Höhe von anfänglich sechs Prozent geplant, der Gesamtmittelrückfluss ist mit 229 Prozent prognostiziert. Der Anleger kann zwischen einer Auszahlung in Euro oder US-Dollar wählen. Die "Tosa Sea" wird exklusiv über ein Tochterunternehmen der Feedback AG vertrieben.

Die "Bermuda" im Überblick:
Das 4.330 TEU Vollcontainerschiff "Bermuda" wird für rund 61 Millionen US-Dollar von der Werft Hanjin Heavy Industries erworben. Das Schiff soll 2009 in den Fonds übernommen werden. Die "Bermuda" wurde für die ersten fünf Jahre zu 29.150 US-Dollar/Tag an die bonitätsstarke APL-Gruppe verchartert. Der Fonds hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 51,6 Millionen Euro. Ab 2010 sind Ausschüttungen von anfänglich sieben Prozent pro Jahr geplant, der Gesamtmittelrückfluss ist mit 208 Prozent prognostiziert. Die "Bermuda" wird exklusiv über die Commerzbank vertrieben.

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* tdw = tons deadweight als Maßangabe für die Tragfähigkeit
** TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, Maß für Standardcontainer

Lloyd Fonds AG reduziert Prognose f�r 2008

info@lloydfonds.de — 2008-07-15T14:40:19+02:00

Schwache Konjunktur und unsichere Finanzmärkte belasten das Anlageverhalten
Reduzierung der Prognosen für platziertes Eigenkapital und für Jahresergebnis

Hamburg, 15. Juli 2008. In einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt senkt die Lloyd Fonds AG ihre Prognose für das platzierte Eigenkapital und den erwarteten Jahresüberschuss. Das Unternehmen geht nunmehr von einem Platzierungsvolumen von rund 390 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 12 Millionen Euro aus.

Grund für die neue Prognose ist sowohl die Entwicklung des Gesamtmarktes für Finanzanlagen, der sich auch die geschlossenen Fonds nicht entziehen können, als auch das voraussichtliche Ergebnis für das erste Halbjahr 2008. Das Anlageverhalten der Kunden wird weit stärker von der weltweiten Finanzkrise geprägt, als noch zu Jahresbeginn absehbar war. So führen die Verunsicherung an den Kapitalmärkten, die Schwäche der US-Wirtschaft, steigende Energiepreise sowie parallel laufende Inflations- und Rezessionsängste dazu, dass sich die Anleger bei Abschlüssen von Neugeschäft für längerfristige Kapitalanlagen zurückhalten und das vorhandene Geld eher auf Festgeldkonten fließt. Noch zu Beginn des Jahres waren die Experten von einem weiteren Wachstum der Branche für geschlossene Fonds in 2008 ausgegangen.

Die Platzierungszahlen bei der Lloyd Fonds AG blieben im ersten Halbjahr deutlich hinter den Erwartungen zurück. Trotz bereits frühzeitig eingeleiteter Restrukturierungsmaßnahmen im eigenen Vertrieb, in deren Verlauf auch das Ausscheiden des Vertriebsvorstands Dr. Simon stattfand, gelang es nicht, die geplanten Ergebnisse zu erreichen. Insgesamt wird nunmehr nur noch mit einem platzierten Eigenkapital von 390 Millionen Euro im Jahr 2008 gerechnet. Hiervon werden rund 160 Millionen Euro auf geschlossene Schiffsfonds, 55 Millionen auf Immobilienfonds, 140 Millionen auf weitere Produkte sowie etwa 35 Millionen Euro auf den für institutionelle Investoren eingerichteten offenen Schiffsfonds entfallen. Wesentliche Gründe für dieses gegenüber der Prognose deutlich reduzierte Platzierungsergebnis sind die anhaltende Schwäche des gesamten freien Vertriebsmarktes, die Verschiebung von größeren Fonds ins nächste Jahr sowie die Zurückhaltung der institutionellen Investoren. In diesem letztgenannten Bereich hatte Lloyd Fonds rund 100 Millionen Euro platzieren wollen.

Das geringer ausfallende Platzierungsergebnis wird zu einem entsprechend geringeren Konzernumsatz sowie zu einem deutlich niedrigeren Jahresüberschuss von nunmehr erwarteten 12 Millionen Euro führen. Angesichts des prognostizierten Ergebnisses erklärt das Unternehmen, dass es dennoch an seiner aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik festhalten und im Jahr 2009 rund 80–90 Prozent des ausschüttungsfähigen Gewinns als Dividende zahlen wird.

Der Vorstand kündigt an, den bereits begonnenen Weg der Vertriebsstärkung weiterzugehen und gleichzeitig Einsparmaßnahmen im Unternehmen vorzunehmen. Ebenso wird die Entwicklung qualitativ hochwertiger und innovativer Fonds konsequent fortgesetzt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die allgemeine Vertriebsschwäche im Schatten der Finanzkrise noch das gesamte Jahr 2008 bestimmen wird. Für das Jahr 2009 rechnet Lloyd Fonds für den Gesamtmarkt, aber insbesondere auch für die eigene Unternehmensentwicklung mit deutlich besseren Ergebnissen, zumal die ab 2009 gültige Abgeltungssteuer nicht für geschlossene Fonds gilt. Dies wird voraussichtlich wieder zu einer größeren Nachfrage nach geschlossenen Fonds bei Vertriebspartnern und Anlegern führen.

Lloyd Fonds AG profitiert vom Schifffahrtsboom

info@lloydfonds.de — 2008-06-24T10:34:00+02:00

Verträge für 12.800-TEU-Ozeanriesen unter Dach und Fach

Verkauf von 2 Ozeanriesen
Insgesamt über 20 Schiffe in der Pipeline

Hamburg, 24. Juni 2008. Die Lloyd Fonds AG nutzt die günstige Lage an den Schiffsmärkten und verkauft zwei 12.800-TEU-Containerschiffe an die französische Containerreederei CMA CGM. Darüber hinaus wurden im Paket ebenfalls zwei weitere Ozeanriesen für zwölf Jahre an die weltweit drittgrößte Containerreederei verchartert. Die Verträge für beide Transaktionen wurden jetzt unterzeichnet. Beim Verkauf der zwei Schiffe erzielten Lloyd Fonds und die Hamburger Reederei NSC deutliche Gewinne.

„Es wäre fast fahrlässig, Chancen wie diese nicht zu nutzen, wenn die Schiffswirtschaft so boomt wie momentan", äußerte Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, nach den Schiffsverkäufen.

Die beiden für insgesamt ca. 59.500 $/Tag über zwölf Jahre vercharterten "Megaboxer" sollen in der zweiten Jahreshälfte als geschlossener Fonds aufgelegt werden. Diese beiden Schiffe zeichnen sich durch einen besonders günstigen Kaufpreis aus, der deutlich unter den aktuellen Bestellpreisen liegt.

Bei den 12.800-TEU-Containerschiffen handelt es sich um vier von insgesamt acht in Korea bestellten Ozeanriesen, die das Emissionshaus zusammen mit der Hamburger Reederei NSC im Jahr 2007 geordert hatte. Die Schiffe werden ab 2010 abgeliefert.

Assetpipeline von Lloyd Fonds gut gefüllt
Insgesamt befinden sich derzeit über 20 Schiffe in der Schiffspipeline der Lloyd Fonds AG. Darunter unter anderem vier 3.600 TEU Containerschiffe und acht 92.500 dwt Bulker.

Lloyd Fonds baut Vertrieb personell und strukturell aus - Vertriebsvorstand wird Unternehmen verlassen

info@lloydfonds.de — 2008-05-26T10:25:17+02:00

Hamburg, 26. Mai 2008. Die Lloyd Fonds AG hat die umfassende Umstrukturierung und den personellen Aufbau des Vertriebes abgeschlossen. Der Hamburger Finanzdienstleister richtet sich damit auf die zunehmende Konsolidierung und Verzahnung von Emissionshäusern und Vertriebsgesellschaften aus. Gleichzeitig wurde der Vertrieb personell auf allen Ebenen aufgestockt und durch eine eigenständige Gesellschaftsform gestärkt. Nach Abschluss der Reorganisationsphase sind alle Voraussetzungen für das weitere Wachstum geschaffen. "Der Markt verlangt nach klareren Strukturen, schnelleren Entscheidungen und größerer Eigenverantwortung in den einzelnen Abteilungen und insbesondere im Vertrieb", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Mit unseren insgesamt knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vertrieb haben wir jetzt ein hochprofessionelles und schlagkräftiges Team, das unseren Expansionskurs am Markt umsetzt." Nach dem Ausbau des Vertriebes wird Dr. Marcus Simon, Vorstand der Lloyd Fonds AG, das Unternehmen zum 31. August 2008 auf eigenen Wunsch verlassen.

Kundenorientierung verbessert
Nach der Beteiligung an dem börsennotierten Finanzdienstleistungskonzern Feedback AG im Januar dieses Jahres ist nun ein weiterer Schritt in der strategischen Unternehmensentwicklung erfolgt. Mit Dr. Mattia Janari, ehemals Geschäftsführer der HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH, konnte ein sehr erfahrener Mitarbeiter als Geschäftsführer für die neue Vertriebsgesellschaft gewonnen werden. Darüber hinaus werden Silke Harms und Sebastian Ziegler, zwei langjährige leitende Mitarbeiter der Lloyd Fonds AG, der Geschäftsführung angehören. Zur Erhöhung der Effektivität und Verbesserung der Produktkommunikation wurde im Zuge der Umstrukturierung auch das Marketing in den Vertrieb eingegliedert. Der Vertrieb soll auch in den nächsten Monaten weiter personell aufgestockt werden.

Dr. Simon scheidet aus Vorstand aus
Nach der Implementierung der neuen Strukturen wird Dr. Marcus Simon die Lloyd Fonds AG auf eigenen Wunsch verlassen. Vorstandschef Teichert wird das Vertriebsressort danach zunächst kommissarisch übernehmen. Die neuen, gestärkten Strukturen sollen die größere Eigenständigkeit des Vertriebs sicherstellen. Die Neubesetzung des dritten Vorstandspostens soll noch in diesem Jahr erfolgen, erste Gespräche wurden bereits aufgenommen. "Wir bedauern die Entscheidung von Marcus Simon, der uns freundschaftlich verbunden bleiben wird", kommentiert Prof. Eckart Kottkamp, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Simons Ausscheiden. "Marcus Simon hat den Wachstumskurs des Unternehmens wesentlich unterstützt und mit Ideen bereichert. Seit Anfang dieses Jahres verantwortete er die Umstrukturierung unseres Vertriebes." Simon, der 2006 vom Policenkäufer cash.life in den Lloyd Fonds Vorstand wechselte, verantwortete zunächst das Ressort Finanzen und ab 2007 den Vertrieb.

Lloyd Fonds AG auf der funds & finance mit Vortr�gen und Messestand pr�sent

info@lloydfonds.de — 2008-05-23T12:00:00+02:00

Hamburg, 23. Mai 2008 Lloyd Fonds wird auf der Finanzdienstleistungsmesse funds & finance präsent sein. Am Stand D 12 stellt das Hamburger Emissionshaus neue Entwicklungen und seine aktuellen Fondsprodukte vor. Messebesucher haben dort Gelegenheit, Hintergrundgespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lloyd Fonds AG zu führen. TradeOn, die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Emissionshauses, wird sich ebenfalls am Messestand präsentieren. TradeOn bewertet und kauft Fondsanteile aller Initiatoren und strukturiert diese in Zweitmarktfonds; z. B. dem "Best of Shipping I" der Lloyd Fonds AG. Dabei stehen Bewertungskompetenz, nachvollziehbare Preisfindung und Anlegeraufklärung im Mittelpunkt. Die funds & finance findet am 4. und 5. Juni 2008 zum 4. Mal auf dem Messegelände in Köln statt.

Kongressvorträge an beiden Messetagen
Die Lloyd Fonds AG trägt auch zum Vortragsangebot der funds & finance bei. Dan Lingenberg wird zum Thema "Erfolg im Kundengespräch mit dem Big 5 Prinzip!" referieren. Der Vortrag hat die Möglichkeit, effiziente Kundentermine zu erreichen zum Inhalt. Darüber hinaus wird erläutert, wie sich Berater bei der Kundenansprache mit Hilfe dieses Prinzips auf das Wesentliche konzentrieren. Dan Lingenberg wird außerdem den Vortrag "Abgeltungssteuer? Nein Danke!" halten. Dabei werden die Vorteile für Anleger geschlossener Fonds vor dem Hintergrund der bevorstehenden Abgeltungssteuer erläutert.

Daten und Fakten im Überblick:

Der Messestand von Lloyd Fonds: D 12

Vortrag 1: "Erfolg im Kundengespräch mit dem Big 5 Prinzip!"
am 4. Juni in Raum 5 um 11.00 Uhr.

Vortrag 2: "Geschlossene Fonds: Abgeltungssteuer? Nein Danke!"
am 5. Juni in Raum 4 um 13:00 Uhr.

Lloyd Fonds AG w�chst langsamer im schwierigen Kapitalmarktumfeld - Prognose f�r Gesamtjahr best�tigt

info@lloydfonds.de — 2008-05-07T07:00:00+02:00

Platziertes Eigenkapital von rund 80 Millionen Euro
Quartalsergebnis von -0,4 Millionen Euro
Ausbau der Präsenz im freien Vertrieb
Attraktive Verträge für vier 12.800 TEU-Containerschiffe

Hamburg, 7. Mai 2008. Die Lloyd Fonds AG, Spezialist für geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen, hat im ersten Quartal rund 79 Millionen Euro platziert. Gegenüber der durch einen großen exklusiven Fonds (70 Millionen Euro) geprägten Vorjahresperiode entspricht dies einem Rückgang um 32 Prozent. Auf der anderen Seite konnte das im freien Vertrieb platzierte Eigenkapital von 24 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro gesteigert werden. Damit wurde dieser Vertriebsweg weiter ausgebaut und wird auch in den kommenden Quartalen mit kontinuierlich höheren Platzierungszahlen zum Platzierungsvolumen beitragen. Wiederum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde in der Berichtsperiode kein Zwischengewinn realisiert und innerhalb des neu konzipierten Beteiligungskapitals nur ein Schiffsfonds aufgelegt. In der Folge drehte das Konzernperiodenergebnis von vier Millionen Euro in der Vorjahresperiode in ein Minus von 0,4 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Jahres 2008.

Weiterer Ausbau der Vertriebsaktivitäten
Das Platzierungsergebnis von Lloyd Fonds im ersten Quartal zeichnet sich insbesondere durch den starken Anstieg des Anteils der bankenunabhängigen Vertriebspartner aus. Im laufenden Geschäftsjahr stieg das über freie Vertriebspartner platzierte Eigenkapital um nahezu die Hälfte auf rund 35 Millionen Euro (Vorjahr: 24 Millionen Euro) und damit auf gut 40 Prozent der Gesamtleistung. Dazu trug auch ein exklusiver Schiffsfonds mit einem bankenunabhängigen Vertriebspartner bei. Gleichzeitig ist jedoch das gesamt Platzierungsvolumen um rund 32 Prozent auf 79 Millionen Euro zurückgegangen. Der Vorjahreswert von 116 Millionen Euro war von der exklusiven Kooperation mit einem Partner im Bankenbereich geprägt und trug zu den Platzierungszahlen zu knapp zwei Dritteln bei. In den ersten drei Monaten 2008 dominierten die geschlossenen Schiffsfonds mit 44 Millionen Euro oder 56 Prozent das Platzierungsvolumen. Immobilien trugen mit 17 Millionen Euro oder 21 Prozent und Flugzeuge mit 12 Millionen Euro (15 Prozent) zum platzierten Eigenkapital bei. Im Bereich der institutionellen Produkte und der Lebensversicherungen wurden jeweils nahezu 3 Millionen Euro im ersten Quartal platziert. Insgesamt konnte Lloyd Fonds seinen Anlegern im ersten Quartal zwölf unterschiedliche Fonds in fünf unterschiedlichen Asset-Klassen anbieten.

Neben dem Ausbau der Präsenz im freien Vertrieb hat Lloyd Fonds durch den Erwerb eines Anteils von 22 Prozent an der unabhängigen Finanzvertriebsgruppe Feedback AG einen Partner aus diesem Bereich enger an sich gebunden. Durch die Kooperation sollen künftig noch zielgruppengerechtere Produkte für die Anleger des freien Vertriebs konzipiert werden.

Ergebnis im Rahmen der Jahresplanung
Der Umsatz im ersten Quartal fiel vor dem Hintergrund der oben geschilderten Entwicklung um 46 Prozent auf 11,3 Millionen Euro. Dieses ist gleichermaßen auf die niedrigeren Platzierungszahlen und auf das – wegen der zahlreichen Markteinführungen zum Jahreswechsel – deutlich geringere Volumen an neu konzipierten Produkten zurückzuführen. Im Vorjahr wurden im gleichen Zeitraum anteilige Erlöse für vier neuinitiierte Fonds (den großen Schiffsfonds „Schiffsportfolio II“, den Flugzeugfonds „Emmeline“ sowie zwei Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen) verbucht. Gleichzeitig fiel im Gegensatz zum Vorjahr in diesem Quartal kein Erlös aus der Realisierung von stillen Reserven in der Schiffs-Pipeline an (Vorjahr: 2 Millionen Euro).

Bei den Kosten hat sich der Materialaufwand proportional zum Platzierungsvolumen auf 7,0 Millionen Euro verringert (Vorjahr: 12,7 Millionen Euro). Der Personalaufwand ist in allen Unternehmensbereichen weiter gestiegen. Der Anstieg der Personalkosten auf 3,5 Millionen Euro entwickelte sich dabei unterproportional zum Anstieg der Mitarbeiterzahl.

Das EBIT lag mit -1.8 Millionen Euro ebenfalls unter dem Vorjahreswert (5,2 Millionen Euro). Auf Basis des Konzernperiodenergebnisses von -0,4 Millionen Euro ergibt sich ein Ergebnis je Aktie (EPS) von -0,03 Euro.

Ziele für Gesamtjahr unverändert bestätigt
Auf Grund der unverändert positiven Stimmung für die Platzierungszahlen geschlossener Fonds sowie unter Berücksichtigung des Ergebnisses des ersten Quartals bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2008. Das Platzierungsvolumen soll demnach auf 600 Millionen Euro steigen. Davon entfallen etwa 250 Millionen Euro auf geschlossene Schiffsfonds, 80 Millionen Euro auf Immobilien und 170 Millionen Euro auf andere Asset-Klassen wie Flugzeuge oder Kapitallebensversicherungen. Rund 100 Millionen Euro sollen in verschiedenen Anlagekategorien bei institutionellen Investoren platziert werden. Hinsichtlich der genannten Platzierungsvolumina wird das erste Halbjahr mit rund einem Drittel verantwortlich zeichnen; das zweite Halbjahr in der Konsequenz mit zwei Dritteln. Dazu wurde insbesondere der Vertrieb strukturell und personell gestärkt. Als eigenständiger operativer Bereich soll die Effizienz erhöht werden. Neue Vertriebsmitarbeiter, die zum Teil über langjährige Branchenerfahrung verfügen, werden dazu das eigene Team verstärken. Der Konzernjahresüberschuss des Jahres 2008 soll in der Folge auf 23 Millionen Euro steigen. Zu den Einnahmen aus dem operativen Geschäft kommen in den Folgequartalen auch Erlöse aus der Realisierung von Stillen Reserven hinzu. Diese sind das Ergebnis einer vorausschauenden Akquisitionspolitik beim Auf- und Ausbau der Asset-Pipeline für künftige Projekte. Im zweiten Quartal konnten so zwei 12.800 TEU Containerschiffe mit Gewinn an einen Partner verkauft werden, während für zwei weitere Schiffe dieser Baureihe eine langfristige Charter abgeschlossen wurde. Mit einem Ablieferungsdatum zwischen 2010 und 2011 können diese Schiffe mit einem Eigenkapitalvolumen von über 110 Millionen USD noch in diesem Jahr in den Vertrieb gehen. Bereits in der Konzeption befinden sich drei Schiffsfonds (ein Containerschiff mit 4.300 TEU und zwei Bulker mit 92.500 dwt), die jeweils für den Exklusivvertrieb mit einem oder mehreren Vertriebspartnern aufgelegt werden. Weiterhin soll im zweiten Quartal ein weiterer Immobilienfonds mit einem Hotel in Fleessensee konzipiert werden und zeitnah in den Vertrieb gehen.

Beim Gesamtjahresergebnis wird weiterhin das Ziel verfolgt, dass der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Treuhand- und Managementgebühren überproportional wächst, um so einen steigenden Teil der Fixkosten abzudecken. Gleichzeitig wird bei künftig aufzulegenden Fonds ein größerer Teil der Erlöse phasengleich zum Platzierungsverlauf vereinnahmt.

Kennzahlen in Millionen Euro	Q1-2008	Q1-2007	Delta
Umsatzerlöse	11,3	21,2	-46,4%
Emissionsunabhängige Erlöse	2,0	6,3	-68,2%
EBIT	-1,8	5,2	-134,4%
Konzernjahresergebnis	-0,4	4,1	-110,7%
EBIT-Marge	-15,8%	24,6%	-40,4%Pkte
Umsatzrendite	3,9%	19,3%	-23,2%Pkte
Bilanzsumme	117,7	138,4	-14,9%
Eigenkapital	85,7	84,7	1,2%
Eigenkapitalquote	72,8%	61,2%	11,6%
Ergebnis je Aktie (in EUR)	-0,03	0,32	-110,6%
Mitarbeiter	148	116	28,7%
Personalaufwand	3,5	2,9	21,6%
Personalaufwandsquote	31,2%	13,7%	17,5%Pkte
Platziertes Eigenkapital	79	116
Platziertes Eigenkapital, kum.	1.702	1.623
Verwaltetes Treuhandvermögen, kum.	1.292	1.100
Anzahl der Anleger, kum.	45.660	32.029

Lloyd Fonds best�tigt Konzernjahres�berschuss von 20 Millionen Euro f�r 2007 � Fortsetzung des Wachstumskurses in 2008

info@lloydfonds.de — 2008-04-17T07:00:00+02:00

Platzierungsvolumen steigt um 50 Prozent auf 452 Millionen Euro
Anstieg der Umsatzerlöse um 25 Prozent auf 90 Millionen Euro
Dividendenvorschlag von 1,30 Euro für das Geschäftsjahr 2007
Fortsetzung des Wachstumskurses

Hamburg, 17. April 2008. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG hat das Geschäftsjahr 2007 mit einem Rekordergebnis von 20,2 Millionen Euro abgeschlossen. Grundlage für diesen Konzernjahresüberschuss ist eine Steigerung des in 2007 platzierten Eigenkapitals um 50 Prozent auf mehr als 450 Millionen Euro und die entsprechende Konzeption von neuen Beteiligungsangeboten. Zusammen mit den emissionsunabhängigen Erlösen aus der Treuhandtätigkeit sowie dem Management von Kapitalanlagen ergibt sich ein Umsatz von 90 Millionen Euro (Vorjahr: 72 Millionen Euro). Das EBIT für das Geschäftsjahr 2007 liegt bei 28 Millionen Euro nach 24 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Auf Basis von 12,7 Millionen Aktien ergibt sich ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,59 Euro (Vorjahr: 1,50 Euro). „Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere ehrgeizigen Ziele aus dem Börsengang eindrucksvoll bestätigt“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Auch 2008 werden wir diesen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen und unser Geschäftsmodell mit neuen Produkten und Innovationen ausweiten. Gleichzeitig wollen wir eine aktive Rolle bei der Neuordnung des Marktes spielen.“

Deutliche Erhöhung der Erlöse aus dem operativen Geschäft in 2007
Das Ergebnis des Vorjahres wurde insbesondere durch den starken Anstieg der Platzierungszahlen und ein entsprechendes Volumen von neukonzipierten Fonds sowie der Finanzierungsvermittlung geprägt. Diese Tätigkeiten steuerten rund 70,9 Millionen Euro zu den Umsatzerlösen bei (Vorjahr: 63,5 Millionen Euro). Besonders stark fiel der Anstieg der emissionsunabhängigen Erlöse aus Treuhandtätigkeit und Managementvergütung aus, die um 50 Prozent von 8,4 Millionen Euro auf 16,8 Millionen Euro stiegen. Der offene Schiffsfonds steuerte 7 Millionen Euro zu den Erlösen bei.

Während im Vorjahr noch rund 6,9 Millionen Euro Ergebnis aus assoziierten Unternehmen stammten, lag der Wert in 2007 trotz eines gestiegenen Konzernjahresüberschusses nur bei rund 3,8 Millionen Euro. In diesem Wert ist auch die im Jahresverlauf vorgenommene Wertminderung auf US-Family Appartements enthalten.

Auf der Kostenseite ist der Materialaufwand trotz der erheblichen Steigerung des Eigenkapitals nur unterproportional von 39,1 Millionen Euro auf 42,5 Millionen Euro gestiegen. Dieses ist insbesondere auf den gestiegenen Anteil der Exklusivplatzierungen über Banken und den hohen Anteil des offenen Schiffsfonds an den Platzierungszahlen zurückzuführen. Bedingt durch den für die Expansion erforderlichen Personalaufbau stieg der Personalaufwand im Berichtszeitraum von 9,7 Millionen Euro auf 12,6 Millionen Euro. Ebenfalls bedingt durch die Ausweitung der Geschäftstätigkeit hat sich das Sonstige betriebliche Ergebnis auf 9,6 Millionen Euro erhöht (Vorjahr: 5,5 Millionen Euro).

Der Steueraufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg von 4,7 Millionen Euro auf 8,2 Millionen Euro. Die Steuerquote lag damit bei rund 29 Prozent, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem niedrigen Vorjahreswert von 19,9 Prozent. Dieses ist insbesondere auf die verstärkte Diversifikation und die damit einhergehende Zunahme des Anteils der vermögensverwaltenden Fonds zurückzuführen. Weiterhin war die Steuerquote des Vorjahres durch höhere steuerfreie Zwischengewinne begünstigt.

„Das Ergebnis 2007 zeigt die Solidität unserer Ertragskraft“, sagt Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. „Unsere derzeitige Vermögenslage gestattet uns damit auch künftig den Ausbau unserer Produkt-Pipeline und die Finanzierung unserer strategischen Expansionsmaßnahmen.“

Während die Pipeline im Bereich Schifffahrt durch bereits getätigte Akquisitionen umfangreich gefüllt ist, werden neue Abschlüsse in den Asset-Klassen Flugzeug und Immobilien voraussichtlich im zweiten Quartal 2008 veröffentlicht. Über den Erwerb weiterer Schiffe sowie Investitionsobjekte aus anderen Asset-Klassen finden derzeit ebenfalls Verhandlungen statt.

Kennzahlen in Millionen Euro	2007	2006	Delta
Umsatzerlöse	90,1	72,0	25,1%
Emissionsunabhängige Erlöse	20,9	15,3	36,8%
EBIT	28,3	23,9	18,6%
EBIT-Marge	31,5%	33,2%	-1,7%Pkte
Konzernjahresüberschuss	20,2	19,0	6,1%
Umsatzrendite	22,4%	26,4%	-4,0%Pkte
Bilanzsumme am 31. Dezember	118,5	105,2	12,6%
Eigenkapital	86,2	80,5	7,1%
Eigenkapitalquote	72,7%	76,5%	-3,8%
Ergebnis je Aktie (in EUR)	1,59	1,50	6,0%
Dividende je Aktie (in EUR, 2007: Vorschlag)	1,30	1,25	4,0%
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	130	94	38,3%

Auf Basis dieser Ergebnisse schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,30 Euro je Aktie vor. Dieses entspricht einer Ausschüttungsquote in Bezug auf den Konzernjahresüberschuss von rund 82 Prozent. Lloyd Fonds will die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auch in Zukunft fortsetzen, sofern nicht eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Form von Übernahmen oder Kooperationen eine deutlich höhere Wertsteigerung für Investoren erwarten lässt.

Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2008 plant die Lloyd Fonds AG einen weiteren Anstieg des platzierten Eigenkapitals in Deutschland und Österreich auf 600 Millionen Euro. Dabei entfallen rund 250 Millionen Euro auf geschlossene und rund 100 Millionen Euro auf institutionelle Angebote. Weitere 80 Millionen Euro sollen in der Asset-Klasse Immobilien platziert werden. Rund 170 Millionen Euro verteilen sich auf weitere Asset-Klassen mit dem Schwerpunkt Flugzeug und Lebensversicherungen. Der Konzernjahresüberschuss soll in der Folge auf 23 Millionen Euro steigen. Unverändert steht dabei das Ziel im Vordergrund, dass die wiederkehrenden Erlöse überproportional ansteigen und die Erlöse zu einem größeren Teil entsprechend dem Platzierungsverlauf vereinnahmt werden.

Zum Jahreswechsel 2007/2008 konnten dazu in kurzer Folge gleich fünf neue Fonds in Deutschland und Österreich in den Vertrieb gehen. Mit dem Erwerb eines 22 Prozent-Anteils am Finanzvertriebskonzern Feedback AG geht Lloyd Fonds zudem eine engere Bindung mit dem bankenunabhängigen Vertrieb ein. Gleichzeitig wird auch dem Trend einer engeren Bindung zwischen den Anbietern von Finanzprodukten und dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen Rechnung getragen.

Der Start eines Zertifikates auf den offenen Schiffsfonds „LF Open Waters OP“ in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank erfolgt unmittelbar zu Beginn des zweiten Quartals. Ergänzend dazu finden Gespräche über mehrere Exklusivplatzierungen mit Banken sowie größeren freien Vertriebspartnern für das laufende Quartal und das zweite Halbjahr statt. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde im ersten Quartal bereits ein weiterer Schiffsfonds konzipiert und in den Vertrieb gebracht. Zwei weitere Exklusivplatzierungen mit freien Vertriebspartnern für die kommenden Monate wurden bereits vereinbart. Im zweiten Quartal werden weitere Fonds aus den Bereichen Schifffahrt, Immobilien und Flugzeug konzipiert und sukzessive in den Vertrieb gebracht werden. Die entsprechenden Erlöse werden hälftig mit der Fertigstellung und mit der laufenden Platzierung vereinnahmt.

Der Geschäftsbericht 2007 wurde auf der Internet-Seite von Lloyd Fonds (www.lloydfonds.de) veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung finden Sie hier zum Download (.rtf-Format)

Erster Offener Schiffsfonds �LF Open Waters OP� ist Grundlage eines neuen Zertifikates

info@lloydfonds.de — 2008-04-08T10:00:00+02:00

Deutsche Bank legt Zertifikat auf Basis des weltweit ersten offenen Schiffsfonds auf
"LF Open Waters" ist Grundlage des Zertifikates
Tägliche Handelbarkeit

Hamburg, 8. April 2008 Auf Basis des weltweit ersten offenen Schiffsfonds „LF Open Waters OP“ werden ab sofort Zertifikate emittiert. Dies ist das erste und bisher einzige Zertifikat, das sowohl die Hauptsegmente der Handelsschifffahrt als auch das Reedereigeschäft abbildet. Der dem Zertifikat als Bezugsobjekt zugrunde liegende Fonds nach Luxemburger Recht, für den die Lloyd Fonds AG als Anlageberater fungiert, erwirtschaftet einerseits Erträge aus dem Schiffsbetrieb und der Vercharterung von Tankern, Bulkern und Containerschiffen. Andererseits partizipiert er in günstigen Marktphasen durch ein aktives Portfoliomanagement am Verkauf von Schiffen.

Die Zertifikate werden zu je 100 Euro zuzüglich vier Prozent Ausgabeaufschlag ausgegeben und unterliegen deutschem Recht. Zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) das Angebot auf Basis des Prospektes gebilligt. Die Wertentwicklung des Zertifikates, die über dem Basispreis* liegt, wird mit dem Faktor 1,5 gehebelt. Sobald die Wertentwicklung des Fonds über dem Basispreis liegt, könnte die Rendite des Zertifikates über der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Fonds liegen. Die Wertentwicklung des offenen Schiffsfonds "LF Open Waters" lag im Jahr 2007 bei rund sieben Prozent per annum. „Wir sehen die Strategie und Performance unseres offenen Schiffsfonds klar bestätigt“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Es ist geplant, dass Zertifikate im Wert von bis zu 25 Millionen Euro emittiert werden.“ Als Emittentin wird die Deutsche Bank AG, London, auftreten. Die Zertifikate sind täglich handelbar, ihre Laufzeit ist unbegrenzt.

Der Fonds zum Zertifikat im Überblick
Das Bezugsobjekt des Zertifikats, der “LF Open Waters OP” ist der weltweit erste offene Schiffsfonds nach Luxemburger Recht, der von der Lloyd Fonds AG und Sal. Oppenheim initiiert wurde. Der Fonds konnte im Zeitraum von 12 Monaten währungsbereinigt eine Rendite von rund 18 Prozent erwirtschaften (Stichtag: 28. Dezember 2007). Auf Euro-Basis wird eine Zielrendite von 7 Prozent p.a. erwartet. Diese wurde in 2007 mit rund 7 Prozent erreicht (für die Retail-Tranche im Zeitraum: 02.01.2007 bis 28.12.2007).

Derzeit verfügt der „LF Open Waters OP" über eine Schiffsflotte von sechs Produktentankern mit einer Kapazität von 13.000 tdw und zwei Containerschiffen mit Platz für 1.500 Standardcontainer. Die Anlageberatung für den „LF Open Waters OP“ wird von der Lloyd Fonds AG vorgenommen. Für die wirtschaftliche Entwicklung (Commercial Management) der einzelnen Schiffsgesellschaften zeichnet die Lloyd Fonds Singapore Pte. Ltd., eine 100-prozentige Tochter der Lloyd Fonds AG, verantwortlich. Der Fonds hatte zum 28. Dezember 2007 ein Eigenkapitalvolumen von rund 76 Millionen Euro.

*Der Basispreis ist ein bei Emission des Zertifikates festgelegter Wert, der täglich um Finanzierungskosten ansteigt. Die Finanzierungskosten ergeben sich aus dem marktüblichen Referenzzinssatz und einem Zinsbereinigungsfaktor.

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Wichtige Hinweise:
Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zu den Bedingungen, sowie Angaben zur Emittentin sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen bei der Deutschen Bank AG, CIB GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main kostenfrei erhältlich oder kann unter www.x-markets.db.com heruntergeladen werden. Diese Mitteilung wird von der Lloyds Fonds AG veröffentlicht. Das Zertifikat wird von der Deutsche Bank AG emittiert. Lloyds Fonds AG ist für die Erstellung und den Inhalt dieser Mitteilung sowie allein verantwortlich. Im Falle von Widersprüchen jeglicher Art zwischen dieser Mitteilung und dem Verkaufsprospekt für das Zertifikat hat der Verkaufsprospekt Vorrang.

Lloyd Fonds startet `Sales Academy� f�r Vertriebspartner

info@lloydfonds.de — 2008-03-12T11:15:00+01:00

Basis- und Expertenwissen über geschlossene Fonds
Unterstützung der persönlichen Vertriebskompetenz
Pool von 10 internen und externen Trainern

Hamburg, 12. März 2008 Lloyd Fonds bietet Vertriebspartnern ab sofort über eine Sales Academy Weiterbildungsseminare an. Die Sales Academy ist zweistufig aufgebaut und bietet zum Einen Basis- und Expertenwissen rund um geschlossene Fonds - die steuerliche Behandlung, das Assetmanagement oder die Fondskonzeption. Zum Anderen wird die persönliche Vertriebskompetenz des Partners in verschiedenen Modulen reflektiert und optimiert. Hierzu zählen beispielsweise Seminare, um die unterschiedlichen Kundentypen zu erkennen und darauf zu reagieren. Auch erfolgreiche Präsentationstechniken werden vermittelt. Dabei sind die einzelnen Seminare immer auch interaktiv, das heißt das Wissen wird durch Praxis in Workshops vermittelt. „Mit unserem ganzheitlichen Ansatz der Wissensvermittlung über den Nischenmarkt der geschlossenen Fonds und der Weiterentwicklung der eigenen Person unterscheidet sich unsere Akademie von anderen Angeboten am Markt“, sagt Dan Lingenberg, Leiter der Lloyd Fonds Sales Academy. Die Seminare werden sowohl bei Vertriebspartnern vor Ort abgehalten und auf die dortigen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten als auch als Veranstaltungsreihe zweimal jährlich an verschiedenen Veranstaltungsorten bundesweit. Die Sales Academy schöpft dabei aus einem Pool von 10 internen und externen Trainern; beispielsweise dem Verkaufsprofi Frieder Barth.

Diese Pressemitteilung finden Sie hier zum Download (RTF 30KB).

Neuer Flugzeugfonds der Lloyd Fonds AG: "Air Portfolio III" investiert in bis zu 125 Fracht- und Passagierflugzeuge

info@lloydfonds.de — 2008-02-18T15:45:00+01:00

Erstmals können sich Privatanleger an einem der weltweit größten Flugzeugfonds beteiligen
"Ausgezeichnete" Bewertung von Fondsanalysten
Assetmanager Guggenheim Aviation Partners mit langjähriger Erfahrung

Hamburg, 18. Februar 2008. Die Lloyd Fonds AG bringt innerhalb von 10 Monaten mit "Air Portfolio III" den dritten Flugzeugfonds auf den Markt. Damit haben Privatanleger erstmals die Möglichkeit, sich indirekt an dem normalerweise institutionellen Investoren vorbehaltenen "Guggenheim Aviation Investment Fund II" (GAIF II) zu beteiligen. Der Fonds kauft, managt und veräußert Verkehrsflugzeuge sowie Triebwerke. Er partizipiert schwerpunktmäßig am steigenden Fracht-, aber auch am Passagierflugaufkommen. Die Investitionsstrategie besteht dabei aus vier Komponenten: Neben dem Kauf von Flugzeugneubauten werden beispielsweise hohe Gewinne durch den Umbau von Passagier- in Frachtmaschinen und deren anschließende Verleasung erzielt. Darüber hinaus werden ältere Maschinen erworben und verleast oder insbesondere deren Triebwerke vermarktet. In diesen Segmenten besitzt das Management des GAIF II eine hohe Kompetenz. Der Fonds zählt mit einem Eigenkapitalvolumen von 737 Millionen US-Dollar zu den weltweit größten Flugzeugfonds. Er hat bisher insgesamt 42 Fracht- und Passagiermaschinen der Hersteller Boeing und Airbus erworben. Das entspricht mit 2,4 Milliarden US-Dollar bereits mehr als 70 Prozent des Gesamt-Investitionsvolumens. Diese Maschinen sollen wegen der stetig zunehmenden Nachfrage und sich verlängernden Lieferzeiten zu attraktiven Konditionen an Fluggesellschaften verleast und gegebenenfalls weiterveräußert werden. Die zunehmende Nachfrage nach Transportkapazität resultiert einerseits aus der weiter voranschreitenden Globalisierung und andererseits aus den rasant steigenden Bruttoinlandsprodukten von Ländern wie China und Indien.

Erfolgreicher Assetmanager
Asset Manager ist Guggenheim Aviation Partners (GAP), eine Tochtergesellschaft der Guggenheim Partners (GP). GP ist ein international tätiger Vermögensverwalter, der für institutionelle Investoren Kapitalanlagen im Gesamtwert von über 125 Milliarden US-Dollar managt. Die GAP verfügt über langjährige Erfahrung in der Luftfahrtindustrie und hohe Expertise im Management von Flugzeugen. Der Name Guggenheim steht seit der Gründung des Familienunternehmens im Jahr 1881 für erfolgreiches Unternehmertum, erreichte internationale Bekanntheit aber auch durch die großen Kunstsammlungen, die in eigens dafür errichteten Museen in New York und Bilbao ausgestellt werden. Der Vorgängerfonds des GAIF II ist nach einer Laufzeit von vier Jahren bis auf einen Restbestand von zwei Triebwerken abgewickelt und hat das Kapital der Investoren in diesem Zeitraum fast verdoppelt.

Eckdaten des "Air Portfolio III"
Das "Air Portfolio III" erwirbt Zertifikate, die von der Luxemburger Gesellschaft AIR 2007 S.A. emittiert werden. Diese hat die Beteiligung am GAIF II direkt erworben. In den Zertifikaten sind die Zahlungsströme dieses Fonds nach Kosten der S.A. abgebildet. Mit der Berechnung der Auszahlungen und der Mittelverwendungskontrolle für die gesamte Fondslaufzeit wurde HSBC Trinkaus & Burkhardt beauftragt. Das Gesamtinvestitionsvolumen des „Air Portfolio III“ in den GAIF II beträgt 50,14 Millionen Euro (inkl. 5% Agio). Die Einnahmen aus den Zertifikaten erfolgen in US-Dollar und werden von der Kommanditgesellschaft nach Bildung von ausreichenden Liquiditätsreserven und nach Abzug der laufenden Kosten an die Anleger ausgezahlt. Die Fondslaufzeit des "Air Portfolio III" wird voraussichtlich sieben bis zehn Jahre betragen. Erste Rückflüsse werden ab 2012 erwartet, insgesamt wird eine Rendite nach Steuern von 12 bis 14 Prozent per annum angestrebt. Der Anleger beteiligt sich mittelbar mit einem Mindestbetrag von 15.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio am Kommanditkapital der Lloyd Fonds "Air Portfolio III" GmbH & Co. KG, Hamburg.

Sehr gute Zukunftsaussichten für Luftverkehr
Für das weltweite Luftfrachtaufkommen werden entsprechend einer Studie des Triebwerkeherstellers Rolls Royce bis zum Jahr 2025 jährliche Wachstumsraten von nahezu sieben Prozent erwartet. Den Prognosen zufolge wird sich der Bedarf an Passagierflugzeugen in den nächsten 20 Jahren verdoppeln.

„Air Portfolio III“ ausgezeichnet bewertet
Erste Analysen bescheinigen dem Flugzeugfonds sehr gute Noten. Der Fondsanalyst Philip Nerb hat das „Air Portfolio III“ mit der Bestnote „ausgezeichnet“ bewertet. Besonders hervorzuheben seien laut Nerb die breite Diversifikation und der ausschließlich institutionelle Hintergrund der Partner des Fonds. FondsMedia zufolge ist das "Air Portfolio III" eine sinnvolle und potenzialstarke Investitionsalternative, die sich deutlich von reinen operativen Leasingfonds abgrenzt.

Lloyd Fonds AG steigert Ergebnis 2007 voraussichtlich auf �ber 20 Millionen Euro

info@lloydfonds.de — 2008-02-14T07:05:00+01:00

Vorläufige Zahlen zu Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss
Umsatz steigt um rund 27 Prozent auf 92 Mio. Euro
Dividendenvorschlag von 1,30 Euro

Hamburg, 14. Februar 2008. Die Lloyd Fonds AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihr Ergebnis weiter gesteigert und voraussichtlich einen Jahresüberschuss von mehr als 20 Millionen Euro erwirtschaftet. Auf Basis der vorläufigen Zahlen hat das Hamburger Emissionshaus den Überschuss damit um rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. "Mit diesem Ergebnis sind wir im Rahmen unseres Wachstumskurses überaus zufrieden", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Das gilt sowohl für das platzierte Eigenkapital von 452 Millionen Euro als auch für die anderen Kennzahlen. Unsere wertorientierte Strategie haben wir durch die Diversifikation in weitere Assetklassen und die Expansion entlang der Wertschöpfungskette fortgesetzt."

Auf Basis der vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr um rund 27 Prozent auf 92 Millionen Euro (Vorjahr 72 Millionen Euro). Das EBIT steigerte sich um über 18 Prozent auf 28 Millionen Euro. Auf der Kostenseite machten sich die Aufwendungen für die Wertminderung der Apartment-Anlagen in den USA sowie der weitere Personalaufbau im Unternehmen und die Aufwendungen für neugegründete Tochtergesellschaften bemerkbar. Begleitet wird diese Entwicklung von einer höheren Steuerquote. Der vollständige Geschäftsbericht 2007 wird am 17. April 2008 veröffentlicht.

Deutlicher Anstieg des platzierten Eigenkapitals
Die Zahlen für das platzierte Eigenkapital hat das Unternehmen bereits im Januar veröffentlicht. Demzufolge wurden von Anlegern mehr als 450 Millionen Euro Eigenkapital in Produkte der Lloyd Fonds AG investiert. Dieses entspricht einer Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 301 Millionen Euro. Dabei profitierten insbesondere die nicht den geschlossenen Schiffsfonds zurechenbaren Assetklassen von einem überproportionalen Wachstum. Mit 64 Millionen Euro hat der offene Schiffsfonds zum Ergebnis beigetragen. Bei ausschließlicher Betrachtung der geschlossenen Fonds stieg das von Lloyd Fonds in Deutschland platzierte Eigenkapital um mehr als 30 Prozent. Der Gesamtmarkt für geschlossene Fonds ist laut der Marktstudie "Geschlossene Fonds 2008" von Stefan Loipfinger im vergangenen Jahr um 8,7 Prozent auf 12,66 Milliarden Euro gewachsen. Lloyd Fonds konnte seinen Marktanteil in diesem Umfeld überproportional ausbauen. "In Zeiten von unsicheren Börsen und hohen Mittelabflüssen aus Aktienanlagen erweisen sich geschlossene Fonds ein weiteres Mal als attraktive Anlageform für Investoren", so Torsten Teichert. "Das im vergangenen Jahr platzierte Volumen liegt sogar über dem Wert von 2005, dem letzten Jahr mit Verlustzuweisungen für Anleger. Damit haben geschlossene Fonds endgültig den Wandel zum Renditemodell vollzogen."

Anhebung der Dividende auf 1,30 Euro
Auf Basis der vorläufigen Zahlen wird der Vorstand der Lloyd Fonds AG der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung um 4 Prozent auf 1,30 Euro vorschlagen. "Die Dividendenerhöhung entspricht unserer bisherigen Ausschüttungsstrategie", begründet Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG, diesen Vorschlag. "Wir werden unser Augenmerk sehr stark darauf ausrichten, dass uns der Kapitalmarkt stärker als attraktiven und lukrativen Wachstumstitel wahrnimmt. Unsere vorgelegten Zahlen, die bereits vorgenommene Akquisition eines Anteils an der Feedback AG sowie weitere geplante Maßnahmen im laufenden Jahr werden diesen Weg verdeutlichen." Auf Basis des aktuellen Kurses von 14,00 Euro entspricht dieses einer Dividendenrendite von über 9 Prozent.

Fortsetzung der positiven Entwicklung in 2008 erwartet
Auch im Jahr 2008 wird die Lloyd Fonds AG ihr Wachstum unverändert fortsetzen. Zugrunde gelegt werden dabei eine weiterhin positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft, ein unverändert stabiles Interesse nach sachwertorientierten Kapitalanlagen sowie ein weiterhin überwiegend ungehinderter Zugang auf der Finanzierungsseite von Assets. Lloyd Fonds erwartet in diesem Umfeld einen Anstieg des platzierten Eigenkapitals über alle Assetklassen hinweg um über 30 Prozent auf mindestens 600 Millionen Euro. Die geschlossenen Schiffsfonds sollen dabei mit 250 Millionen Euro, institutionelle Angebote mit mindestens 100 Millionen Euro, Immobilien mit 80 Millionen Euro und alle weiteren Assetklassen, davon der größte Teil in Flugzeugen und Britischen Zweitmarktlebensversicherungen, mit mindestens 170 Millionen Euro zum Platzierungsvolumen beitragen. Der Jahresüberschuss soll damit auf rund 23 Millionen Euro steigen.

Lloyd Fonds AG legt ersten Zweitmarktfonds mit Schiffsbeteiligungen auf: "Best of Shipping I" investiert in bis zu 100 Schiffe

info@lloydfonds.de — 2008-01-29T11:45:00+01:00

Anleger beteiligen sich an Portfolio von Containerschiffen, Tankern, Massengutfrachtern
Einnahmesicherheit durch hohe Diversifikation
TradeOn AG übernimmt Ankauf, Management und Strukturierung

Hamburg, 29. Januar 2008. Die Lloyd Fonds AG legt ihren ersten geschlossenen Zweitmarktfonds im Bereich Schifffahrt auf. Der "Best of Shipping I" ermöglicht Kapitalanlegern, mit nur einem Zeichnungsschein in ein strukturiertes und diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen zu investieren. Der Fonds kauft Anteile von bis zu 100 Schifffahrtsgesellschaften. Im Vergleich zu einer einzelnen Schiffsbeteiligung ist die Risikostreuung des "Best of Shipping I" sehr hoch. Es werden Anteile von Schifffahrtsgesellschaften erworben, die den unterschiedlichen Schiffstypen Containerschiffe, Bulker und Tanker angehören. Darüber hinaus investiert das Management in unterschiedliche Größenklassen, die betriebenen Schiffe werden bei verschiedenen Charterern beschäftigt und weisen unterschiedliche Beschäftigungsdauern auf. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der Schiffe. "Best of Shipping I" soll damit anfänglich sieben Prozent, ansteigend auf bis zu 63 Prozent p.a. ausschütten. Mit einer Laufzeit von etwa zwölf Jahren bietet der Zweitmarktfonds dem Anleger einen gegenüber dem Erstmarkt kürzeren Anlagehorizont. Den Ankauf, das Management und die Strukturierung des Fonds übernimmt die Lloyd Fonds Zweitmarkt-Tochter TradeOn AG.

Eckdaten "Best of Shipping I"
Für die Anleger sind über die prognostizierte Laufzeit des Fonds jährliche Auszahlungen bereits ab diesem Jahr geplant. Der Kapitalrückfluss soll - bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio - insgesamt rund 172 Prozent betragen (inklusive kalkulierter Veräußerungserlöse). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 21,8 Millionen Euro. Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2019 aus. Den prognostizierten Auszahlungen stehen aufgrund der Tonnagesteuer nur geringe Steuerzahlungen gegenüber. Auch etwaige Veräußerungsgewinne der Schiffe sind durch die Tonnagesteuer bereits abgegolten. Die Mindestbeteiligung für diesen Fonds beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio.

Fondsmanager TradeOn AG
Die Strukturierung, den Ankauf sowie das Management des Portfolios übernimmt die TradeOn AG. Gleichzeitig überwacht das Unternehmen die Wertentwicklung der einzelnen Anteile, beobachtet den Markt und stellt aktuelle Marktinformationen bereit. "Über TradeOn erworbene Fondsanteile strukturieren wir entsprechend der individuellen Investitionskriterien privater und institutioneller Investoren Portfolien", sagt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyds Fonds AG und zugleich Vorstandsvorsitzender der TradeOn AG. "Mit dem "Best of Shipping I" und dem Segment Schifffahrt machen wir den Anfang. In diesem Jahr wird TradeOn auch mit dem Ankauf von Immobilienbeteiligungen beginnen." Die TradeOn AG wurde im Juli 2007 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG gegründet. Sie hat die Zielsetzung, Anteile an geschlossenen Fonds aller Assetklassen und Anbieter am Zweitmarkt zu bewerten, zu kaufen und daraus Kapitalanlagen zu strukturieren.

Sehr gutes Rating des ersten Portfolio-Fonds: Feri bewertet Lloyd Fonds �Premium Portfolio� mit A

info@lloydfonds.de — 2008-01-24T11:00:00+01:00

Assets, Fondskonstruktion und Managementqualitäten geprüft
Premium Portfolio auf dem Zweitmarkt handelbar
Hohe Diversifikation in nur einem Investment

Hamburg, 24. Januar 2008. Die Feri Rating & Research GmbH hat den ersten Multiassetfonds der Lloyd Fonds AG mit der Gesamtnote „sehr gut“ (A) bewertet. Feri beurteilte dabei die drei Segmente Assets (A), Fondskonstruktion (B+) und Managementqualitäten (A). Die positiven Zukunftsaussichten der Investitionsmärkte Schiffe, Flugzeuge, Immobilien und Private Equity wurden dabei ebenso hervorgehoben, wie die breite Risikostreuung und die Tatsache, dass bereits 44 Prozent des prognostizierten Emissionskapitals investiert wurden. Darüber hinaus lobt Feri die Möglichkeit, Anteile des „Premium Portfolios“ ab 2011 auf dem Zweitmarkt an die TradeOn AG zu verkaufen. Die TradeOn AG ist die auf den Ankauf von Fondsanteilen spezialisierte Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG. Dem Management der Lloyd Fonds AG werden effiziente Hierarchiestrukturen, kompetente Mitarbeiter, gute Vertriebsstrukturen und hohe Produktdiversifikation bescheinigt. Feri weist auf das Fehlen von Zielrenditen im Prospekt und die kurze Emissionshistorie in den Bereichen Private Equity und Flugzeuge hin. Das „Premium Portfolio“ ist der erste Multiassetfonds der Lloyd Fonds AG. Er folgt mit der Investition in vier verschiedene Zielfonds und Märkte der Portfolio-Theorie von Professor Joseph Busse, Finanzexperte der Fachhochschule München. Busse hat belegt, dass sich geschlossene Fonds weitgehend unabhängig von Aktien- und Rentenpapieren entwickeln. Voneinander unabhängige Investments, wie z. B. Wertpapiere und ein geschlossener Schiffsfonds mit gleichen Ertragschancen bergen zusammen ein deutlich geringeres Risiko bzw. können bei gleichem Risiko einen höheren Ertrag erwirtschaften. Das „Premium Portfolio“ bietet mit der Mindestzeichnungssumme von 5.000 Euro auch Anlegern mittlerer Einkommensschichten einen Einstieg in das Investment geschlossener Fonds.

Das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" im Überblick:

Emissionsvolumen: 20 Millionen Euro (prognostiziert), maximal bis zu 40 Millionen Euro
Insgesamt fließen 40 Prozent der Beteiligungssumme in Schiffsfonds und jeweils 20 Prozent in Immobilienfonds, Private Equity Fonds sowie in sonstige Beteiligungen; beispielsweise den Flugzeugfonds "Emmeline".
Kein vollständiger "Blindpool": bezogen auf ein Emissionskapital von 20 Millionen Euro sind circa 44 Prozent bereits in Fonds investiert
Mindestbeteiligung: 5.000 Euro + 5 Prozent Agio
Der Anleger beteiligt sich gleichzeitig an vier Kommanditgesellschaften
Einkünfte aus: Gewerbebetrieb(Schiffsbeteiligung, Private Equity), Vermietung und Verpachtung (Immobilienfonds), Sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG (Flugzeugfonds)

Lloyd Fonds AG bietet zwei 4.330 TEU Containerschiffe an

info@lloydfonds.de — 2008-01-22T09:30:00+01:00

Günstige Baupreise machen den "Flottenfonds XI" besonders attraktiv

Günstige Baupreise und fünfjährige Charterverträge mit renommierter Linienreederei
Fast steuerfreie Auszahlungen bereits mit 8 Prozent p.a. beginnend

Hamburg, 22. Januar 2008. Der "Flottenfonds XI" der Lloyd Fonds AG kann ab sofort gezeichnet werden. Wie das Hamburger Emissionshaus heute mitteilte, investiert der Fonds in zwei Containerschiffe der Panamax-Klasse. Sie verfügen über eine Stellplatzkapazität von jeweils 4.330 Standardcontainern (TEU) und konnten zu einem Baupreis von jeweils rund 61,25 Millionen US-Dollar günstig erworben werden. Aktuell werden für vergleichbare Neubauten Kaufpreise von rund 80 Millionen US-Dollar gezahlt. Die Schiffe sind über fünf Jahre zu einer Tagesrate von 29.150 US-Dollar verchartert, was die Schifffahrtsgesellschaften weitgehend unabhängig von kurz- und mittelfristigen Marktschwankungen in der Containerschifffahrt macht. "Unsere Anleger profitieren von sehr guten Einkaufspreisen sowie attraktiven 5-Jahres-Charterverträgen", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Charterer ist die APL (Bermuda) Ltd., die achtgrößte Containerlinienreederei der Welt mit einer Flotte von über 100 Vollcontainerschiffen. Vertragsreeder ist die NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG (NSC), mit der Lloyd Fonds bereits zahlreiche Projekte durchgeführt hat. Die Schiffe werden von der koreanischen Hanjin Heavy Industries-Gruppe in der philippinischen Subic Bay gebaut, wo Lloyd Fonds gemeinsam mit NSC im Rahmen eines umfangreichen Neubauprogramms 14 Schiffe in Auftrag gegeben hat.

Eckdaten des "Flottenfonds XI"
Die Auszahlungen hat Lloyd Fonds mit acht Prozent per annum prognostiziert. Sie sollen in den Jahren 2026 und 2027 auf bis zu 16 Prozent per annum ansteigen. Insgesamt wird der Kapitalrückfluss mit rund 209 Prozent prospektiert.

Den prognostizierten Auszahlungen stehen aufgrund der Tonnagesteuer nur geringe Steuerzahlungen gegenüber. Auch etwaige Veräußerungsgewinne sind durch die Tonnagesteuer bereits abgegolten. Erstmals erhalten entschlussfreudige Anleger, die sich bis Jahresmitte an diesem Fonds beteiligen, eine Sonderauszahlung in Höhe von vier Prozent. Die Mindestbeteiligung für den "Flottenfonds XI" beträgt 15.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio.

Wachstumsstärkstes Marktsegment
Die Containerschifffahrt hat sich in den letzten Jahren zum Segment mit den stärksten Wachstumsraten entwickelt. Marktanalysten, wie das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, prognostizieren eine Zuwachsrate von 6,5 Prozent per annum bis zum Jahr 2020*.

*Markstudie für Containerschiffe der Größenklasse um 4.300 TEU – Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, November 2007

Lloyd Fonds steigert platziertes Eigenkapital in 2007 um 50 Prozent

info@lloydfonds.de — 2008-01-18T08:00:00+01:00

Platziertes Eigenkapital wächst um 150 Millionen Euro auf 452 Millionen Euro
Erfolgreiche Diversifikation über sechs Assetklassen
Neue Assetklassen erhöhen Anteil am Gesamtvolumen

Hamburg, den 18. Januar 2008. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG platzierte im abgelaufenen Jahr 452 Millionen Euro Eigenkapital bei seinen Anlegern. Dieses entspricht einem Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 301 Millionen Euro. Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG: „Dieses Ergebnis bestätigt die Attraktivität unserer Produkte, die hohe Vertriebskraft unseres Hauses und die erfolgreiche Etablierung neuer Assetklassen. Das Platzierungsergebnis konnte über alle Vertriebskanäle hinweg kontinuierlich gesteigert werden.“ Die Lloyd Fonds AG hatte die Prognose im Sommer 2007 von 420 Millionen Euro auf 450-470 Millionen Euro angehoben.

Das stärkste Segment war unverändert der Bereich Schifffahrt. Das Hamburger Emissionshaus platzierte 253 Millionen Euro Eigenkapital in geschlossenen Schiffsfonds. Das entspricht einem Anstieg um 19 Prozent oder 40 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Der von Lloyd Fonds initiierte weltweit erste offene Schiffsfonds "LF Open Waters OP“ konnte das Eigenkapital um 64 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 73 Millionen Euro zum Jahresende erhöhen. In der Assetklasse Immobilien waren im abgelaufenen Jahr drei Fonds im Angebot. Die Fonds mit deutschen Büro- und Hotelimmobilien sowie ein exklusiver Fonds mit holländischen Immobilien für den österreichischen Markt konnten bei den Investoren rund 40 Millionen Euro Eigenkapital einwerben, was einem Zuwachs von 38 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Mit dem Flugzeugleasingfonds A340-600 "Emmeline" konnte Lloyd Fonds eine in der Vergangenheit von Steuervorteilen geprägte Assetklasse als renditeorientierte Kapitalanlage wiederbeleben. Der Folgefonds "Air Portfolio II" investiert in zwei Airbusse A319 mit der Charterfluggesellschaft Hamburg International. Insgesamt trug diese junge Assetklasse mit 45 Millionen Euro zum Platzierungsvolumen im abgelaufenen Jahr bei. Die Fonds mit britischen Zweitmarktlebensversicherungen konnten im vergangenen Jahr 40 Millionen Euro platzieren, ein Minus von 32 Millionen Euro oder 44 Prozent entsprechend dem Markttrend. Das Segment Private Equity wurde stark von den schwankenden Kapitalmärkten beeinflusst und hatte lediglich einen Anteil von 10 Millionen Euro am Platzierungsvolumen.

	2007 in Mio. Euro	2006 in Mio. Euro	Delta in Mio. absolut	Delta in %	Anteil am platzierten EK 2007	Anteil am platzierten EK 2006
Geschlossene Schiffsfonds	253	213	40	19%	56%	71%
Offener Schiffsfonds	64	13	51	392%	14%	4%
Immobilien	40	2	38	1900%	9%	1%
Flugzeuge	45	0	45	n.a.	10%	0%
Lebensvers.	40	72	-32	-44%	9%	24%
Privat Equity	10	1	9	900%	2%	0%
Gesamt	452	301	151	50%	100%	100%
davon Österreich	15	6	9	150%	3%	2%

Die Platzierungszahlen zeigen den Erfolg der Diversifikationsstrategie, die Lloyd Fonds seit dem Börsengang konsequent umgesetzt hat. Insgesamt lag der Anteil der geschlossenen Schiffsfonds mit 56 Prozent deutlich und planungsgemäß unter dem Vorjahreswert von 71 Prozent. Gleichzeitig konnte der Anteil des offenen Schiffsfonds, der sich an die Anlegergruppe der institutionellen Investoren richtet, von 4 Prozent auf 14 Prozent gesteigert werden. Die anderen Angebote machten 30 Prozent des gesamten Platzierungsvolumens aus (Vorjahr 25 Prozent).

Erstmals wurde im letzten Jahr mit dem "Premium Portfolio" auch eine Fondsreihe auf den Markt gebracht, die in verschiedene von Lloyd Fonds initiierte Beteiligungen investiert. Seit dem Vertriebsstart Ende September wurden in diesem Multiassetfonds nahezu 4 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Ein weiterer Fonds dieser Reihe ist auch für den österreichischen Markt in Vorbereitung.

In Österreich konnte Lloyd Fonds das platzierte Eigenkapital weiter steigern. Hier wurden 15 Millionen Euro in 2007 platziert, ein Anstieg um 9 Millionen Euro bzw. 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stark nachgefragt waren insbesondere die Fonds, die in holländische Büroimmobilien investieren.

"Auch im laufenden Geschäftsjahr werden wir unser Wachstum mit einer zunehmenden Diversifikation in den Assetklassen fortsetzen", so Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. "Auf Grund des schwachen Börsenumfeldes und der neuen Steuergesetzgebung gehen wir von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach Investitionen in Sachwerte aus. Bereits zum Jahresbeginn werden wir in allen Assetklassen attraktive Investments anbieten."

Das vorläufige Ergebnis für 2007 wird am 14. Februar veröffentlicht. Der Geschäftsbericht erscheint am 17. April 2008.

Lloyd Fonds AG wird Miteigent�mer der Feedback AG

info@lloydfonds.de — 2008-01-17T10:30:00+01:00

Lloyd Fonds AG wird Miteigentümer der Feedback AG
Beteiligung an einem führenden Finanzvertrieb in Deutschland

Lloyd Fonds AG beteiligt sich mit rund 20 Prozent an Finanzvertriebsholding
Intensivierung der langjährigen strategischen Partnerschaft
Ausbau des Marktzugangs zum freien Vertrieb

Hamburg, 17. Januar 2008. Die Lloyd Fonds AG beabsichtigt, circa 20 Prozent am Finanzvertriebskonzern Feedback AG zu erwerben. Die Beteiligung, der der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG jetzt zugestimmt hat, wird im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Feedback AG vollzogen. Beide Finanzdienstleistungsunternehmen erwarten von dieser Transaktion eine Win-win-Situation in einem sich stark wandelnden Markt. Die zunehmende Regulierung (MiFID) und der steigende Beratungsbedarf verlangen künftig eine engere Kooperation zwischen Vertrieben und Emissionshäusern. „Die Feedback AG mit ihren Vertriebstöchtern – Treukonzept Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH und Dr. Ludz Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH – wird für die weitere Expansion der Lloyd Fonds AG einen wichtigen Beitrag leisten“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, zu der Beteiligung. „Wir arbeiten mit der Feedback-Gruppe bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Die Beteiligung ist damit ein konsequenter Schritt zur Stärkung unserer Position im freien Vertrieb von Kapitalanlagen.“ Auch die Vertriebspartner der Feedback AG und ihrer Tochtergesellschaften werden vom Einstieg der Lloyd Fonds AG profitieren.

Die Feedback AG, mit Sitz in Hamburg, ist seit 2006 die Holding für verschiedene Vertriebsgesellschaften, vorwiegend im Bereich der geschlossenen Fonds. Zwei Tochtergesellschaften sind führend in der Beratung von freien Vermögens- und Anlageberatern, Kreditinstituten und Maklern sowie deren Kunden. Die Feedback-Gruppe arbeitet nach dem Best Advice-Prinzip und ist mit einem platzierten Eigenkapital von mehr als 200 Millionen Euro in 2007 einer der größten unabhängigen Vertriebe für geschlossene Fonds in Deutschland. Ende Dezember hat sich die Feedback AG mit rund 30 Prozent an dem Finanzdienstleister netfonds GmbH beteiligt. Für alle an die Feedback-Gruppe angeschlossenen Vertriebspartner eröffnet sich aus der Beteiligung der Lloyd Fonds AG – neben dem bisherigen Produktangebot – auch ein breiterer Zugang zum umfangreichen Produktspektrum des Hamburger Emissionshauses.

„Für die Lloyd Fonds AG ist diese strategische Beteiligung ein weiterer Schritt im Rahmen des Wachstums- und Diversifikationsprozesses entlang der Wertschöpfungskette“, so Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. „Die Feedback-Gruppe hat eine herausragende und wachstumsstarke Position im Vertrieb von geschlossenen Fonds.“

Karl-Georg von Ferber wechselt zur Lloyd Treuhand GmbH

info@lloydfonds.de — 2008-01-16T14:00:00+01:00

Verstärkung der Geschäftsführung
Schifffahrtsexperte unterstützt weiteren Ausbau der Treuhand-Aktivitäten

Hamburg, 16. Januar 2008 Karl-Georg von Ferber verstärkt die Geschäftsführung der Lloyd Treuhand GmbH. Damit bildet er zusammen mit Frank Ahrens eine Doppelspitze in der Geschäftsleitung. „Wir freuen uns, mit Herrn von Ferber einen so erfahrenen Mann an Bord zu wissen“, sagt Frank Ahrens, Geschäftsführer der Lloyd Treuhand GmbH. „Die Treuhand betreut aktuell rund 43.000 Anlegerinnen und Anleger – gemeinsam werden wir dieses Wachstum nun erfolgreich weiterentwickeln.“ Der 48jährige von Ferber kommt von der Maritime Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, die er als Geschäftsführer mit aufgebaut hat. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Schifffahrt.

Die Lloyd Treuhand GmbH widmet sich seit 1999 der Investorenbetreuung, der von der Lloyd Fonds AG in Deutschland und Österreich initiierten Beteiligungsgesellschaften. Die Lloyd Treuhand versteht sich als unabhängige Kommunikationsschnittstelle zwischen den Fondsanlegern einerseits sowie der Geschäftsführung und den Vertragspartnern andererseits. Darüber hinaus nimmt die Lloyd Treuhand als Treuhandkommanditistin und Verwaltungstreuhänderin die Interessen der Fondsanleger über die Dauer der jeweiligen Fondsgesellschaft wahr.

Geschlossene Fonds als Finanzierungsalternative

info@lloydfonds.de — 2007-12-05T10:00:28+01:00

Thomas Böwer ist Leiter der Projektgruppe Public Private Partnership (PPP)
Geschlossene Fonds im Bereich PPP geplant

Hamburg, 5. Dezember 2007 Thomas Böwer (47 J.) wird Leiter der Projektgruppe Public Private Partnership der Lloyd Fonds AG. Wie das Hamburger Emissionshaus mitteilte, soll Böwer zusammen mit Politik und Verwaltung Finanzierungsmöglichkeiten für die öffentliche Hand entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Privatisierungsansätzen sieht Lloyd Fonds in der Finanzierung öffentlicher Einrichtungen oder Projekte durch geschlossene Fonds Vorteile für alle Beteiligten. „Fondsgesellschaften geht es nicht um Mehrheiten oder Gewinnmaximierung mit anschließender Weiterveräußerung“, führt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG aus. „Bei geschlossenen Fonds stehen Nachhaltigkeit und der langfristige Investitionshorizont im Vordergrund. Wir freuen uns, mit Thomas Böwer diese Schnittstellenfunktion zwischen Politik und Wirtschaft ideal besetzt zu haben.“ Böwer gehört seit 1997 der Hamburgischen Bürgerschaft an und ist dort unter anderem Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Der SPD-Politiker führte bisher die Geschäfte der Hamburger Gesellschaft zur Förderung der Demokratie und des Völkerrechts. Im kommenden Jahr wird der Bereich Public Private Partnership mit Thomas Böwer bei Lloyd Fonds einen größeren Stellenwert einnehmen.

Zu Public Private Partnership
Public Private Partnership (PPP) bezeichnet die Möglichkeit mit privatem Kapital staatliche Aufgaben, Projekte und Einrichtungen zu finanzieren. PPP geht dabei häufig auch mit einer Teil-Privatisierung einher. Hier wären geschlossene Fonds ein ideales Finanzierungsinstrument. Besonders auch vor dem Hintergrund der immer besseren Handelbarkeit von Fondsanteilen. Es gehe bei der Finanzierung durch geschlossene Fonds ausschließlich um Minderheitenbeteiligungen, so Teichert weiter. Stadt oder Kommunen solle die Verantwortung nicht aus der Hand genommen werden. PPP kann dabei einen Betrag zum Abbau der derzeitigen Innovations- und Reformdefizite in den Kommunen leisten, z. B. im Hinblick auf Infrastruktur- oder Verkehrsprojekte.

Lloyd Fonds: Zum achten Mal �very british� � Lebensversicherungsfonds "Britische Kapital Leben VIII" kann ab sofort gezeichnet werden

info@lloydfonds.de — 2007-11-20T10:05:41+01:00

Achter Fonds mit britischen Lebensversicherungen des Zweitmarktes in der Platzierung
Steigende Bonuszuweisungen bei britischen Kapitallebensversicherungen
Günstige steuerliche Rahmenbedingungen durch Betriebsstätte in Großbritannien

Hamburg, 20.11.2007 Die Lloyd Fonds AG setzt mit dem „Britische Kapital Leben VIII“ die erfolgreiche Fondsserie mit britischen Zweitmarktpolicen fort. Dabei wird erstmals die Betriebsstätte des Fonds nach Großbritannien verlegt. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, von den günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen in Großbritannien zu profitieren. Bei britischen Lebensversicherungsfonds haben die Anleger auf Grund der stark aktiengeprägten Anlagestrategien der dortigen Versicherungsgesellschaften zum einen gute Renditeaussichten. Zum anderen bieten bereits festgeschriebene Garantien in Form der Versicherungssumme und der bisherigen Bonuszuweisungen Sicherheit. „Beides zusammen sorgt für ein sehr gutes Chancen/Risiko-Profil bei unseren Briten“, sagt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. „Darüber hinaus sind die Preise für Policen am Zweitmarkt weiterhin günstig.“ Anleger, die sich am „Britische Kapital Leben VIII“ beteiligen, investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio aus britischen Zweitmarktpolicen. Die hohe Qualität der Fondsserie "Britische Kapital Leben" der Lloyd Fonds AG hat die Rating-Agentur Scope mit dem Scope Award 2007 bestätigt.

Attraktive Auszahlungen
Das geplante Emissionskapital beträgt 25 Millionen Euro. Bereits ab dem Jahr 2009 sind Auszahlungen von anfänglich sieben Prozent pro Jahr (bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio) vorgesehen. Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von rund 217 Prozent über eine Laufzeit von circa 14 Jahren geplant. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio. Erzielt der Anleger keine weiteren Einkünfte in Großbritannien, so können die Auszahlungen bei dieser Beteiligungshöhe weitgehend steuerfrei vereinnahmt werden (ohne Berücksichtigung des Progressionsvorbehaltes).

Gute Ertragsaussichten durch günstige Einkaufspreise
Geschlossene Fonds, die in britische oder deutsche Kapitallebensversicherungen investieren, haben sich in den vergangenen Jahren zu einem etablierten Beteiligungssegment entwickelt. Dabei erwirtschaften britische Policen langfristig in der Regel höhere Erträge als deutsche. Denn britische Versicherungsunternehmen dürfen mehr Kapital in Aktien investieren. In Relation zu den Renditechancen sind die Einkaufspreise attraktiv. Dies kann die Erlössituation beim geplanten Policenverkauf verbessern. „Die aus dem Policenhandel der "Britische Kapital Leben"-Serie bereits erzielten Gewinne zeigen, dass das Konzept der gezielten Auswahl der Lebensversicherungspolicen für unsere Fonds erfolgreich ist“, so Simon weiter. Insgesamt wurden durch Lloyd Fonds bisher Policen im Wert von rund 107 Millionen britische Pfund erworben.

Erfahrenes Management
Portfolio-Manager des Fonds ist die Investment Policy Administration Services Ltd. (IPAS). Die mit dem langjährigen Lloyd Fonds-Partner AVD verbundene Gesellschaft ist auf die Beratung beim Ein- und Verkauf sowie die Verwaltung von britischen Zweitmarkt-Policen spezialisiert. Neben einem direkten Marktzugang verfügt IPAS über umfangreiche Kontakte zu Market Makern und institutionellen Investoren. Das Unternehmen wird durch die britische Finanzmarktaufsicht (FSA) reguliert.

Lloyd Fonds mit Rekordvolumen weiter auf Wachstumskurs

info@lloydfonds.de — 2007-11-08T08:00:00+01:00

373 Millionen Euro platziertes Eigenkapital
Zweitmarkttochter TradeOn gegründet
Bestätigung der Prognose für Konzernjahresüberschuss und platziertes Eigenkapital

Hamburg, 8. November 2007. Der Hamburger Finanzdienstleister Lloyd Fonds AG hat im dritten Quartal 2007 seinen erfolgreichen Expansionskurs fortgesetzt. So wurde von Januar bis September Eigenkapital in Höhe von insgesamt 373 Millionen Euro platziert, ein Rekordwert in der Unternehmensgeschichte von Lloyd Fonds. Allein im dritten, durch die Urlaubssaison traditionell schwachen Quartal wurden Beteiligungsangebote von rund 79 Millionen Euro am Markt platziert und damit 46 Millionen Euro mehr als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Neun-Monats-Zeitraum hat das Unternehmen seinen Diversifikationskurs in den Produkten dabei fortgesetzt. So wurden im Bereich geschlossene Schiffsfonds rund 58 Prozent (Vorjahr 77 Prozent) und im offenen Schiffsfonds LF Open Waters OP, einem Angebot insbesondere für institutionelle Investoren, 16 Prozent des Eigenkapitals platziert (erst seit Dezember 2006 im Vertrieb). Auf die anderen Assetklassen, wie insbesondere Flugzeuge, Immobilien und Lebensversicherungen, entfielen 26 Prozent (Vorjahr: 23 Prozent). „Mit der Verteilung des Platzierungsvolumens auf zahlreiche Assetklassen und Anlegergruppen stellen wir unseren Vertrieb auf eine breitere Basis“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Die Nachfrage nach den neuen Assetklassen, aber auch die insgesamt ungebrochenen Anfragen des Vertriebs nach den etablierten Angeboten zeigt nicht nur in unsicheren Märkten die hohe Attraktivität von Investitionen in Sachanlagen“.

Ergebnis trotz Sonderbelastung verbessert
Die Umsatzerlöse des dritten Quartals stiegen gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um rund 112 Prozent auf 18,7 Millionen Euro. Neben den starken Platzierungszahlen haben zu dieser Entwicklung die Erlöse für Projektierung, Finanzierungsvermittlung und Managementtätigkeiten gleichermaßen beigetragen. Der Rohertrag im dritten Quartal stieg von 4,3 Millionen auf 11,4 Millionen Euro, das Vorsteuerergebnis liegt mit 5,7 Millionen Euro deutlich über der Vorjahresperiode (4,8 Millionen Euro). Der Periodenüberschuss liegt mit 4,0 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Auf Neun-Monats-Sicht ergibt sich ein Periodenüberschuss von 11,1 Millionen Euro gegenüber 12,8 Millionen Euro im Vorjahr. Während die Vergleichsperioden durch einen zusätzlichen Gewinn in Höhe von 2,7 Millionen Euro aus dem Verkauf eines Schiffes geprägt waren, machten sich im laufenden Jahr sowohl die Wertminderungen auf die US-Apartments als auch die hohen Investitionen in Personal und neue Serviceleistungen bemerkbar. Bereinigt um diese Sachverhalte wären die Ergebnisse der Vergleichszeiträume deutlich übertroffen worden.

Eintritt in den Zweitmarkt geschlossener Fonds
Im dritten Quartal des Jahres 2007 hat Lloyd Fonds die TradeOn AG gegründet, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft, die spezialisiert ist auf den Kauf von Anteilen am Zweitmarkt für geschlossene Fonds. TradeOn ist keine Handelsplattform, sondern Käufer von Fondsanteilen aus dem eigenen Haus sowie von Dritten und Strukturierer von neuen Produkten. Die Vorbereitungs- und Anlaufkosten für TradeOn sind bereits vollständig im Neun-Monats-Ergebnis verarbeitet.

Personelle Verstärkung auf allen Ebenen
Seit dem 1. September 2007 ist Michael F. Seidel neuer Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. Michael Seidel kommt von der Hamburger Max Bahr-Gruppe und verantwortete zuvor die Konzern-Finanzen der Otto Versand-Gruppe. Er wird in seiner Funktion als Finanzvorstand des Unternehmens auch die Finanzierung und das Controlling der von Lloyd Fonds geplanten oder aufgelegten Beteiligungen übernehmen. Darüber hinaus hat sich die durchschnittliche Zahl der von Lloyd Fonds beschäftigten Mitarbeiter im Neun-Monats-Zeitraum 2007 auf Grund der Expansion und Diversifikation der Geschäftstätigkeit konzernweit auf 126 erhöht gegenüber 93 Ende September 2006. Holger Schmitz, der im Vorstand bisher den Bereich Produkte verantwortete, ist zum 31. August 2007 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden und bleibt Lloyd Fonds als Geschäftsführer des offenen Schiffsfonds weiter verbunden.

Geschäftsentwicklung bestätigt Ausblick
Lloyd Fonds geht auf Grund des Vertriebserfolges nach den ersten drei Quartalen davon aus, dass das platzierte Eigenkapital für das Gesamtjahr 2007 in einer Spanne zwischen 450 und 470 Millionen Euro statt ursprünglich geplanter 420 Millionen Euro liegen wird. Es wird ein Konzernjahresüberschuss von 20 Millionen Euro erwartet, nach 19 Millionen Euro im Jahr 2006. Damit hat die im Halbjahresfinanzbericht getroffene Prognose weiterhin Bestand. Im vierten Quartal wird neben einem weiteren Flugzeugfonds und einem Fonds mit holländischen Immobilien ein weiterer Schiffsfonds erwartet. Zudem zeichnet sich ein Ertrag aus einem Schiffsverkauf ab.

Wichtige Kennzahlen der Lloyd Fonds AG (Konzern) zum 30. September 2007

Ergebnis (Mio. EUR)	9M 2007		9M 2006	Delta	Q3 2007	Q3 2006	Delta
Umsatzerlöse	67,2		51,2	+31,1%	18,7	8,8	+111,7%
Emissionsunabhängige Erlöse	13,3		10,5	+26,3%	5,4	4,8	-11,9%
EBIT	14,9		15,2	-1,9%	5,7	4,8	+19,2%
Konzernperiodenüberschuss	11,1		12,8	-13,7%	4,0	4,3	-6,7%
Umsatzrendite	16,5%		25,0%	-8,5%P	21,6%	48,9%	-27,3%P
EBIT-Marge	22,2%		29,7%	-7,5%P	30,5%	54,1%	-23,6%P
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,87		1,01	-13,7%	0,32	0,34	-6,7%
Platziertes Eigenkapital	373		230	+62,2%	79	33	+139,4%
Anz. der Anleger, kumuliert	42.779		28.579

Bilanz	30.09.2007		30.09.2006	Delta
Bilanzsumme	105,6		96,7	+9,2%
Eigenkapital	76,0		74,2	+2,3%
Eigenkapitalquote	71,9%		76,7%	-4,8%P

Mitarbeiter		9M 2007	9M 2006	Delta	Q3 2007	Q3 2006	Delta
Mitarbeiterzahl (Durchschnitt)		126	93	+35,5%	140	99	+41,4%
Personalaufwand		9,2	6,6	+39,7%	2,8	2,2	+30,5%
Personalaufwandsquote		13,7%	12,9%	+0,8%P	15,2%	24,6%	-9,4P%

Air Portfolio II: Lloyd Fonds AG setzt Erfolgsstory bei geschlossenen Flugzeugfonds fort

info@lloydfonds.de — 2007-10-30T10:00:00+01:00

Euro-Investment in zwei Flugzeuge vom Typ Airbus A319
Leasingnehmer Hamburg International erweitert seine Flotte
Sicherheit durch langfristige Leasingverträge und Zinssicherung über die gesamte Dauer der Darlehensverträge
Boomender Luftverkehrsmarkt

Hamburg, 30.10.2007. Die Lloyd Fonds AG bietet Anlegern mit dem "Air Portfolio II" die Möglichkeit, sich an zwei Flugzeugen vom Typ Airbus A319 zu beteiligen. Wie das Hamburger Emissionshaus heute mitteilt, wird der zweite geschlossene Flugzeugfonds in Kürze zur Zeichnung angeboten. Die Flugzeuge gehören zur erfolgreichsten Modellreihe von Airbus und sind auf Grund ihrer Größe und Reichweite sehr flexibel einsetzbar. Der Fonds verfügt über langfristige Leasingverträge und konnte die Maschinen günstig einkaufen. Ab dem Jahr 2009 sind jährliche Auszahlungen von anfangs 7,75 Prozent geplant. Mit dem Lloyd Fonds "Air Portfolio II" können sich Kapitalanleger ab einer Mindestbeteiligung in Höhe von 15.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio beteiligen. "Das in Deutschland übliche Modell der Kommanditgesellschaften bei geschlossenen Fonds hat sich als Finanzierungsform schon in der internationalen Schifffahrt bewährt", erläutert Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Luft- und Schifffahrt sind für uns zwei Seiten derselben Medaille. Wir zeigen, dass moderne Renditefonds auch im Luftverkehr funktionieren." Lloyd Fonds ist einer der Vorreiter bei der Auflage von geschlossenen Flugzeugfonds. Bereits im April hatte das Unternehmen mit „Emmeline“ Anlegern erstmals ein Investment in einen Airbus A340-600 angeboten.

Leasingnehmer Hamburg International baut Flotte aus
Leasingnehmer der beiden Flugzeuge ist die in Hamburg ansässige Fluggesellschaft Hamburg International. Die beiden Flugzeuge sind über eine Laufzeit von je zehn Jahren plus zwei Jahren Verlängerungsoptionen verleast. Die Betriebskosten werden während der Laufzeit des Leasingvertrages vollständig vom Leasingnehmer getragen. Die private und unabhängige Fluggesellschaft wurde 1998 gegründet und ist in den drei Chartersegmenten Touristik, internationale Sonderflüge und Ad-hoc- Charter tätig. Hamburg International verfügt derzeit über eine Flotte von sieben Flugzeugen. Innerhalb der kommenden Jahre soll die Flotte durch weitere Flugzeuge vom Typ A319 ausgebaut werden. Das Unternehmen hat zu diesem Zweck 14 weitere Flugzeuge bei Airbus bestellt. Im vergangenen Jahr flogen rund 750.000 Passagiere mit der Fluggesellschaft. Diese Zahl soll bis zum Jahr 2010 auf eine Million steigen. Der Transport von Touristen macht saisonabhängig etwa 50 bis 70 Prozent des Geschäftes von Hamburg International aus. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft Flugzeuge für internationale Sonderflüge bereit: z. B. um kranke und verletzte Kinder von Kabul nach Deutschland auszufliegen.

Steigendes Passagier- und Warentransportaufkommen treibt Nachfrage nach Flugzeugen
Die Nachfrage nach Flugzeugen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Nach einer Studie von Rolls-Royce belief sich 2006 der gesamte Bestand an zivilen Flugzeugen auf 34.763. Dieser Bestand wird auf Grund der wachsenden Flugpassagier- und Warentransportaufkommen kontinuierlich steigen. So soll sich beispielsweise das Passagieraufkommen bis zum Jahr 2025 mehr als verdoppeln. Ein Großteil des Wachstums soll dabei auf die Strecken zwischen Europa, Asien und Amerika entfallen.

Eckdaten "Air Portfolio II" - Euro Investment in zwei Airbusse A319
Das Investitionsvolumen des Flugzeugfonds Lloyd Fonds "Air Portfolio II" beträgt 61,4 Millionen Euro, davon werden 26,5 Millionen Euro als Eigenkapital platziert. Die Investition in den Fonds verbindet Renditechancen mit Sicherheitsaspekten. So ist das "Air Portfolio II" ein Euro-Investment. Wesentliche Positionen der Ein- und Ausgabenseite fallen in Euro an; beispielsweise die Leasingraten sowie Zins und Tilgung der Darlehen. Die Kaufpreise sind ebenfalls währungsgesichert. Einen weiteren Vorteil bietet die Zinssicherung über die ganze Darlehenslaufzeit. Der Flugzeugfonds ist vermögensverwaltend konzipiert, die Veräußerungserlöse der Flugzeuge zum Ende der Laufzeit können also steuerfrei vereinnahmt werden. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen steigen von anfangs 7,75 Prozent im Jahr 2009 auf bis zu 13 Prozent im Jahr 2024. Insgesamt sind Auszahlungen von insgesamt rund 241 Prozent geplant (bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio).

Lloyd Fonds AG untermauert Qualit�t

info@lloydfonds.de — 2007-10-18T10:10:00+02:00

Zwei ausgezeichnete Immobilienfonds

Immobilienportfolio Köln: Sehr gutes Rating von Feri
Immobilienportfolio Hamburg-Sylt: TUI-Hotel auf Sylt als eine von drei „Hotelimmobilien des Jahres 2007“ prämiert

Die Immobilienfonds „Immobilienportfolio Köln“ und „Immobilienportfolio Hamburg-Sylt“ der Lloyd Fonds AG sind sehr gut bewertet worden. Die Rating-Agentur Feri hat den Köln-Fonds mit der Note „sehr gut“ (A) beurteilt. Dabei haben die Attraktivität der Büroimmobilien, das Unternehmen selbst, seine Produkte und Prozesse mit „sehr gut“ abgeschnitten. Auch die Qualität des Fonds "Hamburg-Sylt“ hat sich nochmals bestätigt. Im Rahmen der Wahl zur "Hotelimmobilie des Jahres 2007“ anlässlich des Hotelforums in München wurde das „Dorfhotel Sylt“ der TUI AG als eines der drei besten neuen Hotels ausgezeichnet. Die Jury bewertete vor allem Architektur, Design und Innovation in einem gelungenen Gesamtkonzept. „Wir freuen uns sehr über diese Bewertungen“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Ausgezeichnete Immobilien sind die Basis für einen erfolgreichen Fonds. Unser Know-how auf diesem Gebiet haben wir mit den jüngsten beiden Erfolgen bestätigt.“ Die Lloyd Fonds AG baut den Bereich der Immobilienfonds nachhaltig aus und bietet Anlegern derzeit die beiden Immobilienportfolios „Hamburg-Sylt“ und „Köln“.

Immobilienportfolio Köln
Dieser Fonds investiert in drei Bürogebäude im Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Die Objekte sind zu 100 Prozent einschließlich einer Mietgarantie für eine kleinere Teilfläche vermietet. Die durchschnittliche Mietlaufzeit beträgt rund zehn Jahre. Bei den Mietern handelt es sich um insgesamt 15 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Mieterin ist u. a. die Axima GmbH, eine Tochter der SUEZ-Gruppe. Die SUEZ-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen mit Fokus auf Energie und Umwelttechnologie. Eine weitere Mieterin ist die DuPont Performance GmbH, ein Unternehmen des DuPont-Konzerns, des weltweit größten Lieferanten für Autoserien- und Reparaturlacke. Die prognostizierte Auszahlung beträgt über die gesamte Laufzeit 6,3 Prozent jährlich, bezogen auf das eingezahlte Kommanditkapital ohne Agio.

Immobilienportfolio Hamburg-Sylt
Der Fonds investiert in zwei neue 4-Sterne-Hotels: Das “Lindner Hotel Am Michel“ in der Hamburger Innenstadt sowie das “Dorfhotel Sylt“ in der Rantumer Bucht auf Sylt. Beide Hotels sind langfristig mit einer Laufzeit von 20 beziehungsweise 25 Jahren verpachtet. Pächterin des “Lindner Hotels Am Michel“ ist die zur Düsseldorfer Lindner Unternehmensgruppe gehörende Lindner Hotels AG, die derzeit bundesweit 23 Businesshotels mit 4 und 5 Sternen betreibt. Betreiberin des verpachteten “Dorfhotel Sylt“ ist die TUI AG, die mit 279 Hotelbetrieben weltweit zu den größten Touristikunternehmen Europas gehört. Die prognostizierten Ausschüttungen liegen zunächst bei 5,75 Prozent jährlich und sollen während der Laufzeit des Fonds plangemäß bis auf 7,5 Prozent jährlich ansteigen

Lloyd Fonds AG rollt neuen Flugzeugfonds aus dem Hangar

info@lloydfonds.de — 2007-10-11T10:15:54+02:00

Geschlossener Fonds investiert in zwei Flugzeuge des Typ Airbus A319
Chartervertrag mit Fluggesellschaft Hamburg International
Weitere Flugzeugfonds geplant

Hamburg, 11. Oktober 2007 Globalisierung, Logistik und Transport sind die Schlagworte, die Anleger beflügeln, wenn es um den Luftverkehr geht. Grund für die Renaissance von Flugzeugfonds sind die Aussichten auf attraktive Erträge aus dem Flugzeugbetrieb. Die Lloyd Fonds AG hatte deshalb im April 2007 mit dem Flugzeug „Emmeline“ ihren Anlegern erstmals ein Investment in einen Airbus A340-600 angeboten. Jetzt soll mit dem „Air Portfolio II“ gleich ein Nachfolgefonds abheben. Die Beteiligung investiert in zwei Flugzeuge des Typs Airbus A319, die von der bekannten Fluggesellschaft Hamburg International gechartert werden. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von circa 61 Millionen Euro haben und Ende November auf den Markt kommen. „Wir sind einer der First Mover bei den neuen geschlossenen Flugzeugfonds. Nach dem Erfolg von „Emmeline“ können Anleger jetzt wieder vom Wachstum des Flugverkehrs profitieren“, sagt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. Im kommenden Jahr wird die Lloyd Fonds AG weitere Flugzeugbeteiligungen auf den Markt bringen.

Ausgezeichnete Emmeline
Der Flugzeugfonds „Emmeline“ wurde aktuell vom Finanzmagazin Cash. mit dem Award 2007 für geschlossene Fonds ausgezeichnet. Die Nominierten mussten die Jury dabei in den Kategorien „innovativ“, „transparent“, „anlegerfreundlich“ und „vermittlerorientiert“ überzeugen. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Simon weiter. „Sie zeigt, dass moderne Renditefonds auch im Luftverkehr funktionieren.“

Marktentwicklung
Experten gehen davon aus, dass die zivile Luftfahrt bis ins Jahr 2025 stetig an Schubkraft gewinnen wird. Alle Prognosen bei Passagierzahlen, Flugkilometern und benötigten Maschinen sagen ein anhaltend hohes Wachstum voraus. So prognostiziert der Triebwerkehersteller Rolls-Royce Wachstumsraten von circa 4,8 Prozent pro Jahr; insbesondere im innerkontinentalen Luftverkehr. „Das Wachstum ist ganz klar auf den weltweit steigenden Privat- und Geschäftsreiseverkehr zurückzuführen“ sagt Simon zu den Gründen. „Nicht umsonst ist Deutschland Weltmeister, wenn es ums Reisen geht.“ Die Entwicklung zeigt sich auch deutlich in den Auftragsbücher der beiden großen Fluggesellschaften Boeing und Airbus, die mit Neuaufträgen teilweise bis in das Jahr 2015 gefüllt sind.

Leistungsbilanz 2006: Mehr als 100 Millionen Euro Auszahlungen an die Anleger

info@lloydfonds.de — 2007-10-01T11:24:16+02:00

Der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei den Auszahlungen und Tilgungen gegenüber den prospektierten Werten beträgt 60 Millionen Euro
97 Prozent der laufenden Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan oder besser

Hamburg, 1. Oktober 2007. Die in Hamburg ansässige Lloyd Fonds AG hat ihre Leistungsbilanz 2006 veröffentlicht. Im Jahr 2006 wurden insgesamt 109,4 Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet. Dies entspricht einer Steigerung von 63,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei Auszahlungen und Tilgungen liegt 60 Millionen Euro über den prospektiven Werten und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 Millionen erhöht. Von den 69 laufenden Fonds haben neun einen Auszahlungsvorsprung, 42 leisten prospektgemäße Auszahlungen. 27 Fonds haben einen Tilgungsvorsprung; 40 Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan.

Bis Ende 2006 haben über 30.000 Anleger und Anlegerinnen die 74 aufgelegten Fonds gezeichnet. Mittlerweile vertrauen über 40.000 Anleger dem Unternehmen; die Zahl der aufgelegten Fonds stieg auf 82 an.

Das Emissionshaus für geschlossene Fonds hat im vergangenen Jahr 301 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Damit erreicht die Lloyd Fonds AG ein kumuliertes Eigenkapital von 1,171 Milliarden Euro und setzt ihren Erfolgskurs fort.

„Die Entwicklung im vergangenen Jahr und der Scope Investment Award, der uns 2006 als das beste Emissionshaus im Containerschiffbereich ausgezeichnet hat, bestätigen uns in unserer Anlagestrategie“, sagte Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Auch in diesem Jahr wurde Lloyd Fonds mit einem Scope Investment Award als bester Anbieter im Bereich LV-Sekundärmarkt Europa/USA ausgezeichnet.

Neu seit September 2007 bietet Lloyd Fonds das „Lloyd Fonds Premium Portfolio“ zur Zeichnung an. Der geschlossene Fonds investiert gleichzeitig beispielsweise in Schiffs-, Immobilien-, Private Equity- und Flugzeugfonds, weshalb Anleger die Chance erhalten, ihr Portfolio mit einer einzigen Geldanlage strategisch zu diversifizieren.

Lloyd Fonds startet Vertrieb des "Premium Portfolio": Neuer Fonds kombiniert Vorteile wachstumsstarker Anlageklassen

info@lloydfonds.de — 2007-09-20T10:30:03+02:00

Breite Risikostreuung durch Investition beispielsweise in Schiffs-, Immobilien-, Private Equity- und Flugzeugfonds
Niedrige Mindestbeteiligung von 5.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio spricht neue Zielgruppen unter Anlegern an
Investitionen in attraktive Zielfonds bereits erfolgt
Möglicher Anteilsverkauf an die TradeOn AG ab 2011

Hamburg, 20. September 2007. Ab sofort können Anleger von Lloyd Fonds das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" zeichnen. Der geschlossene Fonds investiert gleichzeitig beispielsweise in Schiffs-, Immobilien-, Private Equity- und Flugzeugfonds. Anleger können mit nur einer einzigen Geldanlage ihr Portfolio strategisch diversifizieren. Die Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen führt zur Senkung des Gesamtrisikos. Der Anleger investiert dabei in keinen vollständigen "Blindpool", bei dem die Investitionsobjekte noch nicht festgelegt sind. Vielmehr hat der Fonds bereits circa 44 Prozent des prognostizierten Emissionskapitals in Höhe von 20 Millionen Euro in Zielgesellschaften investiert. Insgesamt werden 40 Prozent der Beteiligungssumme in Schiffsfonds und jeweils 20 Prozent in Immobilienfonds, Private Equity Fonds sowie in sonstige Beteiligungen - beispielsweise den Flugzeugfonds "Emmeline" - fließen.

Leichte Einstiegsmöglichkeit in die Anlageklasse der geschlossenen Fonds

Mit dem Lloyd Fonds "Premium Portfolio" spricht das Unternehmen insbesondere Anleger an, die Interesse an geschlossenen Fonds haben, sich bisher aber von den üblichen Mindestzeichnungssummen von 10.000 Euro und einer langen Fondslaufzeit abhalten ließen. Der Fonds ermöglicht bereits ab einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio den Einstieg. Zudem besteht eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Anlagedauer: Ab dem Jahr 2011 können Anleger grundsätzlich ihre Anteile an die TradeOn AG, ein Tochterunternehmen der Lloyd Fonds Gruppe, verkaufen. Es werden mindestens vierteljährlich Kurse für den Fonds gestellt, zu dem TradeOn Fondsanteile kaufen wird. Mit dem neuen Lloyd Fonds "Premium Portfolio" erfüllt Lloyd Fonds den Wunsch der Anleger nach innovativen und risikoreduzierten Anlageprodukten.
"Geschlossene Fonds wie das Premium Portfolio eignen sich in Ergänzung zu anderen Anlageformen sehr gut für den Vermögensaufbau. Wir wollen daher mit dem Premium Portfolio auch jüngeren Anlegern mit mittleren Einkommen den Einstieg erleichtern", so Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. Geschlossene Fonds entwickeln sich weitgehend unabhängig von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien. Gleiches gilt auch für die Anlageklassen untereinander, beispielsweise für Schiffsbeteiligungen und Private Equity. Für das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" wird daher eine stabilere Gesamtrendite erwartet, da sich Wertentwicklungszyklen gegeneinander ausgleichen können. Die Investition in verschiedene Anlageklassen senkt damit auch das Gesamtrisiko.

Das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" im Überblick:

Emissionsvolumen: 20 Millionen Euro (prognostiziert), maximal bis zu 40 Millionen Euro
Kein vollständiger "Blindpool": bezogen auf ein Emissionskapital von 20 Millionen Euro sind circa 44 Prozent bereits in Fonds investiert
Mindestbeteiligung: 5.000 Euro + 5 Prozent Agio
Beteiligung: Der Anleger beteiligt sich gleichzeitig an vier Kommandit-gesellschaften
Einkünfte aus: Gewerbebetrieb(Schiffsbeteiligung, Private Equity), Vermietung und Verpachtung (Immobilienfonds), Sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG (Flugzeugfonds)
Investitionsauswahl: Die Investition in die einzelnen Anlageformen erfolgt durch den Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Fonds dieser Anlageklassen. Die Auswahl der Zielgesellschaften erfolgt nach genauer Prüfung im Rahmen der Investitionskriterien

Lloyd Fonds gr�ndet TradeOn AG

info@lloydfonds.de — 2007-09-10T10:00:00+02:00

Einstieg eines führenden Emissionshauses in den Bereich Zweitmarkt
TradeOn bewertet und kauft Fondsanteile
Anteile an geschlossenen Fonds werden besser handelbar

Hamburg, den 10. September 2007. Das in Hamburg ansässige Emissionshaus Lloyd Fonds AG hat mit der TradeOn AG ein hundertprozentiges Tochterunternehmen gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisieren wird. Damit steigt erstmals ein börsennotiertes Emissionshaus in den seit Jahren wachsenden Zweitmarkt für Fondsbeteiligungen ein. Im Gegensatz zur Mehrzahl der Marktteilnehmer ist TradeOn keine Handelsplattform sondern Käufer von Fondsanteilen. „Der Zweitmarkt für Fonds hat sich sehr gut entwickelt und bietet auch in Zukunft hervorragende Perspektiven. Mit TradeOn schließen wir eine Marktlücke: bislang fehlte ein Käufer, der finanzielle Stärke mit detailliertem Wissen um Konzeption und Management von geschlossenen Fonds vereint. Dies versetzt TradeOn in die Lage, innerhalb kürzester Zeit eine führende Rolle im Zweitmarkt einzunehmen, “ so Dr. Guido Komatsu, Vorstand der TradeOn AG.

TradeOn bietet Anlegern die Möglichkeit, Beteiligungen an allen wichtigen Assetklassen zu verkaufen, auch Anteile von Fonds, die nicht von der Lloyd Fonds AG aufgelegt wurden. In der Startphase kauft TradeOn zunächst Beteiligungen an Schiffsfonds – zukünftig erhalten Anleger zudem die Möglichkeit, Beteiligungen an Immobilienfonds und allen weiteren Assetklassen zu veräußern. Dabei wird Anlegern eine schnelle und nachvollziehbare Bewertung ihrer Anteile innerhalb von 48 Stunden (ab Vorlage aller relevanten Dokumente) garantiert. Zwei Komponenten ermöglichen dies: Das Produkt-Know-how von Lloyd Fonds und die profunden Zweitmarktkenntnisse der TradeON AG. Ziel ist es, jeden geschlossenen Fonds in den anvisierten Assetklassen fortlaufend finanzmathematisch fundiert zu analysieren und damit die Grundlage für eine transparente und faire Bewertung zu schaffen. Die über TradeOn erworbenen Fondsanteile werden entsprechend der Investitionskriterien privater und institutioneller Anleger in neue Portfolien strukturiert.

Für das Mutterunternehmen Lloyd Fonds AG ist die Markteinführung von TradeOn wichtiger Teil der Wachstumsstrategie. „Die Entwicklung eines transparenten Zweitmarkts, für die TradeOn mit ihrer Bewertungskompetenz steht, wird geschlossene Fonds für neue Anlegerkreise attraktiv machen. Wir sind überzeugt, dass das Angebot von TradeOn starke Impulse für den Erstmarkt für geschlossene Fonds geben wird,“ unterstreicht Dr. Marcus Simon, Vorstand der Lloyd Fonds AG und zuständig für die Ressorts Vertrieb und Zweitmärkte und zugleich Vorstandsvorsitzender der TradeOn AG. “Ein transparenter Zweitmarkt wird in letzter Konsequenz den Erstabsatz fördern.“
Sitz der TradeON AG ist Hamburg. Den Vorstand der TradeOn AG bilden Dr. Marcus Simon und Dr. Guido Komatsu. In Kürze werden ebenfalls Silke Iggesen und Lutz Delius in den Vorstand berufen.

Lloyd Fonds: Rekord-Platzierungsergebnis im 1. Halbjahr

info@lloydfonds.de — 2007-08-08T21:30:00+02:00

294 Millionen Euro platziertes Eigenkapital
Michael F. Seidel wird neuer Finanzvorstand
Außerplanmäßige Wertminderung auf US-Immobilien belastet Halbjahresergebnis
Bestätigung der Ergebnisprognose von 20 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2007 –
Erhöhung der Prognose für das platzierte Eigenkapital auf 450-470 Millionen Euro

Hamburg, 8. August 2007. Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2007 bestätigt Lloyd Fonds seine Wachstums- und Diversifikationsstrategie. So wurde gleich eine ganze Reihe attraktiver Beteiligungsangebote in den ersten sechs Monaten an den Markt gebracht. Das Volumen des platzierten Eigenkapitals stieg entsprechend stark um fast 50% auf 294 Millionen Euro an. Dies ist ein Rekord in der Unternehmensgeschichte. Die Umsätze stiegen um 14% gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 auf 48,5 Millionen Euro. Mit einem Überschuss von 7,0 Millionen Euro liegt das Halbjahresergebnis unter dem erwarteten Wert von 8,5 Millionen Euro. Grund dafür ist eine außerplanmäßige Wertminderung auf ein Portfolio von US-Immobilien. Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2007 wird jedoch bestätigt, da auf Grund der hervorragenden Platzierungszahlen des ersten Halbjahres die Prognose für das platzierte Eigenkapital angehoben wird.

Michael F. Seidel wird neuer Finanzvorstand (CFO) - Holger Schmitz scheidet aus dem Vorstand aus

Mit Michael F. Seidel (48) hat die Lloyd Fonds AG einen neuen Finanzvorstand gewonnen, der diese Aufgabe zum 1. September 2007 übernehmen wird. Zum 31. August 2007 wird Holger Schmitz (40), der seit 2004 zunächst für den Bereich Finanzen und später für Produkte und Konzeption Mitglied des Vorstands der Lloyd Fonds AG ist, auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden.

Michael F. Seidel, Diplom-Kaufmann, kommt von der Hamburger Max Bahr-Gruppe, bei der er seit 2002 als Geschäftsführer/CFO fungierte. Zuvor verantwortete Seidel als Direktor die Konzern-Finanzen der Otto Versand-Gruppe. "Mit Michael F. Seidel gewinnen wir einen ausgewiesenen und sehr erfahrenen Finanzexperten", so Prof. Dr. Eckart Kottkamp, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lloyd Fonds AG. "Herr Seidel wird in seiner Funktion als Finanzvorstand des Unternehmens auch die Finanzierung und das Controlling der von Lloyd Fonds geplanten oder aufgelegten Beteiligungen übernehmen."

Holger Schmitz wird künftig der Lloyd Fonds AG unter anderem als Geschäftsführer des offenen Schiffsfonds LF Open Waters OP verbunden bleiben. Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Teichert: "Holger Schmitz hat für die überaus positive Entwicklung der Lloyd Fonds AG in den letzten sieben Jahren eine wichtige Rolle gespielt und sich große Verdienste um das Unternehmen erworben. Wir bedauern seinen Entschluss."

Im künftigen Vorstand der Lloyd Fonds AG verantwortet Dr. Torsten Teichert die Bereiche Strategie, Produkte und Akquisition. Dr. Marcus Simon wird weiterhin für Vertrieb sowie für Treuhand und Zweitmarktgeschäft zuständig sein. Michael Seidel übernimmt das erweiterte Ressort Finanzen und Controlling.

Wertminderung verringert Halbjahresüberschuss - Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Trotz gesteigerter Platzierungsvolumina liegt das Ergebnis unter dem Vorjahresniveau. Dies ist zum Teil damit zu begründen, dass ein Teil der Erlöse des 190 Millionen UD-Dollar Eigenkapital großen Lloyd Fonds Schiffsportfolio II bereits in der Konzeptionsphase und damit im Vorjahr angefallen ist. Zudem wurde der Periodenüberschuss im Lloyd Fonds-Konzern durch die Wertberichtigung der US-Appartementanlagen negativ beeinflusst. Trotz eines positiven laufenden Ergebnisbeitrags der Immobilien wurde damit dem schwachen US-Dollar sowie der Situation auf dem amerikanischen Immobilienmarkt Rechnung getragen. Zugleich machte sich im ersten Halbjahr auch der weitere Ausbau der Beschäftigtenzahl und damit der Anstieg der Personalkosten bemerkbar, der unverzichtbar ist für den Expansionskurs von Lloyd Fonds.

„Mit dem von uns ermittelten Wertminderungsaufwand reagieren wir trotz der positiven Ergebnisbeiträge auf die nachhaltige Schwäche des US-Dollars und die derzeitige Situation auf dem Immobilienmarkt. Dieser einmalige Sondereffekt tangiert aber nicht die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2007“, kommentiert Dr. Torsten Teichert die Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres. „Positiv ist der deutliche Anstieg der emissionsunabhängigen Erlöse um 63% gegenüber dem Vorjahr“. Zu diesen Erlösarten gehören sowohl Erträge aus Treuhandtätigkeit und Management, die laufend vereinnahmt werden, als auch Erträge aus „Asset-Play“ - also dem An- und Verkauf von Schiffen. Die Leistungsfähigkeit von Lloyd Fonds stärken soll laut Teichert künftig auch ein Tochterunternehmen von Lloyd Fonds, das sich im Zweitmarkt für geschlossene Fonds engagiert. „Überdies werden neue Anlageformen künftig eine immer größere Rolle für Lloyd Fonds spielen und weitere Kundenkreise erschließen, wie zum Beispiel institutionelle Investoren“, skizziert Dr. Teichert den Expansionskurs. Mit dem weltweit ersten offenen Schiffsfonds gibt es seit Dezember 2006 eine echte Fondsinnovation; das Management der Schiffe in diesem Fonds erfolgt durch ein Tochterunternehmen der Lloyd Fonds AG in Singapur.

Vielzahl an attraktiven Beteiligungen

Besondere Aufmerksamkeit im ersten Halbjahr erregten der erste Flugzeugfonds Airbus A340-600 Emmeline und der größte bisher von Lloyd Fonds aufgelegte Schiffsfonds. „Mit dem Flugzeugfonds haben wir eine lange Zeit unbeachtete Asset-Klasse wieder belebt“, betont Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. Darüber hinaus konnte in kurzer Zeit das Lloyd Fonds Schiffsportfolio II voll platziert werden.

Mit insgesamt 13 Millionen Euro platziertem Eigenkapital in Österreich im ersten Halbjahr 2007 zeigte auch die geografische Diversifikations eine erfreuliche Entwicklung. Der offene Schiffsfonds LF Open Waters OP konnte von der unverändert hohen Nachfrage nach Schiffsbeteiligungen profitieren und trug mit 50 Millionen Euro im Halbjahr zu den Platzierungszahlen bei. Darüber hinaus kam an neuen Beteiligungsangeboten im zweiten Quartal der BKL VII hinzu, ein weiterer Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes und einem Eigenkapitalvolumen von bis zu 25 Millionen Euro. Neu war auch das Immobilienportfolio Hamburg-Sylt, das in zwei neue Hotelanlagen investiert und über ein Eigenkapitalvolumen von 28 Millionen Euro verfügt. Diese Fonds ergänzen das bestehende Angebot an Immobilien, Schiffen, Private Equity und Lebensversicherungen. Seit Anfang August befindet sich auch das 74 Millionen Euro Eigenkapital große Lloyd Fonds Schiffsportfolio III im Vertrieb. „Dieses Anschlussprodukt zeigt, wie wichtig es ist, eine kontinuierliche Asset-Pipeline zu haben“, so Dr. Simon. Weitere Produkte in mehreren Asset-Klassen befinden sich zurzeit in Vorbereitung.

Konzernjahresüberschuss von 20 Millionen Euro angestrebt – Prognose für das platzierte Eigenkapital im Gesamtjahr auf 450-470 Mio. Euro erhöht

Vor dem Hintergrund des Vertriebserfolgs im ersten Halbjahr und der erfreulichen Perspektiven erwartet Lloyd Fonds im Gesamtjahr 2007 einen Anstieg des platzierten Eigenkapitals auf nunmehr rund 450-470 Millionen Euro. In der Folge soll der Konzernjahresüberschuss trotz des Wertberichtungsaufwands zum Halbjahr unverändert 20 Millionen Euro betragen.

Wichtige Kennzahlen der Lloyd Fonds AG (Konzern) zum 30. Juni 2007

Ergebnis (Mio. EUR)	H1 2007		H1 2006	Delta	Q2 2007	Q2 2006	Delta
Umsatzerlöse	48,5		42,4	+14,3%	27,3	10,9	+149,6%
Emissionsunabhängige Erlöse	9,3		5,7	+63,0%	3,8	4,2	-11,0%
EBIT	9,2		10,4	-11,5%	4,0	3,5	+13,8%
Konzernperiodenüberschuss	7,0		8,5	-17,3%	2,9	3,5	-15,5%
Umsatzrendite	14,5%		20,1%	-5,6P%	10,8%	31,9%	-21,1P%
EBIT-Marge	19,0%		24,6%	-5,6P%	14,8%	32,4%	-17,6P%
Ergebnis je Aktie (EUR)	0,56		0,67	-17,1%	0,23	0,27	-14,8%
Platziertes Eigenkapital	294		197	+49,2%	178	44	+304,5%
Anz. der Anleger, kumuliert	40.669		27.640

Bilanz	30.06.2007		30.06.2006	Delta
Bilanzsumme	99,4		95,9	+3,7%
Eigenkapital	71,8		69,9	+2,8%
Eigenkapitalquote	72,3%		72,9%	-0,6P%

Mitarbeiter		H1 2007	H1 2006	Delta	Q2 2007	Q2 2006	Delta
Mitarbeiterzahl (Durchschnitt)		121	90	+33,9%	126	93	35,5%
Personalaufwand		6,4	4,4	+44,3%	3,5	2,3	51,5%
Personalaufwandsquote		13,2%	10,5%	+2,7P%	12,8%	21,1%	-8,3P%

NSC und Lloyd Fonds ordern vier weitere 12.800 TEU-Containerschiffe

info@lloydfonds.de — 2007-08-08T13:40:00+02:00

Bestellung von Schiffen mit Transportvolumen von jeweils 12.825 Containern
Bau der Schiffe durch die koreanische Werft Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd

Hamburg, 8. August 2007. Am Dienstag, den 7. August 2007 besiegelten das Emissionshaus Lloyd Fonds AG und die Reederei NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH und Cie. KG den Festauftrag für den Bau von vier weiteren Containerschiffen in den Räumen von Lloyd Fonds. Bereits im Mai waren vier dieser Schiffe, die zu den weltweit größten gehören, geordert worden. Der Wert der Festbestellung, die die beiden langjährigen Geschäftspartner in Auftrag gegeben haben, beläuft sich auf circa 1,2 Milliarden USD für alle acht Schiffe.

Mit Stellplatzkapazitäten von je 12.825 Containern, weisen die Schiffe eine Größe auf, die in Anbetracht des erwarteten Wachstums der Containerschifffahrt in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Auf ein weiterhin steigendes Transportvolumen im Güterverkehr zwischen den Kontinenten sind die Schiffe optimal eingestellt. Die Abmessungen der Schiffe sind bereits auf die bevorstehende Vergrößerung des Panama-Kanals abgestimmt. Die koreanische Werft Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd. wird in Manila bis voraussichtlich 2010 die ersten vier Schiffe und 2011 vier weitere fertig stellen.

Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, ist überzeugt: „Mit diesen Neubestellungen bieten wir unseren Anlegern die Chance, Fonds zu zeichnen, die in Schiffe mit einem bisher kaum verfügbaren Transportvolumen investieren.“

Nach der Begrüßung der Gäste durch Dr. Torsten Teichert und Roberto Echevarria, Mehrheitsgesellschafter der NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH und Cie. KG, unterzeichnete Roberto Echevarria gemeinsam mit Holger Schmitz (Vorstand Produkte und Konzeption der Lloyd Fonds AG) und mit Mr. Park (Präsident von Hanjin) die Verträge.

Für den Reederei-Chef Roberto Echevarria steht fest: „Ein derartig anspruchsvolles Projekt kann man nur mit einer erstklassigen Werft und einem starken Emissionshaus wie Lloyd Fonds durchführen. Deswegen freuen wir uns, mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten.“

Start des neuen Flottenfonds Lloyd Fonds 'Schiffsportfolio III'

info@lloydfonds.de — 2007-08-06T09:30:00+02:00

Geschlossener Schiffsfonds investiert in drei Containerschiffe unterschiedlicher Größenklassen
Vier bis zehn Jahre Anfangscharter durch die drei Charterer Rudolf A. Oetker KG, A.P. Møller-Maersk A/S und CMA CGM
Wachsender Welthandel führt zu stetig steigender Nachfrage nach Containerschiffen

Hamburg, 06. August 2007. Ab sofort können Anleger den neuen Flottenfonds Lloyd Fonds "Schiffsportfolio III" zeichnen. Der Fonds führt das Erfolgskonzept der Vorgänger fort, die das Kapital über unterschiedliche Schiffsgrößen, Reeder und Charterer diversifizierten und jeweils in weniger als zwei Monaten voll platziert wurden. „Beim Schiffsportfolio III haben wir drei Containerschiffgrößen, drei Manager und drei Charterer. Eine Diversifikation, die Chancen hervorhebt und Abhängigkeiten von Marktentwicklungen minimiert“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Für Kapitalgeber von Containerschiffen bietet der Markt ein großes Potenzial. Der Containerverkehr ist seit den beiden vergangenen Jahrzehnten eines der außerordentlich dynamisch wachsenden Segmente der Weltschifffahrt. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) sowie andere Marktanalysten prognostizieren dem weltweiten Containerverkehr bis zum Jahr 2009 Wachstumsraten von circa 9 Prozent p.a. Anfang Juni 2007 umfasste die Weltflotte der Containerschiffe bereits circa 4.130 Schiffe mit zusammen rund 10 Millionen Stellplätzen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erscheinen langfristige Prognosen, die von einer Verdopplung des Containerumschlages innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgehen, realistisch.

Das Schiffsportfolio III: Langfristige Charterverträge und bonitätsstarke Partner

Mit dem Lloyd Fonds "Schiffsportfolio III" investieren Anleger in Containerschiffe unterschiedlicher Größenklassen: Das MS "Sofia Schulte" besitzt eine Stellplatzkapazität von 2.824 TEU (TEU= Twenty Foot Equivalent Unit), das MS "Las Vegas" verfügt über Kapazitäten von 5.085 TEU und das größte Containerschiff im Portfolio, das MS "Lloyd Don Pascuale" kann mit 8.204 TEU beladen werden. Die Schiffe werden von den bonitätsstarken Charterern Rudolf A. Oetker KG (das Unternehmen gehört zu der Unternehmensgruppe "Hamburg Süd"), A.P. Møller-Maersk A/S und CMA CGM übernommen. Die Anfangscharterverträge laufen im Durchschnitt rund sieben Jahre. Damit ist das Portfolio mittel- bis langfristig unabhängig von der Entwicklung der Chartermärkte.
Das Schiffsportfolio III ist ein Fonds, dessen Flotte von Beginn an unter Tonnagesteuer fährt. Diese Art der pauschalen Gewinnermittlung ergibt eine geringe laufende Steuerzahlung. Bei einer Beteiligungssumme von 100.000 Euro und höchster Steuerprogression beträgt die Steuerzahlung beispielsweise jährlich nur rund 111 Euro. Der Veräußerungsgewinn des Schiffes kann am Ende nach Auflösung der Gesellschaft steuerfrei vereinnahmt werden. Der Fonds hat ein Emissionsvolumen von 70 Millionen Euro, insgesamt werden rund 194 Millionen Euro investiert. Anleger können sich mit einer Mindestbeteiligung von 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio beteiligen. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen steigen von drei Prozent im Jahr 2008 auf bis zu 20 Prozent im Jahr 2025 und erfolgen halbjährlich. Im Jahr 2008 erfolgt die Auszahlung im Dezember. Insgesamt belaufen sich die prognostizierten Auszahlungen auf rund 229 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio.

Die Investitionsobjekte:

	MS "SOFIA SCHULTE"	MS "LAS VEGAS"	MS "LLOYD DON PASCUALE"
Containerkapazität	2.824 TEU	5.085 TEU	8.204 TEU
Kühlcontaineranschlüsse	586	482	700
Bau-/Kaufpreis in	53,9 Mio. US-$	77,86 Mio. US-$	99,5 Mio. US-$
Vertragsreeder	Reederei Thomas Schulte GmbH & Co. KG	NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG	Katharinen Schifffahrt GmbH & Cie. KG
Werftablieferung	23. Mai 2007	voraussichtlich Juli 2008	4. Januar 2007
Charterer	Rudolf A. Oetker KG	A.P. Møller-Maersk A/S	CMA CGM
Dynamar-Rating der Charterer*	3	1	1-2
Dauer der Anfangscharter ab Übernahme	4 Jahre (+/- 30 Tage) ab Ablieferung	min. 8 Jahre /max. 10 Jahre ab Ablieferung	10 Jahre (+/- 90 Tage)
Höhe der Anfangscharter pro Tag	21.400 US-$	31.875 US-$	35.500 US-$

* Dynamar B.V., auf einer Skala von 1 (low risk) bis 10 (high risk).

Lloyd Fonds Schiffe: Erste im Zweitmarkt

info@lloydfonds.de — 2007-07-23T09:00:00+02:00

Aktuelle Kursliste: Platz 1 mit Spitzenkurs über 200 Prozent
Lloyd Fonds Schiffe auf den ersten vier Plätzen
Fünf Lloyd Fonds Schiffe unter den Top 6, mit Höchstkursen von mehr als 180 Prozent

Hamburg, 23. Juli 2007 – Gleich fünf Schiffe der Lloyd Fonds AG gehören zu den Top 6 am Zweitmarkt für geschlossene Schiffsfonds im laufenden Jahr. Das geht aus der aktuellen Broschüre “Kursliste 100% PLUS” der renommierten Deutsche Zweitmarkt AG hervor, die die Zweitmarktkurse der größten Marktteilnehmer berücksichtigt (Stichtag 30. Juni 2007). Die Deutsche Zweitmarkt AG ist selbst als Makler und Händler am Zweitmarkt aktiv und bietet mit ihrem “Kursbuch” erstmals einen Überblick über die Kurse an unterschiedlichen Handelsplattformen.

Absoluter Spitzenreiter ist die “Bavarian Sun” (Platzierungsjahr 2003) mit einem Höchsthandelskurs von 212,67 Prozent. Bei einer Beteiligung von 100.000 Euro hätte der Anleger somit 212.670 Euro für seinen Anteil bekommen. Dazu kommen bereits erhaltene Ausschüttungen, die bei der “Bavarian Sun” von 2004 bis 2006 kumuliert 38 Prozent bezogen auf das Nominalkapital betragen. Damit hat der Anleger rund 250 Prozent seiner Einlagesumme erhalten – ein Gewinn von 150 Prozent vor Steuern und Gebühren nach nur vier Jahren.

“Dieses Ergebnis ist für uns eine großartige Auszeichnung. Es zeigt, dass die hohen Qualitätsanforderungen, die wir an unsere neuen Fonds stellen, auch am Zweitmarkt erkannt werden und sie dadurch hohe Preise erzielen”, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Erst im vergangenen Jahr ist das Hamburger Emissionshaus mit dem Scope Award als bestes Emissionshaus für Containerschiffe ausgezeichnet worden.

Bereits im ersten Quartal 2007 hat die Lloyd Fonds AG 88 Millionen Euro im Schiffsbereich platziert. Aktuelles Beispiel für die Konzeptionsstärke des Hauses ist das “Lloyd Fonds Schiffsportfolio II”, das mit 180 Millionen US-Dollar Emissionskapital der größte Fonds in der Geschichte der Lloyd Fonds AG ist. Er wurde mit der Deutschen Bank als Hauptpartner innerhalb von sechs Wochen platziert. Derzeit ist das Nachfolgeprodukt für diesen Fonds in Vorbereitung: Das “Lloyd Fonds Schiffsportfolio III” wird mit 70 Millionen Euro Emissionskapital auf den Markt kommen.

Lloyd Fonds startet neuen Fonds "Immobilienportfolio Hamburg-Sylt"

info@lloydfonds.de — 2007-06-18T10:05:00+02:00

Fonds investiert in zwei neue 4-Sterne-Hotels in Hamburg und auf Sylt
Durchschnittliche Laufzeit der Pachtverträge beträgt 23,2 Jahre

Hamburg, 18. Juni 2007 – Die Lloyd Fonds AG beginnt mit dem Vertrieb ihres neuen geschlossenen Fonds "Immobilienportfolio Hamburg-Sylt". Der Fonds investiert in zwei neue 4-Sterne-Hotels: Das “Lindner Hotel Am Michel“ in der Hamburger Innenstadt sowie das “Dorfhotel Sylt“ in der Rantumer Bucht auf Sylt. Der Kaufpreis der Immobilien entspricht im Durchschnitt dem 14,4-fachen der Jahrespachteinnahmen zum Erwerbszeitpunkt. Beide Hotels sind langfristig mit einer Laufzeit von 20 beziehungsweise 25 Jahren verpachtet. Pächterin des “Lindner Hotels Am Michel“ ist die zur Düsseldorfer Lindner Unternehmensgruppe gehörende Lindner Hotels AG, die derzeit bundesweit 23 Businesshotels mit 4 und 5 Sternen betreibt. Betreiberin des verpachteten “Dorfhotel Sylt“ ist die TUI AG, die mit 279 Hotelbetrieben weltweit zu den größten Touristikunternehmen Europas gehört.

Beteiligungsangebot “Immobilienportfolio Hamburg-Sylt“
Das Gesamtinvestitionsvolumen des neuen Fonds beläuft sich auf rund 68,8 Millionen Euro, davon sind rund 29,5 Millionen Euro Eigenkapital. Anleger können sich ab 15.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligen. Die prognostizierten Ausschüttungen liegen zunächst bei 5,75 Prozent jährlich und sollen während der Laufzeit des Fonds plangemäß bis auf 7,5 Prozent jährlich ansteigen. Die geplante Laufzeit des Fonds beträgt rund 15,5 Jahre bis zum 31. Dezember 2022. Die Fremdkapitalzinsen sind dabei für die gesamte Laufzeit abgesichert.

“Mit dieser Beteiligungsofferte können Anleger an langfristigen positiven Marktentwicklungen auf Sylt und in Hamburg teilhaben“, sagt Hanno Weiß, Leiter des Immobilienbereichs der Lloyd Fonds AG. Das Hamburger Hotel richtet sich in erster Linie an Geschäftsreisende und am Wochenende an Städtetouristen. “Das Hotel liegt zentral in der Innenstadt, fußläufig von Messe, Kongresszentrum, Jungfernstieg und Hafen entfernt“, so Weiß. Das Hotel auf Sylt ist ein Familienhotel. “Familienfreundliche Hotels im hochwertigen Bereich sind gerade auf Sylt gesucht, da hier kein ausreichendes Angebot vorhanden ist." Eine aktuelle Studie des Hotelberatungsunternehmens Treugast hat dies erst kürzlich bestätigt.

Zentrales Business-Stadthotel in Hamburg
Das 4-Sterne-Business-Hotel in Hamburg liegt zentral in der Innenstadt zwischen Alster und Hafen im Stadtteil Neustadt. Die Gesamtnutzungsfläche von rund 12.500 qm umfasst auf acht Etagen 260 Zimmer, einen Tagungsbereich mit fünf Räumen und einen 220 qm großen Wellness-Bereich. Das Hotel wird über eine Tiefgarage mit 128 Stellplätzen verfügen. Die Fertigstellung des Hotels ist für Januar 2008 geplant. Pächter und Betreiber des Hotels ist die Lindner Hotels AG, die zur Düsseldorfer Lindner Unternehmensgruppe gehört. Der Pachtvertrag läuft über 25 Jahre.

"Wohlfühltourismus für Familien" auf Sylt
Das Dorfhotel Sylt entsteht derzeit in bester Lage direkt am Naturschutzgebiet "Rantumer Becken“, in unmittelbarer Nähe zum Strand und zur örtlichen Thermal-Solequelle. Die Gesamtnutzfläche von rund 17.000 qm verteilt sich auf 159 Einheiten sowie einen circa 1.350 qm großen Wellness-Bereich mit einem Schwimmbad und einer großzügigen Saunalandschaft. Darüber hinaus ist ein Tagungsbereich mit Konferenzräumen vorhanden. Die Fertigstellung des Dorfhotels ist für Juni 2007 geplant. Pächterin ist die Hotelbetriebsgesellschaft Dorfhotel Sylt GmbH & Co. KG, der Pachtvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Deutschlands größte Nordseeinsel Sylt beherbergt jährlich rund 650.000 Feriengäste.

Lloyd Fonds verst�rkt den Vertrieb � auch im Zweitmarkt

info@lloydfonds.de — 2007-06-05T15:30:00+02:00

Lutz Delius übernimmt Leitung des freien Vertriebes
Ausbau des Zweitmarktes für geschlossene Fonds als eigenständiges Geschäftsfeld

Hamburg, 05. Juni 2007. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG verstärkt seinen Vertrieb und hat Lutz Delius zum 01.07.2007 in leitende Position berufen. „Delius wird bei Lloyd Fonds insbesondere seine Erfahrungen mit unabhängigen Vertriebspartnern und dem Zweitmarkt einbringen”, so Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG.

Zuvor war Delius Vertriebsvorstand bei der Vertriebsplattform Jung, DMS & Cie. und davor zusammen mit Simon mehr als 5 Jahre im Vorstand der cash.life AG maßgeblich für den Erfolg des Zweitmarktes für deutsche Lebensversicherungen verantwortlich. „Die Erfahrung von Lutz Delius aus seinen vorherigen Tätigkeiten passt ideal in unsere Strategie der Stärkung unserer freien Vertriebspartner und des Aufbaus eines erfolgreichen Zweitmarktes”, erläutert Simon.

Lloyd Fonds plant für den Zweitmarkt geschlossener Fonds die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft, um Kommanditbeteiligungen von privaten und institutionellen Investoren zu erwerben, die ihren Anteil vorzeitig veräußern möchten. Zunächst erfolgt der Ankauf von Schiffs- und Immobilienbeteiligungen, später werden weitere Asset-Klassen hinzukommen, um den gesamten Markt und alle Emissionshäuser abzudecken und Liquidität in den Markt geschlossener Fonds zu bringen. Die erworbenen Portfolios werden strukturiert und als eigene Zweitmarktfonds oder in anderen Kapitalmarktprodukten an den Markt gebracht.

NSC und Lloyd Fonds ordern 4 Containerschiffe mit 12.800 TEU

info@lloydfonds.de — 2007-05-24T10:00:00+02:00

Investition in neue Generation von Containerschiffen
Schiffspipeline gut aufgefüllt
Vertragsunterzeichnung im koreanischen Busan

Am 23.05.2007 haben die Reederei NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH und Cie. KG, Hamburg, und das Emissionshaus Lloyd Fonds AG, Hamburg, den Vertrag zum Bau von vier Containerschiffen mit einer Stellplatzkapazität von je 12.800 TEU in Busan / Südkorea gezeichnet. Die Neubauten werden bei Hanjin Phil. erstellt. Zu diesen Neubauten kommen weitere vier Optionen. Der Auftragswert der Fest-Bestellungen beläuft sich auf rund 650 Millionen US-Dollar. Die Schiffe werden bereits ab 2010 abgeliefert.

Die Neubauten gehören zu einer neuen Generation von Containerschiffen, deren Abmessungen schon auf die bevorstehende Vergrößerung des Panama-Kanals abgestellt sind. Sie haben eine Länge von 365,6 m bei einer Breite von 48,4 m. Die Hauptmaschine hat eine Leistung von 68.520 kW bzw. 93.120 PS.

Die Schiffe werden nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd gebaut. Auf Grund ihrer Dimensionen unterliegen die Schiffe noch strengeren Maßstäben als bisher üblich.

Die Stellplatzkapazität der Neubauten liegt bei 12.825 TEU (Twenty-Foot-Equivalent). Zudem bieten die Schiffe Stellplatz für je 1.000 Kühlcontainer FEU (Fourty-Foot-Equivalent) an Deck. Damit werden diese Neubauten zu den weltweit größten Containerschiffen gehören.

In der Containerschifffahrt ist durch das weiter rasant steigende Transportvolumen eine steigende Nachfrage nach immer größeren Schiffen zu beobachten. Containerschiffe dieser Größe werden dabei überwiegend im Linienverkehr zwischen den großen Umschlagshäfen der einzelnen Kontinente eingesetzt. „Mit unseren Neubestellungen erschließen wir für unsere Anleger eine neue, bisher kaum verfügbare Schiffsgröße. Diese Containerriesen ermöglichen es den Charterern größere Mengen bei gleicher Schiffszahl zu transportieren“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Wir haben mit dieser Bestellung nicht nur unsere Schiffs-Pipeline gut aufgefüllt, sondern einmal mehr in hervorragender Weise mit der Reederei NSC, mit der wir nun bereits 31 Schiffe gemeinsam bestellt und teilweise platziert haben, zusammengearbeitet.“

Die Vertragszeichnung wurde von Roberto Echevarria, Mehrheitsgesellschafter der NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH und Cie. KG, Hamburg, und Holger Schmitz, Mitglied des Vorstandes der Lloyd Fonds AG, Hamburg, durchgeführt.

Das Unternehmen NSC wurde von den Herren Roberto Echevarria und Dirk Rößler gegründet. Derzeit fahren 21 Schiffe unter dem Management von NSC.

Lloyd Fonds mit dynamischem Start in das Gesch�ftsjahr 2007

info@lloydfonds.de — 2007-05-23T07:35:00+02:00

Hohe Nachfrage nach neuem Flugzeugfonds und Schiffsbeteiligungen
Platzierungszahlen liegen Mitte Mai deutlich über den Vorjahreszahlen
Bauauftrag für mindestens vier Containergiganten mit je 12.800 TEU Stellplätzen
Bestätigung der Jahresprognose für 2007

Hamburg, 23. Mai 2007. Lloyd Fonds ist mit einem sehr erfolgreichen ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2007 gestartet. Alle für diesen Zeitraum gesteckten Etappenziele wurden erreicht und teilweise sogar übertroffen. Die neuen Produkte wurden von den Anlegern noch positiver aufgenommen als ursprünglich erwartet. Im Zentrum des Interesses standen der bisher größte Schiffsfonds in der Unternehmensgeschichte sowie der erste Flugzeugfonds.

Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2007 betrugen stichtagsbedingt mit 21,2 Millionen Euro etwa ein Drittel weniger als in der Vergleichsperiode 2006 (31,5 Millionen Euro). Der Periodenüberschuss lag bei über 4 Millionen Euro (Vorjahresperiode: 5 Millionen Euro). Gleichzeitig stieg der Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse aus Managementtätigkeiten und Treuhandverwaltungen weiter an. Mitte Mai lag das in 2007 platzierte Eigenkapital bei 250 Millionen Euro und damit um rund 60 Millionen Euro über dem Ergebnis des Vergleichszeitraumes 2006.

Im ersten Quartal 2007 wurde mit dem exklusiv für die Deutsche Bank AG konzipierten „Lloyd Fonds Schiffsportfolio II“ der bisher größte Schiffsfonds in der Unternehmensgeschichte der Lloyd Fonds AG in den Vertrieb gegeben. Dieser Flottenfonds investiert in sechs Containerschiffe aus drei unterschiedlichen Größenklassen. Mit einem Investitionsvolumen von rund 516 Millionen US-Dollar ist dies einer der größten geschlossenen Schiffsfonds überhaupt. Das „Lloyd Fonds Schiffsportfolio II“ hat ein Eigenkapital von 180 Millionen US-Dollar und ist bereits zur Mitte des zweiten Quartals vollständig platziert. Während das „Schiffsportfolio I“ – ebenfalls exklusiv vertrieben von der Deutschen Bank – im ersten Quartal 2006 vollständig platziert wurde, erstreckte sich die Platzierung dieses größeren neuen Schiffsfonds für die Deutsche Bank über zwei Quartale. Damit verteilen sich auch die Ergebnisse auf beide Perioden.

Im ersten Quartal 2007 platzierte Lloyd Fonds ein Eigenkapital in Höhe von 116 Millionen Euro. Davon wurden 88 Millionen Euro im Bereich der geschlossenen Schiffsfonds platziert und 28 Millionen Euro mit anderen Produkten. Damit liegt das Platzierungsvolumen zwar um rund 37 Millionen unter dem Vorjahreswert, jedoch um rund 45 Millionen über dem vierten Quartal 2006. Die positive Platzierungs-Dynamik hat sich auch im zweiten Quartal 2007 unvermindert fortgesetzt.

Erfolgreiche Diversifikation
Außerordentlich erfreulich war das Interesse der Vertriebspartner von Lloyd Fonds an der im Januar 2007 angekündigten Flugzeugbeteiligung „Emmeline“. Dieser Flugzeugfonds investiert knapp 120 Millionen US-Dollar in ein Großraumflugzeug des Typs Airbus A340-600, davon sind etwa 50 Millionen US-Dollar Eigenkapital. Mit diesem Fonds können Anleger seit Jahren erstmals wieder an der Entwicklung des Wachstumsmarktes Flugverkehr teilnehmen.

Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG: „Wir haben im ersten Quartal mit dem Schiffsportfolio I und dem Flugzeugfonds Emmeline zwei äußerst attraktive und auf große Resonanz stoßende Produkte auf den Markt gebracht. Mit dem Flugzeug haben wir erneut unsere Kompetenz als ‚First Mover’ unter Beweis gestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass der von uns eingeschlagene Wachstums- und Diversifizierungskurs erfolgreich und nachhaltig ist.“
Der Diversifikationsprozess kommt zügig voran. Nach dem Flugzeugfonds wird es im Sommer 2007 mit dem ersten „Premium Portfolio“ eine weitere Produktinnovation geben. Diese als Dachfonds strukturierte neue Beteiligung bietet für den Anleger die Möglichkeit, in verschiedenen Asset-Klassen gleichzeitig zu investieren.

Auch im Ausland auf Wachstumskurs
Um auf einem wichtigen Auslandsmarkt die Vertriebskraft zu stärken und in einer wichtigen Beschaffungsregion die Expertise weiter auszubauen, hat sich Lloyd Fonds mit 100%igen Tochtergesellschaften in Österreich und Singapur verstärkt. So übernahm Lloyd Fonds im ersten Quartal den 49%igen Anteil der Allgemeiner Versicherungsdienst Gesellschaft mbH (AVD) an der bis dahin gemeinsam gehaltenen Vertriebsgesellschaft Lloyd Fonds Austria in Wien. In Singapur gibt es mit der Lloyd Fonds Singapore Pte. Ltd ebenfalls eine Lloyd Fonds-Tochter. „Wir haben uns für Singapur entschieden, weil dieser Standort den direkten Zugang zu einer der führenden und gleichzeitig wachstumsstärksten Regionen der Schiffsfinanzierung bietet“, begründet Dr. Torsten Teichert den Schritt. Die Gesellschaft bietet Management-Dienstleistungen für Handelsschiffe an und ist Teil der Diversifikationsstrategie von Lloyd Fonds. Mit der neuen Niederlassung gewinnt Lloyd Fonds einen noch besseren Zugang zum wachsenden asiatischen Schiffsmarkt und profitiert von den Kontakten vor Ort.

Erfolgreiches erstes Quartal bestätigt Prognosen für das Jahr 2007
Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2007 unterstreicht die für die Gesamtperiode gestellten Prognosen, die sich gegenüber dem Geschäftsbericht 2006 nicht verändert haben. Danach soll das im Gesamtjahr platzierte Eigenkapital auf rund 420 Millionen Euro ansteigen; ein Plus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 40 Prozent. Der Jahresüberschuss soll im laufenden Jahr mindestens 20 Millionen Euro betragen. Dabei soll der Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse aus Treuhand und Management nachhaltig erhöht werden und das Gewinnwachstum verstetigen.
Um die vorhandene Pipeline weiter auszubauen hat Lloyd Fonds gemeinsam mit zwei Reedereien mehrere Neubauten in Auftrag gegeben. Im April wurden so vier Containerschiffe mit je 3.600 TEU in China bestellt. Diese Schiffe sind die ersten Schiffe dieser Größenklasse mit eigenen Bordkränen. Im Mai diesen Jahres unterschrieb Lloyd Fonds den Auftrag für den Bau von vier 12.800 TEU Containerschiffen. Diese Schiffe zählen zu den derzeit größten Containerschiffen der Welt und werden voraussichtlich 2010 von Hanjin-Philippines ausgeliefert. Eine Option für den Kauf weiterer vier Schiffe dieser Größenklasse besteht. Ebenso werden derzeit Verhandlungen über weitere Projekte in den Bereichen Immobilien und Flugzeuge geführt.

Wichtige Kennzahlen der Lloyd Fonds AG (Konzern) (in Millionen Euro)

Ergebnis (Mio. EUR)	Q1 2007	Q1 2006	Delta
Umsatzerlöse	21,2	31,5	-32,7%
Emissionsunabhängige Erlöse	6,3	1,5	325,7%
EBIT	4,6	6,9	-33,9%
Konzernperiodenüberschuss	4,1	5,0	-18,5%
Umsatzrendite	19,3%	16,0	3,3P%
EBIT-Marge	21,5%	21,9	-0,4P%
Ergebnis je Aktie	0,32	0,40	-20,0%
Platziertes Eigenkapital	116	153	-24,2%

Bilanz	31.03.2007	31.03.2006	Delta
Bilanzsumme	138,4	116,1	19,2%
Eigenkapital	84,7	80,3	5,5%
Eigenkapitalquote	61,2%	69,1%	-7,9P%

Mitarbeiter	Q1 2007	Q1 2006	Delta
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	115	88	30,7%
Personalaufwand	2,9	2,1	36,5%
Personalaufwandsquote	10,1%	6,8%	3,3P%

Lloyd Fonds bestellt vier 3.600 TEU Containerschiffe in China

info@lloydfonds.de — 2007-05-11T09:30:00+02:00

Bauaufträge für vier moderne Panamax-Frachter mit je 3.600 TEU
Investitionsvolumen von 230 Millionen US-Dollar
Auslieferung 2010 durch die Werft Shanghai Shipyard
Weltgrößte Containerschiffe mit Bekranung

Hamburg, 11.05.2007. Die Lloyd Fonds AG hat der chinesischen Werft Shanghai Shipyard eine Order mit einem Investitionsvolumen von 230 Millionen US-Dollar für vier baugleiche Containerschiffe erteilt. Die Frachter bieten Platz für jeweils 3.600 Standardcontainer (TEU) und werden bei der Auslieferung im Jahr 2010 die größten Containerschiffe mit Ladekränen sein. "Mit diesen Neubauten setzen wir auf einen Wachstumsmarkt. Der steigende Einsatz von Riesencontainerschiffen, bringt auch eine hohe Nachfrage nach flexibel einsetzbaren Containerschiffen der von uns jetzt georderten Größe mit sich. Hinzu kommt, dass nicht alle Häfen weltweit für Riesencontainerschiffe zugänglich sind. Auch hiervon profitieren kleinere Schiffe wie diese", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Die bestellten 3.600-TEU-Schiffe zählen zur besonders begehrten Panamax-Schiffsklasse von 3.000 bis 5.100 TEU. Containerfrachter dieser Größe fahren überwiegend auf Mittelstrecken im Nord-Süd-Verkehr, werden aber zunehmend auch als Zulieferer für die immer größer werdenden Containerschiffe auf den Hauptstrecken gebraucht. Daher sind Panamax-Schiffe je nach Nachfrage flexibel einsetzbar. Die von Lloyd Fonds georderten Schiffe können sich mit ihren je vier 45-Tonnen-Kränen bei Bedarf selbst be- und entladen. Ein Vorteil vor allem in den Häfen von Südamerika und Afrika, in denen oft noch keine modernen Containerbrücken zur Verfügung stehen.

Die Schiffe wurden gemeinsam mit der Reederei Thomas Schulte GmbH & Co. KG gekauft, die nach Ablieferung der Schiffe auch das Management übernimmt. Lloyd Fonds plant, die Neubestellungen in kommende Schiffsbeteiligungen einzubringen.

Boomende Werftindustrie in China
Shanghai Shipyard zählt zu den größten und anerkanntesten Werften im südlichen Teil Chinas. Sie gehört zum Werftenverbund von China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Der Schiffbau zählt in China zu einer der Schlüsselindustrien. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren in diesem Bereich an die Weltspitze aufzusteigen. Neben China zählen Korea und Japan zu den größten Schiffbaunationen. Längst gelten nicht mehr die alten Vorurteile, dass China nur billige Standardschiffe bauen könne. Im Gegenteil: umfassende Investitionen und Umstrukturierungen haben sich bezahlt gemacht und zur hohen Qualität der Neubauten beigetragen.

Lloyd Fonds gr�ndet Tochtergesellschaft in Singapur

info@lloydfonds.de — 2007-04-26T09:30:00+02:00

Wachstumskurs wird mit zweiter Auslandstochter fortgesetzt
Start der Lloyd Fonds Singapore Pte. Ltd.
Tochtergesellschaft bietet Management-Dienstleistungen für Handelsschiffe
Gründung als Teil der Diversifikationsstrategie

Hamburg/Singapur, 26. April 2007. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG gründet eine Tochtergesellschaft in Singapur. Die Lloyd Fonds Singapore Pte. Ltd. arbeitet im Auftrag Dritter als Dienstleister vorwiegend für das kommerzielle Management von Handelsschiffen.
Die Geschäftsführer von Lloyd Fonds Singapore sind Jan Hagemann und Matthias Schoeller sowie Gina Lee-Wan. Hagemann und Schoeller arbeiten bereits im Bereich Schifffahrt für Lloyd Fonds. „Wir haben uns für Singapur entschieden, weil dieser Standort den direkten Zugang zu einer der führenden und gleichzeitig wachstumstärksten Regionen der Schiffsfinanzierung bietet“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Die Mitarbeiterzahl der Gesellschaft soll innerhalb eines Jahres von derzeit fünf auf zehn steigen. Zu den Kunden zählt beispielsweise der Luxemburger LF Open Waters OP, ein offener Schiffsfonds mit der Kernzielgruppe institutionelle Investoren. Gleichzeitig übernimmt Lloyd Fonds Singapore auch Dienstleistungen im Rahmen der Akquisition und des Managements der von Lloyd Fonds aufgelegten geschlossenen Fonds.
Die Gründung der Gesellschaft ist Teil der Diversifikationsstrategie von Lloyd Fonds. Das Unternehmen wird den Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse aus Treuhand und Management nachhaltig erhöhen, um das Gewinnwachstum zu verstetigen. Die neue Gesellschaft ist nach der 2006 gegründeten Lloyd Fonds Austria bereits die zweite Auslandstochter von Lloyd Fonds. Mit der neuen Filiale gewinnt Lloyd Fonds einen noch besseren Zugang zum wachsenden asiatischen Schiffsmarkt und profitiert von den Kontakten vor Ort.

Lloyd Fonds: Erfolgsstory wird fortgesetzt - Vertriebsstart des Britische Kapital Leben VII

info@lloydfonds.de — 2007-04-23T09:50:00+02:00

Siebter Fonds mit britischen Lebensversicherungen des Zweitmarktes in der Platzierung
Steigende Bonuszuweisungen durch weltweite Aktienhausse und steigendes Zinsniveau
Versicherungsverträge mit hohen Garantien
Geplante Auszahlungen von 222,1 Prozent über 15 Jahre Laufzeit

Hamburg, 23.04.2007. Mit dem Britische Kapital Leben VII bietet das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds einen neuen Fonds der Asset-Klasse „Zweitmarkt-Lebensversicherungen aus Großbritannien” an. Erstmals in 2004 aufgelegt, haben sich Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Anlageform mit starker Nachfrage entwickelt. Lloyd Fonds war einer der „First Mover” in diesem Marktsegment und konnte im vergangenen Jahr 72 Millionen Euro Eigenkapital platzieren. Mit diesen Fonds setzt das Unternehmen auf die Kombination aus Sicherheit und attraktiven Renditechancen. Auch der BKL VII bietet unverändert attraktive Ankaufspreise und ein aktiv gemanagtes Policenportfolio.

Steigende Kapitalmarktrenditen
Europas größter Lebensversicherungsmarkt lockt mit attraktiven Renditechancen. Die Anleger profitieren von der professionellen Kapitalanlage der britischen Lebensversicherungsgesellschaften. Diese haben 2006 ihre Aktienquote von 40 auf durchschnittlich 47 Prozent erhöht. Eine gute Entscheidung, denn die Aktienkurse sind 2006 weltweit gestiegen. So legte der britische Aktienindex FTSE 100 seit Dezember 2005 rund 17 Prozent zu. Zudem führt das gestiegene Zinsniveau zu höheren Gewinnen der Versicherer. Davon profitieren die Versicherungspolicen durch laufende Überschusszuweisungen und steigende Ablaufleistungen.
„Von den steigenden Kapitalmarktrenditen profitiert langfristig der Wert britischer Policen am Zweitmarkt”, erklärt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. Der derzeitige Handelspreis am Zweitmarkt wird durch konservativ niedrige Ablaufprognosen bestimmt.
Gute Kaufgelegenheiten gibt es genug, denn 70 Prozent der britischen Policen werden vom Versicherungsnehmer nicht zu Ende geführt. „Ein großer Teil dieser Verträge kann über den Zweitmarkt verkauft werden. 2006 wurden nach unserer Schätzung rund 500 Millionen Britische Pfund umgesetzt”, so Simon. Insgesamt wurden durch Lloyd Fonds bisher Policen im Wert von rund 76 Millionen Britische Pfund erworben. Die aus dem Handel bereits erzielten Gewinne zeigen, dass das Konzept der gezielten Auswahl der Lebensversicherungspolicen erfolgreich ist.

Britische Kapital Leben VII: ein bewährtes Konzept
Anleger können sich bereits ab 10.000 Euro an einem breit diversifizierten Portfolio angesparter Kapitallebensversicherungen renommierter Versicherer beteiligen. Das Agio beträgt fünf Prozent. Der Fonds hat ein Emissionsvolumen von 15 Millionen Euro.
Die prospektierten Auszahlungen liegen über eine Fondslaufzeit von rund 15 Jahren insgesamt bei 222,1 Prozent. Anleger profitieren dabei von Steuerfreibeträgen. Die steuerlichen Ergebnisse unterliegen in Deutschland lediglich dem Progressionsvorbehalt.

Die Informationen zum Beteiligungsangebot liegen unter www.lloydfonds.de zum Herunterladen bereit.

Lloyd Fonds mit deutlichem Wachstum im Gesch�ftsjahr 2006

info@lloydfonds.de — 2007-04-17T07:35:00+02:00

Erfolgreiche Fortsetzung des Wachstums- und Diversifikationskurses:
- EBIT-Anstieg um mehr als 5 Prozent auf knapp 24 Millionen Euro
- Beteiligungsangebote in nunmehr sechs Asset-Klassen
Für 2007 wird ein Anstieg des platzierten Eigenkapitals auf 420 Millionen Euro erwartet
Dividendenvorschlag von 1,25 Euro
Bestätigung der am 5. Februar 2007 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen

Hamburg, 17. April 2007. Lloyd Fonds erzielte im Geschäftsjahr 2006 nochmals einen Gewinnzuwachs, nachdem sie bereits im vorangegangenen Jahr ein Rekordergebnis bei Umsatz und Überschuss ablieferte. So wurde im Berichtszeitraum mit 23,9 Millionen Euro ein gegenüber der Vorperiode um 5,1 Prozent höherer Gewinn vor Zins- und Steuerzahlungen (EBIT) erwirtschaftet sowie in der Folge ein mit 19 Millionen Euro um 11,1 Prozent höherer Gewinn nach Steuern (Konzernjahresüberschuss). Der Umsatz erreichte im Jahr 2006 bei einem leicht schwächeren Marktumfeld rund 72 Millionen Euro, das sind 1,4 Prozent mehr als in der Vorperiode.
Ebenfalls im Plus, wenngleich auch in geringerem Ausmaß, lag das Volumen an platziertem Eigenkapital, das mit 301 Millionen Euro zwar um 15 Millionen Euro höher ausfiel als in der Vorperiode (+5,2 Prozent), aber hinter den ursprünglichen Planungen zurückblieb. Hier musste auch der Entwicklung des Gesamtmarktes Rechnung getragen werden, der leicht rückläufig war. Der Großteil des Beteiligungskapitals der Lloyd Fonds AG entfiel mit 71 Prozent auf geschlossene Schiffsfonds. Gleichzeitig konnte der Platzierungsanteil von britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes im Vergleich zum Vorjahr von 12 Prozent auf 24 Prozent gesteigert werden. Die neu hinzugekommenen Asset-Klassen Immobilien und Private Equity starteten erst später im Jahresverlauf, sodass sich der Platzierungserfolg erst im Geschäftsjahr 2007 voll auswirken wird. Die Zahl der Anleger stieg im Jahr 2006 um rund 60 Prozent auf über 30.000.

Erfolgreiche Diversifikation der Asset-Klassen und der Erlösstruktur
Lloyd Fonds hat den in den vergangenen Jahren begonnenen Diversifikationsprozess ein deutliches Stück vorangetrieben. So wurde nicht nur in den Asset-Klassen Schiffe und britische Lebensversicherungen die Position eindeutig behauptet, zugleich legte Lloyd Fonds im Jahr 2006 erstmals zwei Immobilienfonds sowie einen Fonds mit Private Equity auf. Die Vorbereitungen für den ersten Flugzeug-Fonds von Lloyd Fonds sowie für das Premium Portfolio mit verschiedenen Assets wurden ebenfalls im vergangenen Jahr vorangetrieben. Mit dem weltweit ersten offenen Schiffsfonds, der sich vorwiegend an institutionelle Anleger richtet, brachte Lloyd Fonds eine echte Produktinnovation an den Markt. Der hohe Diversifikationsgrad der Produktpalette, der Anstieg emissionsunabhängiger Erträge und die hohe Qualität des Dienstleistungsangebots sind die nachhaltige Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung bei Lloyd Fonds.
Entsprechend positiv kommentiert Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, die Entwicklung: „Unsere Produkte haben sich als unverändert attraktiv erwiesen, wie nicht zuletzt unsere sehr gute Leistungsbilanz für die bisher aufgelegten Fonds unterstreicht. Die Strategie der Diversifikation in den Asset-Klassen, in den Fondsstrukturen und in den Erlösquellen bewährt sich.“ Das erste Quartal 2007 signalisiert eine lückenlose Fortsetzung dieses Trends. Besonders hoher Nachfrage erfreute sich der jüngste Flugzeug-Fonds mit dem Airbus A 340. „Noch vor dem offiziellen Vertriebsstart Anfang April war das Eigenkapital in Höhe von 49 Millionen US-Dollar bereits komplett an Vertriebspartner vergeben”, bestätigt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. „Wir werden diese neue Produktlinie Flugzeuge konsequent weiter ausbauen.“ Auch in den anderen Produkt- und Dienstleistungsfeldern entwickelt sich der Geschäftsverlauf positiv.

Anstieg der Dividendenrendite auf fast 7 Prozent
Lloyd Fonds wird vor diesem Hintergrund der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2006 eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von über 80 Prozent auf Basis des IFRS-Abschlusses. Damit gehört Lloyd Fonds mit einer Dividendenrendite von rund 7 Prozent (auf Basis des Börsenkurses von 18,00 Euro) zu einem der Unternehmen in Deutschland mit der höchsten Dividendenrendite.

Fortsetzung des Erfolgskurses im Jahr 2007
Die Ergebnisse des Jahres 2006 sind für Lloyd Fonds eine exzellente Ausgangsbasis für die laufende Geschäftsperiode. „Für das Jahr 2007 erwarten wir“, so Dr. Teichert, „eine deutliche Verbesserung der Ertragslage und eine weitere Verbesserung der Gewinnsituation. Parallel zum Anstieg des platzierten Eigenkapitals wird der Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse aus Treuhand und Management weiter wachsen. Der Jahresüberschuss soll im laufenden Jahr auf 20 Millionen Euro steigen. Dabei soll sich der Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse nachhaltig erhöhen, um das Gewinnwachstum zu verstetigen.“ Damit sieht sich Lloyd Fonds gut für künftige Herausforderungen aufgestellt.
„Wir machen große Fortschritte in der Entwicklung vom reinen Initiator geschlossener Fonds zum Emissionshaus und Finanzunternehmen für strukturierte Kapitalanlagen“, so das für Produkte und Konzeption zuständige Vorstandsmitglied Holger Schmitz „für das Gesamtjahr 2007 rechnen wir daher mit einem deutlichen Anstieg des platzierten Eigenkapitals auf rund 420 Millionen Euro, was einem Plus gegenüber der Vorperiode in Höhe von 40 Prozent entspricht.“ Dazu beitragen soll vor allem auch das neue „Schiffsportfolio II“, ein Schiffsfonds im Vertrieb durch die Deutsche Bank. Es ist der bislang größte Fonds in der Geschichte von Lloyd Fonds und eines der hinsichtlich des Anlagevolumens größten Angebote im Bereich der geschlossenen Schiffsfonds überhaupt. Hinter dem Fonds steht ein zu platzierendes Eigenkapital von 180 Millionen US-Dollar und ein Investitionsvolumen von rund 516 Millionen US-Dollar. Zur Stärkung des Vertriebsressorts hat der bisherige CFO im Vorstand der Lloyd Fonds AG, Dr. Marcus Simon, seit Anfang des Jahres 2007 die Verantwortung für diesen Bereich übernommen. Lloyd Fonds reagiert damit auf den sich wandelnden Markt und die Herausforderung neue Zielgruppen anzusprechen.

Wichtige Kennzahlen der Lloyd Fonds AG (Konzern)
(in Mio. Euro)

Gewinn- und Verlustrechnung:

	Geschäftsjahr
	2006	2005	Veränderung
Umsatzerlöse	72,0	71,0	+1,4Prozent
EBIT	23,9	22,8	+5,1Prozent
EBIT-Marge	33,2Prozent	32,1Prozent	+1,1ProzentPkte
Konzernjahresüberschuss	19,0	17,1	+11,1Prozent
Ergebnis je Aktie (in EUR) (auf Basis von 12,7 Mio. Aktien nach Börsengang)	1,60	1,35	+18,5Prozent

Fondsentwicklung:

	Geschäftsjahr
	2006	2005	Veränderung
Platziertes Eigenkapital pro Jahr	301	286	+5,2Prozent
Platziertes Eigenkapital kumuliert	1.171	870	+34,6Prozent
Anzahl der Fondsemissionen kumuliert	74	66
Anzahl der Anleger kumuliert	30.301	18870	+60,6Prozent

Bilanz und Sonstiges:

	31. Dez. 2006	31. Dez. 2005
Bilanzsumme am 31. Dezember	105,2	98,8
Eigenkapital am 31. Dezember	80,5	75,2
Eigenkapitalquote am 31. Dezember	76,5Prozent	76,0Prozent
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19,4	7,5
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl	94	65

Der Geschäftsbericht 2006 wurde auf der Internet-Seite der Deutschen Börse AG (www.deutsche-boerse.de) sowie auf der Internet-Seite von Lloyd Fonds (www.lloydfonds.de) veröffentlicht.

Lloyd Fonds erwirbt 4-Sterne-Hotel auf Sylt

info@lloydfonds.de — 2007-04-12T09:15:00+02:00

Neubau eines 4-Sterne-Hotels für Familien
Kaufpreis beträgt 24,4 Millionen Euro
20-jähriger Betreibervertrag mit international tätigem Touristikkonzern TUI

Hamburg, 12. April 2007 - Die Lloyd Fonds AG mit Sitz in Hamburg hat für 24,4 Mio. Euro das auf Familienurlaub ausgerichtete „Dorfhotel Sylt“ auf der Nordseeinsel Sylt erworben. Die Fertigstellung des 4-Sterne-Hotels ist für Juni 2007 geplant. Die Gesamtnutzfläche von rund 17.000 qm verteilt sich auf 159 Einheiten inkl. Familiensuiten und einen circa 1.350 qm großen Wellnessbereich. Mit dem Betreiber des Hotels, der TUI AG, besteht ein Betreibervertrag bis zum Jahr 2027.

Der Wellnessbereich der Anlage verfügt über ein Schwimmbad und eine großzügige Saunalandschaft. Daneben bietet das Hotel über 200 PKW-Stellplätze für die Gäste. Das Hotel liegt in der Rantumer Bucht direkt am Naturschutzgebiet Rantumer Becken. Der Strand sowie die Thermalsolequelle sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen.

Das Hotel soll in einen geschlossenen Immobilienfonds der Lloyd Fonds AG eingebracht werden. Der Fonds wird zwei Hotels in Norddeutschland umfassen. Neben dem „Dorfhotel Sylt“ hat Lloyd Fonds bereits im November 2005 ein Hotel in Hamburg erworben. Der Vertriebsstart des Fonds ist noch im ersten Halbjahr 2007 geplant.

Die TUI AG ist mit 300 Hotels und einem Jahresumsatz von ca. 19 Milliarden (2005) Euro das größte Touristikunternehmen Europas. Laut eines Marktberichts der Eurohypo sind die Gästeübernachtungen in Deutschland im Jahr 2005 zum zweiten Mal in Folge um rund 2 Prozent gestiegen. Deutschlands größte Nordseeinsel Sylt verfügt über ca. 50.000 Gästebetten und jährlich rund 600.000 Feriengäste. Eine Studie des renommierten Hotelberaters TREUGAST ergab, dass die Insel bisher jedoch kein ausreichendes Angebot für die Zielgruppe der Familien bietet.
Der Verkäufer ist die GBI Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilien-Projektentwicklung mbH & Co. KG, die weiterhin mit 5,1 Prozent an der Immobilie beteiligt bleibt.

Riesige Nachfrage nach Flugzeugfonds �Emmeline�

info@lloydfonds.de — 2007-04-02T09:30:00+02:00

Großraumflugzeug A340-600 profitiert vom wachsenden Luftverkehr
Leasingvertrag über zehn Jahre mit Virgin Atlantic Airways plus Verlängerungsoption
Kapitalrückführung von 89 Prozent und Tilgung von 88 Prozent bereits innerhalb der Erstvermietung geplant
Betriebskosten werden von Leasingnehmer Virgin Atlantic getragen

Hamburg, 02.04.2007. Ab sofort bietet das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds seinen ersten Flugzeugfonds, den Airbus A340-600 "Emmeline", zur Zeichnung an. Mit diesem Fonds können Anleger nun wieder in den Wachstumsmarkt Flugverkehr investieren. Die Nachfrage nach dem neuen Segment ist entsprechend hoch. „Noch vor dem offiziellen Vertriebsstart Anfang April war das Eigenkapital in Höhe von 49 Millionen US-Dollar voll verkontingentiert”, bestätigt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG.

Doch nicht nur Anleger profitieren vom neuen Fondsangebot des Emissionshauses. Auch Fluggesellschaften steht über geschlossene Fonds eine attraktive Finanzierungsalternative für den Ausbau der Flugzeugflotte zur Verfügung. „Das deutsche Modell der Kommanditgesellschaft hat sich als Finanzierungsform schon in der internationalen Seeschifffahrt bewährt. Mit der "Emmeline" haben wir gezeigt, dass moderne Renditefonds auch im Luftverkehr funktionieren. Wir sehen hier große Wachstumschancen”, sagt Simon. Lloyd Fonds ist bereits mit mehreren Airlines im Gespräch und plant die Auflegung weiterer Flugzeugfonds.

Der Markt: Verdoppelung des Passagieraufkommens bis 2025
Die fortschreitende Liberalisierung des Flugverkehrs hat in den letzten Jahrzehnten zu einem kontinuierlichen Wachstum des Passagieraufkommens geführt. Nach aktuellen Untersuchungen steigt die Zahl der Fluggäste dynamisch, seit 1985 um durchschnittlich 4,8 Prozent pro Jahr. In den nächsten fünf Jahren wird sogar mit einem jährlichen Wachstum von rund 6 Prozent gerechnet, bis 2025 soll sich das Passagieraufkommen auf rund 3,6 Milliarden Fluggäste verdoppeln.

Ein Großteil des Wachstums entfällt auf die Langstrecken zwischen Europa, Asien und Amerika. Hier steigt die Nachfrage nach effizienten Großraumfliegern seit Jahren deutlich schneller als die großen Flugzeugbauer Airbus und Boeing liefern können. Das Ergebnis ist eine Überalterung der Flugzeugflotten, rund 60 Prozent der Langstreckenflieger sind älter als zehn Jahre. Davon profitieren moderne Langstrecken-Modelle: Sie verzeichnen steigende Leasingraten und attraktive Wiederverkaufspreise am Flugzeugmarkt.

Der A340-600 "Emmeline": Gefragter Langstreckenflieger
Mit der "Emmeline" setzt Lloyd Fonds auf diesen Wachstumsmarkt und erwarb Ende 2006 für rund 103 Millionen US-Dollar einen neuen A340-600. Der Airbus ist mit 75,3 Metern das längste Passagierflugzeug der Welt und erreicht mit 1.000 Kilometern pro Stunde Ziele in bis zu 14.360 Kilometer Entfernung. Damit schafft er zum Beispiel die Strecke London-Singapur zeiteffizient ohne Zwischenstopp.

Leasingnehmer der "Emmeline" ist die zweitgrößte britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic, die zu 51 Prozent der Virgin-Gruppe von Richard Branson und zu 49 Prozent Singapore Airlines gehört. Das Unternehmen bedient insbesondere die lukrative Nordatlantikroute und hat sich in den letzten zwölf Jahren zu einem profitablen „Carrier” im Luftverkehr entwickelt.

Die "Emmeline", die seit August 2006 im Einsatz ist, bietet Raum für bis zu 419 Passagiere. Für die vor allem im Premiumsegment positionierte Virgin Atlantic wurde sie jedoch mit nur 308 Passagierplätzen besonders komfortabel für Langstreckenflüge ausgerüstet. Der Leasingvertrag läuft über 10 Jahre und 2 Monate mit der Option auf Verlängerung um 18 Monate zu einer monatlichen Durchschnittsrate von 935.000 US-Dollar. Alle Betriebskosten sowie einen Großteil der Mehrkosten durch mögliche Zinssteigerungen für das Darlehen übernimmt ebenfalls Virgin Atlantic.

Eckdaten "Emmeline": Sicherheit durch langfristigen Leasingvertrag
Das Investitionsvolumen des Flugzeugfonds "Emmeline" beträgt 118,6 Millionen US-Dollar, davon werden 49 Millionen US-Dollar als Eigenkapital platziert. Die Mindestbeteiligung liegt bei 15.000 US-Dollar zuzüglich fünf Prozent Agio. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen steigen von 7,75 Prozent im Jahr 2007 auf 14 Prozent in den Jahren 2020 und 2021, zuzüglich des Veräußerungserlöses am Ende der Fondslaufzeit. Sicherheit bietet die lange Laufzeit des ersten Leasingvertrags, innerhalb der ersten zwölf Jahre sollen rund 89 Prozent des Eigenkapitals an die Anleger zurückgeführt und das Fremdkapital zu rund 88 Prozent getilgt werden.

Der Flugzeugfonds ist vermögensverwaltend konzipiert, der Veräußerungserlös des Flugzeugs zum Ende der Laufzeit kann also steuerfrei vereinnahmt werden. Ein Anleger mit der höchsten Steuerprogression und einer Beteiligungssumme von 100.000 US-Dollar zahlt insgesamt nur rund 15.287 US-Dollar Steuern auf seinen prognostizierten Kapitalrückfluss von 232.000 US-Dollar, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio.

Den Emissionsprospekt senden wir auf Wunsch gern als PDF oder in der gedruckten Fassung zu.

Lloyd Fonds Schiffsportfolio II: Erneut Schiffsfonds im Vertrieb durch die Deutsche Bank

info@lloydfonds.de — 2007-03-20T09:30:00+01:00

Größter Fonds in der Geschichte von Lloyd Fonds mit 180 Millionen US-Dollar zu platzierendem Eigenkapital
Flottenfonds investiert in sechs Containerschiffe
Breite Streuung durch drei Größenklassen sowie unterschiedlich lange Anfangschartern mit drei renommierten Charterern

Hamburg, 20.03.2007. Am 19. März startete die Deutsche Bank als Hauptvertriebspartner mit der Platzierung des Lloyd Fonds Schiffsportfolio II. Damit kooperiert das Kreditinstitut bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit mit dem Hamburger Emissionshaus. Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, zeigt sich erfreut: "Dass Lloyd Fonds erneut einen Fonds mit der Deutschen Bank als Hauptvertriebspartner auflegt, beweist sowohl die vertrauensvolle Zusammenarbeit als auch die solide Konzeption unserer Produkte." Einer der Vorgängerfonds, das Lloyd Fonds Schiffsportfolio I vom Januar 2006, war stark nachgefragt und in nicht einmal sechs Wochen voll platziert. "Wir rechnen mit einer ähnlichen Nachfrage für das Lloyd Fonds Schiffsportfolio II, da das Anlegerinteresse an guten Angeboten im Schifffahrtssegment unverändert groß ist", so Teichert.

Das Lloyd Fonds Schiffsportfolio II hat ein zu platzierendes Eigenkapital von 180 Millionen US-Dollar. Mit einem Investitionsvolumen von rund 516 Millionen US-Dollar ist der Fonds der größte bisher von Lloyd Fonds aufgelegte und zählt zu den Angeboten mit dem größten Investitionsvolumen im Bereich der geschlossenen Schiffsfonds überhaupt. "Als börsennotiertes Emissionshaus ist Lloyd Fonds in der Lage, ein solches Volumen zu realisieren. Mit dem Lloyd Fonds Schiffsportfolio II haben wir ein Investitionsangebot gebündelt, das Anlegern eine intelligente Streuung ihres Vermögens im Bereich Schifffahrt in nur einem Produkt anbietet", erläutert Teichert.

Mit dem Lloyd Fonds Schiffsportfolio II investieren Anleger in sechs Containerschiffe unterschiedlicher Größenklassen: Das MS "Annina Schulte" und das MS "Valentina Schulte" besitzen eine Stellplatzkapazität von 2.824 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit), das MS "Memphis" und das MS "Chicago" sind 5.085 TEU groß und die Riesencontainerschiffe MS "Lloyd Don Giovanni" und MS "Lloyd Don Carlos" verfügen jeweils über 8.204 TEU. Alle sechs Schiffe haben bereits Charterverträge mit 3,5 bis 9 Jahren Laufzeit bei den bonitätsstarken Charterern Rudolf A. Oetker KG, A.P. Møller-Maersk A/S und CMA CGM. Die durchschnittliche Laufzeit der Anfangscharterverträge beträgt circa 7 Jahre. Damit ist das Portfolio vorerst unabhängig von der Entwicklung der Chartermärkte. Beim Fonds handelt es sich um ein US-Dollar-Investment.

Lloyd Fonds: Private Equity mit Investitionsvorsprung

info@lloydfonds.de — 2007-02-22T09:00:00+01:00

Private-Equity-Fonds Global Partnership I

Schneller investiert dank früher Vertragsabschlüsse: Warehouse Commitments
verkürzen Investitionsdauer um ein bis zwei Jahre
Vertragsabschlüsse mit KKR, 3i, Bain Capital, Carlyle, Bear Stearns, Blackstone
Abrufstand der Investitionssumme schon jetzt bei 22 Prozent

Hamburg, 22.02.2007. Private Equity legt weiter zu: Allein 2006 flossen weltweit rund 404 Milliarden US-Dollar frisches Kapital in diese Assetklasse. Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das britische Forschungsinstitut Private Equity Intelligence. Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist nicht nur das starke Wachstum des Marktes als Ganzes. Auch die Fonds und die einzelnen Deals werden immer größer. Allein der aktuelle Bain Capital Funds IX hat ein Volumen von circa 10 Milliarden US-Dollar. Das entspricht immerhin dem Bruttosozialprodukt von Estland.

Das große Volumen ermöglicht den Fonds heute spektakuläre Übernahmen und führt dazu, dass Private-Equity-Deals aus den verschwiegenen Konferenzräumen von einst auf die Titelseiten der internationalen Wirtschaftspresse vorgerückt sind. Beispiel Blackstone: Die Beteiligungsfirma gab am 8. Februar 2006 den größten Private-Equity-Deal aller Zeiten bekannt. Für 39 Milliarden US-Dollar übernimmt sie Amerikas größten Büroimmobilienbesitzer Equity Office Properties. Prominentester Deal in Deutschland ist der Einstieg von Kohlberg Kravitz Roberts (KKR) und Permira bei der ProSiebenSat.1 Media AG. Die Beteiligung mit einem Volumen von rund 3,1 Milliarden Euro wurde am 15. Dezember 2006 bekannt gegeben.

Getrieben wird das Wachstum der Branche derzeit vorwiegend durch institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Stiftungen. Angelockt von durchschnittlichen Jahresrenditen über zehn Prozent wollen über 95 Prozent der professionellen Vermögensmanager auch in Zukunft weiter auf diese Anlageklasse setzen. 49 Prozent haben angekündigt, den Private-Equity-Anteil ihrer Portfolios 2007 sogar auszubauen, wie eine Studie der Private-Equity-Firma Coller Capital herausgefunden hat.

Renditevorsprung mit Warehouse Commitments
Inzwischen haben auch deutsche Privatanleger das Segment Private Equity wieder für sich entdeckt. Nach aktuellen Zahlen des Fondsexperten Stephan Loipfinger konnten geschlossene Private-Equity-Fonds nach einem Einbruch zwischen 2001 und 2003 im vergangenen Jahr erneut stark zulegen. Das investierte Eigenkapital stieg 2006 um über 60 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro. Unter Renditegesichtspunkten ist diese Beimischung eine kluge Entscheidung, da Private Equity überwiegend außerbörslich investiert und daher mit anderen Anlageklassen wie Aktien oder Renteninvestments nur gering korreliert.

Ob eine Anlage in Private Equity dem Investoren jedoch auch eine gute Rendite beschert, hängt neben der Auswahl der Zielinvestments auch erheblich an der Zeit, die ein Fonds braucht, bis das eingezahlte Geld tatsächlich anfängt, zu arbeiten. Denn anders als beispielsweise beim geschlossenen Immobilienfonds ist das Geld bei der Zeichnung eines Private-Equity-Fonds oft noch nicht fest investiert. Erst wenn das Geld eingesammelt ist, fangen viele Fonds an, Investmentmöglichkeiten auszuwählen und das Geld tatsächlich anzulegen. Je nach Marktzugang und Strategie des Private Equity Fonds kann dies bis zu fünf Jahre dauern.

Eine Alternative sind Fondskonzepte, die bereits zur Auflegung einen großen Teil der Mittel vertraglich fest investiert und in aktiven Zielfonds untergebracht haben. Denn diese sogenannten Warehouse Commitments sorgen dafür, dass sich die Zeit zwischen Zeichnung und tatsächlichem Investment deutlich verkürzt. Gut für den Anleger, denn je früher die eingesetzten Mittel produktiv arbeiten, desto schneller und höher die Erträge, die für den Anleger erwirtschaftet werden können. "Bei der Konzeption unseres aktuellen Private Equity Fonds Global Partnership I haben wir bewusst darauf geachtet, einen Zielfonds zu wählen, der für erhebliche Teile das geplanten Fonds schon feste Verträge vorlegen kann," sagt Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG. Mit Erfolg: Die ersten Mittelzusagen für den Dachfonds des Global Partnership I stammen bereits aus dem Jahr 2005.

Ende 2006 waren 660 Millionen US-Dollar in insgesamt 37 Zielfonds angelegt, das entspricht rund zwei Drittel des geplanten Dachfonds-Volumens, die bereits fest in die erste Riege der Private Equity Gesellschaften wie KKR, Carlyle, 3i, Bain Capital, Bear Stearns und Blackstone investiert werden konnten. Dies wirkt sich auch auf Fondsebene aus: Von den 54,5 Millionen US-Dollar Investitionsvolumen des Global Partnership I wurden insgesamt bereits rund 22 Prozent vom Dachfondsmanagement abgerufen. Aber auch Anleger, die erst jetzt einsteigen, profitieren über die hohe Quote von Warehouse Commitments noch von Deals wie dem Verkauf der ProSiebenSat.1 Media AG, die bereits letztes Jahr angelaufen sind. "In jedem Anlagesegment wünscht man sich, in die Zukunft schauen zu können, um schon heute auf die richtigen Werte zu setzen. Aber das kann selbst der Global Partnership I nicht. Was er jedoch bietet, ist eine kleine Zeitreise des Kapitals selbst. Denn wer jetzt einsteigt, hat tatsächlich schon letztes Jahr Geld verdient," so Iggesen.

Global Partnership I: Eckdaten
Der Global Partnership I wurde Ende Oktober 2006 aufgelegt. Das Geld fließt in den aktuellen Dachfonds einer der erfahrensten Investmentbanken der USA und investiert in rund 50 Zielfonds in den USA, Europa und Asien. Da die Mehrzahl der Zielinvestments in US-Dollar abgewickelt werden und auch der Dachfonds in US-Dollar aufgelegt wurde, ist der Global Partnership I als US-Dollar-Fonds konzipiert, um das Wechselkursrisiko zu minimieren.

Der Fonds ist steuerlich als gewerbliche Beteiligungsgesellschaft konzipiert. Anleger brauchen deshalb nach jetzigem Steuerrecht den Großteil der Auszahlungen nach dem Halbeinkünfteverfahren nur zur Hälfte mit ihrem persönlichen Steuersatz zu versteuern. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 15.000 US-Dollar zuzüglich fünf Prozent Agio, die Laufzeit ist auf zehn Jahre bis Ende 2017 prospektiert. Die Renditeerwartungen für den Global Partnership I liegen gerechnet nach der Methode des internen Zinsfußes bei jährlich über zehn Prozent, die erste Auszahlung soll bereits 2008 erfolgen.

Neue Lloyd Fonds-Beteiligung eines 3.091-TEU-Containerschiffs. MS �ALMATHEA� sticht im M�rz in See. Vertriebsstart sofort.

info@lloydfonds.de — 2007-02-12T09:30:00+01:00

Besondere Chancen für Feederschiffe der Panamaxklasse
Drei Jahre Festcharter
Auszahlungen von 242 Prozent geplant

Hamburg, 12.02.2007. Ab sofort können Anleger den neuen Schiffsfonds MS “ALMATHEA“ des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG zeichnen. Das Containerschiff mit 3.091 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) zählt zur begehrten Panamax-Schiffsklasse. Diese 3.000 bis 5.100 TEU großen Containerfrachter fahren überwiegend auf Mittelstrecken im Nord-Süd-Verkehr, werden jedoch zunehmend auch als Zubringer der immer größeren Riesencontainerschiffe gebraucht. Dazu Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG: „Die ’ALMATHEA’ ist sehr flexibel einsetzbar. Dafür sorgen neben ihrer mittleren Größe auch die überdurchschnittlich hohe Anzahl von 500 Kühlcontaineranschlüssen. Die Vorrichtungen für den späteren Einbau von Ladekränen bieten bei zukünftig begrenzten Hafenkapazitäten eine größere Unabhängigkeit des Schiffes von vorhandenen stationären Ladekapazitäten.“

Flexibler Neubau mit drei Jahren Festcharter
Die “ALMATHEA“ soll im März 2007 fertig gestellt werden. Charterer ist die Peter Döhle Schiffsbeteiligungs-KG (GmbH & Co.), eine 100prozentige Tochtergesellschaft der deutschen Privatreederei Peter Döhle Schiffahrts-KG. Die niederländische Ratingagentur Dynamar bewertet die Muttergesellschaft mit der Note 2 auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 10 (hohes Risiko).
Der Chartervertrag läuft zunächst über drei Jahre mit einer Tagesrate von 22.000 US-Dollar. Das entspricht derzeit laut Branchendienst Clarkson genau dem Durchschnitt für 1-Jahres-Chartern bei 3.500-TEU-Schiffen. Dazu Iggesen: „Unser Schiff ist etwas kleiner und zum selben Tagessatz sogar für drei Jahre verchartert. Damit sorgen wir für sichere Einnahmen.“ Die Bereederung der “ALMATHEA“ erfolgt durch die Hamburger NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG.

Eckdaten der Schiffsbeteiligung MS “ALMATHEA“
Der Fonds MS “ALMATHEA“ fährt als Renditefonds von Anfang an unter Tonnagesteuer. Diese Art der pauschalen Gewinnermittlung ergibt eine geringe laufende Steuerzahlung, die beispielsweise bei einer Beteiligungssumme von 100.000 Euro und höchster Steuerprogression jährlich lediglich rund 78 Euro beträgt. Der Veräußerungsgewinn des Schiffes zum Ende der geplanten Fondslaufzeit von circa 19 Jahren kann sogar steuerfrei vereinnahmt werden. Das Emissionsvolumen des Fonds beträgt 18,3 Millionen Euro, das Investitionsvolumen rund 49,8 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen steigen von 7 Prozent im Jahr 2008 auf bis zu 21 Prozent ab dem Jahr 2023 und erfolgen halbjährlich. Insgesamt belaufen sich die prognostizierten Auszahlungen auf rund 242 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio.

Den Emissionsprospekt senden wir auf Wunsch gern als PDF oder in der gedruckten Fassung zu.

Lloyd Fonds mit deutlicher Ergebnisverbesserung in 2006 - Diversifikation erfolgreich fortgesetzt

info@lloydfonds.de — 2007-02-05T08:00:00+01:00

Anstieg des Jahresüberschusses um 10% auf 19 Mio. Euro
Platziertes Eigenkapital steigt um 5% auf 301 Mio. Euro
Dividendenvorschlag von 1,25 Euro - Dividendenrendite von 7,8%

Hamburg, 5. Februar 2007. Die börsennotierte Lloyd Fonds AG, einer der führenden Initiatoren von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlagen in Deutschland, hat nach den vorläufigen Zahlen den Konzernjahresüberschuss in 2006 gegenüber dem Vorjahr um 10% auf 19 Mio. Euro gesteigert. Umsatz und EBIT stiegen jeweils um 1 Mio. Euro auf 72 Mio. Euro bzw. 24 Mio. Euro. Der Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse belief sich inklusive wiederkehrender Einnahmen auf 15 Mio. Euro. Das platzierte Eigenkapital wuchs um 15 Mio. Euro auf 301 Mio. Euro. Die endgültigen Zahlen für 2006 werden mit dem Geschäftsbericht am 17. April 2007 veröffentlicht.

„Wir sind mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2006 insgesamt zufrieden“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Immerhin war das Jahr 2006 für die Branche der geschlossenen Fonds eine Zäsur, denn erstmals gab es keine Verlustzuweisungen mehr. Die fundamentale Stärke des Gesamtmarktes der geschlossenen Fonds wird durch die Tatsache nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass das platzierte Eigenkapital trotz des massiven Strukturwandels nur um 5% sank. Lloyd Fonds konnte gegen den Markttrend weiter wachsen und seine Marktposition ausbauen. Wir gehen mit viel Zuversicht in das Jahr 2007. Unsere Produktpipeline ist gut gefüllt, die Unternehmensstrategie wird konsequent fortgesetzt.“

Diversifikation erfolgreich fortgesetzt
Lloyd Fonds hat 2006 die vorgesehene Diversifikation bei den Fonds-Produkten und den Erlösquellen erfolgreich vorangetrieben. So wurde mit einem Partner der erste offene Schiffsfonds der Welt aufgelegt. Lloyd Fonds hat für die Fondsgesellschaft das Management der erworbenen Schiffe übernommen. Im Bereich der geschlossenen Fonds konnte Lloyd Fonds mit Immobilienfonds und einem ersten Private-Equity-Fonds zwei neue Segmente besetzen.

Im Gesamtjahr 2006 entfielen knapp 71% des Platzierungsvolumens auf geschlossene Fonds im Bereich Schifffahrt (Vorjahr: 85%). Der Anteil des Segments der britischen Kapitallebensversicherungen wuchs von 13% in 2005 auf 24% in 2006. Die Zahl der betreuten Anlegerinnen und Anleger stieg um 11.431 auf nunmehr 30.301; dies ist ein Anstieg um rund 60%. Lloyd Fonds hat damit das „equity under management“ auf über 1,1 Mrd. Euro ausgebaut und das Investitionsvolumen auf über 3 Mrd. Euro gesteigert (Stichtag: 31.12.2006).

Dividendenanstieg um 13,6% auf 1,25 Euro vorgeschlagen
Lloyd Fonds plant, der Hauptversammlung am 4. Juni 2007 eine Dividende für das Geschäftsjahr 2006 von 1,25 Euro je Aktie vorzuschlagen. Im Vorjahr lag die Dividende noch bei 1,10 Euro. Damit weist die Gesellschaft auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 16 Euro mit 7,8% eine der attraktivsten Dividendenrenditen in Deutschland aus.

Große Zuversicht für 2007
Lloyd Fonds rechnet in 2007 mit einem signifikanten Anstieg des platzierten Eigenkapitals um rund 40% auf rund 420 Mio. Euro. Hierzu gehört u. a. ein Flottenfonds mit einem Eigenkapitalvolumen von mehr als 180 Mio. US-Dollar (ca. 140 Mio. EUR), der ab Ende des 1. Quartals 2007 in Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Geschäftsbank platziert wird. Im laufenden Jahr will das Unternehmen Fonds in insgesamt sechs Asset-Klassen anbieten: Schiffe, Immobilien, Flugzeuge, Lebensversicherungen, Private Equity und regenerative Energien. Beim Jahresüberschuss erwartet Lloyd Fonds eine weitere Verbesserung auf mindestens 20 Mio. Euro, obwohl deutlich geringere Gewinne aus assoziierten Unternehmen erwartet werden. Dr. Teichert: „Wir werden in diesem Jahr in allen Bereichen weiter wachsen, unser operatives Ergebnis verbessern und gleichzeitig unsere emissionsunabhängigen Erträge inklusive der wiederkehrenden Erträge weiter steigern. Spätestens ab 2008 wollen wir kontinuierlich zu den Top 5 der Emissionshäuser gehören.“

Lloyd Fonds steigert platziertes Eigenkapital in 2006 - Flottenfonds mit deutscher Gro�bank vor Vertriebsstart

info@lloydfonds.de — 2007-01-16T09:30:00+01:00

Platziertes Eigenkapital im Jahr 2006 steigt auf 301 Mio. Euro
Fortsetzung der Diversifikationsstrategie: Über 71 Mio. Euro im Bereich Zweitmarkt-Lebensversicherungen
Vertriebsstart eines Flottenfonds mit mehr als 180 Mio. US-Dollar Eigenkapital im ersten Quartal 2007 geplant

Hamburg, 16.01.2007. Im Geschäftsjahr 2006 hat die Lloyd Fonds AG mit 301 Millionen Euro
5,2 Prozent mehr Eigenkapital bei Anlegern platziert als im Jahr zuvor. Mit rund 213 Millionen Euro entfielen 71 Prozent auf die geschlossenen Schiffsfonds. Mit einer anderen innovativen, strukturierten Kapitalanlage im Bereich Schifffahrt wurden 13 Millionen Euro (4 Prozent des gesamten Eigenkapitals) realisiert. Zweitmarkt-Lebensversicherungen trugen mit über 71 Millionen Euro knapp 24 Prozent zum Platzierungserfolg bei. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 104 Prozent. Das übrige Platzierungsvolumen entfiel auf Kapitalanlagen aus den Bereichen Immobilien und Private Equity; diese Fonds sind erst seit wenigen Wochen im Vertrieb. Damit hat Lloyd Fonds seit 1995 ca. 1,2 Milliarden Euro Eigenkapital platziert. Das Gesamtvolumen der Investments under Management beläuft sich auf rund 3 Milliarden Euro.

Voraussichtlich noch im ersten Quartal 2007 beginnt die Platzierung eines großen Schiffsfonds mit einem Volumen von mehr als 180 Millionen US-Dollar Eigenkapital in Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Privatbank. Der Flottenfonds mit sechs Containerschiffen hat ein Investitionsvolumen von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Die Schiffe verschiedener Größe zwischen 2.800 TEU und 8.200 TEU führen zu einer sehr guten Streuung im Bereich der Containerschifffahrt. Alle Schiffe werden von erfahrenen Partnern bereedert und haben langfristige Anfangsbeschäftigungen mit bonitätsstarken Charterern.

Am 5. Februar 2007 wird Lloyd Fonds die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2006 bekannt machen und einen Ausblick für das Jahr 2007 geben. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2006 erfolgt am 17. April 2007.

Lloyd Fonds kauft Airbus A340-600 f�r Flugzeugfonds

info@lloydfonds.de — 2007-01-12T08:30:00+01:00

Modernes Großraumflugzeug mit 308 Passagierplätzen
12-jähriger Leasingvertrag
Leasingnehmer ist die britische Virgin Atlantic
Renditefonds mit jährlich 7,75 Prozent nach Steuern geplant

Hamburg, 12.01.2007. Die Lloyd Fonds AG hat am 20. Dezember 2006 für rund 103 Millionen US-Dollar einen neuen Airbus A340-600 erworben. Das mit 75,3 Meter derzeit längste Passagierflugzeug der Welt hat 63,45 Meter Spannweite und bietet 308 Passagieren Platz. Das vierstrahlige Langstrecken-Großraumflugzeug erreicht mit nahezu 1.000 Kilometern pro Stunde Ziele in bis zu 14.360 Kilometer Entfernung. Derzeit ist dies der einzige Airbus-Flugzeugtyp mit vier Turbinen.

Leasingnehmer des am 23. August 2006 in Betrieb genommenen Flugzeugs ist die zweitgrößte britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic, die zu 51 Prozent der Virgin-Gruppe von Richard Branson und zu 49 Prozent der Singapore Airlines gehört.

Der Flugzeug-Markt profitiert von der zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft und dem dadurch überproportional zunehmenden Luftverkehr. "Dies führt zukünftig zu stabilen Leasing-Raten und hohen Wiederverkaufspreisen. Im Einkauf haben wir von der verstärkten Wettbewerbssituation zwischen Airbus und Boing profitiert, aufgrund derer die Einkaufspreise zuletzt gesunken waren. Daher sehen wir in dem Flugzeugfonds ein interessantes Produkt für unsere Anleger und planen aufgrund der Attraktivität dieses Segments auch Folgeprodukte", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Seit einigen Jahren gibt es praktisch keine Flugzeugfonds mehr, die früher überwiegend von den Verlustzuweisungen gelebt haben. Bei dem Flugzeugfonds von Lloyd Fonds handelt es sich demgegenüber um einen reinen Renditefonds. Der geplante Mittelrückfluss nach Steuern liegt bei jährlich 7,75 Prozent, so dass innerhalb der Laufzeit des ersten Leasingvertrages neben der nahezu vollständigen Rückzahlung des Fremdkapitals insgesamt rund 93 Prozent des Eigenkapitals an die Anleger zurückgeführt werden können.

Lloyd Fonds wird noch im ersten Quartal 2007 seinen Flugzeugfonds für Privatanleger auf den Markt bringen.

Lloyd Fonds verkauft f�nf Schiffe f�r �ber 140,5 Millionen US-Dollar

info@lloydfonds.de — 2007-01-09T11:15:00+01:00

Lloyd Fonds nutzt hohe Secondhandpreise für Schiffsverkäufe
Anleger des MS "Delos" erhalten über die Gesamtlaufzeit einen Kapitalzuwachs von durchschnittlich 181 Prozent
Produktentanker-Paket für 119,5 Millionen US-Dollar verkauft

Hamburg, 09.01.2007. Die Lloyd Fonds AG hat mit Zustimmung der Anleger fünf Schiffsbeteiligungen vorzeitig aufgelöst. Dazu zählen das Massengutschiff MS "Delos" und die vier Produktentanker MT "Chemtrans Roy", MT "Chemtrans Rye", MT "Chemtrans Ramsey" und MT "Chemtrans Rhine". Die derzeit hohen Neubaupreise haben den Wert gebrauchter Schiffe zuletzt stark steigen lassen. Vor diesem Hintergrund haben die Kommanditisten aller fünf Schiffsfonds in den vergangenen Wochen den Verkaufsvorschlag mit durchschnittlich mehr als 96 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen.

MS "Delos" mit überdurchschnittlichem Wertzuwachs für die Anleger verkauft
Mit Wirkung zum 6. Dezember 2006 wurde das MS "Delos" für 21 Millionen US-Dollar verkauft. Das erst 2001 für 12,9 Millionen Euro gekaufte Schiff (umgerechnet rund 14,5 Millionen US-Dollar) sollte 2016 für prospektierte 3,6 Millionen Euro verkauft werden. Durch die Realisierung des sehr hohen Verkaufspreises erhalten Anleger bei einer Anlagesumme in Höhe von 105.000 Euro (inklusive Agio) einen durchschnittlichen Kapitalzuwachs von ungefähr 190.000 Euro, das sind rund 181 Prozent. "Die Gebrauchtpreise für Massengutschiffe sind gerade auf einem historischen Allzeithoch. Diese Verkaufsgelegenheit wollten wir den Kommanditisten nicht vorenthalten", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "So bekommen die Anleger nach nur fünf Jahren ihr Kapital mit überdurchschnittlich hoher Rendite zurück."

Anleger stimmen für Verkauf von vier Produktentankern
Außerdem hat Lloyd Fonds vier weitere Schiffsbeteiligungen verkauft. Die Produktentanker mit Doppelhülle werden für rund 119,5 Millionen US-Dollar im Paket an die Karl-Heinz Krämer Gruppe verkauft, zu der auch die bisherige Vertragsreederei Chemikalien Seetransport GmbH gehört. Dieser jetzt erzielte Kaufpreis liegt sogar über dem ursprünglichen Kaufpreis für die vor drei bis fünf Jahren erworbenen Schiffe. Dieser lag insgesamt bei 112 Millionen US-Dollar.

Auszahlungen von rund 57 Millionen Euro für die Anleger
Die Anleger der insgesamt fünf Schiffsbeteiligungen erhalten allein aus dem Verkauf der fünf Schiffe Auszahlungen in Höhe von insgesamt rund 57 Millionen Euro.

Lloyd Fonds zieht um!

info@lloydfonds.de — 2006-12-01T10:30:00+01:00

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Lloyd Fonds AG,

Lloyd Fonds zieht um!

Daher ist unser Büro am Freitag, den 1. Dezember nicht besetzt. Ab Montag, den 4. Dezember sind wir schriftlich unter unserer neuen Anschrift Amelungstraße 8 - 10, 20354 Hamburg zu erreichen. Die Ihnen bekannten Telefon- und Faxnummern sowie unsere E-Mail-Adressen bleiben unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Martens (Junior PR-Referentin)
Götz Schlegtendal (Leiter Unternehmenskommunikation)

Lloyd Fonds st�rkt Managementebene - Thorsten Klostermeier als Prokurist ernannt

info@lloydfonds.de — 2006-11-28T10:30:00+01:00

Hamburg, 28. November 2006. Die Lloyd Fonds AG hat vor dem Hintergrund ihres Wachstums am 27. November 2006 Thorsten Klostermeier Prokura erteilt. Thorsten Klostermeier ist gemeinsam mit Jan Hagemann Leiter der Schifffahrtsabteilung der Lloyd Fonds AG und gleichzeitig Chef-Konzeptionär für geschlossene Fonds. Maßgeblich ist er an der Entwicklung des offenen Schiffsfonds beteiligt.

"Die Ernennung von Herrn Klostermeier stärkt den Gesamtbereich der Entwicklung neuer Fonds im Unternehmen. Mit dem offenen Fonds haben wir unsere Innovationskraft deutlich unter Beweis gestellt. Und mit Herrn Klostermeier haben wir uns für einen Konzeptionär mit langjähriger Erfahrung und sehr hoher Kompetenz entschieden", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender von Lloyd Fonds.

Nach seinem Studium der Mathematik mit Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften war Klostermeier ab 2000 als Konzeptionär bei einem kleineren Hamburger Emissionshaus für Schiffsbeteiligungen tätig, zuletzt als Leiter der Konzeption. Im März 2005 kam Klostermeier als Konzeptionär zu Lloyd Fonds, seit Anfang 2006 ist er Abteilungsleiter des Bereichs Schifffahrt und verantwortet die Konzeption aller Schiffsfonds.

Lloyd Fonds steigert das Ergebnis trotz schwachen Marktumfelds

info@lloydfonds.de — 2006-11-23T08:00:00+01:00

Verzögerter Produktstart drückt Platzierungszahlen Hamburg, 23. November 2006. Die börsennotierte Lloyd Fonds AG, einer der führenden Initiatoren für renditestarke Kapitalanlagen, hat ungeachtet der nur verhaltenen Branchenstimmung den Konzernperiodenüberschuss in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 24% auf 12,8 Millionen Euro gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode gesteigert. Der Umsatz stieg um knapp 3% auf 51,2 Millionen Euro, das platzierte Eigenkapital wuchs um 15% auf 230 Millionen Euro. 178 Millionen Euro (77%) Eigenkapital wurden in Schiffsbeteiligungen investiert (Vorjahr 172 Millionen Euro, 86%), 52 Millionen Euro (23%) in Lebensversicherungsfonds (Vorjahr 27 Millionen Euro, 14%).

Diversifikationsprozess vorangebracht
Schwerpunkt der Aktivitäten von Lloyd Fonds im dritten Quartal 2006 war die Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungsfonds in bisher nicht angebotenen Bereichen. Mit einem neuen Immobilien- und einem ersten Private-Equity-Fonds ist Lloyd Fonds nunmehr in fünf unterschiedlichen Asset-Klassen aktiv. Das Immobilienportfolio Köln investiert in eine Reihe von Bürogebäuden in der deutschen Medienhauptstadt und Wachstumsmetropole Köln. Der Fonds zeichnet sich durch eine ausgewogene Mieterstruktur und langfristige Mietverträge aus. Im Bereich Private Equity konnte Lloyd Fonds mit Lehman Brothers eines der führenden amerikanischen Investmenthäuser als Partner gewinnen. Dieser Fonds ermöglicht privaten Anlegern die Investition in eine sehr erfolgreiche Dachfondsserie. Entgegen der ursprünglichen Planung hat sich der Vertriebsstart dieser Produkte jedoch ins vierte Quartal verlagert und beinflusst damit sowohl die Platzierungszahlen als auch den Umsatz. Weitere neue Produktlinien befinden sich in Vorbereitung: Ein Fonds mit holländischen Immobilien wird im Dezember exklusiv für unsere österreichischen Anleger verfügbar sein. Gemeinsam mit der Bank Sal. Oppenheim hat Lloyd Fonds seit Anfang des Jahres den weltweit ersten offenen Schiffsfonds entwickelt. Dieser Fonds richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren und befindet sich derzeit noch in der Genehmigung. Dieses neue Fondsangebot und auch die zunehmende Verlagerung von Erträgen auf die Fondslaufzeit sorgen künftig für eine deutliche Erhöhung der wiederkehrenden Erträge.
Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, "Wir haben es in diesem Jahr geschafft, geschlossene Fonds in zwei neuen Asset-Klassen und darüber hinaus eine Weltneuheit, nämlich den ersten offenen Schiffsfonds, zu entwickeln. Damit sind wir nicht nur im Bereich der geschlossenen Fonds in fünf Asset-Klassen aktiv, sondern werden mit dieser strukturierten Kapitalanlage erstmals auch institutionelle Investoren ansprechen. Wir werden den Prozess der Diversifikation - sowohl im Bereich der geschlossenen Fonds als auch mit neuen Kapitalanlagen - konsequent fortsetzen. Gleichzeitig erhöhen wir so unsere langfristigen Einnahmen aus dem Asset-Management und der Anlegerbetreuung."

Branchenklima eingetrübt
Nach einer aktuellen Analyse der auf geschlossene Fonds spezialisierten Rating-Agentur Scope hat sich das Branchenklima im Jahresverlauf 2006 merklich eingetrübt. Der Wegfall der Steuervorteile im Jahr 2005 sei zwar mittlerweile in die Produktpalette eingearbeitet, allerdings habe sich insbesondere der freie Vertrieb noch nicht optimal auf die Platzierung ausschließlich renditeorientierter Produkte eingestellt. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Banken vermehrt geschlossene Fonds platzieren. Mit etwa 4 Milliarden Euro platziertem Eigenkapital im ersten Halbjahr 2006 seien etwa 28 % weniger an Beteiligungsvolumen am Markt eingeworben worden als im Vorjahr.

Gewinnausblick von 19 Millionen Euro bestätigt
Vor diesem Hintergrund geht die Lloyd Fonds AG davon aus, dass nicht alle der im Januar für das Gesamtjahr 2006 getroffenen Prognosen erfüllt werden können. Dies gilt in erster Linie für das platzierte Eigenkapital, hinsichtlich dessen Lloyd Fonds zunächst mit einem Volumen in Höhe von 370 bis 390 Millionen Euro gerechnet hatte, nunmehr aber nur noch von 300 Millionen Euro ausgeht (2005: 286 Millionen EUR). In der Folge reduziert sich die Umsatzerwartung von 90 auf 65 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2006 (2005: 71 Millionen Euro). Das Ergebnis allerdings dürfte selbst in diesem schwachen Umfeld nochmals zulegen und mit rund 19 Millionen Euro etwa 11% über Vorjahr liegen. Im Januar rechnete Lloyd Fonds noch mit einem Überschuss von 19 bis 20 Millionen Euro. Damit ist eine über dem Vorjahr liegende Dividende von mindestens 1,20 Euro möglich (Vorjahr: 1,10 Euro).

Leistungsbilanz 2005: Dreifaches Lob f�r Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2006-11-14T09:30:49+01:00

Positive Analysen der Lloyd Fonds Leistungsbilanz durch k-mi, ProCompare und FondsMedia
Besonders gelobt werden Performance, Tilgungsvorsprung und Transparenz

Hamburg, 14.11.2006. Die Stunde der Leistungsbilanz ist für Emissionshäuser auch immer eine Stunde der Wahrheit. Denn dann müssen die Anbieter von geschlossenen Fonds die Qualität ihrer Angebote anhand von harten Zahlen beweisen. Aber auch die Erwartungen an die Aussagekraft von Leistungsbilanzen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Heute erwarten Anleger, Vertriebspartner und der Markt eine transparente Darstellung aller relevanten Zahlen, um die Konzeptions- und Produktqualität selbst zu überprüfen.

Die Lloyd Fonds AG gehört als börsennotiertes Emissionshaus zu den Initiatoren und Vorreitern dieser Entwicklung. Den hohen Anspruch des Hauses an sich und seine Produkte unterstreicht auch die kürzlich vorgelegte Leistungsbilanz für die 67 initiierten Fonds zum Ende 2005. Gleich drei unabhängige Analysehäuser haben diese Leistungsbilanz nun auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis ist einstimmig: Lloyd Fonds besticht auch 2005 wieder mit sehr guten Ergebnissen und einer vorbildlichen Darstellung des Unternehmens und der einzelnen Fonds.

Die Leistungsbilanz-Analyse von k-mi lobt insbesondere die Performance der Schiffsflotte, deren Chartereinnahmen die Planzahlen 2005 um 8 Prozent übersteigen. Auch die gelungenen Investitionsphasen der Fonds, der erfolgreiche Verkauf der ersten zwei Schiffsbeteiligungen und die transparente Darstellung aller relevanten Soll- und Ist-Zahlen werden lobend erwähnt. Insgesamt bewertet k-mi die Leistungsbilanz von Lloyd Fonds mit "Gut".

Das Berliner Analysehaus ProCompare bewertet insbesondere die hohe Zahl der im und über Plan ausschüttenden Fonds als positiv, insgesamt 53 von 64 laufenden Fonds entwickeln sich wie prospektiert oder besser. Ebenfalls herausgehoben wurde die überdurchschnittliche Tilgung des Fremdkapitals. Jürgen Schuy, Geschäftsführer von ProCompare, würdigt das Fondsmanagement für diese "beachtenswerte Leistung". Das Emissionshaus habe insbesondere in der Sparte Schiffe seine Kernkompetenz bewiesen.

Auch die Analysten von FondsMedia sehen Lloyd Fonds unter anderem für die relative Mehrtilgung von beachtlichen 41,2 Prozent sowie für die Performance des Schiffsportfolios als einen der Outperformer des Marktes. Mit einem durchschnittlichen Ergebnis der Schiffsfonds von 16,2 Prozent pro Jahr läge das Portfolio rund 10 Prozent über dem Markt. Nach Einschätzung von FondsMedia geben die Produkte den Anlegern "ein hohes Maß an Investitionssicherheit" sowie einen "stabilen und nachhaltigen Cashflow auf Anlegerebene." Auch hinsichtlich der Transparenz laufender und neuer Produktsegmente hat Lloyd Fonds überzeugt. Die Leistungsbilanz sei "von der Informationstiefe als vorbildlich einzustufen."

Alle drei Leistungsbilanz-Analysen stehen unter www.lloydfonds.de/leistungsbilanz2005/ zum Herunterladen bereit.

Neuer Private Equity Fonds - Global Partnership I

info@lloydfonds.de — 2006-10-27T09:15:00+02:00

Lloyd Fonds und SachsenFonds: Gemeinsamer Fonds für Private Equity

Exklusive Beteiligung an einem Private-Equity-Dachfonds einer führenden US-amerikanischen Investmentbank
Breite Streuung des Kapitals nach Assetklassen, Regionen und Branchen bietet hohe Ertragschancen und Sicherheit
Steuerlich langfristig Sicherheit durch gewerbliches Konzept für die Einkünfte

Hamburg, 27. Oktober 2006 - Der Private-Equity-Fonds Global Partnership I ist eine zweifache Premiere auf dem deutschen Investmentmarkt. Zum ersten Mal gewährt eine der führenden amerikanischen Investmentbanken einem geschlossenen Fonds Zugang zu einem Dachfonds aus dem Private-Equity-Bereich der Bank. Zum Zweiten handelt es sich um die erste Gemeinschaftsemission zweier erfahrener Emissionshäuser: SachsenFonds und Lloyd Fonds. "SachsenFonds und wir haben unabhängig voneinander die international erfolgreichsten Private-Equity-Manager analysiert und uns beide für den gleichen Dachfondsmanager entschieden. Die amerikanische Investmentbank hat mit ihrer 20-jährigen Erfahrung, dem professionellen Investmentteam und ihren Ergebnissen eindeutig überzeugt", erläutert Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Das Interesse der Anleger an Private-Equity-Fonds hat im letzten Jahr spürbar angezogen. Mit unserer ungewöhnlichen Kooperation konnten wir einen vor allem auf institutionelle Anleger spezialisierten Dachfonds für deutsche Anleger erschließen", sagt Hans Heinrichs, Geschäftsführer der SachsenFonds GmbH.

Global Partnership I: Zielinvestments und Ergebnishorizont
Der Global Partnership I setzt bei der Auswahl und dem Zugang von Spitzenfonds auf die Kompetenz und die internationale Vernetzung der Private-Equity-Experten des Dachfondsmanagers, die den Zugang zu den Spitzenfonds sicherstellen. Der aktuelle Dachfonds hat ein Gesamtvolumen von rund einer Milliarde US-Dollar, was eine breite Streuung der Gelder auf unterschiedliche Assetklassen, Regionen und Branchen möglich macht. Der Global Partnership I wird hiervon planmäßig zunächst 50 Millionen US-Dollar Investitionsvolumen stellen. Geplant ist eine Verteilung des Eigenkapitals des Dachfonds auf rund 50 Zielfonds und etwa 800 Unternehmen. Geografisch liegt der Schwerpunkt in Nordamerika, circa 70 Prozent der Gelder sollen dort investiert werden. Zusätzliche Investitionsschwerpunkte sind der europäische und der asiatische Raum.

Bei den Zielunternehmen setzt das Dachfondsmanagement auf eine Mischung aus der vergleichsweise sicheren Wachstums- und Buyout-Finanzierung etablierter Unternehmen mit mindestens 70 Prozent und der chancenreichen Frühphasen-Finanzierung mit maximal 30 Prozent. Etwa 80 Prozent gehen in neue Zielfonds, etwa 20 Prozent sind für den Einstieg in bestehende Portfolios und für Co-Investments vorgesehen.

Alle potenziellen Zielfonds durchlaufen eine genaue Prüfung auf Performance und Erfahrung. Positiv für Anleger: Rund die Hälfte der geplanten Mittel sind bereits fest investiert. Zu den bereits gezeichneten 29 Zielfonds gehören Fonds von internationalen Schwergewichten wie 3i Europartners, Bain Capital Fund und Blackstone Capital Partners.

Der amerikanische Manager des Dachfonds besticht durch eine überdurchschnittliche Performance. Während im Schnitt der letzten zehn Jahre der Index Standard & Poor´s 500 bei 7,2 Prozent und der Nasdaq bei 7,8 Prozent Rendite lagen, punktete der Private-Equity-Index mit 11,8 Prozent. Die Vorgängerfonds des Portfoliomanagers erreichten in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche Rendite von über 28,5 Prozent pro Jahr (jeweils Rendite nach IRR). Diese Outperformance gegenüber dem Index zeigt die nachhaltige Kompetenz des amerikanischen Partners der beiden Emissionshäuser.

Sicheres Konzept für die Anleger: Gewerblicher US-Dollarfonds
Der Fonds wurde bewusst als gewerbliche Kommanditgesellschaft strukturiert. "Das Modell der vermögensverwaltenden Fonds wird sich steuerlich nicht halten lassen", erläutert Heinrichs die Entscheidung beider Emissionshäuser. "Mit dem jetzt gewählten Modell bieten wir allen Anlegern langfristige Sicherheit auf der steuerlichen Seite." Die Beschränkung auf Vermögensverwaltung hätte die Auswahl attraktiver Zielfonds deutlich reduziert und damit die Renditechancen gemindert. Einen großen Anteil der Auszahlungen aus dem Fonds versteuern die Anleger nach deutschem Recht nach dem Halbeinkünfteverfahren nur zur Hälfte mit ihrem persönlichen Steuersatz. Lediglich ein kleiner Anteil der Einkünfte unterliegt der vollen Besteuerung, hierbei sind die im Ausland gezahlten Quellensteuern aber in Deutschland anrechenbar.

Als US-Dollarfonds unterliegt der Global Partnership I zudem nur einem geringen Wechselkursrisiko. "Über 80 Prozent aller Private-Equity-Investments der letzten 20 Jahre wurden in US-Dollar getätigt. Damit ist der US-Dollar die führende Währung in dieser Anlageklasse", sagt Teichert.

Der Fonds hat eine Mindestzeichnungssumme von 15.000 US-Dollar zuzüglich 5 Prozent Agio, die Laufzeit ist auf zehn Jahre bis Ende 2017 geplant. Die Einzahlung erfolgt in zwei Tranchen, mit ersten Ausschüttungen ist erfahrungsgemäß ab dem dritten Jahr der Laufzeit zu rechnen. Angestrebt wird eine Rendite von rund 10 Prozent pro Jahr (nach IRR).

Lloyd Fonds startet neuen Fonds �Immobilienportfolio K�ln�

info@lloydfonds.de — 2006-10-17T09:15:00+02:00

Investition in drei moderne Büroobjekte in Köln-Lindenthal
Hohe Risikostreuung durch insgesamt zwölf Mieter unterschiedlicher Branchen
Mehr als 58 Mio. Euro Investitionsvolumen
Lloyd Fonds setzt angekündigte Diversifikationsstrategie mit neuem Bereich Immobilienfonds fort

Hamburg, 17. Oktober 2006 - Die Lloyd Fonds AG startet Mitte Oktober mit dem Vertrieb des neuen geschlossenen Immobilienfonds "Immobilienportfolio Köln". Dieser Fonds investiert in drei Bürogebäude im Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Die Objekte sind zu 100 Prozent einschließlich einer Mietgarantie für eine Teilfläche vermietet Die durchschnittliche Mietlaufzeit beträgt rund zehn Jahre. Bei den Mietern handelt es sich um insgesamt zwölf Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Mieterin ist u. a. die Axima GmbH, eine Tochter der SUEZ-Gruppe. Die SUEZ-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen mit Fokus auf Energie und Umwelttechnologie. Eine weitere Mieterin ist die DuPont Performance GmbH, ein Unternehmen des DuPont-Konzerns, des weltweit größten Lieferanten für Autoserien- und Reparaturlacke.

"Unsere Geschäftsaktivitäten im Bereich geschlossene Immobilienfonds konzentrieren sich zunächst auf die Büroimmobilienmärkte in deutschen Metropolen. Deutschland befindet sich insgesamt auf wirtschaftlichem Erholungskurs und der Büroimmobilienmarkt bietet ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu vielen unserer Nachbarländer", sagt Hanno Weiß, Leiter des Immobilienbereichs bei der Lloyd Fonds AG. "Diese Situation macht Investments in Deutschland sehr attraktiv", so Weiß. Die zunehmende Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort bestätigt auch eine Umfrage unter mehr als 1.000 Unternehmen von Ernst & Young aus dem Jahre 2006. Deutschland belegt bei dieser Umfrage Rang eins in Europa und Rang drei im weltweiten Vergleich.

"Insbesondere Köln bietet beste Voraussetzungen für ein Investment im Bürobereich. Die Metropole am Rhein ist der größte Medienstandort in Deutschland und rund 80 Prozent der Beschäftigten sind im Dienstleistungsbereich oder der öffentlichen Verwaltung tätig", so Weiß. Erst kürzlich erklärte eine Studie der DEGI Research die Region Köln als attraktivsten Immobilienstandort beim Rendite-Risiko-Profil. Darüber hinaus ist die Leerstandsquote in Köln mit etwas mehr als neun Prozent geringer als in anderen deutschen Immobilienhochburgen und das Mietpreisniveau liegt deutlich unter dem Niveau von beispielsweise Frankfurt oder München.

Das Investitionsvolumen des neuen Fonds beläuft sich auf 58,451 Mio. Euro, davon 21,650 Mio. Euro Eigenkapital. Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft mit mindestens 15.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio. Die prognostizierte Auszahlung beträgt ab dem 1. Dezember 2006 über die gesamte Laufzeit 6,3 Prozent jährlich, bezogen auf das eingezahlte Kommanditkapital ohne Agio. Die geplante Laufzeit des Fonds beläuft sich auf zehn Jahre.

Die drei Büroobjekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 23.125 qm liegen verkehrsgünstig nur wenige Minuten von der Kölner Innenstadt entfernt im westlichen Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Der Erwerbspreis der Fondsimmobilien entspricht durchschnittlich etwa dem 14,53-fachen der geplanten Jahresnettomieten zum Erwerbszeitpunkt. Bei den Objekten handelt es sich um moderne Büroimmobilien. Ein Objekt in der Dürener Straße wurde 2006 neu errichtet, ein weiteres in der gleichen Straße im Jahr 2002. Das dritte Objekt befindet sich in der Horbeller Straße und besteht aus zwei Gebäudeteilen. Während das Gebäude A aus dem Jahr 1988 in 2006 komplett modernisiert wurde und bereits an den Mieter übergeben ist, befindet sich Gebäude B noch im Bau und wird voraussichtlich im Frühjahr 2007 fertiggestellt.

Die Mieterstruktur ist auf mehrere Branchen verteilt, womit eine hohe Risikostreuung erreicht wird. Das Objekt in der Dürener Straße 401 zählt neun Mieter, u.a. M + W Zander, Gebäudetechnik, einem international tätigen Technologiekonzern mit fast 100-jähriger Tradition sowie eine Filiale der Plus Warenhandelsgesellschaft. Die Axima GmbH ist Hauptmieterin des Objektes in der Dürener Straße 403-405 und die DuPont Performance GmbH hat das Objekt zu 100 Prozent in der Horbeller Straße 15 angemietet. Insgesamt sind ca. drei Prozent der Gesamtmietfläche der drei Objekte (etwa 1.470 qm) noch nicht vermietet. Für diese Fläche besteht eine Mietgarantie über zwei Jahre durch die Verkäuferin.

Lloyd Fonds Schifffahrts News

info@lloydfonds.de — 2006-10-16T16:38:14+02:00

Ausgabe Oktober 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der ersten Ausgabe unserer Schifffahrts News möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen der Märkte und ihrer wichtigsten Kennzahlen informieren.

So erfahren Sie, dass sich die Zeitcharterraten im September bei Container-schiffen stabilisiert haben und bei Bulkern und Tankern sogar weiter gestiegen sind. Außerdem stellen wir Ihnen die aktuellen Verkaufsabschlüsse vor, so dass Sie exakt wissen, zu welchem Preis welche Schiffe den Besitzer gewechselt haben.

Sie sehen, dass uns Transparenz für unsere Partner sehr wichtig ist. "Machen Sie sich schlau" – viel Freude beim Lesen.

Klicken Sie hier um die PDF-Datei zu öffnen

Lebensversicherungs-Zweitmarkt: Britische Policen weiter attraktiv

info@lloydfonds.de — 2006-10-05T09:15:00+02:00

Attraktive Kaufpreise bei steigenden Bonuszahlungen
Die Britische Kapital Leben-Fonds investieren wie geplant wöchentlich rund eine Million Britische Pfund
Auszahlung des Britische Kapital Leben I liegt 43 Prozent über Plan

Hamburg, 05.10.2006. Steigende Schlussboni, attraktive Kaufpreise: Britische Kapitallebensversicherungen sind weiter attraktiv für geschlossene Fonds. Bei Policen mit kurzer und mittlerer Laufzeit gab es bereits im vergangenen Jahr kräftige Erhöhungen der Schlussboni. Policen mit langen Laufzeiten profitieren zur Zeit erst moderat. Dadurch sind die Kaufpreise dieser Policen am Zweitmarkt bisher nur verhältnismäßig gering gestiegen. Hiervon können Investoren profitieren, die heute erworbene Policen bei zukünftig steigenden Marktpreisen mit attraktiven Aufschlägen wieder verkaufen können. „Die Erholung der Bonuszahlungen hat gerade erst begonnen,” sagt dazu Dr. Marcus Simon, Finanzvorstand des Emissionshauses Lloyd Fonds AG. „Wir erwarten, dass die Kaufpreise für Policen mit langer Laufzeit den zu erwartenden Bonussteigerungen noch einige Zeit hinterher hinken werden.” Bei britischen Kapitallebensversicherungen steckt ein hoher Anteil des Policenkapitals in Aktien. Deshalb sind die Boni nach dem Börsencrash der Jahre 2001 bis 2003 gesunken. Nun erholen sie sich und folgen damit den Börsenkursen.
Attraktive Kaufgelegenheiten für Policen gibt es genug. „Das Handelsvolumen am Zweitmarkt schätzen wir derzeit auf 500 Millionen Britische Pfund pro Jahr,” so Simon. „Aus diesem Angebot kaufen unsere Fonds problemlos jede Woche britische Policen für rund eine Millionen Britische Pfund.” Auch in den nächsten Jahren wird kein Mangel an Policen herrschen. Denn anders als in Deutschland sind britische Versicherer seit 2002 gesetzlich verpflichtet, stornowillige Anleger auf einen meist lukrativeren Verkauf der Police am Zweitmarkt hinzuweisen.

Aktienanteil und Schlussboni steigen
Dass unter den britischen Versicherern wieder Zuversicht herrscht, belegt der gestiegene Aktienanteil beim investierten Kapital. Er wuchs seit letztem Jahr im Schnitt von 40 auf 47 Prozent. Auch die bei Vertragsstornierung gezahlten Rückkaufswerte der Policen stiegen kräftig um erneut bis zu 10 Prozent. Damit reagierten die Versicherungsgesellschaften auf die positive Entwicklung der Rücklagen und Gewinne. So hat Prudential, einer der größten britischen Lebensversicherer, 2006 den Schlussbonus für Policen mit 20jähriger Laufzeit von 42 auf 71 Prozent erhöht. Dennoch liegen die Bonuszahlungen derzeit noch unter dem siebenjährigen Durchschnitt.

Erfolgreiche Fondsreihe Britische Kapital Leben
Die Lloyd Fonds AG stieg vor zwei Jahren mit dem Fonds Britische Kapital Leben I in den britischen Lebensversicherungs-Zweitmarkt ein. Bereits die anstehende erste Auszahlung wird wegen der guten Performance von sieben auf zehn Prozent angehoben. „Das belegt, dass unsere Fondsreihe Britische Kapital Leben die Sicherheit von Kapitallebensversicherungen mit der Rendite aktiv gemanagter Portfolios kombiniert”, betont Simon.
Partner der Lloyd Fonds AG für den Ankauf und Handel der gebrauchten britischen Versicherungspolicen ist der Allgemeine Versicherungsdienst (AVD), Experte für den britischen Lebensversicherungs-Zweitmarkt. Die österreichische Gesellschaft zählt zu den drei größten Ankäufern am Markt. Das Eigenkapital der Fonds Britische Kapital Leben I und II ist bereits vollständig investiert, das des erst im Juli 2006 geschlossenen Britische Kapital Leben III schon zu knapp 87 Prozent, wobei allein im August 2006 Policen für 5,9 Millionen Euro vom Fonds Britische Kapital Leben III erworben wurden. Damit konnte die gesamte Fondsreihe bisher Policen im Wert von rund 52,3 Millionen Britische Pfund einkaufen.

Renditeoptimierung mit Policenhandel
Die wenigsten angekauften Policen werden bis zum Laufzeitende gehalten. Der überwiegende Teil wird gehandelt. Durch den geschickten An- und Verkauf kann die Rendite zusätzlich optimiert werden, denn der durchschnittliche Handelsgewinn übertrifft die Rendite aus der Ablaufleistung. Aus dem Britische Kapital Leben I wurden bereits Policen für rund 2,3 Millionen Euro wieder veräußert. Damit wurde ein Nettogewinn von etwa 18,6 Prozent auf Policenebene erzielt. Ähnlich wie bei Aktienfonds werden dabei Marktschwankungen und Preiskorrekturen für einen gewinnbringenden Handel genutzt.
Die Beteiligungsgesellschaften der Fondsreihe Britische Kapital Leben haben Ihren Sitz in Österreich und sind so konzipiert, dass mit dem Policen-Handel nach deutschem und österreichischem Recht gewerbliche Einkünfte erzielt werden. Die Anleger profitieren damit von den österreichischen Steuerfreibeträgen und die steuerlichen Ergebnisse unterliegen in Deutschland nur dem Progressionsvorbehalt. Die deutsche Finanzverwaltung hat das steuerliche Konzept der Fondsreihe am 2. Juni 2006 in einer verbindlichen Auskunft für den Britische Kapital Leben V erneut bestätigt. Derzeit ist der Fonds Britische Kapital Leben V in der Platzierung. Parallel dazu wird der Britische Kapital Leben IV durch einen Exklusivpartner vertrieben.

Wir schicken Ihnen gern Material zum aktuellen Fonds Britische Kapital Leben V.

Leistungsbilanz 2005: Die Fonds der Lloyd Fonds AG �berzeugen erneut mit sehr guten Ergebnissen

info@lloydfonds.de — 2006-09-21T09:15:00+02:00

Der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei den Auszahlungen und Tilgungen gegenüber den prospektierten Werten beträgt 50 Millionen Euro
Sämtliche Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan oder besser
Insgesamt 69,77 Millionen Euro wurden 2005 an die Anleger ausgeschüttet
Erfolgreicher Verkauf von zwei Schiffen
Fonds mit Immobilien und Private Equity in Planung

Hamburg, 21. September 2006. Die Lloyd Fonds AG, eines der führenden Emissionshäuser für geschlossene Fonds in Deutschland, hat 2005 mit 286 Millionen platziertem Eigenkapital nicht nur ein Rekordergebnis erreicht, sondern gleichzeitig auch mit einer hervorragenden Leistungsbilanz die Qualität der bisher aufgelegten Fonds erneut bestätigt. Seit wenigen Tagen liegt die Leistungsbilanz des Unternehmens für das Jahr 2005 vor.

In die Bewertung der Leistungsbilanz fließen insgesamt 64 laufende Fonds ein. Insgesamt liegt der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei den Auszahlungen und Tilgungen um 50 Millionen Euro über den prospektierten Werten. 2004 lag dieser Betrag erst bei 18 Millionen Euro. 53 der 64 laufenden Fonds (= 83 Prozent), leisten prospektgemäße oder höhere Auszahlungen. Acht Fonds haben einen Auszahlungsvorsprung. Im Jahr 2005 wurden insgesamt 69,77 Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet (2004: 33,6 Millionen Euro).

Die äußerst positiven Zahlen bei der Tilgungsstruktur der Fonds konnten 2005 noch weiter verbessert werden. Alle laufenden Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan oder besser (2004: 93 Prozent). Somit ist die Kapitalbindung bei den laufenden Beteiligungen unter Berücksichtigung der anteiligen Tilgungsleistung 7,1 Prozent besser als prognostiziert (2004: 6,0 Prozent). Darüber hinaus konnten zwei Schiffsfonds mit einer Vermögensmehrung für die Anleger vorzeitig beendet werden.

"Diese Ergebnisse sind eine Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Auch in den kommenden Monaten werden wir attraktive Kapitalanlagen für unsere Anleger entwickeln und renditestarke Investments anbieten. In den nächsten Wochen werden wir unseren zweiten Immobilienfonds, der in drei moderne Büroimmobilien in Köln investiert, anbieten, und ein Private Equity Fonds steht ebenfalls in den Startlöchern."

Derzeit bietet Lloyd Fonds mit dem MS "LLOYD PARSIFAL", einem Super-Post-Panamax-Containerschiff mit 8.200 TEU, und dem "Flottenfonds X", der in zwei Containerschiffe investiert, zwei Schiffsfonds zur Zeichnung an. Neben dem "Britische Kapital Leben IV", der durch einen Exklusivpartner vertrieben wird, ist aktuell auch der "Britische Kapital Leben V" in der Platzierung.

Scope Awards 2006: Drei Nominierungen und ein Preis f�r Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2006-09-14T10:30:00+02:00

Lloyd Fonds in den Fondssegmenten Containerschiffe, Tanker und Lebensversicherungs-Zweitmarkt nominiert
Lloyd Fonds gewinnt den Scope Award 2006 als bestes Emissionshaus im Bereich Containerschiffsfonds am 12. September 2006 in K�ln
Verband f�r Geschlossene Fonds (VGF) erh�lt Scope Ehrenpreis f�r den Einsatz von Vorstand und Gesch�ftsf�hrer im Sinne der Branche
�Cash� k�rt Dr. Torsten Teichert als �Man of the Year 2006�

Hamburg, 14. September 2006. Im Rahmen der Finanzmesse funds & finance in Köln wurden am 12. September 2006 zum zweiten Mal die Scope Investment Awards vergeben. Die Scope Group würdigt mit dieser Auszeichnung Anbieter von offenen Immobilienfonds, geschlossenen Fonds und Zertifikaten, die im vorangegangenen Jahr besonders gute Investmentprodukte auf den Markt gebracht haben.

Die Lloyd Fonds AG konnte sich in diesem Jahr über insgesamt drei Nominierungen freuen. Das Emissionshaus stand in den Kategorien bestes Emissionshaus für Containerschiffsfonds, für Tanker und für seine Lebensversicherungs-Zweitmarktfonds auf der Liste der Top Drei. „Dass wir mit drei unserer bisher vier Produktreihen auf dem Treppchen stehen, ist für uns nicht nur eine Ehre. Es zeigt auch, dass wir in unserer Produktkonzeption über alle Fondssegmente auf dem richtigen Weg sind. Denn unser Anspruch ist, nur dann neue Produktreihen aufzulegen, wenn die Fonds für die Anleger auch bei konservativen Annahmen eine hohe Profitabilität haben“, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG.

Am Ende des Abends konnte Lloyd Fonds in seinem Kerngeschäft punkten und den Scope Award 2006 in der Kategorie „Bestes Emissionshaus für Containerschiffsbeteiligungen“ mit nach Hause nehmen. In der Begründung der Jury hieß es, Lloyd Fonds überzeuge „besonders mit der überwiegend konservativen Kalkulation seiner Containerschiffsfonds sowie mit der konstant hohen Produktqualität seiner Angebote“. Das achtköpfige Gremium erfahrener Scope-Analysten würdigte darüber hinaus die positive Leistungsbilanz des Unternehmens. Auch in einem schwierigen Marktumfeld schaffe es Lloyd Fonds, kontinuierlich überzeugende Angebote aufzulegen.

Verband für Geschlossene Fonds (VGF) erhält Scope Ehrenpreis
Einen weiteren Preis nahm Dr. Teichert zusammen mit dem gesamten Vorstand und dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Geschlossene Fonds (VGF), Eric Romba, entgegen. Der ebenfalls am 12. September in Köln verliehene Scope Ehrenpreis, der jährlich für herausragende Leistungen einer Persönlichkeit vergeben wird, wurde in diesem Jahr dem VGF zuerkannt. In der Begründung des Urteils hieß es, der Verband hätte es durch sein Engagement geschafft, erstmals eine wirkungsvolle Interessenvertretung aufzubauen und die rechtlichen und wirtschaftlichen Belange der Branche konstruktiv mit zu gestalten.

Cash kürt Dr. Torsten Teichert zum „Man of the Year 2006“
Seinen Einsatz im VGF sowie die vorbildliche Leistungsbilanz der Lloyd Fonds AG waren auch zwei maßgebliche Gründe bei der Kür von Dr. Teichert zum „Man of the Year 2006“. Der vom Finanzmagazin Cash ausgelobte Ehrentitel wurde bereits am 8. September 2006 auf einer Gala in der Hamburger Handelskammer übergeben. Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen würdigte Dr. Teichert in seiner Laudatio darüber hinaus für den erfolgreichen Börsengang von Lloyd Fonds im Herbst 2005, mit dem er das Unternehmen in die Reihe der voll transparenten Emissionshäuser geführt habe. Unter den rund 400 geladenen Gästen fanden sich auch viele Prominente wie Ex-Tennisstar Michael Stich und Wintersportlegende Dieter Thoma.

Lloyd Fonds setzt Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2006 erfolgreich fort

info@lloydfonds.de — 2006-08-24T08:30:00+02:00

Umsatzerl�se +14% auf 42,4 Millionen Euro
EBIT +17% auf 10,4 Millionen Euro
Konzernperioden�berschuss +31% auf 8,5 Millionen Euro

Hamburg, 24. August 2006. Die Lloyd Fonds AG hat die erfreuliche Geschäftsentwicklung des Jahres 2005 in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fortgesetzt. Das Unternehmen steigerte im ersten Halbjahr die Umsatzerlöse gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um mehr als 14 % auf 42,4 Millionen Euro, in der Folge erhöhte sich das operative Ergebnis, das EBIT, um 17 % auf 10,4 Millionen Euro. Damit kletterte der Konzernperiodenüberschuss (Ergebnis nach Steuern) auf 8,5 Millionen Euro, ein Plus in Höhe von 31 % gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode. Das Ergebnis je Aktie blieb mit 0,67 Euro im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum wegen der mit dem Börsengang im Oktober 2006 verbundenen Kapitalerhöhung praktisch unverändert.

Platzierungsvolumen steigt um 18 Prozent
Lloyd Fonds konnte von Januar bis Ende Juni das platzierte Eigenkapital auf 197 Millionen Euro erhöhen, was einer Steigerung um 18 % im Vergleich mit dem korrespondierenden Zeitraum des Vorjahres entspricht. Besonders gut entwickelten sich Produkte aus dem Bereich Schifffahrt, auf den 87 % des platzierten Eigenkapitals entfielen. Hervorragend im Vertrieb war das gemeinsam mit der Deutschen Bank platzierte "Lloyd Fonds Schiffsportfolio" in Höhe von knapp 114 Millionen Euro. Sehr erfolgreich war Lloyd Fonds im Laufe des ersten Halbjahres auch in der Vermarktung von Beteiligungen aus dem Bereich der britischen Zweitmarktlebensversicherungen (BKL), auf die etwa 13 % des platzierten Eigenkapitals entfielen. So verzeichnete der Fonds "BKL III" eine exzellente Platzierung und konnte im Juni von 30 auf 40 Millionen Euro Fondsvolumen aufgestockt werden. Einen guten Start im zweiten Quartal 2006 hatte ebenso der "BKL IV".

Produkt-Pipeline im 2. Quartal kräftig aufgefüllt
Nach zwölfmonatiger Kaufzurückhaltung hat Lloyd Fonds im Frühjahr sich bietende Marktchancen genutzt, um die Produkt-Pipeline kräftig aufzufüllen. "Die Charterraten für Containerschiffe sind- nach ihrer Korrektur im vergangenen Jahr - wieder im Aufwärtstrend", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Lloyd Fonds sieht positive Signale am Markt für Containerschiffe und hält die Warnungen vor einer Baisse am Chartermarkt für übertrieben. "Verständlich, aber unbegründet", nennt Dr. Teichert die pessimistische Stimmung, die sich in Teilen der Schifffahrtsbranche ab Mitte 2005 breit machte. Zwar zeigte der Charterraten-Index des britischen Frachtmaklers Howe Robinson innerhalb von neun Monaten einen deutlichen Rückgang der durchschnittlichen Tageschartern.
Bei dem Preisrückgang ab Mitte 2005 handelte es sich aber nicht um eine strukturelle Krise, sondern um eine leichte Korrektur des Marktes, der von einer extremen Überhitzung auf ein immer noch sehr hohes Niveau zurückgegangen ist. Der Trend hat sich aber bereits umgekehrt. Daher befindet sich nach sorgfältiger Vorbereitung seit Anfang August das Containerschiff "Lloyd Parsifal" am Markt - mit 8.200 TEU eines der größten Containerschiffe der Welt -, das im April 2006 erworben wurde und seit 2005 in Fahrt ist. Der Kaufpreis betrug 101 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: In den letzten Monaten wurden vergleichbare Schiffe mit Ablieferung in 2009 oder 2010 bestellt, der Kaufpreise teilweise 20-35 Millionen Dollar über dem der "Lloyd Parsifal" liegen. Zudem wurden sechs Containerschiffe mit jeweils 4.300 TEU bestellt. Im Bereich der Kapitallebensversicherungen befinden sich der "BKL IV", der exklusiv mit einem großen Vertriebspartner angeboten wird, und der im freien Vertrieb befindliche "BKL V" derzeit auf dem Markt. Darüber hinaus plant Lloyd Fonds bis Ende 2006 weitere Fonds aus den Bereichen Immobilien und Private Equity an den Markt zu bringen.

Ausblick für das Gesamtjahr 2006 unverändert
Das Ziel von Lloyd Fonds ist die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. "Dazu soll die Qualität der Produkte und Leistungen nochmals erhöht und die Service-Palette weiter ausgebaut werden", betont Dr. Marcus Simon, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. Vor diesem Hintergrund strebt der Lloyd Fonds-Konzern für das Gesamtjahr 2006 unverändert ein platziertes Eigenkapital in Höhe von 370 bis 390 Millionen Euro an, ein Plus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 30 %. Der Konzernjahresüberschuss dürfte 19 bis 20 Millionen Euro betragen. Lloyd Fonds wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht nur stärker wachsen als der Gesamtmarkt für geschlossene Fonds, sondern auch stärker als seine beiden ebenfalls börsennotierten Wettbewerber.

Wichtige Kennzahlen Lloyd Fonds AG (Konzern)
(in Mio. EUR)

	1. Halbjahr			2. Quartal
Ergebnis:	2006	2005	Δ	2006	2005	Δ
Umsatzerlöse	42,4	37,1	+14,3%	10,9	25,7	-57,5%
EBIT	10,4	8,9	+16,9%	3,5	6,5	-45,6%
EBIT-Marge	24,6	23,9	+0,7%Pkte	32,1	25,3	+7,1%Pkte
Konzernjahresüberschuss	8,5	6,5	+31,4%	3,5	4,7	-26,6%
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,67	0,51*		0,27	0,50
Platziertes Eigenkapital	197,0	167,0	+18,0%

Bilanz zum Periodenende:	30.6.	30.6.
Bilanzsumme	95,9	52,6
Eigenkapital	69,9	18,5
Eigenkapitalquote	72,9%	35,1%

Mitarbeiter:
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	90	61		93	63

* Auf Basis 12,7 Mio. Aktien

MS LLOYD PARSIFAL: Die Zukunft im Langstrecken-Containerverkehr

info@lloydfonds.de — 2006-08-07T11:00:00+02:00

Lloyd Fonds bietet Containerriesen mit 8.204 TEU als Fonds an

Investition in den Wachstumsmarkt der Riesencontainerschiffe
Modernes Post-Panamax Schiff mit 8.204 TEU
Neun Jahre Festcharter ab �bernahme
Charterer ist CMA CGM, die drittgr��te Linienreederei der Welt
Auszahlungen von 260,2 Prozent �ber 19 Jahre geplant

Hamburg, 07.08.2006. Ab sofort können Anleger den neuen Schiffsfonds MS "LLOYD PARSIFAL" des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG zeichnen. Mit seiner Ladekapazität von 8.204 TEU (20 Fuß Standardcontainer) zählt dieses moderne Post-Panamax-Containerschiff zu den größten der Welt. Der Containerriese ist 335 Meter lang, 42,8 Meter breit und kann über 100.000 Tonnen Gewicht tragen.

Das Schiff bedient den Schifffahrtstrend hin zu internationalen Logistik-Drehkreuzen: Da die Transportpreise pro Container mit steigender Schiffsgröße sinken, wird die Fracht auf immer größeren Schiffen gebündelt und zwischen den großen Umschlaghäfen, besonders auf Langstrecken wie Ostasien-Europa oder den Transpazifikrouten, eingesetzt. An den Logistik-Drehkreuzen, den sogenannten "Hubs", werden die Schiffsladungen neu zusammengestellt und mit kleinen Schiffen entlang der so genannten "Spokes" zu ihren endgültigen Bestimmungshäfen weiterbefördert. Dieses Transshipment genannte Umschlagen der Container wächst mit jährlich 14 Prozent sogar noch schneller als der allgemeine Containerumschlag, der laut der Beratungsagentur Drewry bis 2010 um immerhin 10 Prozent pro Jahr zunehmen soll. Die Bedeutung des Hub-and-Spoke-Konzeptes zeigt sich zum Beispiel in Häfen wie Colombo (Sri Lanka) oder Singapur, wo inzwischen über 70 Prozent des Containerumschlags durch Transshipment erzielt werden.

Bevorzugte Routen für die Riesencontainerschiffe über 6.000 TEU sind nach Zahlen des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) zu 25 Prozent die Transpazifik-Routen, 66 Prozent der Schiffe dieser Größenklasse bedienen die Routen zwischen Europa und Ostasien, auf denen auch die "LLOYD PARSIFAL" fährt. Durch das überproportionale Wirtschaftswachstum der asiatischen Länder wird gerade auf diesen Routen der Verkehr weiter stark zunehmen. Allein die chinesische Wirtschaft soll laut OECD in diesem Jahr um 9,7 Prozent wachsen. Die Marktakzeptanz der Post-Panamax-Schiffe zeigt sich auch an den Ausbauplänen für die Häfen in Hamburg, Shanghai und Shenzhen oder den Neubauplänen für den Hafen von Willhelmshaven. "Die Containerschifffahrt bildet eine komplexe Logistikkette, in der viele verschiedene Größenklassen gebraucht werden", sagt Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG. "Mit der 'LLOYD PARSIFAL' bieten wir unseren Anlegern nun auch einen der modernen Containerriesen zur Zeichnung an."

Lange Charter mit drittgrößter Linienreederei der Welt
Laut ISL gab es im April 2006 unter den weltweit 3.636 Containerschiffen erst 107 Schiffe mit über 7.000 TEU. Die guten Perspektiven dieser Größenklasse zeigen sich in den langen Charterverträgen, die von den Reedereien geschlossen werden. So konnte auch das MS "LLOYD PARSIFAL" zu einer Tagesrate von 35.500 US-Dollar für neun Jahre ab Übernahme fest an die drittgrößte Linienreederei CMA CGM verchartert werden. Damit ist der Fonds bis mindestens Mitte März 2016 unabhängig von der Entwicklung der Chartermärkte. "Wir haben die Beteiligung vorsichtig kalkuliert", sagt Iggesen. "Für die Anschlusscharter haben wir 36.500 US-Dollar angesetzt, was auch der Verlängerungsoption des Charterers entspricht."

Der Charterer der "LLOYD PARSIFAL", die französische CMA CGM, wurde von der niederländischen Rating-Agentur Dynamar im Mai 2006 auf der Skala von 1 für geringes Risiko bis 10 für hohes Risiko mit dem sehr guten Bonitätsrating 1 bis 2 bewertet. Ebenfalls vorteilhaft für die Anleger: Das Riesencontainerschiff wurde bereits am 16. Februar 2006 in Dienst gestellt. Damit besteht für die "LLOYD PARSIFAL" kein Werftablieferungsrisiko.

Eckdaten der Schiffsbeteiligung MS "LLOYD PARSIFAL"
Der Fonds MS "LLOYD PARSIFAL" fährt als Renditefonds von Anfang an unter Tonnagesteuer. Diese Art der pauschalen Gewinnermittlung ergibt eine geringe laufende Steuerzahlung, die beispielsweise bei einer Beteiligungssumme von 100.000 Euro und höchster Steuerprogression nur rund 120 Euro pro Jahr beträgt. Der Veräußerungsgewinn des Schiffes zum Ende der Fondslaufzeit kann steuerfrei vereinnahmt werden. Das Emissionsvolumen des Fonds beträgt 27,5 Millionen Euro, das Investitionsvolumen rund 84,8 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung liegt bei 15.000 Euro. Die Einzahlung wird in zwei Tranchen erfolgen: 30 Prozent werden zusammen mit dem Agio nach der Zeichnung fällig, 70 Prozent zum 15. Januar 2007. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen steigen von 7 Prozent im Jahr 2008 auf bis zu 25 Prozent ab dem Jahr 2024, die Auszahlungen erfolgen halbjährlich.

Lloyd Fonds: Markt f�r Containerschiffe im Aufwind

info@lloydfonds.de — 2006-07-31T11:00:00+02:00

Lloyd Fonds sieht positive Signale am Markt f�r Containerschiffe und h�lt die Warnungen vor einer Baisse am Chartermarkt f�r �bertrieben. Das Hamburger Emissionshaus verweist insbesondere auf die derzeit steigenden Charterraten bei wieder l�ngeren Vertragslaufzeiten, der starken Ordert�tigkeit der Reedereien und ein weiter dynamisches Handelswachstum nicht nur in Asien. Hamburg, 31.07.2006. „Verständlich, aber unbegründet” nennt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender des Emissionshauses Lloyd Fonds AG, die pessimistische Stimmung, die sich in Teilen der Schifffahrtsbranche ab Mitte 2005 breit machte. Anlass für die Schwarzmalerei: Ab Juni 2005 waren die Charterraten für Containerschiffe über alle Größenklassen hinweg erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder zurückgegangen. So zeigte der Charterraten-Index des britischen Frachtmaklers Howe Robinson innerhalb von neun Monaten einen Rückgang der durchschnittlichen Tagesmieten von 2.090 auf rund 1.200 Punkte. Gleichzeitig verringerte sich die Laufzeit neu abgeschlossener Charterverträge, beispielsweise bei Frachtern zwischen 2.300 und 3.400 TEU (ein TEU entspricht einem Standardcontainer) laut dem Index der Hamburg Shipbrokers’ Association (Hamburg Index) von durchschnittlich 72 auf nur noch 24 Monate im Dezember 2005. Zwei Indikatoren dafür, dass der Markt eine Entspannung bei der extrem knappen Frachtkapazität für Container erwartete und sich Hoffnungen auf einen weiteren Rückgang der Charterraten machte.

„Bei dem Preisrückgang ab Mitte 2005 handelte es sich nicht um eine strukturelle Krise, sondern um eine leichte Korrektur des Marktes, der von einer extremen Überhitzung auf ein immer noch sehr hohes Niveau zurückgegangen ist. Betrachtet man den langfristigen Durchschnitt der Charterraten aus den letzten acht Jahren, liegen wir immer noch erheblich über dem Kurs von rund 990 Punkten. Und wir sind weit entfernt von der echten Krise Anfang 2002, als die Raten kurzfristig auf etwa 450 Punkte zurückgingen”, so Teichert.

Der Trend habe sich zudem bereits umgekehrt. Sowohl die neuesten Charterabschlüsse als auch Fundamentaldaten wie Schiffsbestellungen, Neubau- und Secondhandpreise für ältere Containerfrachter zeigten, dass die Containerschifffahrt sich längst wieder im Aufwind befindet. „Drei unserer 2.800 TEU-Schiffe haben gerade neue Charterverträge über vier Jahre geschlossen und die Raten von 18.000 auf rund 21.400 US-Dollar erhöht”, sagt Teichert. Ein Trend, den auch Howe Robinson bestätigt. Bis Mai 2006 zog der Charterindex um 100 Punkte auf rund 1.300 Punkte an. Auch der Hamburg Index zeigt eine Verdoppelung der durchschnittlichen Charterdauer von 21 auf 42 Monate für diese Größenklasse, ein klares Zeichen, dass das Warten auf noch günstigere Kurse vorbei ist.

Mythos Überkapazität: Keine Angst vor neuen Schiffen
Den Grund für den zeitweiligen Rückgang der Charterraten sieht Teichert vor allem in der Sorge vor der hohen Zahl neu gebauter Schiffe, die in den Jahren 2007 und 2008 ausgeliefert werden sowie in der europäischen Ungläubigkeit angesichts des ungebrochenen Wirtschaftsbooms in Asien. So hatte die Schiffsbranche bis Mitte 2005 durch starke Ordertätigkeit die Werftkapazitäten auf mehrere Jahre ausgebucht. Im Vergleich zum Durchschnittspreis der letzten zehn Jahre führte dies zu einer deutlichen Verteuerung der Neubauten um bis zu 44 Prozent und zu Zweitmarktpreisen, die teilweise über den Neubaupreisen lagen. Anfang 2006 lag der Auftragsbestand an Containerfrachtern bei insgesamt 1.226 Schiffen, davon entfielen rund ein Viertel der Orders auf Schiffe der Größenklasse über 5.000 TEU. Für 2006 rechnet das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) mit einem Wachstum der Stellplatzkapazität um und 11,3 Prozent, für 2007 wird ein Wachstum von rund 14,9 Prozent vorhergesagt. Dem gegenüber stehen jedoch ein weiterhin stark wachsender Welthandel sowie eine weiter zunehmende Containerisierung, die auch die Nachfrage weiter erhöhen.

Das ISL erwartet in den nächsten zehn Jahren ein Containerwachstum von jährlich 9 Prozent, die britischen Schifffahrtsexperten von Drewry prognostizieren bis 2010 sogar ein jährliches Wachstum von 9,7 Prozent auf einen Gesamtumschlag von 627 Milliarden TEU im Jahr. Zusätzlich sieht man bereits heute neue Effekte, die die Nachfrage nach Frachtkapazität weiter anheizen werden. Dazu gehört das Transshipment genannte mehrfache Umladen eines Containers, das dazu führt, dass der Containerumschlag und damit die Nachfrage nach Stellplätzen sogar noch schneller wachsen als der Containerhandel. Zudem haben die hohen Frachtraten der letzten Jahre dazu geführt, dass Schiffe länger im Dienst blieben. Das ISL rechnet damit, dass rund 10 Prozent der aktuellen Tonnage in den nächsten Jahren zur Verschrottung ansteht und damit zusätzlichen Druck von den Charterraten nimmt.

Auch Marktinsider sehen die Zukunft der Containerfrachter positiv. So hat die Ordertätigkeit insbesondere der Reedereien für den Eigenbedarf in den letzten Monaten wieder deutlich angezogen und freie Werftkapazität sofort mit Bauaufträgen belegt. Von den 236 Bestellungen seit Januar 2006 entfallen 129 auf große Schiffe über 4.250 TEU. Das größte derzeit bestellte Schiff, ein 12.000 TEU Containerfrachter, ist sogar für die heutigen Containerbrücken zu groß, ein Zeichen der starken Zuversicht der Branche in das Nachfragewachstum und den Ausbau der Infrastruktur. Passend dazu hat China gerade angekündigt, seine Umschlagskapazitäten auf 130 Milliarden TEU pro Jahr fast zu verdoppeln. Dazu sollen bis 2010 jährlich 6 Milliarden US-Dollar allein in den Ausbau der Häfen fließen und zwei völlig neue Häfen entstehen. Schon heute liegen zehn der 25 weltgrößten Häfen in China, das mit seiner starken Exportindustrie und seinem Hunger nach Importgütern mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 9,7 Prozent im Jahr 2006 einen Spitzenplatz unter den wachstumsstärksten Nationen hält.

Entsprechend hält Teichert auch den aktuell starken Fokus auf Nischenmärkte unter den Schiffsfonds wie Bulker, Tanker oder Reefer für übertrieben: „Eine Diversifizierung ist bei großen Portfolien immer sinnvoll. Aber Containerschiffe werden das wichtigste und größte Segment innerhalb der Schiffsbeteiligungen bleiben. Und wer sich heute an einem langjährig vercharterten Schiff beteiligt, wird von den zwischenzeitlichen Höhen und Tiefen des Spotmarktes ohnehin nicht viel mitbekommen.”

Lloyd Fonds-Unterlagen im Internet bestellen

info@lloydfonds.de — 2006-07-17T16:58:46+02:00

Auf der Internetseite der Lloyd Fonds AG haben Interessierte nun die M�glichkeit, �ber ein Formular im Bereich "Unterlagen/Downloads" einfach und schnell die Finanzberichte des Unternehmens anzufordern. Es handelt sich dabei um folgende Unterlagen:

Geschäftsbericht 2005
Bericht zum ersten Quartal 2006
Halbjahresbericht 2006
9-Monatsbericht 2006
Zahlen & Fakten Lloyd Fonds AG

Klicken Sie für das Anforderungs-Formular.

Lloyd Fonds: Britische Kapital Leben V mit Fr�hzeichnerbonus

info@lloydfonds.de — 2006-07-13T10:55:00+02:00

Mit dem f�nften Fonds f�r britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes reagiert Lloyd Fonds auf die weiterhin starke Nachfrage nach dieser Anlageform. Denn immer noch lockt der gr��te Versicherungsmarkt Europas mit attraktiven Einstiegspreisen und Renditechancen aus einer nachhaltigen Erholung an den Aktienm�rkten. Der Britische Kapital Leben V hat ein Emissionsvolumen von 25 Millionen Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio. Die prospektierten Auszahlungen liegen über eine Fondslaufzeit von rund 15,5 Jahren insgesamt bei 221 Prozent auf das Kommanditkapital. Durch den Sitz der Gesellschaft in Österreich profitieren Anleger von dortigen Steuerfreibeträgen, die steuerlichen Ergebnisse unterliegen in Deutschland lediglich dem Progressionsvorbehalt. Neu am Fonds ist der Frühzeichnerbonus in Höhe einer dreiprozentigen Verzinsung des eingezahlten Eigenkapitals bis zum Ende 2006.

Hamburg, 13.07.2006. Kapitalmarktrendite mit Sicherheitsnetz lautet das Erfolgsrezept eines noch jungen Segments unter den geschlossenen Fonds: den Fonds für britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes. Das bei deutschen Anlegern begehrte Fondskonzept kombiniert die Sicherheit einer Kapitallebensversicherung mit den Renditechancen eines aktiv gemanagten Portfolios. Besonders attraktiv: die aktuell sehr günstigen Ankaufkurse für britische Kapitallebensversicherungspolicen am Zweitmarkt. Denn die Kaufpreise der Versicherungen orientieren sich an den nach wie vor vergleichsweise niedrigen Jahres- und Schlussboni, die nach dem Börsencrash der Jahre 2001 bis 2003 erst langsam wieder anziehen. In dieser Differenz zwischen konservativen Ablaufprognosen und wieder steigendem Anlageerfolg der britischen Versicherungen stecken attraktive Renditechancen für Ankäufer am Zweitmarkt.

Britische Kapital Leben V mit attraktivem neuen Feature
Mit dem Fonds Britische Kapital Leben V legt Lloyd Fonds nun den fünften geschlossenen Fonds auf, der in dieses Segment investiert. Rund 82 Millionen Euro hat das Hamburger Emissionshaus in den letzten zwei Jahren bereits mit britischen Zweitmarkt-Policen platziert. "Der Markt hat die besondere Kombination aus Sicherheit und Renditechance bei diesem Fondskonzept sofort verstanden und fragt diese Kapitalanlage stark nach", sagt Dr. Marcus Simon, Vorstand der Lloyd Fonds AG. "Wir erwarten, dass der Trend zur Anlage mit Sicherheitsnetz vor dem Hintergrund der jüngsten Kurssprünge an den Börsen weiter anhalten wird."
Schnellentschlossene Anleger belohnt Lloyd Fonds beim Britische Kapital Leben V zudem mit einem Frühzeichner-Bonus: Einer dreiprozentigen Verzinsung des eingezahlten Eigenkapitals bis zum Ende 2006.

Britische Zweitmarkt-Policen: Wachsender Markt
Simon sieht noch reichlich Raum für weitere Investitionen in diese Assetklasse: "Der britische Zweitmarkt für Lebensversicherungen hat eine über 150-jährige Tradition und ist der größte Markt in Europa. Rund zwei Drittel der Policen werden vor Ablauf veräußert oder gekündigt, das entspricht einem Wert von über einer Milliarde britischer Pfund pro Jahr." Und anders als in Deutschland sind die britischen Gesellschaften seit 2002 gesetzlich verpflichtet, stornowillige Anleger auf einen meist viel lukrativeren Verkauf der Police am Zweitmarkt im Vergleich zu dem Storno bei der Versicherungsgesellschaft hinzuweisen. Allein 2005 wurden am Zweitmarkt Policen mit einem Volumen von rund 450 Millionen Pfund gehandelt.

Der Einkauf: Weiter attraktive Kurse
Auch für den Britische Kapital Leben V wird das erfahrene Fondsmanagement ein Portfolio von bereits besparten Einzelpolicen bonitätsstarker Versicherungsgesellschaften erwerben. Partner für die Policenbewertung, die Preisstellung und den Ankauf von Verträgen ist wieder der Allgemeine Versicherungsdienst (AVD), Experte für den britischen Lebensversicherungs-Zweitmarkt mit Sitz in Österreich. Vorteil dieser langjährigen Kooperation sind neben der fachlichen Expertise auch umfassende Kenntnisse der Versicherungslandschaft sowie der Zugang zum Markt selbst. Über den AVD kann Lloyd Fonds anders als andere Anbieter die Policen über mehrere britische Market Maker sowie über die AVD-eigene Tochtergesellschaft in Großbritannien erwerben.
Der Erfolg dieser Verbindung zeigt sich in den Vorgängerfonds, die sich bereits in der Investitionsphase befinden. "Sowohl im Ankauf als auch bei den Preisen liegen wir mit den Fonds im Plan", bestätigt Simon. So hat beispielsweise der Britische Kapital Leben I bereits rund 95 Prozent des Investitionsvolumens am Markt angelegt und damit rund 1.300 Policen von 32 Versicherungen erworben.

Vom Doppelbesteuerungsabkommen profitieren
Der Britische Kapital Leben V ist als gewerblicher Fonds mit Sitz in Österreich konzipiert, der Fondsertrag soll durch den Policenhandel erzielt werden. Deutsche Kommanditisten profitieren von Freibeträgen, insbesondere wenn keine weiteren Einkünfte in Österreich erzielt werden. Auf eine Einlage von 10.000 Euro fallen prospektgemäß erst in den letzten drei Jahren der Fondslaufzeit Steuern an. In Deutschland unterliegen diese Einkünfte gemäß dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen nur dem Progressionsvorbehalt.

Den Emissionsprospekt senden wir auf Wunsch gern als PDF oder in der gedruckten Fassung zu.

Lloyd Fonds Hauptversammlung beschlie�t Dividende in H�he von 1,10 Euro f�r das Gesch�ftsjahr 2005

info@lloydfonds.de — 2006-06-30T11:30:00+02:00

Attraktive Dividende von 1,10 Euro
Fortf�hren der erfolgreichen Strategie
Hohe Pr�senz des stimmberechtigten Kapitals in der Hauptversammlung

Hamburg, 30. Juni 2006. Die ordentliche Hauptversammlung der Lloyd Fonds Aktiengesellschaft hat auf ihrer gestrigen Versammlung in Hamburg beschlossen, für das Geschäftsjahr 2005 eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 86,37 Prozent.

Weiterhin wählte die Hauptversammlung Professor Dr. Eckart Kottkamp zum neuen Aufsichtsratsmitglied der Lloyd Fonds AG. Wiedergewählt als Aufsichtsrat wurde Hans-Bernd vor dem Esche. In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Professor Kottkamp zum Aufsichtsratsvorsitzender gewählt, Hans-Bernd vor dem Esche zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Drittes Aufsichtsratsmitglied ist Albert Lundt.

Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Stefan Duhnkrack, dessen Amtszeit mit dieser Hauptversammlung endete, stand aus persönlichen Gründen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats hat er die Entwicklung der Lloyd Fonds AG wesentlich geprägt. Der Vorstand dankt Dr. Duhnkrack für die sehr gute Zusammenarbeit, die immer darauf ausgerichtet war, Lloyd Fonds strategisch noch besser zu positionieren.

Fortführen der erfolgreichen Strategie

Der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG, Dr. Torsten Teichert, erläuterte in seiner HV-Rede die exzellente Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. So erzielte die Lloyd Fonds AG im Geschäftsjahr 2005 einen Rekordumsatz in Höhe von 71 Millionen Euro. Das platzierte Eigenkapital erreichte mit 286 Millionen sein bisher höchstes jährliches Volumen. Das Konzernergebnis stieg um 80 Prozent auf 17,1 Millionen Euro.

Ziel des Vorstands ist es, die erfolgreiche Strategie der vergangenen Jahre fortzuführen und nochmals zu optimieren. Dazu soll die Qualität der Produkte und Leistungen weiter erhöht und die Service-Palette ausgebaut werden. Zusätzliches Potential verspricht sich der Vorstand durch eine Vertiefung der Wertschöpfung und neue, attraktive Produkte in den Bereichen Immobilien, regenerative Energien und Private Equity.

Vor diesem Hintergrund strebt der Lloyd Fonds-Konzern für das Gesamtjahr 2006 ein platziertes Eigenkapital in Höhe von 370 bis 390 Millionen Euro an. Die Umsatzerlöse des Lloyd Fonds-Konzerns erreichen nach den Planungen in diesem Jahr etwa 90 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuß dürfte 19 bis 20 Millionen Euro betragen. Lloyd Fonds wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht nur stärker wachsen als der Gesamtmarkt für geschlossene Fonds, sondern auch stärker als seine beiden ebenfalls börsennotierten Wettbewerber. In allen Bereichen und bei allen relevanten Finanzkennzahlen erwartet der Vorstand im Jahr 2006 deutlich zweistellige Zuwachsraten.

Hohe Präsenz des stimmberechtigten Kapitals in der Hauptversammlung

Mit 99 Aktionären und 21 Aktionärsvertretern waren auf der gestrigen Versammlung 67,21 Prozent des Grundkapitals anwesend. Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 100 Prozent der anwesenden Stimmen zu.

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005 mit 100 Prozent beziehungsweise 100 Prozent entlastet. Die Hauptversammlung wählte mit 100 Prozent der anwesenden Stimmen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers zum Abschlußprüfer und Konzernabschlußprüfer.

Lloyd Fonds mit dynamischem Wachstum im 1. Quartal 2006

info@lloydfonds.de — 2006-05-29T08:30:00+02:00

1. Quartal 2006 mit Wachstumsraten im dreistelligen Prozentbereich:
- Umsatzerl�se +176% auf 31,5 Millionen Euro
- EBIT +189% auf 6,9 Millionen Euro
- Dividendenvorschlag von 1,10 Euro entspricht einer
  Dividendenrendite von rund 6%
Prognosen f�r Gesamtjahr 2006 leicht angehoben

Hamburg, 29. Mai 2006. Die Lloyd Fonds AG konnte im 1. Quartal 2006 nahtlos an die exzellente Entwicklung des Gesch�ftsjahres 2005 ankn�pfen. So hat das Unternehmen bei den wichtigsten Finanzkennziffern im dreistelligen Prozentbereich zugelegt. W�hrend die Umsatzerl�se mit 31,5 Millionen Euro um 176% �ber dem vergleichbaren Vorjahreswert lagen, konnte das operative Ergebnis, das EBIT, erneut �berproportional stark um 189% auf 6,9 Millionen Euro verbessert werden. Der Nachsteuergewinn kletterte von 1,7 Millionen Euro auf 5,0 Millionen Euro. Entsprechend wurde das Ergebnis je Aktie von 0,18 Euro auf 0,40 Euro erh�ht.

Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, ist mit dem Verlauf des 1. Quartals sehr zufrieden: "Lloyd Fonds ist hervorragend in das Gesch�ftsjahr 2006 gestartet. Angesichts zunehmender Mollt�ne im Markt f�r geschlossene Fonds sind unsere Steigerungsraten bei Umsatz, Ergebnis und platziertem Eigenkapital von deutlich �ber 100% ein eindeutiger Beweis f�r die Qualit�t und Leistungsf�higkeit der Lloyd Fonds AG. Entsprechend optimistisch sind wir auch f�r das Gesamtjahr, auch wenn sich die Wachstumsraten sicherlich nicht auf dem enorm hohen Niveau der ersten drei Monate halten werden."

Platzierungskraft deutlich gesteigert
Trotz einer generellen Beruhigung des Marktes f�r geschlossene Fonds in den ersten Monaten des Jahres 2006 konnte Lloyd Fonds beim platzierten Eigenkapital einen Anstieg von 64 Millionen Euro auf 153 Millionen Euro realisieren. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der im 1. Quartal exklusiv durch die Deutsche Bank platzierte Schiffsfonds mit einem Volumen von 137 Millionen US-Dollar. Mit dem Flottenfonds VIII wurden weitere 23 Millionen Euro im Schiffsbereich lanciert. Das platzierte Eigenkapital bei britischen Kapitallebensversicherungen lag in den ersten drei Monaten bereits bei �ber 15 Millionen Euro.

Attraktive Dividende von 1,10 Euro
Am 29. Juni 2006 findet in Hamburg die Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG statt. Der Vorstand wird dabei die Aussch�ttung einer Dividende in H�he von 1,10 Euro je Aktie vorschlagen. Auf dem aktuellen Kursniveau von 18,30 Euro (Basis: 26. Mai 2006) errechnet sich somit eine Dividendenrendite von rund 6 Prozent.

Zuversicht f�r Gesamtjahr 2006 unver�ndert hoch
Auch f�r das Gesamtjahr 2006 bleibt die Lloyd Fonds AG trotz eines sich m�glicherweise abschw�chenden Gesamtmarktes f�r geschlossene Fonds unver�ndert zuversichtlich. Die Prognosen liegen f�r das platzierte Eigenkapital in einer Spanne von 370 bis 390 Millionen Euro. Die Umsatzerl�se sollten nach diesen Projektionen im Jahr 2006 etwa 90 Mio. Euro betragen, das Umsatzwachstum betr�ge damit mehr als 25 % gegen�ber dem Vorjahr. Der Konzernjahres�berschuss d�rfte sich auf 19 bis 20 Mio. Euro belaufen, auch hier w�rde ein nochmaliger Zuwachs gegen�ber dem bereits hervorragenden vergangenen Jahr erzielt werden.

Nachdem nunmehr etwa zw�lf Monate lang keine Schiffe bestellt oder gekauft worden waren, wurde Lloyd Fonds diesbez�glich in den vergangenen Monaten wieder aktiv. In der Konzeption befindet sich aktuell ein Schiffsfonds mit einem 8.200 TEU gro�en Containerschiff, welches im April 2006 erworben wurde; das zu platzierende Eigenkapital liegt bei rund 30 Mio. Euro. Ferner wurden vier Containerschiffe mit jeweils 4.300 TEU bestellt, deren Auslieferung im Jahr 2009 erfolgen wird. Der Fonds "Britische Kapital Leben IV" mit etwa 20 Mio. Euro, bis maximal 30 Mio. Euro Eigenkapital, wurde bereits durch die BaFin genehmigt; der Fonds "Britische Kapital Leben V" mit etwa 30 Mio. Euro ist derzeit in Vorbereitung. Ansonsten wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2006 weitere Fonds in den Bereichen Immobilien, regenerative Energien und Private Equity auf den Markt gebracht werden.

Wichtige Kennzahlen Lloyd Fonds AG (Konzern)
(in Mio. EUR)

	1. Quartal
Ergebnis:	2006	2005	Ver�nderung
Umsatzerl�se	31,5	11,4	+176,3%
EBIT	6,9	2,4	+188,7%
EBIT-Marge	21,9%	21,0%	+0,9%Pkte
Konzernjahres�berschuss	5,0	1,7	+191,2%
Ergebnis je Aktie (in EUR)	0,40	0,18	+193,7%
Platziertes Eigenkapital	153,6	64,0	+139,1%

Bilanz:
Bilanzsumme	116,1	42,3
Eigenkapital	80,3	18,0
Eigenkapitalquote	69,1%	39,7%

Mitarbeiter:
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	88	58

Lloyd Fonds: Europa krempelt Branche der geschlossenen Fonds um - Transparenz und Anlegerschutz werden deutlich ausgeweitet�

info@lloydfonds.de — 2006-05-23T10:25:00+02:00

Finanzministerium will EU-Richtlinie MiFID wahrscheinlich auch auf Emissionsh�user anwenden Hamburg, 23.05.2006. Wie Lloyd Fonds erfahren hat, soll die neue EU-Richtlinie f�r Wertpapier-Dienstleistungen entgegen ersten Einsch�tzungen auch f�r geschlossene Fonds gelten. Die Richtlinie Markets in Financial Instruments Directive, kurz MiFID, wurde am 21. April 2004 vom Rat der Europ�ischen Kommission erlassen und wird derzeit in nationales Recht umgesetzt. Die Gesetzes�nderungen werden Anfang 2007 in Deutschland in Kraft treten. Bis vor kurzem waren alle Experten und die Branche der geschlossenen Fonds davon ausgegangen, dass die europaweite Neuregelung von Transparenz- und Anlegerschutzvorschriften nur den Handel mit Aktien, Zertifikaten und offenen Fonds regeln soll. Nach Auffassung des Bundesministeriums f�r Finanzen (BMF) d�rften auch geschlossene Fonds unter diese Regelung fallen, da diese Anteile an Personengesellschaften am Kapitalmarkt gehandelt werden k�nnen und somit wesentliche Wertpapier-Charakteristika erf�llen.

Wie und an welchen Punkten sich die neuen Regelungen konkret auf die Konzeption, den Vertrieb und den Handel mit Anteilen an geschlossenen Fonds auswirken, wird sich erst in der Ausgestaltung der deutschen Vorschriften zeigen. Eine gro�e Chance f�r die Branche k�nnte jedoch der vorgesehene europ�ische Pass f�r Finanzprodukte sein. Diese Regelung sieht vor, dass jeder im Herkunftsland zugelassene Fonds automatisch in jedem anderen Mitgliedsland vertrieben werden darf.

Gleichzeitig sieht die MiFID umfangreiche Informationspflichten vor, welche den Anlegern weit reichende Informationsrechte einr�umen und die Emissionsh�user zu einer f�r Teile der Branche noch v�llig ungewohnten Transparenz verpflichten. Spannend wird die Frage, ob auch Emissionsh�user in Deutschland zulassungspflichtig werden, die Unternehmensbilanzen offen legen oder sogar eine Banklizenz beantragen m�ssen. Ebenfalls betroffen sein k�nnte der noch junge Zweitmarkthandel mit Anteilen an geschlossenen Fonds. Das vorgesehene Prinzip der bestm�glichen Ausf�hrung schreibt beispielsweise eine Ver�u�erung von Anteilen �ber die g�nstigste Plattform vor.

Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG und Vorstandsmitglied im Verband Geschlossene Fonds e.V.: "Die MiFID wird zu einer erheblichen Ausweitung der Transparenz- und Informationspflichten f�r die Emissionsh�user und f�r geschlossene Fonds f�hren. F�r uns w�re dies der endg�ltige Schritt vom grauen zum wei�en Kapitalmarkt. Geschlossene Fonds w�rden ebenso behandelt werden wie zum Beispiel Aktienfonds. Davon profitieren alle seri�sen Anbieter ebenso wie die Anleger. Auch wenn man sich �ber die zunehmenden Regulierungen beklagen mag, so ist der Prozess doch logisch � und auch nicht mehr umkehrbar. Die MiFID-Richtlinien w�rden auch den ohnehin rasanten Prozess der Konsolidierung in der Branche weiter vorantreiben. Nicht jedes Emissionshaus wird willens oder in der Lage sein, diese anspruchsvollen Anforderungen � die auch Kosten verursachen � umzusetzen. F�r viele der Anbieter k�nnte dies das Aus bedeuten."

Lloyd Fonds erh�ht Emissionsvolumen des Britische Kapital Leben III

info@lloydfonds.de — 2006-05-04T10:25:00+02:00

20 Millionen Euro gezeichnet, bis zu weitere 10 Millionen Euro zur Zeichnung offen Hamburg, 04.05.2006. Aufgrund der starken Nachfrage erh�ht Lloyd Fonds das Emissionsvolumen des Fonds Britische Kapital Leben III um derzeit bis zu 10 Millionen Euro auf insgesamt bis zu 35 Millionen Euro. Seit der Auflegung des Fonds Ende Dezember 2005 haben Anleger insgesamt �ber 20 Millionen Euro in die aktuelle Beteiligung investiert.

"Der Erfolg unseres 'Britische Kapital Leben III' zeigt, dass Anleger und Vertriebspartner die attraktive Chancen- und Risikostruktur dieser Fondskategorie f�r ihr Portfolio entdeckt haben", sagt Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG. Lloyd Fonds setzt aufgrund der aktuell guten Einstiegschancen in den Markt auch weiterhin auf die attraktive Asset-Klasse der britischen Zweitmarktkapitallebensversicherungen. "Aktuell k�nnen weiterhin Policen eingekauft werden, bei denen die bisher garantierten Leistungen bereits einem Gro�teil der anfallenden Kaufpreise zuz�glich aller noch zu zahlenden Pr�mien entsprechen. Daneben zeichnen die attraktiven Renditeperspektiven das Angebot aus, denn die britischen Versicherungen erh�hen als Folge der starken Gewinne an den weltweiten Kapitalm�rkten zunehmend ihre Bonuszahlungen", so Iggesen.

Management-Qualit�t der Lloyd Fonds AG mit A ("Hohe Qualit�t") durch Scope bewertet - Erneute Verbesserung des Rating-Ergebnisses

info@lloydfonds.de — 2006-05-02T10:25:00+02:00

Note A f�r die Management- Qualit�t im Bereich Schiffsfonds
Erstmals Rating der Bereiche Kapitallebensversicherungen des
Zweitmarktes und regenerative Energien
Lloyd Fonds homogen und gut aufgestellt

Hamburg, 02.05.2006. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds wurde zum dritten Mal von dem unabh�ngigen Analysehaus Scope Analysis closed-end funds GmbH auf seine Management- Qualit�t gepr�ft. Dabei erteilte Scope dem Unternehmen das Gesamtrating "Hohe Qualit�t" mit der Gesamtnote A, eine nochmalige Verbesserung gegen�ber dem Vorjahrsergebnis. Laut Scope ist die Lloyd Fonds AG homogen und gut aufgestellt und kann auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung der Schiffsfonds verweisen.

"Wir freuen uns �ber dieses �beraus positive Resultat" sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender von Lloyd Fonds. "Denn das Ergebnis zeigt, dass sich unsere hohen Anforderungen an unsere Mitarbeiter, Partner und die Qualit�t unserer Produkte als Vorteil f�r Anleger und Investoren erweisen. Wir lassen uns regelm��ig von Analysten beurteilen, um unseren hohen Anspr�chen an die Transparenz unserer Produkte und unseres Unternehmens gerecht zu werden, und dies als M�glichkeit zu nutzen, uns kontinuierlich zu verbessern."

Im Bereich der Schiffsbeteiligungen beurteilte Scope die Management- Qualit�t der Lloyd Fonds AG mit der Note A. Insbesondere die Fonds aus j�ngeren Jahren erzielten dabei eine gute Performance. Hervorgehoben wurde auch, dass speziell in den Jahren ab 2002 innovative und qualitativ auf hohem Niveau stehende Fondskonzeptionen auf den Markt gebracht wurden.

Erstmals beurteilte Scope neben der Management-Qualit�t des Emissionshauses und der aufgelegten Schiffsfonds auch die Qualit�t in den Segmenten der Kapitallebensversicherungs-Zweitmarkt- und regenerative Energienfonds. F�r das Segment der Lebensversicherungs-Zweitmarktfonds wurde dabei ein Gesamtrating von BBB erreicht. F�r den Bereich regenerative Energien vergab Scope ein Rating von BBB-. Auch bei diesen beiden j�ngeren Produktlinien der Lloyd Fonds AG, in denen erst einige wenige Fonds emittiert wurden, kann nach Scope davon ausgegangen werden, dass die vom Team der Lloyd Fonds AG eingeschlagene Strategie dazu f�hrt, dass auch aus Anlegersicht erfolgreiche Fondsangebote an den Markt gebracht werden.

Gesch�ftsbericht 2005

info@lloydfonds.de — 2006-04-26T21:25:00+02:00

Die Lloyd Fonds AG ver�ffentlichte am 25. und 26. April ihren ersten Gesch�ftsbericht als b�rsennotiertes Unternehmen.

Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 25. April in Hamburg und der Analystenkonferenz am 26. April in Frankfurt wurden die �u�erst positiven Zahlen des Rekordjahres 2005 bekannt gegeben. Die pdf-Datei des Gesch�ftsberichts 2005 finden Sie in unserem Investor Relations-Bereich.

Lloyd Fonds setzt Wachstumskurs auch in 2006 fort

info@lloydfonds.de — 2006-04-25T10:30:00+02:00

Erfolgreiches Jahr 2005:
- Platziertes Eigenkapital mit EUR 286 Mio. um 50% �ber Vorjahr
- EBIT-Anstieg um 63% auf EUR 22,8 Mio.
2006 erneut Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich erwartet

Hamburg, 25. April 2006. Das Gesch�ftsjahr 2005 war f�r die Lloyd Fonds AG das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. In einem dynamischen Marktumfeld konnte das Unternehmen 2005 die Umsatzerl�se von 52,0 Millionen Euro auf 71,0 Millionen Euro steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das EBIT, erh�hte sich um 63% auf rund 22,8 Millionen Euro. Der Konzernjahres�berschuss stieg um 80% auf �ber 17,1 Millionen Euro.

Beim platzierten Eigenkapital konnte ein deutliches Wachstumsplus von 50% verzeichnet werden. Insgesamt wurden 9 neue Fonds mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 600 Millionen aufgelegt. Das gesamte platzierte Eigenkapital lag bei 286 Millionen Euro (davon 242 Millionen in Euro und 52 Millionen in US-Dollar), nach 191 Millionen Euro im Vorjahr. Zugute kam Lloyd Fonds hierbei, dass sich das Unternehmen schon sehr fr�h auf Renditefonds konzentriert hatte. Hierein flossen �ber 80% des eingeworbenen Eigenkapitals.

Diversifikation in 2005 weiter fortgesetzt
Damit behauptet Lloyd Fonds seine Position als eines der wachstumsst�rksten Emissionsh�user in Deutschland. Die Diversifikation hinsichtlich der Asset-Klassen wurde plangem�� fortgef�hrt. W�hrend 2004 noch rund 95% des Eigenkapitals im Bereich Schifffahrt platziert wurden, lag dieser Wert in 2005 nur noch bei 85%. Das �brige Kapital verteilte sich auf die beiden Wachstumssegmente britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes (12%) und regenerative Energien (3%). Kumuliert wurden seit 1995 �ber 869 Millionen Euro Eigenkapital platziert und ein Investitionsvolumen von 2,6 Milliarden Euro realisiert. Die Zahl der Anleger stieg in 2005 ebenfalls um deutlich mehr als 50% von knapp unter 12.000 auf ann�hernd 19.000. Zum Jahresende hielten die Anleger fast 24.000 Beteiligungen.

Dr. Torsten Teichert, der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG, zeigte sich entsprechend sehr zufrieden mit dem Gesch�ftsjahr 2005: "Mit den Zahlen f�r 2005 beweist Lloyd Fonds erneut seine Position als hochrentables und wachstumsstarkes Emissionshaus. Unser Unternehmen hat bei allen wichtigen Kennzahlen hervorragende Steigerungen erzielt. Damit haben wir den soliden Wachstumskurs der vergangenen Jahre eindrucksvoll fortgesetzt. Das starke Wachstum bei Umsatz und Jahres�berschuss und die soliden Finanzkennzahlen in allen Bereichen sind sowohl auf die Qualit�t unserer Fonds als auch auf die sehr gute Positionierung des gesamten Unternehmens zur�ckzuf�hren. 2006, das hat das 1. Quartal eindrucksvoll gezeigt, sind wir auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr!"

Hohe Dividendenrendite von deutlich �ber 5%
Lloyd Fonds wird der Hauptversammlung vorschlagen, f�r das Gesch�ftsjahr 2005 eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie auszusch�tten. Dies entspr�che einer Aussch�ttungsquote von rund 80% auf Basis des IFRS-Abschlusses. Damit geh�rt Lloyd Fonds mit einer Dividendenrendite von rund 5,7% (aktueller B�rsenkurs 19,30 Euro) zu den f�hrenden Unternehmen in Deutschland. Geplant ist, die Aussch�ttungsquote in den kommenden Jahren auf etwa 90% zu erh�hen.

Vorstand auf drei Personen erweitert
Zum 1. Juni 2006 wird der Vorstand durch Dr. Marcus Simon als neuen Finanzvorstand auf drei Mitglieder erweitert. Weitere Mitglieder sind Holger Schmitz, der k�nftig die Asset-Bereiche und die Konzeption verantwortet, sowie Dr. Torsten Teichert als Vorstandsvorsitzender. Der Anstieg der Mitarbeiterzahl zum Bilanzstichtag von 41 in 2004 auf 65 - Mitte April 2006 lag sie bei 92 - dokumentiert den Wachstumskurs des Unternehmens. Dieser wird auch 2006 konsequent fortgesetzt werden.

Gro�e Zuversicht f�r 2006
Die Entwicklungen des 1. Quartals sprechen daf�r, dass 2006 ein weiteres Rekordjahr wird. So wurden im ersten Quartal 2006 153 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Darunter ist die Exklusivplatzierung eines Schiffsfonds �ber die Deutsche Bank mit einem Eigenkapitalvolumen von 137 Millionen US-Dollar innerhalb von rund 5 Wochen. Im Vertrieb befinden sich derzeit der dritte Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes (bereits �ber 20 Millionen Euro platziert) und seit Anfang April der Flottenfonds X (52 Millionen Euro Eigenkapital). Nachdem Lloyd Fonds rund ein Jahr lang keine Schiffe gekauft oder bestellt hat, wird die Pipeline nun wieder aufgef�llt. In den vergangenen Wochen konnten attraktive Schiffe f�r neue Fonds akquiriert werden. Dazu geh�rt der Erwerb eines 8.200 TEU Containerschiffs mit einem Eigenkapitalvolumen von 30 Millionen Euro (�bernahme in 2007 und Platzierung in 2006). Gemeinsam mit einer Reederei wurden vier 4.300 TEU Neubauten (Auslieferung in 2009) zu hochattraktiven Marktpreisen bestellt. Die Diversifikation wird Lloyd Fonds im Bereich Immobilien und regenerative Energien fortsetzen sowie im Aufbau neuer Asset-Klassen und innovativer Fondskonzepte. So konnte im April bei den regenerativen Energien mit energyONE ein renommierter Asset-Partner gewonnen werden, mit dem pro Jahr ein Investitionsvolumen von bis zu 100 Millionen Euro geplant ist. Der Anteil der Asset-Klassen au�er Schifffahrt soll 2006 auf �ber 30% des platzierten Eigenkapitals ansteigen. Insgesamt wird Lloyd Fonds Ende des Jahres voraussichtlich in f�nf Produktbereichen (Schiffe, Immobilien, regenerative Energien, Lebensversicherungen, Private Equity) aktiv sein.

F�r das Gesamtjahr 2006 erwartet Lloyd Fonds einen deutlichen Anstieg des platzierten Eigenkapitals um rund 30% auf 370 390 Millionen Euro. Das Umsatzziel liegt bei rund 90 Millionen Euro. Beim Jahres�berschuss wird mit einer Verbesserung auf 19 bis 20 Millionen Euro gerechnet. "F�r 2006 erwarten wir in allen Bereichen und bei allen relevanten Kennzahlen deutlich zweistellige Wachstumsraten", so Holger Schmitz, Finanz- und Produktvorstand der Lloyd Fonds AG.

Wichtige Kennzahlen Lloyd Fonds AG (Konzern)
(testiert / in Mio. EUR)

Gewinn- und Verlustrechnung:

	Gesch�ftsjahr
	2005	2004	Ver�nderung
Umsatzerl�se	71,0	52,0	+36,5%
EBIT	22,8	14,0	+62,9
EBIT-Marge	32,1%	27,0%	+5,1%Pkte
Konzernjahres�berschuss	17,1	9,5	+80,0%
Ergebnis je Aktie (in EUR)	1,60	1,02	+56,9%
Cashflow aus laufender Gesch�ftst�tigkeit	7,5	6,0	+25,0%

Fondsentwicklung:

	Gesch�ftsjahr
	2005	2004	Ver�nderung
Platziertes Eigenkapital pro Jahr	286	191	+49,7%
Platziertes Eigenkapital kumuliert	870	584	+49,0%
Anzahl der Fondsemissionen kumuliert	66	57
Anzahl der Anleger kumuliert	18.870	11.878

Bilanz und Sonstiges:

	31. Dez 2005	31. Dez 2004
Bilanzsumme	98,8	42,3
Eigenkapital	75,2	16,3
Eigenkapitalquote	76,1%	38,5%
Mitarbeiter	65	41

Lloyd Fonds Flottenfonds X: 8-Jahres-Chartern mit Maersk und APL

info@lloydfonds.de — 2006-04-24T11:05:00+02:00

Zwei Containerschiffe der Panamax-Klasse mit 8-Jahres-Festchartern
Bonit�tsstarke Charterer Maersk und APL mit Dynamar-Ratings von 1 und 2
Top-Ratings f�r den Fonds durch G.U.B. und TKL
Rund 234 Prozent prognostizierte Auszahlungen �ber 19 Jahre Laufzeit

Hamburg, 24.04.2006. Ab sofort k�nnen Anleger den zehnten Flottenfonds des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG zeichnen. Der Flottenfonds X vereint zwei neue Vollcontainerschiffe zu einem attraktiven Angebot, mit dem Anleger vom dynamischen Wachstum des internationalen G�terverkehrs profitieren k�nnen. Zuwachsraten von j�hrlich neun Prozent prognostiziert das Institut f�r Seeverkehrswirtschaft und Logistik dem Containerschiffsmarkt bis 2008. Die beiden Schiffe des Flottenfonds X sind jeweils f�r mindestens acht Jahre fest an Maersk bzw. APL verchartert. Damit ist der Fonds bis 2014 bzw. 2016 unabh�ngig von der Entwicklung der Charterm�rkte. "Mit zwei �beraus renommierten Charterern und den �berdurchschnittlich langen Charterdauern ist der Flottenfonds X ein sehr attraktives Beteiligungsangebot," so Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG. "Ein vergleichbar solides Angebot ist derzeit nicht auf dem Markt zu finden."

Top-Ratings f�r den Flottenfonds X und die Charterer
Die Gesellschaft f�r Unternehmensanalyse und Beteiligungsmanagement (G.U.B.), Hamburg, bewertet den Flottenfonds X mit �sehr gut�. Insbesondere lobt Deutschlands �lteste Rating-Agentur die Erfahrung des Initiators, die Kalkulation des Fonds und die transparente Dokumentation. Die Rating-Agentur TKL, Hamburg, vergibt f�nf von f�nf m�glichen Sternen und hebt als Pluspunkt die achtj�hrigen Anfangsvercharterungen hervor.

Sehr gut bewertet wurde auch die Bonit�t der beiden Schiffs-Charterer. A.P. M�ller-Maersk A/S, die gr��te Reederei der Welt, erhielt von der niederl�ndischen Rating-Agentur Dynamar B.V. auf einer Skala von 1 f�r geringes Bonit�tsrisiko bis 10 f�r hohes Risiko das bestm�gliche Dynamar-Rating von 1. APL wurde mit dem sehr guten Rating von 2 bewertet.

Die Schiffe des Flottenfonds X - moderne und flexible Neubauten
Beide Schiffe des Flottenfonds X werden zurzeit auf der renommierten koreanischen Werft Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. gebaut. Das MS �NEWARK� soll Ende 2006 abgeliefert werden, die Fertigstellung des MS �MIAMI� ist f�r den Januar 2008 geplant. Die zwei Schiffe k�nnen mit ihren 3.400 TEU bzw. 5.100 TEU flexibel je nach Marktlage eingesetzt werden. Das Einsatzspektrum reicht von regionaler Logistik bis zur Langstrecken-Verbindung zwischen den Kontinenten. Beide Schiffe verf�gen �ber eine hohe Anzahl von K�hlcontaineranschl�ssen, wodurch die Attraktivit�t der Schiffe noch weiter gesteigert wird.

Rahmendaten des Fonds
Mit dem Flottenfonds X profitieren die Anleger von der Tonnagesteuer. Diese Art der pauschalen Gewinnermittlung ergibt eine geringe laufende Steuerzahlung, die beispielsweise bei einer Beteiligungssumme von 100.000 Euro und h�chster Steuerprogression j�hrlich lediglich rund 77 Euro betr�gt. Der Ver�u�erungserl�s ist damit bereits abgegolten. �ber die prognostizierte Laufzeit von 19 Jahren sind f�r die Anleger bereits ab 2007 halbj�hrliche Auszahlungen geplant. Auf das ganze Jahr bezogen steigen die prognostizierten Auszahlungen auf bis zu 18 Prozent im Jahr 2024. Ein weiterer Vorteil f�r den Anleger ist die lange Einzahlungsphase, die bis zum 1. Juli 2008 l�uft. Das 70. Beteiligungsangebot von Lloyd Fonds hat ein Investitionsvolumen von rund 130 Millionen Euro. Das Emissionskapital betr�gt 52,5 Millionen Euro.

"Lloyd Fonds hat den Fonds vorsichtig kalkuliert", sagt Silke Iggesen. "Nach Ablauf der achtj�hrigen Anfangsbesch�ftigungen werden Charterraten unterhalb der langj�hrigen Durchschnittschartern zugrunde gelegt."

Lloyd Fonds AG beruft Dr. Marcus Simon zum neuen CFO � Neues Mitglied des Vorstandes mit umfangreicher Expertise im Bereich Zweitmarktlebensversicherungen

info@lloydfonds.de — 2006-04-20T09:15:00+02:00

Dr. rer. nat. Marcus Simon wird Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG
Langj�hrige Erfahrung in der Asset-Klasse Kapitallebensversicherungen

Hamburg, 20. April 2006. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG haben die Berufung von Dr. rer. nat. Marcus Simon zum Finanzvorstand beschlossen. Hiermit verst�rkt das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG seinen Vorstand. Dr. Simon wird seine T�tigkeit am 1. Juni 2006 aufnehmen. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Torsten Teichert, w�hrend Holger Schmitz k�nftig f�r Produkte und Konzeption verantwortlich ist.

Der 41-j�hrige Dr. Marcus Simon war zuletzt Finanzvorstand des im SDAX notierten M�nchener Finanzdienstleisters cash.life. Die cash.life AG ist Begr�nderin und Marktf�hrerin des deutschen Zweitmarktes f�r Kapitallebensversicherungen. Zuvor war Dr. Simon bei der Marsh GmbH Leiter des Bereichs Risk Consulting.

Bei der Lloyd Fonds AG wird Dr. Simon k�nftig den Bereich Finanzen und die Asset-Klasse Lebensversicherungen verantworten. Diese wichtige renditeorientierte Produktreihe wird durch seine langj�hrige Erfahrung im Management von Lebensversicherungsportfolien weiter gest�rkt. Bisher ist Lloyd Fonds im Bereich britischer Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes erfolgreich aktiv.

�Mit Dr. Simon gewinnen wir einen �beraus erfahrenen Finanzvorstand f�r unser Unternehmen�, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. �Auch die beim B�rsengang angek�ndigte Verst�rkung des Bereichs Zweitmarktlebensversicherungen bringen wir mit dieser Entscheidung deutlich voran. Dr. Simon bringt die Erfahrungen eines Praktikers mit.�

Erneut hervorragende Fondsperformance der Lloyd Fonds AG - Ver�ffentlichung der vorl�ufigen Leistungsbilanz 2005

info@lloydfonds.de — 2006-04-12T09:15:00+02:00

Kumulierter Vorsprung aller Fonds bei Auszahlungen und Tilgungen betr�gt
55 Millionen Euro (2004: 18 Millionen Euro)
Geleistete Auszahlungen im Wert von insgesamt
47 Millionen Euro (2004: 34 Millionen Euro)
Erfolgreicher Verkauf von zwei Schiffen

Hamburg, 12.04.2006. Die Lloyd Fonds AG, eines der f�hrenden unabh�ngigen Emissionsh�user f�r geschlossenen Fonds in Deutschland, legt mit seiner vorl�ufigen Leistungsbilanz 2005 erneut eine herausragende Performance seiner laufenden Fonds vor.

"Die Zahlen der vorl�ufigen Leistungsbilanz 2005 sind wieder ausgezeichnet. Im Vergleich zum erfolgreichen Jahr 2004 konnte Lloyd Fonds die Ergebnisse der Fonds sogar noch weiter steigern", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Insgesamt liegt der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei den Auszahlungen und Tilgungen um rund 55 Millionen Euro �ber den prospektierten Zahlen. Dies entspricht einem relativen Vorsprung von 20 Prozent gegen�ber den prospektierten Werten. Im Vergleich dazu: 2004 lag der Vorsprung noch bei 18 Millionen Euro (11 Prozent). Im Jahr 2005 wurden insgesamt rund 47 Millionen Euro an die Kommanditisten ausgezahlt. Dies ist eine Steigerung von rund 13 Millionen Euro gegen�ber dem Vorjahr.

Im Jahr 2005 t�tigte die Lloyd Fonds AG dar�ber hinaus sehr erfolgreiche Verk�ufe von zwei Schiffen ihrer Flotte und l�ste die jeweiligen Fonds vorzeitig auf. Mit dem Mehrzweckfrachter MS "CCNI ARAUCO" und dem Multipurpose-Containerschiff MS "SCHELDE STAR" wurden zwei der in der Leistungsbilanz 2004 dokumentierten Schiffe im August 2005 erfolgreich verkauft. Der Verkaufserl�s beider Schiffe lag, obwohl sie bereits seit sechs und drei Jahren in Betrieb waren, jeweils �ber dem damaligen Ankaufspreis.

Mit ihrer j�hrlich erscheinenden Leistungsbilanz setzt die Lloyd Fonds AG immer wieder neue Standards im Markt. Das oberste Ziel des Emissionshauses ist es dabei, den Anlegern ein H�chstma� an Transparenz zu bieten. Dieses Bestreben wurde auch mehrfach von Fonds-Experten und Analyseinstituten ausgezeichnet. So bewertete die DFI Deutsche Finanzdienstleistungs-Informationszentrum GmbH die Leistungsbilanz 2004 mit f�nf von maximal sechs m�glichen Sternen. Das Analysehaus Pro Compare GmbH gab der Leistungsbilanz 2004 das Urteil: "Es w�re sch�n, wenn sich die �brigen Marktteilnehmer in den Punkten Kommunikation und Datenaufbereitung an Lloyd Fonds orientieren w�rden."

"Neben der Performance z�hlt f�r uns ganz klar die Transparenz der Fonds", so Dr. Torsten Teichert. "Die erneut hervorragenden Ergebnisse unserer Leistungsbilanz dokumentieren die besondere und kontinuierliche Qualit�t unserer Arbeit."

Die endg�ltige Leistungsbilanz 2005 wird f�r August/September diesen Jahres erwartet.

Independent Research stuft Lloyd Fonds Aktie mit "kaufen" ein

info@lloydfonds.de — 2006-04-06T10:03:22+02:00

Der Analyst von Independent Research, Robert Schramm, stuft die Aktie von Lloyd Fonds in seiner Ersteinsch�tzung mit "kaufen" ein.

Das Unternehmen habe �berzeugende Zahlen (2005e) f�r das Gesch�ftsjahr 2005 publiziert. Demnach habe das platzierte Eigenkapital auf 286 Mio. Euro gesteigert werden k�nnen. Die EBIT-Marge sei auf 28,6% verbessert worden. F�r 2005 solle eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie ausgesch�ttet werden.

Der Ausblick f�r das laufende Gesch�ftsjahr sei positiv ausgefallen. So solle das Platzierungsvolumen auf 370 bis 390 Mio. Euro gesteigert werden. Demnach d�rften Umsatz, Ergebnis und Dividende weiter zulegen. Die Wertpapierexperten w�rden die Guidance f�r gut erreichbar halten.

Nach Ansicht der Analysten sei der Titel im Peergroup-Vergleich g�nstig bewertet.

Die Analysten von Independent Research sprechen eine Kaufempfehlung f�r die Lloyd Fonds-Aktie aus und geben ein Kursziel von 24 Euro an.

Quelle: AktienCheck

Sal. Oppenheim empfiehlt Lloyd Fonds-Aktie

info@lloydfonds.de — 2006-04-03T10:00:00+02:00

In einer Kurzanalyse der Lloyd Fonds AG hat das Bankhaus Sal. Oppenheim die Aktien des Unternehmens zum Kauf empfohlen. Das Kursziel sieht der Analyst bei � 23.

Lloyd Fonds expandiert nach �sterreich � Weiteres Wachstum mit eigener Vertriebsgesellschaft in Wien

info@lloydfonds.de — 2006-03-10T10:33:00+01:00

Start der Lloyd Fonds Austria G.m.b.H. in Wien
Lloyd Fonds-Tochter vermarktet exklusive Beteiligungsangebote auf dem �sterreichischen Markt
Expansion best�tigt Wachstumskurs der Lloyd Fonds AG

Hamburg, 10. M�rz 2006. Mit der Gr�ndung der Lloyd Fonds Austria G.m.b.H. in Wien setzt die b�rsenotierte Lloyd Fonds AG, eines der f�hrenden Emissionsh�user f�r geschlossene Fonds in Deutschland, ihren Expansionskurs fort. Mit der 51-prozentigen Tochter w�chst Lloyd Fonds in einem attraktiven Markt mit einer steigenden Nachfrage f�r Beteiligungsangebote aus dem Bereich der geschlossenen Fonds. Der hohe Bekanntheitsgrad von Lloyd Fonds und die herausragende Leistungsbilanz der bisher aufgelegten Beteiligungsangebote unterst�tzen die Expansion auf neuen M�rkten. Partner des Joint Ventures ist die Allgemeiner Versicherungsdienst m.b.H. (AVD) aus W�rgl, �sterreich. Mit diesem verbindet Lloyd Fonds bereits eine mehrj�hrige erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes.

"Verschiedene Studien und Erfahrungswerte sch�tzen das Potenzial des �sterreichischen Marktes f�r geschlossene Fonds auf rund 10 Prozent des deutschen Marktes. Damit ergibt sich ein potenzielles Marktvolumen von 1,2 Milliarden Euro an zu platzierendem Eigenkapital", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Mit der Er�ffnung der Vertriebsniederlassung wollen wir unsere attraktiven, renditestarken Objekte auch den �sterreichischen Anlegern n�her bringen und eine f�hrende Rolle auf diesem Markt �bernehmen. Wir erwarten durch die zus�tzlichen Vertriebspartner eine weitere Erh�hung des platzierten Eigenkapitals." Die Ergebnisse von Wettbewerbern zeigen sowohl den hohen Anteil des in diesem Markt platzierten Eigenkapitals als auch das dynamische Wachstum.

"Lloyd Fonds Austria ist eine gemeinsame Gr�ndung mit unserem �sterreichischen Partner AVD. Wir setzen damit unsere erfolgreiche Partnerschaft, die sich bereits in den Fondsangeboten mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes bew�hrt hat, durch den gemeinsamen Vertrieb von Lloyd Fonds-Produkten fort", erg�nzt Werner Ackermann, Leiter Vertrieb und einer der Gesch�ftsf�hrer der neuen Gesellschaft. "Lloyd Fonds Austria wird zun�chst ein Kontingent aus dem bereits in Deutschland voll platzierten LF-Flottenfonds VIII anbieten. Anschlie�end werden dann spezielle Angebote aus dem Bereich Schifffahrt und anderen Asset-Klassen exklusiv f�r den Vertrieb in �sterreich konzipiert."

Gesch�ftsf�hrer der Lloyd Fonds Austria sind Mag. Martin Zwanecki und Werner Ackermann. Martin Zwanecki ist diplomierter Verm�gensberater und war vor seinen Eintritt bei Lloyd Fonds Austria als Business Development Manager bei Bearing Point. Werner Ackermann ist seit 2002 Leiter Vertrieb bei Lloyd Fonds und war zuvor bei verschiedenen in- und ausl�ndischen Banken t�tig. Die Auftaktveranstaltung der Lloyd Fonds Austria fand am 6. M�rz 2006 statt. Zielgerichtet wird dann das Netzwerk aus erfahrenen Vertriebspartnern weiter ausgebaut. Am 14. und 15. Februar war Lloyd Fonds Austria bereits auf dem 1. �sterreichischen Kongress f�r Geschlossene Fonds in Wien vertreten und hat sein Leistungsspektrum interessierten Fachbesuchern pr�sentiert.

Bankhaus Lampe mit Coverage

info@lloydfonds.de — 2006-03-08T11:24:20+01:00

Bankhaus Lampe ver�ffentlicht Ersteinsch�tzung

Mit der Ersteinsch�tzung vom 7. M�rz 2005 ver�ffentlichte das renommierte D�sseldorfer Bankhaus Lampe seine erste Studie zur Lloyd Fonds AG. Auf Grund ihrer Studie kommen die Analysten zu einer Kaufempfehlung f�r die Aktie und einem Kursziel von 24,00 Euro.

Lloyd Fonds Schiffsportfolio � Exklusiver Containerschiffsfonds mit Deutscher Bank in nur vier Wochen platziert

info@lloydfonds.de — 2006-03-03T09:45:00+01:00

Platzierung des Beteiligungsangebotes mit 137 Millionen US-Dollar Eigenkapital in k�rzester Zeit
Flottenfonds VIII mit zwei Tankern und zwei Containerschiffen in Deutschland voll platziert
Neuer Flottenfonds X mit �ber 50 Millionen Euro Eigenkapital f�r den freien Vertrieb in der Vorbereitung

Hamburg, 3. M�rz 2006. In nur vier Wochen wurde das Lloyd Fonds Schiffsportfolio mit einem Eigenkapitalvolumen in H�he von 137 Millionen US-Dollar durch den Exklusiv-Vertriebspartner, die Deutsche Bank AG, vollst�ndig platziert. Der renditestarke Flottenfonds mit sieben Containerschiffen mit einer Kapazit�t von 1.100 bis 3.500 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, Standardcontainer) traf auf eine gro�e Nachfrage durch die Anleger. �Die schnelle Platzierung des Fonds zeigt deutlich, dass die Anleger auch weiterhin auf den dynamischen Markt der Containerschifffahrt setzen. Die Kombination aus attraktiver Rendite und Risikostreuung durch die Investition in unterschiedliche Schiffsgr��en findet gro�en Anklang�, erl�utert Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG.

Der Flottenfonds VIII, der gleichzeitig in zwei Roh�l- und Produktentanker der Panamaxklasse und zwei Vollcontainerschiffe investiert, ist in Deutschland ebenfalls voll platziert. Der Fonds mit einem Eigenkapitalvolumen von 72 Millionen Euro wurde von freien Vertriebspartnern, Vertriebsplattformen und Banken in den Markt gebracht. Bei diesem Fonds wurde eine attraktive Rendite mit einer Risikostreuung auf zwei Schifffahrtsm�rkte kombiniert. Die Tanker sind f�r jeweils 7 Jahre verchartert, zun�chst im Rahmen einer 3-j�hrigen Besch�ftigung zu einer festen Tagescharter bei Heidmar Inc. Zus�tzliche Einnahmechancen bietet die anschlie�ende Besch�ftigung der Tanker f�r vier Jahre im Star Tankers Pool, dem weltweit gr��ten Pool f�r Panamax-Tanker. Das Containerschiff MS �Helena Schulte� ist f�r 4 Jahre und 11 Monate an die gr��te s�damerikanische Reederei, die Compa�ia Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV), verchartert. Das MS �Noro� ist f�r mindestens acht Jahre an APL (Bermuda) Ltd. verchartert. Der Fonds wurde als renditeorientiertes Tonnagesteuermodell konzipiert. Bereits im Jahr 2006 erfolgt die erste Auszahlung. Bis zum Jahr 2022 sollen die Auszahlungen bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, auf bis zu 18 Prozent steigen.

Lloyd Fonds setzt auch zuk�nftig auf die erfolgreiche Strategie der Flottenfonds. Aktuell ist bereits der Flottenfonds X mit einem Eigenkapital von �ber Euro 50 Millionen in Vorbereitung, der in zwei mittelgro�e Containerschiffe investieren wird. F�r beide Schiffe wurden bereits attraktive mehrj�hrige Chartern mit renommierten Reedereien gesichert. So wird das Containerschiff MS �Miami� mit einer Kapazit�t von ca. 5.100 TEU f�r acht Jahre an A.P. M�ller-Maersk A/S und das MS �Newark� mit ca. 3.400 TEU f�r ebenfalls acht Jahre an APL (Bermuda) Ltd. verchartert. Der Fonds, der sich besonders durch die langj�hrigen Chartern bei bonit�tsstarken Reedern auszeichnet, kommt noch im April in den Vertrieb.

Lloyd Fonds mit deutlichem Anstieg bei Umsatz und Jahres�berschuss � Neuer Rekord beim platzierten Eigenkapital

info@lloydfonds.de — 2006-01-25T09:45:00+01:00

Anstieg des Jahres�berschusses f�r 2005 um 70% auf EUR 16 Mio.
Umsatz steigt auf EUR 70 Mio. (2004: EUR 52 Mio.)
Platziertes Eigenkapital in 2005 steigt auf �ber EUR 242 Mio. und USD 52 Mio.
Dividendenvorschlag von EUR 1,10

Hamburg, 25. Januar 2006. Die b�rsennotierte Lloyd Fonds AG, eines der f�hrenden Emissionsh�user f�r geschlossene Fonds, ver�ffentlicht die vorl�ufigen Zahlen f�r das zum 31.12.2005 abgelaufene Gesch�ftsjahr 2005. Das Unternehmen hat im Gesch�ftsjahr 2005 Umsatz, Gewinn und platziertes Eigenkapital deutlich gesteigert. Auf Basis der vorl�ufigen Zahlen stieg der Umsatz von EUR 52 Mio. in 2004 auf �ber EUR 70 Mio. in 2005. Das vorl�ufige EBIT stieg von EUR 13,5 Mio. auf �ber EUR 20 Mio. Dieses entspricht einer Steigerung von rund 50%. Der erwartete Konzernjahres�berschuss erh�hte sich um mehr als 70% auf �ber EUR 16 Mio. (2004: EUR 9,5 Mio.).

In einem aufgrund vieler kurzfristiger gesetzlicher und steuerlichen Neuerungen nicht unkomplizierten Marktumfeld hat Lloyd Fonds zum Jahresende auch beim platzierten Eigenkapital einen Rekordwert von EUR 242 Mio. sowie zus�tzlich USD 52 Mio. erzielt. Dabei befanden sich 19 Fonds auf Euro-Basis und zwei USD-Fonds im Vertrieb. Umgerechnet ergibt sich ein platziertes Eigenkapital von EUR 286 Mio. (2004: EUR 191 Mio.) und damit ein Umsatzplus um rund 50%. Damit behauptet Lloyd Fonds seine Position als eines der wachstumsst�rksten Emissionsh�user in Deutschland.

"Mit den vorl�ufigen Zahlen beweist Lloyd Fonds seine Position als renditestarkes Emissionshaus. Das starke Wachstum bei Umsatz und Jahres�berschuss ist sowohl auf die Qualit�t unserer Produkte als auch auf solide Finanzkennzahlen in allen Bereichen zur�ckzuf�hren", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und gehen auch im laufenden Jahr von einer sehr erfolgreichen Entwicklung aus. So erfolgt der Vertriebsbeginn des Lloyd Fonds Schiffsportfolios mit USD 137 Mio. Eigenkapital im ersten Quartal und wird mit der hohen Platzierungsgeschwindigkeit zu einem Rekordergebnis f�hren."

Kumuliert wurden seit 1995 �ber EUR 869 Mio. platziert und ein Investitionsvolumen von EUR 2,6 Mrd. realisiert. In 2005 konnte die angestrebte Diversifikation weiter fortgesetzt werden. W�hrend in 2004 rund 94% im Bereich Schifffahrt platziert wurden, lag dieser Wert in 2005 bei ca. 85%. Die anderen 15% verteilen sich auf das Wachstumssegment britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes sowie Regenerative Energien (2004: 6 %). Aufgrund guter Vorbereitung war Lloyd Fonds vom Wegfall der Verlustzuweisungen nicht betroffen, denn in 2005 flossen bereits �ber 80 Prozent des eingeworbenen Eigenkapitals ausschlie�lich in Renditefonds. Die endg�ltigen Zahlen f�r 2005 werden mit dem Gesch�ftsbericht am 25. April 2006 ver�ffentlicht. Die Hauptversammlung ist f�r den 29. Juni 2006 geplant.

Erwartete Dividende von Euro 1,10
Lloyd Fonds plant der Hauptversammlung vorzuschlagen, f�r das Gesch�ftsjahr 2005 eine Dividende von EUR 1,10 je Aktie auszusch�tten. Dies entspr�che auf Basis des aktuellen Aktienkurses von EUR 16,25 einer hohen Dividendenrendite von 6,8%. "Die geplante Dividende von Lloyd Fonds f�r 2005 ist f�r alle Investoren eine attraktive Aussch�ttung. Lloyd Fonds geh�rt damit zu den f�hrenden Unternehmen bei der Dividendenrendite in Deutschland", betont Holger Schmitz, Vorstand Finanzen der Lloyd Fonds AG. "F�r 2005 f�hrt der B�rsengang zu einer niedrigeren Aussch�ttung, die in den kommenden Jahren auf die branchen�blichen 90 Prozent steigen d�rfte".

Ausblick
Lloyd Fonds rechnet in 2006 mit einem deutlichen Anstieg des platzierten Eigenkapitals um rund 30% auf EUR 370-390 Mio. Im ersten Quartal 2006 platziert Lloyd Fonds einen USD 137 Mio. Schiffsfonds exklusiv mit der Deutschen Bank. Au�erdem befindet sich der Flottenfonds VIII und der dritte Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes in der Platzierung. Die Diversifikation wird Lloyd Fonds in weiteren Asset-Klassen fortsetzen.

Managementpartner bei britischen Kapitallebensversicherungen mit ausgezeichneter Managementqualit�t � AVD er�ffnet Lloyd Fonds starke Wettbewerbsvorteile

info@lloydfonds.de — 2006-01-19T09:00:00+01:00

Analysehaus FondsMedia ver�ffentlicht Due Diligence-Analyse �ber den AVD
AVD bietet den Anlegern der Lloyd Fonds AG starke Wettbewerbsvorteile
Gesamturteil: "Erstklassiger Managementpartner f�r die Lloyd Fonds AG"

Hamburg, 19. Januar 2006. Die Allgemeiner Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H., der Exklusivpartner des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG im Bereich der Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes, stellt einen kompetenten und sorgf�ltigen Managementpartner f�r das Emissionshaus und die Fondsreihe "Britische Kapital Leben" dar. Zu diesem Ergebnis kommt das renommierte Analysehaus FondsMedia GmbH in seiner von Lloyd Fonds in Auftrag gegebenen "Due Diligence 2006" �ber die Unternehmensqualit�t der Allgemeinen Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H. als Managementpartner der Lloyd Fonds AG. FondsMedia beurteilt den AVD aufgrund seiner konsequent durchgesetzten Leitziele "Unabh�ngigkeit", "Sicherheit" und "Transparenz" insgesamt als erstklassigen Managementpartner der Lloyd Fonds AG.

Das �sterreichische Unternehmen ist das einzige FondsMedia bekannte Unternehmen, welches als "Full-Service"-Dienstleister die gesamte Wertsch�pfungskette im Zweitmarkt f�r britische Kapitallebensversicherungen im eigenen Hause umfasst und so Zuverl�ssigkeit und Genauigkeit gew�hrleistet. Weiterhin konnte sich der AVD w�hrend seines zehnj�hrigen Bestehens ein breites Spektrum an Ein- und Verkaufskan�len aufbauen, wodurch sich f�r das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal ergibt. "Dar�ber hinaus wurde ein beachtliches und in dieser Struktur einzigartiges Researchsystem installiert, womit Entscheidungs- und Betreuungsprozesse effektiv mit einer Vielzahl wissenswerter Informationen vernetzt werden k�nnen", erl�utert Peter Kastell, Gesch�ftsf�hrender Gesellschafter der FondsMedia GmbH. Dieses System stellt ein �berdurchschnittliches Ma� an Transparenz des britischen Zweitmarktes her, der als solches eher als intransparent gilt. Dadurch entsteht ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, an dem die Anleger der Fondsreihe "Britische Kapital Leben" ebenfalls partizipieren k�nnen.

Das Unternehmen der beiden Gesch�ftsf�hrer Dr. Ernst Bosin und Johann Kirchmair konnte die Anzahl des insgesamt betreuten Portfolios zwischen 1998 und September 2005 durchschnittlich um 70% pro Jahr steigern. Der Policenverkauf konnte im gleichen Zeitraum um durchschnittlich rund 73% p. a. gesteigert werden. Laut der Analyse sehen "Market Maker", die als Makler den gesch�ftsm��igen An- und Verkauf von Zweitmarkt-Lebensversicherungen durchf�hren, sowie institutionelle Anbieter den AVD somit als stabilen Marktteilnehmer. Der Marktanteil des Unternehmens in Bezug auf Eink�ufe am britischen Zweitmarkt wird auf ca. 20 Prozent gesch�tzt, womit der AVD als einer der gr��ten Eink�ufer am britischen Zweitmarkt gilt. Bis Ende 2005 wird dem Unternehmen ein Transaktionsvolumen in H�he von insgesamt ca. 300 Millionen Euro und ein Portfoliobestand mit einer Ablaufleistung von rund 600 Millionen Euro zugeschrieben. Dar�ber hinaus wird dem Unternehmen gem�� unabh�ngiger Wirtschaftspr�fungsberichte eine "solide wirtschaftliche und finanzielle Situation" bescheinigt und die Policenadministration ohne Einschr�nkungen als positiv beurteilt.

Von diesen positiven Merkmalen kann auch die Lloyd Fonds AG als Partner des AVD im Bereich der Fondsreihe "Britische Kapital Leben", und damit auch deren Anleger profitieren. Die Lloyd Fonds AG und der AVD als Managementpartner haben bislang drei Fonds mit Kapitallebensversicherungen des britischen Zweitmarktes gemeinsam initiiert. Die bisherigen Ergebnisse dieser Fondssparte fallen dabei durchweg positiv aus. So k�nnen die Policenportfolios der vollplatzierten Fonds "Britische Kapital Leben I" und "Britische Kapital Leben II" einen derzeitigen Kapitalerhaltungsgrad in H�he von rund 104 % bzw. 102 % vorweisen. Auch bez�glich der Handelbarkeit der Policen konnten positive Ergebnisse erzielt werden. Beim "Britische Kapital Leben I" wurden bereits sechs Monate nach Schlie�ung des Fonds Policen mit einem Ertrag von durchschnittlich rund 15 % des Transaktionsvolumens verkauft.

Als positiv bewertet FondsMedia das zeitnahe, strukturelle monatliche Reporting des AVD, obwohl vertraglich nur halbj�hrliche Berichte vereinbart sind. Demnach wird das Zusammenspiel des AVD als operativer Managementpartner und der Lloyd Fonds Fondsgesellschaften als reibungslos bezeichnet. Es wird von einer langfristig zuverl�ssigen Partnerschaft ausgegangen.

Vertrieb des Lloyd Fonds Schiffsportfolio durch Deutsche Bank AG

info@lloydfonds.de — 2006-01-09T09:00:00+01:00

Renditestarker Flottenfonds mit 7 Containerschiffen
zwischen 1.100 und 3.500 TEU
Exklusives Angebot �ber USD 137 Mio. Eigenkapital im Vertrieb
durch die Deutsche Bank
Anleger profitieren vom �berdurchschnittlichen Wachstum
im Containerverkehr

Hamburg, 09. Januar 2006. Heute beginnt in den Filialen der Deutsche Bank der Vertrieb des Lloyd Fonds Schiffsportfolio. Der Flottenfonds mit sieben Containerschiffen hat ein Eigenkapital von USD 137,5 Mio. und ein Investitionsvolumen von �ber USD 370 Mio. Ein Schiff befindet sich bereits im Betrieb, die anderen werden in den Jahren 2006 und 2007 ausgeliefert. Alle Schiffe werden von erfahrenen Partnern bereedert und haben langfristige Anfangsbesch�ftigungen durch bonit�tsstarke Charterer.

Der Fonds ist als Renditefonds konzipiert und die Anleger profitieren von der niedrigen Besteuerung im Rahmen der Tonnagesteuer. �ber den geplanten Anlagehorizont von 17 Jahren k�nnen die Anleger ab 2007 halbj�hrliche Auszahlungen erwarten. Auf das ganze Jahr bezogen steigen die Auszahlungen von 7,5% in 2007 auf bis zu 16% in 2022. Zugrundegelegt wurde von Lloyd Fonds eine konservative Kalkulation, die nach Ablauf der 5-8-j�hrigen Anfangsbesch�ftigungen unterhalb der jeweils 12-j�hrigen Durchschnittscharter weiterkalkuliert. Die Mindestbeteiligungssumme liegt bei USD 10.000,- und die Einzahlung erfolgt zum 1. Juni 2006.

"Der wachsende Markt f�r Containerschifffahrt und die attraktive Rendite des Schiffsfonds kennzeichnen dieses Beteiligungsangebot", so Silke Iggesen, Leiterin des Vertriebs der Lloyd Fonds AG. "Das Lloyd Fonds Schiffsportfolio ist der gr��te Fonds, den wir je initiiert haben. Unter Nutzung des Tonnagesteuerkonzeptes, das auch von der aktuellen Bundesregierung gerade ausdr�cklich best�tigt wurde, hat Lloyd Fonds wiederum ein vorbildliches Beteiligungsangebot realisiert."

Die sieben Schiffe des Flottenfonds mit 1.100 und 3.500 TEU werden �berwiegend im Verteilerdienst der gro�en H�fen sowie in der Logistik der kleinen und mittleren H�fen eingesetzt. Dieses Schiffssegment kann von dem Wachstum bei den Containerriesen �berproportional profitieren, da die Containerboxen weiterverteilt werden m�ssen, wenn Gro�containerschiffe an den zentralen Knotenpunkten gel�scht werden.

Britische Kapital Leben III im Vertrieb � Die Erfolgsgeschichte geht weiter

info@lloydfonds.de — 2005-12-29T09:00:00+01:00

Dritter Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen
des Zweitmarktes im Vertrieb
BKL II nach Erh�hung des Eigenkapitals auf EUR 20 Mio. vollplatziert
BKL I mit gro�em Erfolg beim Handel von Versicherungspolicen �
durchschnittlich 15% Rendite der bisher verkauften Policen

Hamburg, 29. Dezember 2005. Mit dem Fonds Britische Kapital Leben III setzt Lloyd Fonds eine Erfolgsgeschichte fort. Zum dritten Mal k�nnen sich Anleger an einen Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes beteiligen. Der neue Fonds hat ein Eigenkapitalvolumen von EUR 25 Mio., das auf bis zu EUR 45 Mio. erh�ht werden kann. Der Investitionsgrad wird bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen inklusive Agio bei rund 89% liegen. Der Vorl�ufer-Fonds Britische Kapital Leben II wurde nach zweimaliger Erh�hung des Eigenkapitals im Dezember mit EUR 20 Mio. geschlossen.

Das erfolgreiche Fondskonzept sieht die Beteiligung an einem Portfolio angesparter Policen aus dem Zweitmarkt f�r Kapitallebensversicherungen in Gro�britannien vor. Der Anleger sichert sich die Ablaufleistung aus der garantierten Versicherungssumme und die bereits gutgeschriebenen unverfallbaren j�hrlichen Boni. Weitere Chancen ergeben sich aus k�nftigen Bonuszahlungen sowie einer Aussch�ttung am Ende der Versicherungslaufzeit. Da die britischen Versicherungsgesellschaften aktuell bis zu rund 40 Prozent der eingezahlten Beitr�ge in den Aktienmarkt investieren, k�nnen die Bonuszahlungen mit den Kursen am Kapitalmarkt steigen. Weiteres Ertragspotenzial f�r den Anleger ergibt sich aus dem Handel mit den Versicherungspolicen. Beim BKL I wurden im laufenden Jahr 35 Policen mit einem Transaktionswert von rund GBP 692 Tsd. verkauft und erzielten damit einen Gewinn auf Policenebene von durchschnittlich 15%.

"Mit der Fondsreihe Britische Kapital Leben hat Lloyd Fonds einen neuen Markt erschlossen. Die bisherigen Fonds zeigen den Erfolg dieses Konzepts und der engen Zusammenarbeit von Lloyd Fonds und unseren �sterreichischen Partner AVD", so Werner Ackermann, Leiter des Vertriebs bei Lloyd Fonds. "Der Britische Kapital Leben III zeichnet sich durch die bew�hrte Ausgewogenheit zwischen Chance und Risiko sowie der M�glichkeit einer 100%igen Anteilsfinanzierung aus." Auch im BKL III k�nnen die Anleger von den derzeit niedrigen Policenpreisen profitieren. Der Kapitalerhaltungsgrad der bisher erworbenen Policen des Beteiligungsangebotes Britische Kapital Leben I liegt bei rund 104%, bei dem Beteiligungsangebot Britische Kapital Leben II bei rund 102%. Damit liegen die schon jetzt garantierten Zahlungsstr�me um rund vier bzw. zwei Prozent �ber dem Kaufpreis der Versicherungspolicen samt allen bis zur F�lligkeit noch zu zahlenden Pr�mien.

Der AVD, Asset-Partner der Lloyd Fonds AG bei den britischen Kapitallebenversicherungen, wurde in diesem Monat erneut mit der Wertung A+ durch die Rating-Agentur Scope beurteilt. Besonders hervorgehoben wurde die langj�hrige Erfahrung im Beschaffen, Betreuen und Verwalten von britischen Zweitmarktpolicen und die strukturierten Investmentprozesse.

Lloyd Fonds erweitert Aktivit�ten im Immobilienbereich

info@lloydfonds.de — 2005-12-22T09:00:00+01:00

Erster geschlossener US-Immobilienfonds startet im 1. Quartal 2006
Ankauf einer Hotelimmobilie in Hamburg mit 25-Jahres-Mietvertrag
US-Fonds wird von Feri geratet

Hamburg, 22. Dezember 2005. Lloyd Fonds wird k�nftig neben Schiffsbeteiligungen verst�rkt auch geschlossene Immobilienfonds auflegen. Als neue Produktlinie plant Lloyd zun�chst Fonds, die in US-Apartmentanlagen investieren. Der erste US-Fonds startet im 1. Quartal 2006 und wird derzeit von der renommierten Ratingagentur Feri analysiert. Der Fonds investiert in vier Apartmentanlagen mit 700 Wohneinheiten in Texas und Georgia.

�Wegen der steigenden Zinsen von 1 Prozent im Jahr 2003 auf mittlerweile �ber 4 Prozent wird der Hauskauf f�r zahlreiche Amerikaner in zunehmendem Ma�e unerschwinglich. Dar�ber hinaus ist die Bev�lkerungsentwicklung sehr positiv. Besonders stark w�chst die Bev�lkerungsgruppe der mietwohnungssuchenden jungen Amerikaner unter 35 Jahren�, sagt der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG, Dr. Torsten Teichert. �Von diesen beiden Entwicklungen profitiert vor allem das Marktsegment der Apartmentanlagen�, so Teichert.

F�r die neuen Aktivit�ten im Immobilienbereich hat sich Lloyd personell verst�rkt. Verantwortlich f�r den Immobilienbereich ist Torsten Deutsch, der zuvor f�r die IVG t�tig war. In den USA arbeitet LIoyd mit TVO Real Estate Services zusammen. TVO und ihre Tochtergesellschaft EPT Management Company sind seit 1983 im Bereich der Immobilienentwicklung und �verwaltung aktiv. Seitdem hat das Unternehmen �ber 30.000 Multi-Family-Apartments im Wert von �ber US-Dollar 1 Mrd. erworben und gemanagt. Mit einem Portfolio von aktuell rund US-Dollar 600 Mio. und ca. 450 Mitarbeitern ist die Gruppe eine der gr��ten privaten Immobiliengesellschaften in den USA. �Mit TVO Real Estate Services hat Lloyd Fonds ein f�hrendes amerikanisches Immobilienunternehmen als Partner gewonnen. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner vor Ort war eine wichtige Voraussetzung f�r unsere Aktivit�ten in den USA�, so Torsten Deutsch, Leiter Immobilienfonds bei Lloyd Fonds.

Auch auf dem deutschen Immobilienmarkt wird Lloyd Fonds wieder aktiv. Bereits Ende November wurde ein Vier-Sterne-Business-Hotel in der Hamburger Innenstadt erworben. Das Hotel soll im Jahr 2007 fertiggestellt werden und verf�gt �ber 260 Zimmer sowie 500 Quadratmeter Konferenzfl�che. Es liegt zentral in der Hamburger Innenstadt zwischen Alster und Hafen. Das Investitionsvolumen betr�gt rund EUR 35 Mio. Betreiber des Hotels ist die D�sseldorfer Hotelgruppe Lindner. Der Pachtvertrag l�uft �ber 25 Jahre. Mit dem renommierten Projektentwickler GBI, der gerade den erstmalig vergebenen �immobilienawardberlin� f�r die Realisierung eines Hotels gewonnen hat, wurde f�r diese Immobilie ein erfahrener Partner gefunden. Das Hotel soll voraussichtlich Anfang 2007 in einen geschlossenen Immobilienfonds eingebracht werden. Seinen ersten Deutschland-Immobilienfonds hatte Lloyd Fonds 1999 aufgelegt.

Lloyd-Zweitmarkt erschlie�t mit Zweitmarkt-Plattform neues Gesch�ftsfeld

info@lloydfonds.de — 2005-12-09T09:00:00+01:00

Lloyd Fonds startet Zweitmarkt-Plattform im Internet am 9. Dezember 2005
Anteile der bisher 65 Fonds von Lloyd Fonds werden handelbar
Diversifikation in neue Gesch�ftsfelder unterst�tzt Wachstum

Mit der Internetplattform �Lloyd Zweitmarkt� initiiert Lloyd Fonds eine internetbasierte Handelsplattform f�r Fondsanteile. Anleger k�nnen unter der Adresse www.lloyd-zweitmarkt.de Beteiligungen bereits w�hrend der Fondslaufzeit handeln. Grundlage des Zweitmarktes ist eine Plattform, auf der in einem Bietverfahren, analog den Online-Auktionsh�usern, Fondsanteile verkauft und erworben werden k�nnen.

"Mit der Etablierung einer Zweitmarkt-Plattform erh�hen wir die Attraktivit�t von geschlossenen Fonds nachhaltig. Durch die M�glichkeit zum Handel erh�ht sich die Fungibilit�t unserer geschlossenen Beteiligungsangebote und das Servicespektrum f�r unsere Anleger deutlich�, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. �Durch das Bietverfahren erreichen wir eine gr��tm�gliche Transparenz f�r K�ufer und Verk�ufer. Lloyd Fonds �ffnet sich mit seinem Angebot f�r einen Markt, der bereits in diesem Jahr die Grenze von EUR 100 Mio. �berschreiten wird."

Unter www.lloyd-zweitmarkt.de erreichen Anleger und Interessierte das Portal der Lloyd Fonds-Tochter ab dem 9. Dezember 2005. Voraussetzung f�r eine Teilnahme an den Versteigerungen der von der Lloyd Fonds AG initiierten Beteiligungen ist eine vorherige Registrierung an der Handelsplattform. Der schnell wachsende Zweitmarkt f�r geschlossene Fonds wird nachhaltig zu einer Erschlie�ung neuer Kundenkreise und damit zu einem Wachstum der Branche f�r geschlossene Fonds f�hren. W�hrend f�r Anleger der Lloyd Fonds AG die Registrierung kostenlos ist, k�nnen sich interessierte Dritte, insbesondere professionelle K�ufer von Zweitmarkanteilen, gegen eine niedrige Grundgeb�hr f�r den Handel anmelden. Der Preis ermittelt sich als Bietverfahren: Die Anteile sind nur f�r angemeldete Teilnehmer sichtbar. Die Interessenten k�nnen dann �ber die mehrt�gige Angebotslaufzeit hinweg ihre Gebote abgeben. Das h�chste Gebot erh�lt den Zuschlag. Der An- und Verkauf erfolgt dann per Kaufvertrag.

Die Lloyd-Zweitmarkt GmbH ist eine 100%ige Tochter der Lloyd Fonds AG. F�r das Unternehmen liegen die Chancen des Zweitmarktes sowohl in einem verbesserten Angebot f�r die Anleger als auch der Erschlie�ung neuer Kundengruppen. Lloyd Fonds geht davon aus, dass der Handel der Zweitmarkt-Plattform sowohl zu einer Verstetigung der Erl�se als auch zu zus�tzlichen Einnahmen durch die Bereitstellung des Angebots f�hren wird.

Torsten Teichert im Vorstand des Verbands der geschlossenen Fonds

info@lloydfonds.de — 2005-11-28T18:00:00+01:00

Verband der geschlossenen Fonds w�hlt sechsk�pfigen Vorstand
Steigende Zahl der Mitgliedsunternehmen zeigt Bedeutung des Branchenverbandes
Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG als Vorstand des VGF best�tigt

Auf seiner j�hrlichen Mitgliederversammlung hat der Verband der geschlossenen Fonds (VGF) den neuen Vorstand des Branchenverbandes gew�hlt. In das aus sechs Mitgliedern bestehende Gremium wurden Vertreter aus den Spitzenunternehmen der Fondsbranche gew�hlt. Vorsitzender ist Dr. Joachim Seeler von der HGA Capital GmbH. Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, wurde zum Kassenwart berufen.

Die Wahl der neuen Mitglieder setzt die bereits im vergangenen Jahr begonnene Etablierung als alleinige Branchenvertretung konsequent fort. Mit der Berufung von Seeler und Teichert in den Vorstand hatte sich der Verband f�r die gesamte Branche ge�ffnet und den Weg in Richtung aktiver Schnittstelle zwischen Politik, der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungen, dem Institut der Wirtschaftspr�fer und den Mitgliedsunternehmen eingeschlagen. Mit inzwischen 28 Mitgliedsunternehmen hat der Verband seine Mitgliederbasis deutlich erweitert. Allein die 24 Fondsanbieter, zu denen renommierte Unternehmen wie Jamestown, IVG, DB Real Estate, Commerzleasing, MPC und Lloyd Fonds geh�ren, repr�sentieren rund 46 Prozent der Marktes.

"Der neu gew�hlte Vorstand zeigt, welches hohe Interesse die Mitgliedsunternehmen dem VGF beimessen", sagte Dr. Torsten Teichert, der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG. "Nur eine zentrale Interessenvertretung kann f�r die Anleger und die Branche ein stabiles Umfeld mit verl�sslichen Rahmenbedingungen erreichen. Der VGF kann auf diesem Weg die Bedeutung der geschlossenen Fonds-Branche f�r den Finanz- und Wirtschaftsstandort deutlich machen".

Schwerpunkt des VGF ist die Interessenvertretung von Unternehmen der geschlossenen Fonds Branche. Im Mittelpunkt steht dabei die St�rkung der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung einer stetig steigenden Anlageform und weniger die Verteidigung von Steuersparmodellen. Der Verband ist aus dem Interessenverband der geschlossenen Immobilienfonds hervorgegangen und vertritt nun die Interessen der gesamten Branche.

Exklusive Vertriebsvereinbarung �ber einen Schiffsfonds mit US-Dollar 137 Mio. Eigenkapital

info@lloydfonds.de — 2005-11-23T09:00:00+01:00

Exklusive Platzierung eines Fonds mit 7 Containerschiffen durch eine deutsche Gro�bank
Vorgesehene Platzierung im ersten Quartal 2006
Platzierungsvolumen von US-Dollar 137 Mio. best�tigt Wachstumskurs der Lloyd Fonds AG
Schiffsfondsmarkt entwickelt sich weiter - Renditemodell gefragt

Die Lloyd Fonds AG wird im kommenden Jahr einen gro�en Containerschiffsfonds exklusiv mit einer deutschen Gro�bank platzieren. Das Beteiligungsangebot umfasst sieben Containerschiffe unterschiedlicher Gr��enklassen mit einem Investitionsvolumen in H�he von insgesamt US-Dollar 377,3 Mio. Platziert werden soll ein Eigenkapital in H�he von US-Dollar 137,5 Mio.

"F�r diesen Fonds haben wir einen �u�erst interessanten Vertriebspartner gewonnen und gleichzeitig eine Best�tigung unserer positiven Markteinsch�tzung in Bezug auf Schiffsfonds erfahren. Die Verm�gensanlage ist der gr��te Fonds, der in der 10-j�hrigen Geschichte unseres Unternehmens aufgelegt wurde. Mit diesem Fonds haben wir uns bereits heute einen signifikanten Anteil des in 2006 zu platzierenden Eigenkapitals gesichert, das laut den Analystensch�tzung bei rund EUR 400 Mio. liegen wird", so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. "Das Angebot ist ausschlie�lich auf Renditebasis kalkuliert. Mit dem durch die neue Regierung vereinbarten Erhalt der Tonnagesteuer haben die Anleger langfristige Planungssicherheit".

Das Lloyd Fonds Schiffsportfolio besteht aus sieben Schiffen, von denen sechs derzeit in China und S�dkorea gebaut werden. Ein Schiff befindet sich bereits in Betrieb, die anderen werden bis Ende 2007 abgeliefert. Partner in diesem Fonds sind drei erfahrene Hamburger Reedereien sowie drei erfolgreiche Charterer, mit denen 5- bis 9-j�hrige Anfangschartern vereinbart sind.

Ein weiterer gro�er Vorteil f�r den Anleger ist die Besteuerung der Schiffe durch die Tonnagesteuer. Von Beginn an k�nnen die Ertr�ge aus den Beteiligungen nahezu steuerfrei vereinnahmt werden. Ebenso ist auch eine Steuer auf etwaige Ver�u�erungsgewinne durch die Tonnagesteuer abgegolten.

Lloyd Fonds AG beruft Dr. Marcus Simon zum neuen CFO � Neues Mitglied des Vorstandes mit umfangreicher Expertise im Bereich Zweitmarktlebensversicherungen

info@lloydfonds.de — 2005-11-16T09:41:41+01:00

Dr. rer. nat. Marcus Simon wird Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG
Langj�hrige Erfahrung in der Asset-Klasse Kapitallebensversicherungen

Lloyd Fonds vertreibt ausschlie�lich Renditemodelle

info@lloydfonds.de — 2005-11-09T11:15:32+01:00

Seit Sommer 2005 keine Schiffsfonds mit Verlustzuweisungen mehr aufgelegt
Bisher insgesamt 174 Mio. Euro mit reinen Renditemodellen in 2005 platziert
"Windpark Breberen" erfolgreich geschlossen

Bundesweit verdichten sich die Anzeichen, dass � 15b EStG (Abschaffung der Steuervorteile bei unternehmerischen Beteiligungen) in K�rze eingef�hrt werden soll. Lloyd Fonds ist von diesen Ver�nderungen nicht betroffen.

�Alle seit Sommer in der Platzierung befindlichen Angebote von uns sind renditeorientiert�, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. �Wir haben bereits mit dem Jahreswechsel 2004 den �bergang von den Steuerschiebemodellen zu den renditeorientierten Beteiligungen vollzogen. Dieses betrifft im Gegensatz zu anderen Emissionsh�usern auch gerade den Bereich Schiffsbeteiligungen, bei denen unsere Konzeptionen auch attraktive Renditen ohne Steuervorteile erlauben.� Insgesamt hat Lloyd Fonds in diesem Jahr �ber 174 Mio. Euro mit renditeorientierten Fonds aus den Bereichen Schifffahrt und Britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes platziert.

Bereits drei Monate nach Auflage ist der Windpark Breberen, das letzte Beteiligungsangebot mit Verlustzuweisungen, vollst�ndig am Markt platziert. Bei dem 60. Fonds der Lloyd Fonds AG handelt es sich um eine Beteiligung an einem Windpark in der N�he von Aachen. Das Anlageobjekt mit neun Windkraftanlagen basiert auf Referenzanlagen in der N�he des Standortes sowie deutlichen Sicherheitsabschl�gen. Bereits im 1. Halbjahr lag die Ausbeute der Anlagen trotz windschwacher Monate rund 17% �ber der Prognose 2005 f�r diesen Zeitraum. Damit steht auch bei diesem Windpark der Schwerpunkt Rendite deutlich im Vordergrund.

Lloyd Fonds wird zuk�nftig ausschlie�lich Renditemodelle anbieten. Derzeit befinden sich mit den Schiffsfonds MT �Athens Star� und dem LF Flottenfonds VIII zwei vollst�ndig renditeorientierte Verm�gensanlagen im Angebot. Auch bei den britischen Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen ist das Emissionshaus im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern nicht von einer Abschaffung der Verlustzuweisungen betroffen, weil diese erfolgreichen Beteiligungsangebote von Lloyd Fonds ebenfalls renditerorientiert sind.

Disclaimer
Diese Ver�ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschlie�lich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekts. Der Prospekt sowie von der BaFin gebilligte Nachtr�ge zum Prospekt sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.lloydfonds.de ver�ffentlicht und w�hrend der �blichen Gesch�ftszeiten bei der Lloyd Fonds AG und den Konsortialbanken kostenlos erh�ltlich.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen d�rfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder �bertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschlie�lich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder �bertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschr�nkungen kann einen Versto� gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begr�nden. Aktien der Lloyd Fonds AG werden in den USA nicht zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.

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Leistungsbilanz 2004

info@lloydfonds.de — 2005-09-15T10:54:20+02:00

1. Halbjahr 2005 mit Rekordergebnis - Weiteres deutliches Wachstum geplant

Platzierung von 167 Millionen Euro Eigenkapital im 1. Halbjahr
Investitionsvolumen �berschreitet 2 Milliarden-Euro-Grenze
Hervorragende Leistungsbilanz: Der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei den Auszahlungen und Tilgungen gegen�ber den prospektierten Werten betr�gt
18 Millionen Euro
Erfolgreicher Verkauf von zwei Schiffen
Weitere Diversifikation des Produktportfolios geplant

Die Lloyd Fonds AG, eines der f�hrenden unabh�ngigen Emissionsh�user f�r geschlossenen Fonds, erzielte im 1. Halbjahr 2005 ein neues Rekordergebnis. In den ersten 6 Monaten 2005 konnte Lloyd Fonds bereits 167 Millionen Euro Eigenkapital inklusive Agio platzieren. Damit hat das Unternehmen das Ergebnis des 1. Halbjahres 2004 (79 Millionen Euro) mehr als verdoppelt. Die Zahl der Anleger erh�hte sich um rund 4.000 auf fast 16.000.

Insgesamt legte Lloyd Fonds in 2005 bisher 7 neue Fonds auf. Neben 5 Schiffsfonds � davon ein Flottenfonds � z�hlten dazu bereits der zweite Fonds, der in britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes investiert, sowie ein Windenergiefonds. Das Investitionsvolumen aller 64 Fonds hat jetzt die 2-Milliarden-Euro-Grenze �berschritten. Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG: �In Zukunft wollen wir unsere Marktposition in den beiden Kernbereichen Schifffahrt und Britische Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen weiter ausbauen. Daneben werden auch Immobilien eine wichtige Rolle spielen.�

Die Zahlen der jetzt testierten Leistungsbilanz 2004 sind ausgezeichnet. Insgesamt liegt der kumulierte Vorsprung aller Fonds bei den Auszahlungen und Tilgungen um 18 Millionen Euro �ber den prospektierten Werten. 50 von 56 laufenden Fonds leisten prospektgem��e oder h�here Auszahlungen und 93 % aller laufenden Fonds liegen bei den Tilgungen im Plan oder besser. �Was z�hlt�, so Teichert, �ist die Performance der Fonds. Die hervorragenden Ergebnisse unserer Leistungsbilanz dokumentieren die besondere Qualit�t unserer Arbeit.�

Mit dem Mehrzweckfrachter �CCNI Arauco� und dem Multipurpose-Containerschiff �Schelde Star� wurden zwei der in der Leistungsbilanz 2004 dokumentierten Schiffe im August 2005 erfolgreich verkauft. Der Verkaufspreis f�r das MS �CCNI Arauco� lag bei 34 Millionen US-Dollar. Das MS �Schelde Star� brachte einen Verkaufserl�s von 5,9 Millionen Euro. Die urspr�nglichen Einkaufspreise lagen bei 33,5 Millionen US-Dollar bzw. 5,5 Millionen Euro. Damit lag der Verkaufserl�s beider Schiffe, obwohl die Schiffe bereits seit 6 bzw. 3 Jahren in Betrieb waren, jeweils �ber dem damaligen Ankaufspreis.

Derzeit sind mit dem MT �Athens Star� und dem MS �Virginia� (Vertrieb durch die Dresdner Bank AG) zwei Schiffsfonds im Markt. Au�erdem l�uft der Vertrieb des �Windparks Breberen� und des Fonds �Britische Kapital Leben II�. Im Laufe des 2. Halbjahres 2005 wird die Lloyd Fonds AG noch mehrere Schiffsfonds, einen dritten Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen sowie einen Immobilienfonds auf den Markt bringen. �Damit stellen wir unser kr�ftiges Wachstum nicht ausschlie�lich mit der Schifffahrt, sondern auch mit Fonds aus neuen Produktfeldern sicher�, so Teichert.

Erstmals Schiffsbeteiligung mit der Dresdner Bank AG

info@lloydfonds.de — 2005-08-31T10:58:02+02:00

Modernes Neubau-Vollcontainerschiff
Langfristige Charter mit bonit�tsstarkem Charterer
Exklusiv-Vertrieb durch die Dresdner Bank AG

Mit mittlerweile 58 erfolgreich initiierten Schiffsbeteiligungen z�hlt die Lloyd Fonds AG zu den deutschlandweit f�hrenden Initiatoren auf diesem Sektor. Zum 10-j�hrigen Bestehen legt das Emissionshaus jetzt erstmals mit der Dresdner Bank AG als exklusivem Vertriebspartner einen weiteren viel versprechenden Schiffsfonds auf. �Die Schifffahrtsm�rkte und insbesondere der Containermarkt erleben einen seit dem Fr�hjahr 2002 anhaltenden Boom. Mit dem Beteiligungsangebot MS �VIRGINIA� ist es uns erneut gelungen, einen �u�erst attraktiven und zugleich konservativ kalkulierten Fonds zu konzipieren, der von diesem Wachstumsmarkt profitiert�, sagt Silke Iggesen, Leiterin Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

Mit dem aktuellen Angebot des MS �VIRGINIA� beteiligen sich Anleger an einem modernen und �u�erst wettbewerbsf�higen Containerschiff mit einer Stellplatzkapazit�t von 5.039 TEU. �Aufgrund seiner 450 K�hlcontaineranschl�sse sowie der Zellger�ste, die das Be- und Entladen der Container vereinfachen, verbessert das Schiff zus�tzlich seine Wettbewerbsposition�, erl�utert Iggesen. �Ein weiterer Vorteil des Schiffes besteht darin, dass die �VIRGINIA� bereits an die Beteiligungsgesellschaft abgeliefert wurde, so dass f�r diesen Fonds kein Ablieferungsrisiko besteht�, so Iggesen weiter.

Bei einer Mindestbeteiligung von Euro 15.000 und einem Anlagehorizont von rund 18 Jahren sind bereits ab 2006 halbj�hrliche Auszahlungen jeweils im Juni und Dezember vorgesehen. Beginnend mit 7 Prozent im Jahr 2006 steigen die Auszahlungen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, auf bis zu 15 Prozent in den Jahren 2021 und 2022. Insgesamt sind Auszahlungen in H�he von 228,2 Prozent �ber die gesamte Laufzeit geplant.

Das MS �VIRGINIA� ist f�r mindestens f�nf bis maximal sieben Jahre zu einer Charterrate in H�he von US-Dollar 25.250,- an die bonit�tsstarke Reederei APL (Bermuda) Ltd., eine Tochter des globalen Transport- und Logistikunternehmens NOL, verchartert. Die Bereederung wird von der NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG, einem international operierenden Hamburger Schifffahrtsunternehmen, durchgef�hrt.

Die Anleger profitieren bei diesem Fonds von Beginn an von der Tonnagesteuer, so dass ihren j�hrlichen Ertr�gen nur geringe Steuerbelastungen gegen�berstehen. �Der Markt f�r Schiffsbeteiligungen �ffnet sich auf Grundlage der Tonnagesteuer neuen Anlegergruppen, die viel mehr an hohen Aussch�ttungen und der Rendite des Beteiligungsangebotes als an anf�nglichen Verlustzuweisungen interessiert sind�, sagt Iggesen. �Wir registrieren eine wachsende Nachfrage von Anlegern, die nicht der h�chsten Steuerprogression unterliegen. So sehen zum Beispiel auch Bezieher von Renten und Pensionen das Konzept auf Grund der hohen Auszahlungen als interessante Beimischung f�r ihre Verm�gensanlage.�

Daten und Fakten zur Emission
MS "Virginia"
Typ:	Vollcontainerschiff mit 5.039 TEU
Mindestbeteiligung:	15.000 Euro + 5 % Agio
Laufzeit:	rund 18 Jahre
Investitionsvolumen:	57.718 TEuro
Emissionskapital:	22.400 TEuro
Auszahlungen an die Kommanditisten:	ab Juni 2006 j�hrlich von 7 % auf 15 % (2021/2022) steigend
Exklusiv-Vertrieb:	Dresdner Bank AG

Britische Kapital Leben - Ansparvariante erschlie�t neue Anleger

info@lloydfonds.de — 2005-08-17T11:05:26+02:00

Verm�gensaufbau durch Anteilsfinanzierung

Zusammenarbeit mit Hesse Newman & Co. Aktiengesellschaft

Hoher Kapitalerhaltungsgrad im Portfolio des Vorg�ngerfonds

Die Lloyd Fonds AG, Hamburg, bietet ihren Anlegern bei dem Fonds �Britische Kapital Leben II� ab sofort die Gelegenheit, neben der klassischen Soforteinzahlung die Beteiligung im Wege einer standardisierten Anteilsfinanzierung zu erwerben. Dabei wurde eine Kooperation mit dem renommierten Bankhaus Hesse Newman vereinbart. �Wir erreichen mit dieser Anteilsfinanzierung neue Anlegergruppen, die einen Verm�gensaufbau mit nachhaltigen Renditen bei hohen Sicherheiten planen�, so Werner Ackermann, Leiter Vertrieb der Lloyd Fonds AG. �Bei monatlichen Finanzierungsraten von durchschnittlich Euro 280,- bei einer Beteiligungsh�he von mindestens Euro 15.000,- ist dieser Fonds aber nach wie vor nur f�r Anleger geeignet, die sich der Chancen aber auch der Risken einer unternehmerischen Beteiligung bewusst sind�.

Die Anleger k�nnen ihre Beteiligung �ber die Hesse Newman Bank zu 100 Prozent exklusive Agio finanzieren. Der Zinssatz betr�gt aktuell freibleibend 5,5 Prozent pro Jahr. Die Finanzierung soll �ber 5 Jahre getilgt werden. �Der Clou bei diesem Angebot ist�, so Ackermann, �dass die Anleger vom ersten Tag an voll finanziert sind, dass hei�t, ihnen stehen die Auszahlungen von Beginn an zur Verf�gung�.

Besonders hervorzuheben ist auch die einfache Bearbeitung des Finanzierungsantrages durch die Hesse Newman Bank. Erst ab einem Gesamtengagement von mehr als Euro 25.000,- ist neben der Schufa-Auskunft auch eine Selbstauskunft erforderlich.

Die im Zusammenhang mit der Anteilsfinanzierung entstehenden Zinsen sowie die Bearbeitungsgeb�hr k�nnen grunds�tzlich als Sonderbetriebsausgaben im Rahmen der Gewinnfeststellung der Beteiligungsgesellschaft geltend gemacht werden. �Zu beachten ist aber�, erl�utert Ackermann, �dass diese Sonderbetriebsausgaben von der Fondsgesellschaft und nicht von den Anlegern erkl�rt werden m�ssen. Unsere Treuh�nderin, die Lloyd Treuhand GmbH, wird daher j�hrlich die Sonderbetriebsausgaben nebst Belegen von den Anlegern anfordern�.

�Unsere Zusammenarbeit mit der Hesse Newman Bank bei der Anteilsfinanzierung des �Britische Kapital Leben II� ist nur m�glich, da der Fonds eine hervorragende Mischung aus Sicherheit und Rendite bietet�, so Ackermann. Die Anleger investieren in ein breit gestreutes Portfolio angesparter Kapitallebensversicherungen renommierter britischer Versicherungsgesellschaften.

Bei dem �Britische Kapital Leben II� beginnen die ersten Auszahlungen bereits in 2007. Insgesamt sind Auszahlungen in H�he von 224 Prozent innerhalb der Fondslaufzeit von rund 14,5 Jahren geplant, die auch die R�ckf�hrung der Kommanditeinlage zzgl. Agio beinhalten. Der in 2004 aufgelegte und im Mai 2005 geschlossene erste Fonds mit britischen Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen hat derzeit einen Kapitalerhaltungsgrad von 103 Prozent, d.h. der Wert der bisher erworbenen Policen liegt bereits um 3 Prozent �ber dem Kaufpreis der Policen samt allen bis zur F�lligkeit noch zu zahlenden Pr�mien. Bisher wurden Policen in H�he von GBP 16,1 Mio. erworben.

Daten und Fakten zur Anteilsfinanzierung
Auszahlung:	100 % des Beteiligungsbetrages
Zinssatz:	gem�� Darlehensantrag, b.a.w. freibleibend
Tilgungszeitraum:	60 Monate
Tilgungssatz:	1,67 % der Auszahlung monatlich
Zins- u. Tilgungsbeginn:	monatlich nachsch�ssig beginnend einen Monat nach der 1. Auszahlung
Bearbeitungsgeb�hr:	Euro 150,-
Sicherheiten:	Verpf�ndung des Kommanditanteils

Windpark Breberen: Frischer Wind f�r das Depot

info@lloydfonds.de — 2005-08-12T11:11:25+02:00

BaFin gestattet Ver�ffentlichung des Verkaufsprospektes
Windpark mit umfangreichen Sicherheitskonzept
Zeichnungen ab dem 12. August wieder m�glich

Lloyd Fonds nimmt den Fonds Windpark Breberen ab heute wieder in den Vertrieb. Die Ver�ffentlichung des Verkaufsprospektes wurde von der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet.

Seit dem 1. Juli m�ssen geschlossene Fonds und damit alle Verkaufsprospekte einer formellen Pr�fung durch das BaFin unterzogen werden. F�r die Produkte, die sich bereits vor diesem Termin im Vertrieb befanden, mussten die Emissionsprospekte an das neue Verkaufsprospektgesetz anpasst und dem BaFin zur formellen Pr�fung und Gestattung einreicht werden.

Der Verkaufsprospekt Windpark Breberen von Lloyd Fonds ist bereits der dritte Fonds, der die formelle Pr�fung durch das BaFin bestanden hat.

�Wir sehen in der regenerativen Energieerzeugung, besonders in der Nutzung der Windenergie, weiterhin den Markt der Zukunft. Nach einem aktuellen Bericht des National Geographic produzieren Europas Windr�der rund 35.000 Megawatt Energie, Tendenz steigend. Das entspricht 35 gro�en Kohlekraftwerken�, sagt Silke Iggesen, Leiterin Vertrieb der Lloyd Fonds AG.

Mit diesem Windpark, der �ber ein umfangreiches Sicherheitskonzept verf�gt, bieten wir dem Anleger eine in dieser Form au�ergew�hnliche Investitionsm�glichkeit, die zukunftsweisend f�r die gesamte Windkraftbranche ist�, so Iggesen.

Das Sicherheitskonzept des Windparks beinhaltet einen Vollwartungsvertrag f�r 10 Jahre mit dem Anlagenhersteller. Au�erdem wird mit einem reinen Sicherheitsabschlag von 10 % f�r sonstige Unsicherheiten nach technischen Abschl�gen f�r Leitungsverluste und Stillstandszeiten ein h�herer als die in den beiden Windgutachten empfohlenen Sicherheitsabschl�ge ber�cksichtigt. Im ersten Betriebsjahr des Parks wird sogar ein reiner Sicherheitsabschlag von 20 % kalkuliert. �Bereits die ersten Ertragszahlen liegen �ber Prospektniveau, obwohl die Anlagen noch in der Einstellungsphase sind�, so Iggesen. Durch eine erfolgsabh�ngige Verg�tung von Lloyd Fonds, dem Projektentwickler und dem technischen Dienstleister profitiert der Anleger weiter. �Die sogenannte Profit-Loss-Regelung bedeutet nichts anderes, als das die Projektpartner bei einer guten Performance des Fonds einen Bonus erhalten, der umgekehrt aber bei einer schlechten Performance des Windparks zu einer K�rzung der Verg�tung f�hrt�, erl�utert Iggesen. �Neben der

Einnahmesicherheit, die durch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen gew�hrleistet wird, erhalten Investoren auf diese Weise eine optimale Sicherheit f�r den technischen Betrieb der Anlagen�.

Der Windpark Breberen liegt in Nordrhein-Westfalen, nahe der deutsch-niederl�ndischen Grenze. Der Park besteht aus neun Windkraftanlagen des Typs Vestas V80 � eine Serie von der bereits seit Einf�hrung im Jahr 1999 �ber 1.200 St�ck aufgestellt wurden. Der Windpark wird schl�sselfertig von der BMR Neue Energien GmbH & Co. KG aufgestellt. Ein weiterer Clou des Angebotes ist, dass ein unabh�ngiges Serviceunternehmen, die psm Nature Power Service & Management GmbH, die technische Betriebsf�hrung des Parks �bernimmt. �Die PSM GmbH hat ihren Sitz nur ca. 30 km vom Standort entfernt. Dies hat den Vorteil, dass �berwachungs- und Kontrollarbeiten in Breberen schnell erledigt werden k�nnen und damit lange Anfahrtswege der Techniker entfallen�, so Iggesen.

Bei einer Mindestbeteiligung von 15.000 Euro und einem Anlagehorizont bis zum Jahr 2025 sind halbj�hrliche Auszahlungen im Juni und Dezember vorgesehen. Ab Juni 2007 sind j�hrliche Auszahlungen in H�he von insgesamt 5 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital, steigend auf bis zu 37,9 Prozent p.a., geplant. Die prognostizierten Auszahlungen w�hrend der Fondslaufzeit sollen insgesamt rund 270,9 Prozent betragen.

Pressemitteilung

info@lloydfonds.de — 2005-01-20T00:00:00+01:00

Lloyd Fonds: Rekordergebnis 2004

F�r diese Pressemitteilung steht eine PDF - Datei zur Verf�gung.

50. Fonds - Jubil�um bei Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2004-11-02T00:00:00+01:00

Presseinformation zum Beteiligungsangebot "LF-Flottenfonds V"

�LF-Flottenfonds V� ist das 50. Beteiligungsangebot der Lloyd Fonds AG
Tonnagesteuerfonds mit drei Containerschiffen
43,8 Millionen Euro Emissionskapital
Nur 3 Prozent Agio

Hamburg, den 2. November 2004. Festtagsstimmung am Neuen Wall in Hamburg: Das Emissionshaus Lloyd Fonds AG pr�sentiert kurz vor seinem zehnten Geburtstag im n�chsten Jahr mit dem "LF-Flottenfonds V" bereits sein 50. Beteiligungsangebot.

Der "LF-Flottenfonds V� vereinigt drei besonders preiswert eingekaufte Containerschiffe der Lloyd Fonds AG zu einem attraktiven Angebot bei nur 3 Prozent Agio. Das Investitionsvolumen liegt bei 108,3 Millionen Euro, das Emissionskapital betr�gt 43,8 Millionen Euro.

Mit den Schiffen �Julia Schulte�, �Victoria Schulte� und �Sarah Schulte� der Gr��enordnung 2.500 bis 2.800 TEU, die mit vier bis acht Jahren �ber langfristige Besch�ftigungen mit P&O Nedlloyd beziehungsweise der NYK Line verf�gen, w�chst die Flotte der Lloyd Fonds AG zugleich auf 50 Schiffe � hintereinander gereiht ergeben diese eine stolze Strecke von rund zehn Kilometern und haben eine Gesamttragf�higkeit von knapp 1,7 Millionen tdw.

�Zum Jubil�um halten wir f�r unsere Anleger ein besonders interessantes Angebot bereit, denn die Kaufpreise der drei Schiffe liegen etwa 20 % unter den heutigen Marktpreisen�, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Torsten Teichert: �Im Vergleich zum derzeitigen Marktniveau entspricht der Tilgungsvorsprung somit von Beginn an etwa vier Jahrestilgungen. Zudem ergibt sich durch die drei Schiffe eine sehr gute Risikostreuung auf einem derzeitig besonders lukrativen Markt�, so Teichert weiter. Eine aktuelle Studie des Londoner Schifffahrtb�ros Drewry sieht die Zuwachsrate bei den Containertransporten in diesem Jahr bei �ber elf Prozent. F�r das kommenden Jahr wird sogar mit einem Zuwachs von 12,5 Prozent gerechnet. Bei einer gleichzeitigen prognostizierten Zunahme der Schiffstonnage um lediglich 9,2 beziehungsweise 11,2 Prozent werden also die Einnahmen per TEU weiter ansteigen.

Die Option zur Tonnagesteuer ist beim "LF-Flottenfonds V� von Beginn an vorgesehen � daher stehen den Auszahlungen nur sehr geringe Steuerzahlungen gegen�ber. Zu erwartende Ver�u�erungsgewinne sind steuerfrei, denn ein Unterschiedsbetrag f�llt nicht an. Bei einer Mindestbeteiligung von 15.000 Euro sind halbj�hrliche Auszahlungen im Juni und Dezember eines jeden Jahres geplant. Ab 2006 ist eine Auszahlung in H�he von insgesamt 8 % p.a. steigend auf 20 % p.a. im Jahr 2020 kalkuliert.

�ber die Lloyd Fonds AG:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG z�hlt zu den f�hrenden unabh�ngigen Anbietern von Kapitalanlagen. Der Erfolg des Unternehmens besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebote, darunter vor allem Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat allein in 2003 das emittierte Eigenkapital auf gut 140 Millionen Euro nahezu verdreifacht. Insgesamt hat Lloyd Fonds seit der Unternehmensgr�ndung im Jahr 1995 Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro erm�glicht.

Unter Einbindung starker Partner konzipiert und realisiert Lloyd Fonds seine hochwertigen Kapitalanlagen zum Nutzen von mittlerweile etwa 10.000 Anlegern. Dabei �bernimmt Lloyd Fonds die langfristige Verantwortung f�r die Kapitalanlagen und verfolgt eine hohe Qualit�tsphilosophie, die durch kontinuierliche und hohe Ertr�ge sowie Auszahlungen belegt wird. Mit Offenheit und Transparenz werden Leistungen und die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen Produkts von Beginn an dokumentiert � als Verpflichtung gegen�ber den Kunden und zugleich als Sicherheit f�r das eingesetzte Kapital. Unabh�ngig von Banken- oder Konzerninteressen verfolgt Lloyd Fonds das Ziel, mit innovativen und wirtschaftlich besonders tragf�higen Produkten weiterhin deutlich zu wachsen. https://www.lloydfonds.de

Bei R�ckfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications dbk ag

J�rg Bretschneider

Holzdamm 28-32, 20099 Hamburg

Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80

presse@german-communications.com

Christoph Schlingensief als Gastredner bei "Lloyd Lectures"

info@lloydfonds.de — 2004-11-01T00:00:00+01:00

Regisseur stellt Pl�ne f�r �Schlingensief Village� vor

F�nfte Veranstaltung �Lloyd Lectures� der Lloyd Fonds AG
Neues Projekt �Schlingensief Village� st��t auf reges Interesse
Regisseur berichtet von seiner Wagner-Inszenierung in Bayreuth

Hamburg, den 3. November 2004. Unter dem Motto �Die 120 Tage von Bayreuth� sprach der Regisseur Christoph Schlingensief am Montag vor 200 Teilnehmern aus der Schifffahrt und Schiffsfinanzierung auf der f�nften Veranstaltung von �Lloyd Lectures� in Hamburg. Schlingensief erz�hlte in seinem Vortrag nicht nur eindrucksvoll von der diesj�hrigen Inszenierung der Wagner-Oper �Parsifal� in Bayreuth, sondern stellte auch ausf�hrlich die wegweisenden Stationen seiner k�nstlerischen Entwicklung dar.

�Meine vielen verschiedenen Arbeiten sollen in den n�chsten Jahren in einem konstellativen Stadtbild angeordnet werden. Sozusagen eine erweiterbare Verdichtung�, erl�uterte der K�nstler �ber sein neues Projekt �Schlingensief Village�, das auch bei vielen Teilnehmern der �Lloyd Lectures� auf reges Interesse stie�.

Christoph Schlingensief pr�sentierte seine k�nstlerische Anf�nge mit ersten Werken wie dem �Fahnenschwenkerfilm� aus dem Jahr 1968, umstrittenen Aktionen wie dem Film �Das deutsche Kettens�genmassaker�, einem Asylanten-Container vor der Wiener Staatsoper oder den mittlerweile international erfolgreichen �Freakstars 3000�, dem ersten Behindertenmagazin im deutschen Fernsehen.

Auch die medienwirksame Parteigr�ndung �Chance 2000� stellte Schlingensief in der Elbkuppel des Hotel Hafen Hamburg vor. In einem Videoausschnitt kam dabei auch Elfriede Jelinek, aktuelle Nobelpreistr�gerin f�r Literatur, als eine prominente Unterst�tzerin von �Chance 2000� zu Wort.

Wolfgang H�bel, Ressortleiter Kultur des Nachrichtenmagazins �Spiegel�, f�hrte durch den Abend und fragte Christoph Schlingensief auch nach den pers�nlichen Auswirkungen der Bayreuth-Erfahrungen. �Die Inszenierung der Oper �Parsifal� hat mich stark beeindruckt und wird genauso wie meine fr�heren Theater- und Bildarbeiten in weiteren Arbeiten transformiert werden. So entwickeln sich die Dinge. Sie bleiben im Fluss und nicht im Stillstand�, so der K�nstler, der wie selten zuvor ein Regisseur die Gem�ter am �Gr�nen H�gel� in Bayreuth erhitzte.

�ber die Lloyd Fonds AG:

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Programm zur Roadshow 2004

info@lloydfonds.de — 2004-08-31T00:00:00+02:00

Die Lloyd Fonds AG l�dt anl�sslich des neuen Fonds "Britische Kapital Leben I" zur Roadshow 2004 in verschiedene St�dte ein. Alle Informationen erhalten Sie in unserem Programmheft

Emission �Britische Kapital Leben I� mit hoher Aussch�ttung

info@lloydfonds.de — 2004-08-26T00:00:00+02:00

Presseinformation zum Beteiligungsangebot "Britische Kapital Leben I"

Besteuerung von gewerblichen Eink�nften bereits ber�cksichtigt
Zusammenarbeit mit dem AVD, dem f�hrenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum f�r britische Zweitmarkt-Lebensversicherungen

Hamburg, den 26. August 2004. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds legt erstmals ein Beteiligungsangebot vor, das in den Zweitmarkt britischer Kapital-Lebensversicherungen investiert. Der neue Fonds ber�cksichtigt bereits die steuerliche Behandlung als Gewerbebetrieb und schlie�t die Besteuerung ausdr�cklich in seine Prognoserechnung ein. Gleichwohl werden f�r den Fonds �Britische Kapital Leben I� hohe Auszahlungen prognostiziert, die bereits ab 2006 mit 7 % p.a. beginnen sollen. Insgesamt sind Auszahlungen in H�he von rund 230 % �ber eine Fondslaufzeit von 14 Jahren geplant. Die Rendite nach Steuern, berechnet nach internem Zinsfuss und f�r Anleger, die sich mit 10.000 EUR beteiligen, betr�gt voraussichtlich 8,3 % p.a..

�Die besonders interessante wirtschaftliche Grundlage f�r den Fonds besteht in einer gegenw�rtig sehr attraktiven Ankaufsm�glichkeit von britischen Kapital-Lebensversicherungen und einem sp�ter m�glichen Wertanstieg, der durch einen aktiven Handel mit den Policen realisiert werden kann�, sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender von Lloyd Fonds. �Von einem st�rkeren Wertanstieg kann ausgegangen werden, wenn sich die Kapitalm�rkte mittel- und langfristig wieder von den Tiefst�nden der vergangenen drei Jahre erholen�, so Dr. Teichert, �und das ist in Gro�britannien sehr wahrscheinlich�.

Die Lloyd Fonds AG arbeitet bei diesem Beteiligungsangebot mit der �sterreichischen �Allgemeiner Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H.� (AVD) zusammen, die auf den Kauf angesparter Lebensversicherungen britischer Versicherer spezialisiert ist. Die AVD ist seit vielen Jahren der f�hrende Experte im Erwerb britischer Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen im deutschsprachigen Raum und hat am gesamten britischen Zweitmarkt weltweit einen Anteil von 7 %. Die Beteiligungsgesellschaft �Britische Kapital Leben I� hat ihren Sitz in �sterreich und wird die gewerblichen Eink�nfte aus dem Handel mit den Zweitmarkt-Lebensversicherungen im Alpenland versteuern, wobei in �sterreich h�here Freibetr�ge bestehen. Die �bersch�sse bzw. Aussch�ttungen f�r die deutschen Anleger sind dann aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommen nahezu steuerfrei.

Der Konzeption des neuen Beteiligungsangebotes sind ausf�hrliche Recherchen der Versicherungsm�rkte in Deutschland, USA und Gro�britannien vorausgegangen. Dazu Dr. Teichert: �Wir haben uns diese M�rkte sehr genau angesehen � und uns dann ganz eindeutig f�r den britischen Markt entschieden. Hier gibt es die besten Renditeaussichten bei sehr moderaten Risiken.�

F�r den neuen Fonds bestehen gen�gend Ankaufschancen, da ein hoher Anteil von Versicherungsnehmern aus diversen Gr�nden ihre Policen k�ndigen. Nach Branchensch�tzungen werden weltweit Lebensversicherungen im Wert von �ber 200 Milliarden EUR vorzeitig aufgel�st. F�r viele Versicherungsnehmer kann ein Verkauf g�nstiger sein als eine vorzeitige Aufl�sung der Police. �Abweichend zur Rechtslage in Deutschland m�ssen insbesondere britische Versicherungsgesellschaften die Policenverk�ufer zudem auf den Zweitmarkt hinweisen, wo der Versicherungsnehmer seine Police zu einem h�heren Preis verkaufen kann�, sagt Dr. Teichert. �Es besteht dar�ber hinaus eine sehr strenge staatliche Aufsicht des Versicherungsmarktes in Gro�britannien�, so der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG.

�ber die Lloyd Fonds AG:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG z�hlt zu den f�hrenden unabh�ngigen Anbietern von Kapitalanlagen. Der Erfolg des Unternehmens besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebote, darunter vor allem Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat in allein in 2003 das emittierte Eigenkapital auf gut 140 Mio. EUR nahezu verdreifacht. Insgesamt hat Lloyd Fonds seit der Unternehmensgr�ndung bis Ende 2003 Investitionen von etwa 1,1 Mrd. EUR erm�glicht.

Unter Einbindung starker Partner konzipiert und realisiert Lloyd Fonds seine hochwertigen Kapitalanlagen zum Nutzen von mittlerweile etwa 10.000 Anlegern. Dabei �bernimmt Lloyd Fonds die langfristige Verantwortung f�r die Kapitalanlagen und verfolgt eine hohe Qualit�tsphilosophie, die durch kontinuierliche und hohe Ertr�ge sowie Auszahlungen belegt wird. Mit Offenheit und Transparenz werden Leistungen und die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen Produkts von Beginn an dokumentiert � als Verpflichtung gegen�ber den Kunden und zugleich als Sicherheit f�r das eingesetzte Kapital. In bew�hrter Unabh�ngigkeit verfolgt Lloyd Fonds das Ziel, mit innovativen und wirtschaftlich besonders tragf�higen Produkten weiterhin deutlich zu wachsen.

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Lloyd Fonds steigt in den Zweitmarkt f�r Kapitallebensversicherungen ein

info@lloydfonds.de — 2004-08-18T00:00:00+02:00

Presseinformation zum Beteiligungsangebot "Britische Kapital Leben I"

Beteiligungsangebot �Britische Kapital Leben I� bietet attraktive Renditeaussichten
Keine oder geringe steuerliche Belastung durch Doppelsteuerabkommen
Zusammenarbeit mit dem f�hrenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum

Hamburg, den 18. August 2004. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG baut ihr Produktportfolio durch Diversifikation in den Zweitmarkt f�r Kapitallebensversicherungen aus. Erstmals hat das Unternehmen ein Beteiligungsangebot entwickelt, das Anlegern die Investition in den Zweitmarkt f�r Policen britischer Kapitallebensversicherungen erm�glicht. Der Fonds, den Lloyd Fonds gem�� seiner erfolgreichen Unternehmensphilosophie mit starken und erfahrenen Partnern verwirklicht hat, bildet die Basis f�r einen weiteren Ausbau in diesen neuen und auch f�r deutsche Kapitalanleger sehr interessanten Anlagemarkt.

Diesem Beteiligungsangebot sind ausf�hrliche Recherchen der Versicherungsm�rkte in Deutschland, USA und Gro�britannien vorausgegangen. Dazu der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG, Dr. Torsten Teichert: �Wir haben uns diese M�rkte sehr genau angesehen � und uns dann ganz eindeutig f�r den britischen Markt entschieden. Hier gibt es die besten Renditeaussichten bei sehr moderaten Risiken.�

Der Fonds �Britische Kapital Leben I� wird bestehende Versicherungspolicen britischer Versicherungsgesellschaften erwerben. �Zweitmarkt-Policen bieten den Vorteil, dass sie zu einem Preis angekauft werden k�nnen, der in der Regel deutlich unter dem Wert des bereits aufgebauten Verm�gens liegt�, sagt Dr. Teichert.

Das Beteiligungsangebot �Britische Kapital Leben I� ist als Renditefonds f�r den Anleger konzipiert. So bietet die Beteiligung hohe Auszahlungen, die bereits ab 2006 mit 7% p.a. beginnen sollen. Insgesamt sind Auszahlungen in H�he von rund 230% �ber eine Fondslaufzeit von 14 Jahren geplant. Das ergibt eine Rendite von 8,3%,

Das neue Fondskonzept erschlie�t die hohen Chancen, von der aktuellen Marktsituation zu profitieren. Viele Lebensversicherungspolicen k�nnen derzeit zu g�nstigen Preisen angekauft werden, da Versicherungsteilnehmer aus diversen Gr�nden ihre Policen k�ndigen. So k�nnen bei einer positiven Entwicklung des Kapitalmarktes deutlich h�here Renditen als prognostiziert erzielt werden. Kapitallebensversicherungen in Gro�britannien sind denen in Deutschland �hnlich, bieten jedoch aufgrund der andersartigen Anlegerstrategie britischer Versicherungen f�r den deutschen Investor deutlich h�here Renditen. �Abweichend zur Rechtslage in Deutschland m�ssen britische Versicherungsgesellschaften die Policenverk�ufer zudem auf den Zweitmarkt hinweisen, wo der Versicherungsnehmer seine Police zu einem h�heren Preis verkaufen kann�, sagt Dr. Teichert. �Es besteht dar�ber hinaus eine sehr strenge staatliche Aufsicht des Versicherungsmarktes in Gro�britannien�, so der Vorstandsvorsitzende der Lloyd Fonds AG.

Die Gewinne des Fonds unterliegen als gewerbliche Eink�nfte der Besteuerung in �sterreich, was durch die Gew�hrung von Grundfreibetr�gen beziehungsweise niedrigen Eingangssteuers�tzen zu einer geringeren oder sogar zu keiner Steuerbelastung f�hren kann. Der f�r Versicherungen verpflichtende Einlagensicherungsfonds (Policyholder Compensation Scheme), der mit dem deutschen Einlagensicherungsfonds im Bankensektor vergleichbar ist, gew�hrleistet eine hohe Sicherheit f�r den Anleger.

�ber die Lloyd Fonds AG:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG z�hlt zu den f�hrenden unabh�ngigen Anbietern von Kapitalanlagen. Der Erfolg des Unternehmens besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebote, darunter vor allem Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat in allein in 2003 das emittierte Eigenkapital auf gut 140 Mio. EUR nahezu verdreifacht. Insgesamt hat Lloyd Fonds seit der Unternehmensgr�ndung bis Ende 2003 Investitionen von etwa 1,1 Mrd. EUR erm�glicht.

Unter Einbindung starker Partner konzipiert und realisiert Lloyd Fonds seine hochwertigen Kapitalanlagen zum Nutzen von mittlerweile etwa 10.000 Anlegern. Dabei �bernimmt Lloyd Fonds die langfristige Verantwortung f�r die Kapitalanlagen und verfolgt eine hohe Qualit�tsphilosophie, die durch kontinuierliche und hohe Ertr�ge sowie Auszahlungen belegt wird. Mit Offenheit und Transparenz werden Leistungen und die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen Produkts von Beginn an dokumentiert � als Verpflichtung gegen�ber den Kunden und zugleich als Sicherheit f�r das eingesetzte Kapital. In bew�hrter Unabh�ngigkeit verfolgt Lloyd Fonds das Ziel, mit innovativen und wirtschaftlich besonders tragf�higen Produkten weiterhin deutlich zu wachsen.

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Lloyd Fonds richtet sich auf weiteres erhebliches Wachstum ein

info@lloydfonds.de — 2004-08-18T00:00:00+02:00

Presseinformation zur Leistungsbilanz 2003

Platzierung von 200 Millionen Euro Eigenkapital in 2004
Etwa 35 Millionen Euro Auszahlung an Kommanditisten in 2004
Diversifikation des Produktportfolios
Mitarbeiterzahl wird deutlich erh�ht

Hamburg, den 18. August 2004. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG,
stellt sich auf ein weiterhin kr�ftiges Wachstum ein. Dazu geh�ren die Diversifikation
des Produktportfolios, ein erneut kr�ftiger Ausbau der Besch�ftigung sowie �berle-
gungen, die Gesellschaft angesichts der sich �ndernden Rahmenbedingungen am
Markt geschlossener Kapitalanlagen neu auszurichten. �Die Anforderungen an Trans-
parenz und Performance wachsen, da sich der Markt noch st�rker als bisher vergr�-
�ern wird und sich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen �ndern�, sagte Dr. Tors-
ten Teichert, Vorsitzender des Vorstands der Lloyd Fonds AG in Hamburg.

In den ersten sieben Monaten 2004 konnte Lloyd Fonds bereits 89,6 Mio. EUR Ei-
genkapital platzieren und damit deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres
(27,5 Mio. EUR). Insgesamt wurden 2004 bisher acht neue Fonds aufgelegt, darunter
drei mit Panamax-�ltankern und zwei mit Produktentankern sowie zwei Flottenfonds.
�Wir planen, das von uns platzierte Emissionskapital in diesem Jahr um mindestens
50% auf �ber 200 Mio. EUR zu steigern�, so Dr. Teichert, �f�r 2005 haben wir uns
dann eine erneute Expansion auf rund 300 Mio. EUR vorgenommen.�

Schon im laufenden Jahr sollen 20% des Emissionsvolumens auf Fonds aus neuen
Produktfeldern entfallen. Diese Zahl soll sich dann 2005 auf mindestens 30% erh�-
hen, da das kr�ftige Wachstum zus�tzlich durch Diversifikation sichergestellt werden
soll. Aktuell erfolgt der Platzierungsstart des neuen Beteiligungsangebotes �Britische
Kapital Leben I� � ein Fonds, der in britische Zweitmarkt-Lebensversicherungen in-
vestiert. Dar�ber hinaus pr�ft Lloyd Fonds ein Engagement in ausl�ndischen Immobi-
lienm�rkten.

Die gute Entwicklung in der Schifffahrt hat sich f�r die rund 9.500 Kapitalanleger,
die in Produkte von Lloyd Fonds investiert haben, bereits im Jahr 2003 ausgezahlt.
Die Aussch�ttungen sind f�r das letzte Jahr kumuliert f�r 40 laufende Fonds auf 16,5
nach 14,8 Mio. EUR im Vorjahr gestiegen. Allein acht Schiffe haben zudem das
Fremdkapital f�r die urspr�ngliche Investition um zusammen sieben Mio. EUR h�her
getilgt als in den Prospekten vorgesehen war. Von den 40 Fonds leisten 36 mindes-
tens prospektgem��e oder sogar �ber Prospekt liegende Auszahlungen. �Die Schiff-
fahrt l�uft so gut, dass wir f�r bereits f�r dieses Jahr eine Aussch�ttung f�r unsere
Anleger in H�he von etwa 35 Mio. EUR. erwarten�, so Dr. Teichert.

St�rkeres Vertriebsengagement der Banken verbreitert Markt zus�tzlich

�Wir werden den hohen Anforderungen des Marktes mit einem kr�ftigen Unterneh-
mensausbau begegnen und planen eine massive Personalaufstockung von derzeit 40
auf 80 Mitarbeiter bis 2006�, k�ndigte Dr. Teichert an. Gleichzeitig richtet sich Lloyd
Fonds auf die neuen gesetzlichen Vorschriften aus dem erwarteten Anlegerschutzver-
besserungsgesetz ein. �Die Genehmigungspflicht f�r Prospekte und die zu erwarten-
den Transparenzvorschriften f�r die Emissionsh�user begr��en wir ausdr�cklich�,
sagte Dr. Teichert weiter, �denn sie bedeuten neue und sch�rfere Anforderungen an
Leistungsf�higkeit und Performance, denen wir uns gerne stellen werden.�

Dr. Teichert sieht zudem weitere Anforderungen auf die Emissionsh�user durch die
deutliche Verbreiterung des Marktes zukommen. �Wir stellen fest, dass sich die Ban-
ken sehr viel st�rker als bisher im provisionstr�chtigen Vertrieb engagieren und damit
auch neue Anlegerschichten ansprechen. Die verst�rkte Renditeorientierung macht
die Produkte zudem f�r viel mehr Anleger als fr�her attraktiv�, sagte Dr. Teichert
weiter.

�ber die Lloyd Fonds AG:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG z�hlt zu den f�hrenden unabh�ngigen Anbietern von Kapitalanlagen. Der Erfolg des Unternehmens besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebote, darunter vor allem Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat in allein in 2003 das emittierte Eigenkapital auf gut 140 Mio. EUR nahezu verdreifacht. Insgesamt hat Lloyd Fonds seit der Unternehmensgr�ndung bis Ende 2003 Investitionen von etwa 1,1 Mrd. EUR erm�glicht.

Unter Einbindung starker Partner konzipiert und realisiert Lloyd Fonds seine hochwertigen Kapitalanlagen zum Nutzen von mittlerweile etwa 10.000 Anlegern. Dabei �bernimmt Lloyd Fonds die langfristige Verantwortung f�r die Kapitalanlagen und verfolgt eine hohe Qualit�tsphilosophie, die durch kontinuierliche und hohe Ertr�ge sowie Auszahlungen belegt wird. Mit Offenheit und Transparenz werden Leistungen und die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen Produkts von Beginn an dokumentiert � als Verpflichtung gegen�ber den Kunden und zugleich als Sicherheit f�r das eingesetzte Kapital. In bew�hrter Unabh�ngigkeit verfolgt Lloyd Fonds das Ziel, mit innovativen und wirtschaftlich besonders tragf�higen Produkten weiterhin deutlich zu wachsen.

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Weltweite Roh�lversorgung bietet Kapitalanlegern gro�e Chancen

info@lloydfonds.de — 2004-06-30T00:00:00+02:00

Presseinformation zur MT "Green Point"

Moderner und neuwertiger Produktentanker mit 49.511 dwt
MT "Green Point" langfristig gut besch�ftigt
Aussch�ttungen beginnend von 8,0 % p.a. auf 12,0 % p.a. ansteigend
Weitgehend steuerfreie Auszahlungen in der Betriebsphase durch Tonnagesteuer

Die Entwicklung der weltweiten Roh�lversorgung bietet nicht nur Risiken in Form m�glicherweise hoher �lpreissteigerungen, sondern sie erm�glicht vielen Teilnehmern am Markt erhebliche Chancen. Vom wachsenden Versorgungsbedarf der gesamten Weltwirtschaft profitiert auch die internationale Tankschifffahrt, die langfristig weiter deutliches Wachstum erwartet. Darauf k�nnen jetzt auch Kapitalanleger setzen, denen das f�hrende Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG, Hamburg, mit seiner j�ngsten Emission einer Schiffsbeteiligung ein attraktives Investment anbietet. Das neueste Angebot �ber die Beteiligung an dem modernen und neuwertigen Roh�lprodukten-Tanker MT �Green Point� bietet eine langfristig gute Besch�ftigung des Schiffs �ber f�nf Jahre mit einem europ�ischen Traditionsunternehmen, der Reederei Pietro Barbaro S.p.A.

Zur Teilnahme an dem attraktiven Tankermarkt bietet der MT �Green Point� sehr gute Voraussetzungen. Der moderne, in S�dkorea gebaute Tanker erreicht eine Dienstgeschwindigkeit von rund 15 Knoten. Mit einer Tragf�higkeit von 49.511 tdw ist das Schiff dem besonders gut besch�ftigten Segment der Handymax-Tanker zugeordnet.

Das Schiff ist mit einer Doppelh�lle ausgestattet. Vor dem Hintergrund des sogenannten �Phase-Out-Programms� der International Maritime Organisation kommt dieser Ausstattung eine besondere Bedeutung zu. Zur Vorbeugung gegen Ungl�cke von Einh�llentanker sieht dieses Programm die schrittweise Ausmusterung und Abwrackung dieser alten Tanker bis sp�testens 2015 vor. Die Europ�ische Union strebt sogar eine noch fr�here Verbannung der veralteten Tanker aus ihren Gew�ssern an. Der MT �Green Point� erf�llt schon heute diese Anforderungen, die in wenigen Jahren f�r die gesamte Welttankerflotte verbindlicher technischer Standard ist und die so einen m�glichen, hohen Ersatzbedarf und damit eine hohe Preisstabilit�t f�r bereits moderne Tankerschiffe bedeuten.

Die anf�nglichen Aussch�ttungen dieses Investments liegen gem�� Prospekt bei 8 % p.a. und sollen w�hrend der ca. 15-j�hrigen Laufzeit auf bis zu 12 % p.a. ansteigen. Die Auszahlungen w�hrend der Fondslaufzeit sollen insgesamt 130 % betragen. Hinzu kommen die Erl�se aus der Ver�u�erung. Sofern die geplante Umstellung auf Tonnagesteuer in 2007 erfolgt, ergeben sich weitgehend steuerfreie Auszahlungen in der Betriebsphase des Schiffes.

�ber Lloyd Fonds:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG geh�rt zu den f�hrenden deutschen Emissionsh�usern f�r Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat 2003 mit Abstand das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte erzielt. Das emittierte Eigenkapital hat sich mit 141,4 Mio. EUR (Vorjahr: 54 Mio. EUR) um 261 % und auf damit nahezu das Dreifache erh�ht. Mit den Mitteln wurden 17 Schiffsbeteiligungen sowie zwei Dachfonds mit Stillen Beteiligungen finanziert und damit fast soviel wie in den vorherigen Jahren seit Gr�ndung von Lloyd Fonds in 1995 zusammen. Das realisierte Investitionsvolumen betrug 518 Mio. EUR in 2003 (155,7 Mio. EUR). Insgesamt hat Lloyd Fonds seit Unternehmensgr�ndung Investitionen � �berwiegend in Schiffe � von etwa 1,1 Mrd. EUR erm�glicht.

Hamburg, im Juni 2004 https://www.lloydfonds.de

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Holzdamm 28-32, 20099 Hamburg

Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80

presse@german-communications.com

Vierte Lloyd Lectures Veranstaltung am 7. Juni 2004: Vortrag von Prof. Dr. Meinhard von Gerkan

info@lloydfonds.de — 2004-06-10T00:00:00+02:00

Prof. Meinhard von Gerkan berichtet �ber enorme Baut�tigkeit in China

Prof. Meinhard von Gerkan �ber enorme Baut�tigkeit
�Jede gro�e Stadt will eine eigene Oper�
Bericht �ber den Bau einer komplett neuen Stadt

Um �berhitzungstendenzen in der stark wachsenden chinesischen Volkswirtschaft einzud�mmen, schr�nkt die chinesische Staatsregierung �ffentliche Investitionen drastisch ein. Dar�ber berichtete Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, Mitinhaber des Architektenunternehmens gmp, vor mehr als 200 Teilnehmern aus der Schifffahrt und Schiffsfinanzierung an der vierten Veranstaltung von �Lloyd Lectures� in Hamburg. Von Gerkan pr�sentierte in seinem Vortrag eine Reihe von Projekten �ffentlicher Bauten, die derzeit wegen des Investitionsstopps der �ffentlichen Hand auf Eis l�gen. Gleichwohl geht nach den Ausf�hrungen des international bekannten Architekten der enorme Bauboom in den �stlichen Wachstumsregionen der Volksrepublik unvermindert weiter.

Im Zentrum der Aktivit�ten von gmp, die mit zwei B�ros in Peking und Shanghai vertreten sind, steht derzeit der Bau der komplett neuen Stadt Luchao. Der Auftrag �ber die komplette Planung der neuen Stadt wurde f�r gmp vor kurzem um ein Vielfaches erweitert. Die zun�chst f�r 300.000 Einwohner geplante Stadt soll nun f�r 800.000 Bewohner konzipiert und realisiert werden. Zus�tzlich wird in Luchao der gr��te Containerhafen der Welt gebaut. Von Gerkan verdeutlichte vor den Teilnehmern von �Lloyd Lectures� mit Hilfe von Satellitenfotos den Stand der Bauarbeiten. Durch Landgewinnung in den Pazifik hinein ist bereits das Zentrum der Stadt vorbereitet worden. Es besteht aus einem kreisrunden See mit einem Umfang von neun Kilometern. In Ringen � wie bei einem sich ausbreitenden Wassertropfen � werden nach allen Himmelsrichtungen Wohn- und Arbeitsst�tten gebaut.

Von Gerkan, dessen Unternehmen in China bereits mit einer Vielzahl von Gro�projekten beauftragt wurde � darunter zum Beispiel mit der Realisierung eines Messezentrums auf einer zuvor eigens eingeebneten Bergspitze - , qualifizierte die bisherigen Bauten in China als architektonischen Wildwuchs. Jeder Bau m�sse nach den Vorstellungen der Chinesen ein Unikat bilden, eine Art �Kaktus�. Es entst�nden reine �Theaterkulissen�, gewisserma�en �Wegwerfarchitektur. Viele Geb�ude h�tten keinerlei W�rmed�mmung bzw. keine Vorkehrungen gegen Aufhitzungen durch das teilweise subtropische Klima.

J�rgen Bertram, �ber 13 Jahre Asien-Korrespondent der ARD, darunter acht Jahre in China, und Moderator der Veranstaltung, erg�nzte, dass sich das Land auf einem revolution�rem Weg befinde. Eine Nation, die noch vor zehn bis 15 Jahren �berwiegend aus Landbev�lkerung bestanden habe, werde schlagartig zu einem Land der Neuzeit mit einer enormen Verst�dterung und allen damit verbundenen Infrastrukturproblemen sowie mit drastisch auseinanderklaffenden Einkommensverh�ltnissen. Allein rund 120 Millionen Menschen w�rden als Wanderarbeiter ohne feste Behausung durch das Land vagabundieren und zu Minil�hnen teilweise nur tageweise Arbeiten durchf�hren.

Hamburg, den 8. Juni 2004 https://www.lloydfonds.de

Weltweite Roh�lversorgung bietet Kapitalanlegern gro�e Chancen

info@lloydfonds.de — 2004-06-10T00:00:00+02:00

Das neueste Angebot �ber die Beteiligung an dem modernen und neuwertigen Roh�lprodukten-Tanker MT �Green Point� bietet eine langfristig gute Besch�ftigung des Schiffs �ber 5 Jahre mit einem europ�ischen Traditionsunternehmen, der Reederei Pietro Barbaro

Moderner und neuwertiger Produktentanker mit 49.511 dwt
MT �Green Point� langfristig gut besch�ftigt
Aussch�ttungen beginnend von 8,0 % p.a. auf 12,0 % pa. ansteigend
Weitgehend steuerfreie Auszahlungen in der Betriebsphase durch Tonnagesteuer

Die Entwicklung der weltweiten Roh�lversorgung bietet nicht nur Risiken in Form m�glicherweise hoher �lpreissteigerungen, sondern sie erm�glicht vielen Teilnehmern am Markt erhebliche Chancen. Vom wachsenden Versorgungsbedarf der gesamten Weltwirtschaft profitiert auch die internationale Tankschifffahrt, die langfristig weiter deutliches Wachstum erwartet. Darauf k�nnen jetzt auch Kapitalanleger setzen, denen das f�hrende Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG, Hamburg, mit ihrer j�ngsten Emission einer Schiffsbeteiligung ein attraktives Investment anbietet. Das neueste Angebot �ber die Beteiligung an dem modernen und neuwertigen Roh�lprodukten-Tanker MT �Green Point� bietet eine langfristig gute Besch�ftigung des Schiffs �ber 5 Jahre mit einem europ�ischen Traditionsunternehmen, der Reederei Pietro Barbaro S.p.A.

Zur Teilnahme an dem attraktiven Tankermarkt bietet der MT �Green Point� sehr gute Voraussetzungen. Der moderne in S�dkorea gebaute Tanker erreicht eine Dienstgeschwindigkeit von rund 15 Knoten. Mit einer Tragf�higkeit von 49.511 tdw ist das Schiff dem besonders gut besch�ftigten Segment der Handymax-Tanker zugeordnet.

�ber Lloyd Fonds:

Hamburg, im Juni 2004 https://www.lloydfonds.de

Daten und Fakten zur Emission

MT �GREEN POINT�

Typ: Moderner Produktentanker mit Doppelh�lle.

49.511 dwt Tragf�higkeit

Bereederung: Bereederungsgesellschaft Chemikalien Seetransport GmbH & Co. KG, die durch Unterauftrag ihre Komplement�rin, die Reederei Chemikalien Seetransport GmbH (CST) verpflichtet hat.

Besch�ftigung: 5-Jahres-Festcharter mit Option auf zweimal je ein weiteres Jahr

Gesamtinvestition: 29,975 Mio. EUR

Emissionskapital: 9,255 Mio. EUR Kommanditkapital

Mindestbeteiligung: 15.000 EUR

Auszahlungen an die Beginnend ab Dezember 2005 j�hrlich von 8 %

Kommanditisten: p.a., steigend bis auf 12 % p.a. kalkuliert. W�hrend der Laufzeit 130 % vorgesehen (hinzu kommt der Erl�s aus der Ver�u�erung).

Adresse: Lloyd Fonds AG, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg, Telefon 040/32 56 78-0, Telefax 040/325678-99, www.lloydfonds.de

MS �SAN JOSE�: Schiffstaufe in Shanghai

info@lloydfonds.de — 2004-06-04T00:00:00+02:00

Neuzuwachs f�r die Flotte der Hamburger Lloyd Fonds AG und der Reederei NSC: Am 2. Juni 2004 wurde das Multipurpose-Containerschiff MS �SAN JOSE� in Shanghai, China, getauft.

Neuzuwachs f�r die Flotte der Hamburger Lloyd Fonds AG und der Reederei NSC: Am 2. Juni 2004 wurde das Multipurpose-Containerschiff MS �SAN JOSE� in Shanghai, China, getauft. Taufpatin ist Sabine Dittmann, Ehefrau des Vorstandsmitgliedes der Lloyd Fonds AG, Gunnar Dittmann.

Der Festakt fand im Containerhafen der Megastadt Shanghai statt. Die Taufe war zugleich eine Pr�miere f�r die Reederei NSC, Hamburg, die mit der �SAN JOSE� ihren ersten Neubau �bernahm. Der Reeder Roberto Echevarria betonte in seiner Taufansprache, dass die NSC bis 2007 weitere 22 Containerschiffsneubauten �bernehmen wird. Die Bestellung bzw. der Ankauf der Schiffe wird gemeinsam mit der Lloyd Fonds AG durchgef�hrt.

Ebenfalls anwesend bei der Taufe war der Aufsichtsratvorsitzende der Lloyd Fonds AG, Herr Dr. Stefan Duhnkrack, der Finanzvorstand, Herr Holger Schmitz sowie Vertreter der Reederei, des Charters, der Lloyd Fonds AG und Gesch�ftspartner.

Insgesamt bereedert die NSC mit der �SAN JOSE� und den Schwesterschiffen �SAN ANTONIO�, �SAN PEDRO�, �SAN RAFAEL�, �SAN VICENTE� und �SAN FERNANDO� von ihren insgesamt 13 Schiffen nun 6 Schiffe einer Bauserie von 20 Multipurpose-Containerschiffen mit ca. 30.000 tdw Tragf�higkeit. Die Schiffe verf�gen �ber 1.829 Containerstellpl�tze mit einem homogenen Intake von 1.350 TEU (14 t / cont.) und erreichen eine Geschwindigkeit von ca. 19,4 Knoten. Eigenes Ladegeschirr mit zwei 100 Tonnen-Kranen und einem Zwillingskran mit einer Hebeleistung von jeweils 50 Tonnen erm�glichen eine verbundene Gesamthubkraft von 200 Tonnen. Durch die verst�rkte Tankdecke ist neben der �blichen Beladung mit Containern alternativ auch eine Beladung mit besonders schweren G�tern und schweren Konstruktions- und Anlageteilen m�glich..

Die �SAN JOSE� wurde auf der Dalian Shipyard in China gebaut und f�hrt seit seiner Ablieferung in einer 6-j�hrigen Charter f�r die Austral Asia Line B.V. (AAL), einem Tochterunternehmen der Schoeller Holdings Ltd., zu einer Tagesrate von US$ 13.570,-, die bis zum Ende der Charter bis auf US$ 14.070,- gesteigert wird. Die Eigenkapitalplatzierung wird die Lloyd Fonds AG im Rahmen der Platzierung eines Flottenfonds, der f�r eine Bank aufgelegt werden soll, in diesem Jahr vornehmen.

Am Rande der Shanghai-Reise fand auch ein Besuch der Jingjiang Sumec Shipyard in Jingjiang statt, wo die NSC und die Lloyd Fonds AG zehn schnelle und hochspezifizierte 1.100 TEU Schiffe bauen lassen, die in den Jahren 2005 bis 2007 abgeliefert werden sollen.

Hamburg, 4. Juni 2004

Lloyd Fonds intensiviert die Zusammenarbeit mit der Reedereigruppe Maersk

info@lloydfonds.de — 2004-05-13T00:00:00+02:00

Poolmanagement durch Maersk Tankers, einem Tochterunternehmen der A.P. Moeller-Maersk Gruppe. -Emission des Produktentankers MT �MS SOPHIE�
-Einnahmen aus dem Handytankers-Pool, dem gr��ten Pool f�r Handysize-Tanker.
-Poolmanagement durch Maersk Tankers, einem Tochterunternehmen der A.P. Moeller-Maersk Gruppe.

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG intensiviert seine Zusammenarbeit mit der weltweit f�hrenden Reedereigruppe A.P. Moeller Maersk. Mit dem Produktentanker MT �MS SOPHIE� bietet Lloyd Fonds Kapitalanlegern erstmals die Chance, an den Einnahmen des Handytankers-Pools, dem weltweit gr��ten Pool f�r Handysize-Tanker, zu partizipieren. Durch die Teilnahme am Pool erh�hen sich die Einnahmechancen des Tankers bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos von Besch�ftigungsausf�llen. In dem Handytankers-Pool werden einschlie�lich der bestellten Neubauten 64 Tanker besch�ftigt. Gemanagt wird der Pool durch Maersk Tankers, einem Tochterunternehmen der A.P. Moeller-Maersk Gruppe.

�Mit der Emission des Produktentankers, der seit Januar in diesem Pool besch�ftigt ist, bieten wir unseren Kapitalanlegern eine hochattraktive Beteiligungsm�glichkeit�, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Der MT �MS SOPHIE� ist durch einen Zeitchartervertrag mit einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren in den Pool eingebunden. Die Einnahmen berechnen sich aus den Poolergebnissen. Der MT �MS SOPHIE� hat als Neubau derzeit einen der h�chsten Poolschl�ssel und damit beste Einnahmechancen. Im Durchschnitt haben die Poolschiffe seit 2000 ein Zeitcharter-�quivalent in H�he von ca. US$ 17.500,- pro Tag verdient. �Wir kalkulieren im Prospekt jedoch vorsichtig mit Poolerl�sen in H�he von US$ 13.850,- pro Tag �ber die gesamte Laufzeit und liegen damit rd. 26 % unter den bisherigen Einnahmen �hnlicher Poolschiffe�, so Teichert. Basierend auf dieser Kalkulation werden Kapitalanlegern Aussch�ttungen von anf�nglich 8 % p.a. prognostiziert, die w�hrend der rund 15-j�hrigen Laufzeit des Investments auf rund 12 % p.a. ansteigen sollen. Hinzu k�nnen noch Erl�se aus der Ver�u�erung des Schiffes am Ende der Laufzeit kommen. Sollten Erl�se von 17.500,- US-Dollar pro Tag erzielt werden, w�re der MT �MS SOPHIE� bereits nach sechs Jahren schuldenfrei.

Der moderne Produktentanker MT �MS SOPHIE� wurde auf der koreanischen Werft Shina Shipbuilding Co. Ltd., gebaut und bereits im Januar 2004 an die Beteiligungsgesellschaft abgeliefert. Das Schiff ist mit einer Doppelh�lle ausgestattet und erf�llt so die strengen technischen Anforderungen der Tankschifffahrt. Vor dem Hintergrund des sogenannten �Phase-Out-Programms� der International Maritime Organization (IMO) kommt dieser Ausstattung eine besondere Bedeutung zu. Zur Vorbeugung gegen Ungl�cke von Einh�llentankern sieht dieses Programm die schrittweise Ausmusterung und Abwrackung dieser alten Tanker bis sp�testens 2015 vor. Die Europ�ische Union strebt sogar eine noch fr�here Verbannung der veralteten Tanker aus ihren Gew�ssern an. �Somit bilden auch die Rahmenbedingungen sehr gute Voraussetzungen f�r eine langfristig gute Besch�ftigung des Schiffes�, so Teichert weiter.

�ber Lloyd Fonds:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG geh�rt zu den f�hrenden deutschen Emissionsh�usern f�r Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat 2003 mit Abstand das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte erzielt. Das emittierte Eigenkapital hat sich mit 141,4 Mio. EUR (Vorjahr: 54 Mio. EUR) um 261 % und auf damit nahezu das Dreifache erh�ht. Mit den Mitteln wurden 17 Schiffsbeteiligungen sowie zwei Dachfonds mit Stillen Beteiligungen finanziert und damit fast soviel wie in den vorherigen Jahren seit Gr�ndung von Lloyd Fonds in 1995 zusammen. Das realisierte Investitionsvolumen betrug 518 Mio. EUR in 2003 (155,7 Mio. EUR). Insgesamt hat Lloyd Fonds seit Unternehmensgr�ndung Investitionen � �berwiegend in Schiffe � von etwa 1,1 Mrd. EUR erm�glicht.

Der Erfolg von Lloyd Fonds besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebote. Das Unternehmen unterzieht sich regelm��ig der Analyse unabh�ngiger Analyseinstitute. Nach einer Studie der Leistungsbilanz von Lloyd Fonds durch das unabh�ngige Analysehaus FondsMedia haben die von Lloyd Fonds aufgelegten Schiffsbeteiligungen eine bessere Performance und sind deutlich transparenter aufbereitet und durchschaubarer als die Produkte des Gesamtmarktes. FondsMedia erteilte Lloyd Fonds das Gesamturteil �Outperformer�, da das Emissionshaus nach der Analyse der Leistungsbilanz 156,7 Punkte erreicht hat und damit um 16% �ber der ebenfalls von FondsMedia ermittelten Marktperformance von 135 Punkten liegt.

Erster Tonnagesteuerfonds von Lloyd Fonds

info@lloydfonds.de — 2004-04-29T00:00:00+02:00

Nahezu steuerfreie Auszahlungen �ber die Gesamtlaufzeit � Nahezu steuerfreie Auszahlungen �ber die Gesamtlaufzeit
� Steuerfreier Ver�u�erungserl�s
� Nachfrage von neuen Anlegergruppen

Die Hamburger Lloyd Fonds AG, eines der am st�rksten wachsenden Emissionsh�user f�r Schiffsbeteiligungen, legt ihren ersten reinen Tonnagesteuerfonds auf. Mit dem Be-teiligungsangebot an dem modernen Doppelh�llentanker MT �Canadian Sun� entspricht das Emissionshaus innovativ den ge�nderten Rahmenbedingungen und bietet Kapitalan-legern eine erstklassige Anlagem�glichkeit mit hohen Aussch�ttungen und Renditen. Bereits im vergangenen Jahr kreierte Lloyd Fonds mit dem ersten Flottenfonds f�r Stille Beteiligungen ein renditestarkes Asset.

Das Konzept des neuen Fonds tr�gt der ge�nderten steuerlichen F�rderung der See-schifffahrt Rechnung. W�hrend bisher am Markt Angebote mit anf�nglichen steuerli-chen Verlustzuweisungen dominierten, erm�glicht der Tonnagesteuerfonds MT �Cana-dian Sun� aufgrund der pauschalen und vergleichsweise geringen Besteuerung der Schiffstonnage nahezu steuerfreie Aussch�ttungen und Renditen. Die anf�nglichen Aus-sch�ttungen liegen gem�� Prospekt bei 8 % p.a. und sollen w�hrend der Laufzeit auf bis zu 18 % p.a. ansteigen.

�Der Markt f�r Schiffsbeteiligungen �ffnet sich auf Grundlage der Tonnagesteuer neuen Anlegergruppen, die st�rker an hohen Aussch�ttungen als an anf�nglichen Verlustzu-weisungen interessiert sind�, sagt der Lloyd Fonds-Vorstandsvorsitzende Dr. Torsten Teichert. Lloyd Fonds registriert, wie schon im vergangenen Jahr, als am Markt ein Re-kordvolumen von Neuemissionen platziert wurde, eine wachsende Nachfrage von Anle-gern, die keiner sehr hohen Steuerprogression unterliegen. Bezieher von Renten und Pensionen zum Beispiel sehen in dem Konzept eine interessante laufende Aussch�ttung auf einen teilweisen Einsatz ihres Verm�gens. Auch im Erbschafts- oder Schenkungsfall bilden Tonnagesteuerfonds eine interessante Variante. Da die Beteiligung in den ge-nannten F�llen auf der Grundlage von niedrigen Buchwerten bemessen wird, ergeben sich niedrige bzw. h�ufig gar keine Steuern.

Der Verst�rkung des Renditegedankens kommt Lloyd Fonds beim Tonnagesteuerfonds MT �Canadian Sun� mit einem Konzept sehr guter Sicherung der Erl�se nach. Der MT �Canadian Sun� wird im Star Tankers Pool, dem weltweit gr��ten Pool f�r Panamax-Tanker, eingesetzt. In diesem Pool arbeiten zehn weltweit f�hrende Tankreedereien zu-sammen. Einschlie�lich bereits bestellter Neubauten werden in diesem Pool, der etwa ein Viertel der Welttankerflotte repr�sentiert, 59 Tanker besch�ftigt. Der Star Tankers Pool kontrolliert ca. 40 % des f�r Panamax-Tanker wichtigen Karibik-Trader zwischen S�d- und Nordamerika und hat die entsprechend herausragende Marktstellung in diesem Gebiet. Dies tr�gt ebenso wie das von internationalen Experten hochgelobte Manage-ment zur sehr guten Performance des Pools bei. Die Erl�se in dem Pool werden nach einem bestimmten Schl�ssel verteilt. Aufgrund seines jungen Alters, seiner Effizienz und Geschwindigkeit hat der MT �Canadian Sun� einen der h�chsten Schl�ssel und damit ein sehr hohes Potential, an den aktuell sehr guten Erl�sen des Pools zu partizipie-ren.

Die Qualit�t des MT �CANADIAN SUN� und die gro�e Marktmacht des Star Tankers Pools bieten die Basis f�r au�ergew�hnliche Renditechancen dieses unternehmerischen Investments. Die vier Tanker MT �BAVARIAN SUN�, MT �COLONIAN SUN�, MT �CARIBBEAN SUN� und der MT �AMERICAN SUN�, auch Beteiligungsangebo-te der Lloyd Fonds AG, fahren bereits im Star Tankers Pool und haben im ersten Quartal 2004 weit �ber Prospekt liegende Ertr�ge generiert. Die daraus resultierenden Liqudit�t-s�bersch�sse gestatten eine schnellere Entschuldung der Schiffe.

Bei �hnlichen Roh�ltankern wie dem MT �Canadian Sun� lagen die durchschnittli-chen Erl�se bei 21.900 US-Dollar pro Tag. �Wir kalkulieren im Prospekt jedoch vor-sichtig mit 17.500 US-Dollar pro Tag�, so Dr. Torsten Teichert.

Das moderne Tankerschiff erreicht eine Dienstgeschwindigkeit von rund 14 Knoten. Das Schiff ist mit einer modernen Doppelh�lle ausgestattet und erf�llt so die strengen technischen Anforderungen der internationalen Tankschifffahrt. Vor dem Hintergrund des sogenannten �Phase-Out-Programms� der International Maritime Organisation kommt dieser Ausstattung eine besondere Bedeutung zu. Zur Vorbeugung gegen Un-gl�cke von Einh�llentanker sieht dieses Programm die schrittweise Ausmusterung und Abwrackung dieser alten Tanker bis sp�testens 2015 vor. Die Europ�ische Union strebt sogar eine noch fr�here Verbannung der veralteten Tanker aus ihren Gew�ssern an. �Somit bilden auch die Rahmenbedingungen sehr gute Voraussetzungen f�r eine auch langfristig gute Besch�ftigung des Schiffs�, so Teichert weiter.

Lloyd Fonds wird weiterhin seine flexible Marktorientierung hinsichtlich gestiegener Marktanforderungen an die Qualit�t und Renditeerwartungen, durch das konservative Konzepieren hochwertiger neuer Produkte dokumentieren.

�ber Lloyd Fonds:

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG geh�rt zu den f�hrenden deutschen Emissionsh�usern f�r Schiffsbeteiligungen. Das Unternehmen hat 2003 mit Abstand das beste Jahr in der Unternehmensge-schichte erzielt. Das emittierte Eigenkapital hat sich mit 141,4 Mio. EUR (Vorjahr: 54 Mio. EUR) um 261 % und auf damit nahezu das Dreifache erh�ht. Mit den Mitteln wurden 17 Schiffsbeteiligungen sowie zwei Dachfonds mit Stillen Beteiligungen finanziert und damit fast soviel wie in den vorherigen Jahren seit Gr�ndung von Lloyd Fonds in 1995 zusammen. Das realisierte Investitionsvolumen betrug 518 Mio. EUR in 2003 (155,7 Mio. EUR). Insgesamt hat Lloyd Fonds seit Unternehmensgr�ndung Investitionen � �ber-wiegend in Schiffe � von etwa 1,1 Mrd. EUR erm�glicht.

Der Erfolg von Lloyd Fonds besteht in der Emission renditestarker und transparenter Beteiligungsangebo-te. Das Unternehmen unterzieht sich regelm��ig der Analyse unabh�ngiger Analyseinstitute. Nach einer Studie der Leistungsbilanz von Lloyd Fonds durch das unabh�ngige Analysehaus FondsMedia haben die von Lloyd Fonds aufgelegten Schiffsbeteiligungen eine bessere Performance und sind deutlich transparen-ter aufbereitet und durchschaubarer als die Produkte des Gesamtmarktes. FondsMedia erteilte Lloyd Fonds das Gesamturteil �Outperformer�, da das Emissionshaus nach der Analyse der Leistungsbilanz 156,7 Punkte erreicht hat und damit um 16% �ber der ebenfalls von FondsMedia ermittelten Marktperformance von 135 Punkten liegt.

Hamburg, im April 2004 https://www.lloydfonds.de

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