Veröffentlicht am 06.08.2007
Start des neuen Flottenfonds Lloyd Fonds 'Schiffsportfolio III'
Hamburg, 06. August 2007. Ab sofort können Anleger den neuen Flottenfonds Lloyd Fonds "Schiffsportfolio III" zeichnen. Der Fonds führt das Erfolgskonzept der Vorgänger fort, die das Kapital über unterschiedliche Schiffsgrößen, Reeder und Charterer diversifizierten und jeweils in weniger als zwei Monaten voll platziert wurden. „Beim Schiffsportfolio III haben wir drei Containerschiffgrößen, drei Manager und drei Charterer. Eine Diversifikation, die Chancen hervorhebt und Abhängigkeiten von Marktentwicklungen minimiert“, so Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. Für Kapitalgeber von Containerschiffen bietet der Markt ein großes Potenzial. Der Containerverkehr ist seit den beiden vergangenen Jahrzehnten eines der außerordentlich dynamisch wachsenden Segmente der Weltschifffahrt. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) sowie andere Marktanalysten prognostizieren dem weltweiten Containerverkehr bis zum Jahr 2009 Wachstumsraten von circa 9 Prozent p.a. Anfang Juni 2007 umfasste die Weltflotte der Containerschiffe bereits circa 4.130 Schiffe mit zusammen rund 10 Millionen Stellplätzen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erscheinen langfristige Prognosen, die von einer Verdopplung des Containerumschlages innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgehen, realistisch.
Das Schiffsportfolio III: Langfristige Charterverträge und bonitätsstarke Partner
Mit dem Lloyd Fonds "Schiffsportfolio III" investieren Anleger in Containerschiffe unterschiedlicher Größenklassen: Das MS "Sofia Schulte" besitzt eine Stellplatzkapazität von 2.824 TEU (TEU= Twenty Foot Equivalent Unit), das MS "Las Vegas" verfügt über Kapazitäten von 5.085 TEU und das größte Containerschiff im Portfolio, das MS "Lloyd Don Pascuale" kann mit 8.204 TEU beladen werden. Die Schiffe werden von den bonitätsstarken Charterern Rudolf A. Oetker KG (das Unternehmen gehört zu der Unternehmensgruppe "Hamburg Süd"), A.P. Møller-Maersk A/S und CMA CGM übernommen. Die Anfangscharterverträge laufen im Durchschnitt rund sieben Jahre. Damit ist das Portfolio mittel- bis langfristig unabhängig von der Entwicklung der Chartermärkte.
Das Schiffsportfolio III ist ein Fonds, dessen Flotte von Beginn an unter Tonnagesteuer fährt. Diese Art der pauschalen Gewinnermittlung ergibt eine geringe laufende Steuerzahlung. Bei einer Beteiligungssumme von 100.000 Euro und höchster Steuerprogression beträgt die Steuerzahlung beispielsweise jährlich nur rund 111 Euro. Der Veräußerungsgewinn des Schiffes kann am Ende nach Auflösung der Gesellschaft steuerfrei vereinnahmt werden. Der Fonds hat ein Emissionsvolumen von 70 Millionen Euro, insgesamt werden rund 194 Millionen Euro investiert. Anleger können sich mit einer Mindestbeteiligung von 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio beteiligen. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen steigen von drei Prozent im Jahr 2008 auf bis zu 20 Prozent im Jahr 2025 und erfolgen halbjährlich. Im Jahr 2008 erfolgt die Auszahlung im Dezember. Insgesamt belaufen sich die prognostizierten Auszahlungen auf rund 229 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio.
Die Investitionsobjekte:
| MS "SOFIA SCHULTE" | MS "LAS VEGAS" | MS "LLOYD DON PASCUALE" | |
| Containerkapazität | 2.824 TEU | 5.085 TEU | 8.204 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 586 | 482 | 700 |
| Bau-/Kaufpreis in | 53,9 Mio. US-$ | 77,86 Mio. US-$ | 99,5 Mio. US-$ |
| Vertragsreeder | Reederei Thomas Schulte GmbH & Co. KG | NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG | Katharinen Schifffahrt GmbH & Cie. KG |
| Werftablieferung | 23. Mai 2007 | voraussichtlich Juli 2008 | 4. Januar 2007 |
| Charterer | Rudolf A. Oetker KG | A.P. Møller-Maersk A/S | CMA CGM |
| Dynamar-Rating der Charterer* | 3 | 1 | 1-2 |
| Dauer der Anfangscharter ab Übernahme | 4 Jahre (+/- 30 Tage) ab Ablieferung | min. 8 Jahre /max. 10 Jahre ab Ablieferung | 10 Jahre (+/- 90 Tage) |
| Höhe der Anfangscharter pro Tag | 21.400 US-$ | 31.875 US-$ | 35.500 US-$ |
* Dynamar B.V., auf einer Skala von 1 (low risk) bis 10 (high risk).
